PAGE生產(chǎn)經(jīng)營物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)經(jīng)營物資管理，規(guī)范物資采購、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)經(jīng)營物資相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，努力降低物資采購成本、儲(chǔ)存成本和使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.計(jì)劃性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，合理安排物資的采購、儲(chǔ)備和使用，避免物資積壓或短缺。4.歸口管理原則：明確各部門在物資管理中的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行歸口管理，確保物資管理工作的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。二、物資分類與編碼（一）物資分類1.原材料：指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等。2.輔助材料：有助于產(chǎn)品形成但不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料，如潤滑油、油漆、包裝材料等。3.零部件：經(jīng)過加工制造，用于組裝產(chǎn)品的各種部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、電路板等。4.辦公用品：供公司辦公使用的各類物品，如文具、辦公家具、電腦設(shè)備等。5.勞保用品：為保障員工在工作過程中的安全和健康而配備的用品，如安全帽、工作服、防護(hù)手套等。6.設(shè)備及備件：公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類設(shè)備及其零部件，如生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、維修工具等。（二）物資編碼1.建立統(tǒng)一的物資編碼體系，對每一類物資賦予唯一的編碼。編碼應(yīng)涵蓋物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等關(guān)鍵信息，便于物資的識(shí)別、查詢和管理。2.物資編碼一經(jīng)確定，不得隨意更改。如有特殊情況需要變更，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，并及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行系統(tǒng)更新。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、庫存狀況等因素，提前制定物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至采購部門匯總。采購部門應(yīng)根據(jù)公司整體資源狀況和資金預(yù)算，對各部門的采購計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡和調(diào)整，形成公司年度、季度和月度采購計(jì)劃。（二）供應(yīng)商管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行評估和審核。只有列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，才能參與公司的物資采購活動(dòng)。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購流程1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，向合格供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)條款。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和方式組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.物資到貨后，采購部門應(yīng)通知倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)物資存在問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。4.驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并將入庫信息及時(shí)反饋給采購部門。采購部門根據(jù)入庫信息，與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。四、物資倉儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的功能區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的倉儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、搬運(yùn)車、消防設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，以確保物資的安全存儲(chǔ)和質(zhì)量不受影響。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購訂單和送貨單，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對。核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。2.入庫物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行存放，做到分類存放、標(biāo)識(shí)清晰、便于查找。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。2.建立物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息。保管臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。（四）物資出庫1.各部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單，對物資進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出、急用先出的原則進(jìn)行操作，并確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。3.物資發(fā)放后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新保管臺(tái)賬，并將出庫信息反饋給相關(guān)部門。五、物資使用管理（一）使用計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行狀況，制定物資使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等詳細(xì)信息。2.物資使用計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行物資領(lǐng)用和使用。如因特殊情況需要調(diào)整使用計(jì)劃，必須經(jīng)過相應(yīng)的審批流程。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照操作規(guī)程和使用說明正確使用物資，避免因操作不當(dāng)造成物資浪費(fèi)和損壞。2.對于貴重物資和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)實(shí)行專人專管制度，確保物資的安全使用和有效維護(hù)。3.各部門應(yīng)定期對物資的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資使用過程中存在的問題，提高物資使用效率。六、物資盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃需經(jīng)財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)和核對。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量狀況等信息，并與保管臺(tái)賬進(jìn)行核對。2.對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告表。盤盈盤虧報(bào)告表應(yīng)經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，作為調(diào)整庫存和財(cái)務(wù)賬目的依據(jù)。（三）清查處理1.對于盤盈的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并調(diào)整保管臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。2.對于盤虧的物資，如屬于正常損耗或合理報(bào)廢的，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行核銷；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。七、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.各部門應(yīng)定期對已使用或閑置的物資進(jìn)行清查，對于符合報(bào)廢條件的物資，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，并提交至質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員對申請報(bào)廢的物資進(jìn)行技術(shù)鑒定，判斷其是否已無法正常使用或修復(fù)價(jià)值不大。如鑒定結(jié)果為符合報(bào)廢條件，質(zhì)量部門應(yīng)在物資報(bào)廢申請表上簽署意見。（二）報(bào)廢審批1.物資報(bào)廢申請表經(jīng)質(zhì)量部門鑒定后，提交至財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和資產(chǎn)狀況，對報(bào)廢物資的賬面價(jià)值進(jìn)行核算，并提出處理意見。2.物資報(bào)廢申請表經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)物資報(bào)廢的必要性、合理性等因素進(jìn)行審批。如審批通過，物資報(bào)廢申請表應(yīng)返回至倉庫管理部門。（三）報(bào)廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的物資報(bào)廢申請表，對報(bào)廢物資進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢物資的處置方式可包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和價(jià)值確定。2.對于出售或捐贈(zèng)的報(bào)廢物資，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行操作，并及時(shí)將處置收入上繳公司財(cái)務(wù)部門。對于報(bào)廢銷毀的物資，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，確保處置過程符合環(huán)保和安全要求。八、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、倉儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，為公司物資管理決策提供支持。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)等進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)共享和交互，提高公司整體管理效率。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.倉庫管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)內(nèi)物資信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。如發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行恢復(fù)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物資管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對各部門的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、物資倉儲(chǔ)管理情況、物資使用管理情況、物資盤點(diǎn)與清查情況、物資報(bào)廢管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價(jià)1.公司應(yīng)建立物資管理考核評價(jià)體系，對各部門和相關(guān)人員的物資管理工作進(jìn)行考核評價(jià)?？己嗽u價(jià)指標(biāo)可包括物資采購