PAGE機(jī)械生產(chǎn)庫(kù)存管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司機(jī)械生產(chǎn)庫(kù)存管理，確保庫(kù)存物資的安全、完整，合理控制庫(kù)存水平，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低生產(chǎn)成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司機(jī)械生產(chǎn)過(guò)程中涉及的原材料、零部件、半成品、成品等各類庫(kù)存物資的管理。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：庫(kù)存記錄應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬實(shí)相符。及時(shí)性原則：及時(shí)記錄庫(kù)存物資的出入庫(kù)情況，保證信息的時(shí)效性。安全性原則：采取有效措施保障庫(kù)存物資的安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制庫(kù)存水平，避免積壓或缺貨，降低庫(kù)存成本。庫(kù)存管理職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保物資及時(shí)供應(yīng)。與供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收工作，對(duì)不合格物資及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，控制生產(chǎn)過(guò)程中的物資消耗。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品的流轉(zhuǎn)和管理，確保生產(chǎn)的連續(xù)性和高效性。定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)清理積壓物資。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的收發(fā)、保管和存儲(chǔ)工作，確保物資的安全和完好。建立庫(kù)存物資臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄庫(kù)存物資的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和對(duì)賬。按照規(guī)定的存儲(chǔ)方法和條件，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)管理，確保物資易于識(shí)別和追溯。4.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況進(jìn)行定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的核算工作，建立庫(kù)存物資明細(xì)賬，準(zhǔn)確記錄庫(kù)存物資的增減變動(dòng)情況。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)相符情況，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況進(jìn)行賬務(wù)處理。參與庫(kù)存管理的成本分析和控制工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。庫(kù)存物資分類與編碼1.分類原則根據(jù)機(jī)械生產(chǎn)的特點(diǎn)和庫(kù)存管理的需要，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類。分類應(yīng)遵循科學(xué)性、系統(tǒng)性、實(shí)用性的原則，便于管理和查詢。2.分類方法原材料：按照物資的屬性和用途，分為金屬材料、非金屬材料、電子元器件等類別。零部件：根據(jù)其在機(jī)械產(chǎn)品中的功能和作用，分為機(jī)械零件、電氣零件、液壓零件等類別。半成品：按照生產(chǎn)工序和加工階段，分為毛坯、粗加工件、精加工件等類別。成品：根據(jù)機(jī)械產(chǎn)品的型號(hào)和規(guī)格，進(jìn)行分類。3.編碼規(guī)則為便于庫(kù)存物資的管理和識(shí)別，對(duì)各類庫(kù)存物資進(jìn)行編碼。編碼應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于計(jì)算機(jī)管理和查詢。編碼規(guī)則如下：編碼結(jié)構(gòu)：采用層次碼結(jié)構(gòu)，由物資類別碼、順序碼和校驗(yàn)碼組成。物資類別碼：根據(jù)物資分類方法，用兩位數(shù)字表示各類物資的類別。順序碼：按照物資在類別中的順序，用四位數(shù)字表示。校驗(yàn)碼：采用模數(shù)11的校驗(yàn)方法，對(duì)編碼進(jìn)行校驗(yàn)，確保編碼的準(zhǔn)確性。庫(kù)存物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況和市場(chǎng)需求，定期制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮庫(kù)存物資的周轉(zhuǎn)率和安全庫(kù)存，避免盲目采購(gòu)和積壓物資。2.供應(yīng)商選擇與管理建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.采購(gòu)訂單下達(dá)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等要求。在下達(dá)采購(gòu)訂單前，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等進(jìn)行審核，確保采購(gòu)訂單的準(zhǔn)確性和合理性。4.采購(gòu)物資驗(yàn)收采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。庫(kù)存物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局根據(jù)庫(kù)存物資的類別、數(shù)量和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)的布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分為原材料庫(kù)、零部件庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)等不同區(qū)域，便于物資的分類存放和管理。在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各類物資的存放區(qū)域和位置，便于物資的查找和搬運(yùn)。2.物資存放要求按照物資的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類存放。例如，金屬材料應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方，避免生銹；易燃易爆物資應(yīng)存放在專門(mén)的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。對(duì)有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照保質(zhì)期的先后順序進(jìn)行存放，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。庫(kù)存物資應(yīng)擺放整齊、有序，便于盤(pán)點(diǎn)和管理。3.庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，確保物資易于識(shí)別和追溯。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，便于長(zhǎng)期保存和識(shí)別。4.庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。在盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等要求。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。庫(kù)存物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則庫(kù)存物資的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。2.發(fā)放流程生產(chǎn)部門(mén)或其他需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或工作需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，辦理物資發(fā)放手續(xù)；如庫(kù)存不足，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的發(fā)放流程，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資的準(zhǔn)確性。發(fā)放后，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。3.限額領(lǐng)料管理對(duì)于一些消耗量大的物資，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，制定限額領(lǐng)料計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照限額領(lǐng)料計(jì)劃發(fā)放物資，如超出限額，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)說(shuō)明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的審批手續(xù)。庫(kù)存物資報(bào)廢與處置管理1.報(bào)廢鑒定質(zhì)量管理部門(mén)或相關(guān)技術(shù)人員定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的損壞、變質(zhì)、過(guò)期等無(wú)法使用的物資，進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核簽字后，作為報(bào)廢處理的依據(jù)。2.報(bào)廢審批報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)報(bào)廢物資的情況，批準(zhǔn)是否進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處置經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢物資的處置方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。在報(bào)廢處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間等信息。對(duì)有價(jià)值的報(bào)廢物資，如廢舊金屬、電子元器件等，應(yīng)進(jìn)行回收利用，降低公司成本。庫(kù)存管理信息化建設(shè)1.庫(kù)存管理系統(tǒng)選型公司應(yīng)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求和管理要求，選擇適合的庫(kù)存管理系統(tǒng)。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資采購(gòu)、庫(kù)存收發(fā)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、報(bào)表生成等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)庫(kù)存信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。2.系統(tǒng)實(shí)施與培訓(xùn)在選定庫(kù)存管理系統(tǒng)后，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施和培訓(xùn)工作。系統(tǒng)實(shí)施包括系統(tǒng)安裝、調(diào)試、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等工作，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，使其熟悉系統(tǒng)的操作流程和功能，能夠熟練使用系統(tǒng)進(jìn)行庫(kù)存管理工作。3.系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)建立庫(kù)存管理系統(tǒng)維護(hù)機(jī)制，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求的變化，及時(shí)對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，增加新的功能和模塊，提高系統(tǒng)的適用性和管理效率。庫(kù)存管理監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司應(yīng)建立庫(kù)存管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)庫(kù)存管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括庫(kù)存物資的收發(fā)、保管、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢處置等環(huán)節(jié)。審計(jì)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.考核指標(biāo)制定庫(kù)存管理考核指標(biāo)，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的庫(kù)存管理工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存準(zhǔn)確率、物資損耗率、采購(gòu)成本控制等。3.考核與獎(jiǎng)懲