PAGE衛(wèi)生院收款處管理制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院收款處的管理，規(guī)范收款行為，確保資金安全，提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院收款處全體工作人員。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務(wù)制度，確保收款工作合法合規(guī)。準確及時原則：準確記錄每一筆收款信息，及時上繳款項，保證資金流轉(zhuǎn)順暢。服務(wù)至上原則：熱情接待患者，耐心解答疑問，提供優(yōu)質(zhì)高效的收款服務(wù)。安全保密原則：確保收款信息安全，防止信息泄露，保護患者隱私。二、崗位職責(zé)1.收款員職責(zé)負責(zé)辦理門診、住院患者的收款業(yè)務(wù)，準確收取各項費用，開具收款票據(jù)。認真核對患者身份信息、收費項目和金額，確保收款準確無誤。熟練操作收款系統(tǒng)，及時錄入收款信息，保證數(shù)據(jù)的完整性和準確性。妥善保管收款票據(jù)和現(xiàn)金，每日下班前進行盤點，做到賬實相符。解答患者關(guān)于收費的疑問，提供相關(guān)收費政策和標(biāo)準的咨詢服務(wù)。協(xié)助做好醫(yī)保、新農(nóng)合等報銷結(jié)算工作，確保報銷流程順暢。2.收款處組長職責(zé)負責(zé)收款處的日常管理工作，組織收款員開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。監(jiān)督收款員的工作流程和操作規(guī)范，確保收款工作準確、高效、有序進行。審核收款日報表、月報表等財務(wù)資料，保證數(shù)據(jù)的真實性和準確性。協(xié)調(diào)與其他科室的工作關(guān)系，及時解決收款過程中出現(xiàn)的問題。負責(zé)收款處人員的考勤管理和績效考評工作。定期對收款處的工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議。3.財務(wù)審核人員職責(zé)對收款處上繳的款項進行審核，核對收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致。審查收款票據(jù)的開具是否規(guī)范、合法，確保票據(jù)使用符合財務(wù)制度要求。監(jiān)督收款處資金的繳存和使用情況，防止出現(xiàn)資金截留、挪用等違規(guī)行為。定期對收款處的財務(wù)狀況進行檢查和審計，提出財務(wù)管理方面的意見和建議。協(xié)助收款處做好財務(wù)風(fēng)險防控工作，確保資金安全。三、收款流程1.門診收款流程患者就診后，醫(yī)生開具收費通知單，患者持通知單到收款處繳費。收款員核對患者身份信息，掃描收費通知單二維碼或錄入相關(guān)信息，系統(tǒng)自動生成收費明細。收款員根據(jù)收費明細向患者收取費用，告知患者繳費金額，并提供找零服務(wù)。收款員開具收款票據(jù)，將票據(jù)聯(lián)交給患者，存根聯(lián)留存?zhèn)洳?。收款員每日下班前，將當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄進行核對，確保賬實相符。收款員將現(xiàn)金、支票等款項繳存銀行，并在系統(tǒng)中錄入繳存信息。2.住院收款流程患者辦理住院手續(xù)時，收款員根據(jù)住院科室和床位信息，預(yù)收一定金額的住院押金。患者住院期間，醫(yī)生根據(jù)治療情況開具收費醫(yī)囑，護士將醫(yī)囑信息錄入系統(tǒng)。收款員每日定時從系統(tǒng)中獲取住院患者的收費信息，核對無誤后向患者收取費用?；颊叱鲈簳r，收款員根據(jù)患者的住院費用明細，結(jié)算住院費用，多退少補。開具住院結(jié)算票據(jù)，將票據(jù)聯(lián)交給患者，存根聯(lián)留存?zhèn)洳?。收款員將住院結(jié)算信息及時反饋給住院科室，以便科室進行后續(xù)工作。