PAGE生產(chǎn)倉庫物料管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)倉庫物料管理，確保物料的安全、完整，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)倉庫物料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料信息準(zhǔn)確無誤，賬物相符。2.及時(shí)性原則：物料的采購、驗(yàn)收、發(fā)放等環(huán)節(jié)要及時(shí)進(jìn)行，避免影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.安全性原則：保障物料存儲(chǔ)安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.節(jié)約性原則：合理控制物料庫存，減少浪費(fèi)，降低成本。二、職責(zé)分工（一）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)倉庫的日常管理工作，包括物料的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等。2.建立健全物料臺(tái)賬，及時(shí)記錄物料的出入庫情況，確保賬物相符。3.定期對倉庫進(jìn)行清理和整理，保持倉庫環(huán)境整潔、物料擺放有序。4.配合其他部門做好物料的采購、驗(yàn)收、發(fā)放等工作。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時(shí)制定物料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對檢驗(yàn)合格的物料出具檢驗(yàn)報(bào)告，對不合格物料提出處理意見。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門提交物料需求申請。2.合理使用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。3.協(xié)助倉庫管理部門做好物料盤點(diǎn)工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購發(fā)票，辦理付款手續(xù)。2.定期對物料庫存進(jìn)行核算，確保財(cái)務(wù)賬與倉庫賬一致。3.參與物料成本的分析和控制工作。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料庫存情況，提前向倉庫管理部門提交物料需求申請。倉庫管理部門匯總后，結(jié)合庫存安全量，制定物料采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商。2.對新供應(yīng)商進(jìn)行評估時(shí)，應(yīng)審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件，并實(shí)地考察其生產(chǎn)經(jīng)營情況。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。（三）采購合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本交倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（四）采購訂單跟蹤1.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并向相關(guān)部門報(bào)告。四、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在物料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收場地、工具、人員等準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收方案。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照驗(yàn)收方案對物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。3.倉庫管理部門對物料的數(shù)量、包裝等進(jìn)行驗(yàn)收。4.驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單交財(cái)務(wù)部門記賬。驗(yàn)收不合格的物料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉庫管理部門應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、物料存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.物料應(yīng)按照規(guī)定的區(qū)域存放，并有明顯的標(biāo)識，便于識別和查找。（二）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)物料的存儲(chǔ)要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。2.對有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）物料擺放1.物料應(yīng)分類擺放，遵循先進(jìn)先出、易拿易放的原則。2.同一類物料應(yīng)集中存放，不同規(guī)格、型號的物料應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識。3.物料應(yīng)整齊擺放，不得隨意堆放，確保通道暢通。（四）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)如實(shí)記錄物料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息，并與物料臺(tái)賬進(jìn)行核對。4.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并編制盤點(diǎn)報(bào)告。（五）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物料的安全庫存、最低庫存和最高庫存。2.當(dāng)庫存低于最低庫存或高于最高庫存時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門或生產(chǎn)部門采取相應(yīng)措施。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、限額領(lǐng)料的原則。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫物料領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫領(lǐng)取物料。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理部門收到物料領(lǐng)料單后，應(yīng)核對領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.根據(jù)領(lǐng)料單的要求，倉庫管理人員及時(shí)發(fā)放物料，并在物料臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、數(shù)量、領(lǐng)料部門等信息。3.發(fā)放物料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)料單一致。4.對貴重物料、易燃易爆物品等，應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的物料或不再使用的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，將物料退回倉庫。2.倉庫管理部門對退料進(jìn)行驗(yàn)收，如物料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。對不合格的退料，應(yīng)查明原因，進(jìn)行處理。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因需要報(bào)廢的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請單，注明報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等。2.物料報(bào)廢申請單經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.倉庫管理部門收到物料報(bào)廢申請單后，應(yīng)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門對報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對符合報(bào)廢條件的物料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定同意報(bào)廢的物料，倉庫管理部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢清單，注明報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢日期等信息。2.報(bào)廢物料應(yīng)及時(shí)清理出倉庫，并按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等。處理報(bào)廢物料時(shí)，應(yīng)做好記錄，確保處理過程合規(guī)。（四）報(bào)廢賬務(wù)處理1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)物料報(bào)廢清單和報(bào)廢鑒定報(bào)告，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減相應(yīng)的物料庫存。2.對報(bào)廢物料處理取得的收入，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核算。八、物料盤點(diǎn)差異處理（一）差異原因分析1.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，倉庫管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行差異原因分析。2.差異原因可能包括物料收發(fā)錯(cuò)誤、記賬錯(cuò)誤、物料損壞、丟失、被盜等。（二）處理措施1.根據(jù)差異原因，制定相應(yīng)的處理措施。如因收發(fā)錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)調(diào)整物料臺(tái)賬；因記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整；因物料損壞、丟失、被盜等原因?qū)е碌牟町?，?yīng)查明責(zé)任，進(jìn)行相應(yīng)的處理。2.對差異處理情況，應(yīng)進(jìn)行記