對于醫(yī)保、新農(nóng)合報銷患者，收款員按照相關(guān)政策和流程，協(xié)助患者辦理報銷結(jié)算手續(xù)。3.特殊情況處理流程對于欠費患者，收款員應(yīng)及時與科室溝通，了解欠費原因。對于惡意欠費患者，應(yīng)采取相應(yīng)的催繳措施，如發(fā)送催款通知、限制其再次就診繳費等。對于退費情況，收款員應(yīng)嚴格按照規(guī)定辦理?；颊咛岢鐾速M申請后，收款員核實退費原因，經(jīng)相關(guān)科室負責(zé)人簽字確認后，方可辦理退費手續(xù)。退費金額應(yīng)通過原繳費渠道退還患者，并在系統(tǒng)中做好記錄。對于醫(yī)保、新農(nóng)合報銷出現(xiàn)問題的情況，收款員應(yīng)及時與醫(yī)保、新農(nóng)合管理部門聯(lián)系，協(xié)助患者解決問題。同時，做好相關(guān)記錄，以便后續(xù)查詢和處理。四、收款票據(jù)管理1.票據(jù)種類收款處使用的票據(jù)主要包括門診收費票據(jù)、住院收費票據(jù)、醫(yī)保結(jié)算票據(jù)、新農(nóng)合結(jié)算票據(jù)等。2.票據(jù)領(lǐng)用收款員根據(jù)工作需要，定期到財務(wù)部門領(lǐng)取收款票據(jù)。領(lǐng)取時，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)用登記表，注明票據(jù)種類、數(shù)量、起止號碼等信息。財務(wù)部門應(yīng)建立票據(jù)領(lǐng)用臺賬，詳細記錄票據(jù)的領(lǐng)用、使用、結(jié)存情況。3.票據(jù)開具收款員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具收款票據(jù)，確保票據(jù)信息真實、準確、完整。票據(jù)上應(yīng)加蓋衛(wèi)生院財務(wù)專用章或收費專用章，并由收款員簽字確認。開具票據(jù)時，應(yīng)使用計算機打印，不得手工填寫。如遇特殊情況需要手工填寫的，應(yīng)在手工填寫處加蓋收款員印章。4.票據(jù)保管收款員應(yīng)妥善保管收款票據(jù)，防止票據(jù)丟失、損壞或被盜用。每日下班前，收款員應(yīng)將未使用的票據(jù)放入保險柜妥善保管。票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)按照規(guī)定的期限保存，期滿后經(jīng)財務(wù)部門審核同意，方可銷毀。5.票據(jù)核銷收款員應(yīng)定期對已開具的收款票據(jù)進行核銷，確保票據(jù)號碼的連續(xù)性和完整性。核銷時，應(yīng)將票據(jù)存根聯(lián)與系統(tǒng)記錄進行核對，核對無誤后在票據(jù)存根聯(lián)上加蓋“已核銷”章。財務(wù)部門應(yīng)定期對收款票據(jù)的核銷情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。五、現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金收取收款員應(yīng)盡量引導(dǎo)患者采用非現(xiàn)金支付方式繳費，如銀行卡、微信支付、支付寶支付等。對于確需收取現(xiàn)金的情況，收款員應(yīng)按照規(guī)定的流程進行操作。收取現(xiàn)金時，應(yīng)仔細辨別真?zhèn)?，確?，F(xiàn)金的真實性。收款員收取現(xiàn)金后，應(yīng)及時放入收款抽屜或保險柜，不得隨意放置。2.現(xiàn)金繳存收款員每日下班前，應(yīng)將當(dāng)日收取的現(xiàn)金進行清點，確保賬實相符?，F(xiàn)金繳存應(yīng)雙人辦理，收款員和收款處組長共同將現(xiàn)金裝入專用的現(xiàn)金繳存袋，并在繳存袋上簽字確認。收款員和收款處組長應(yīng)攜帶現(xiàn)金繳存袋到銀行辦理繳存手續(xù)，確?，F(xiàn)金安全存入銀行賬戶。繳存現(xiàn)金后應(yīng)及時在系統(tǒng)中錄入繳存信息，注明繳存金額、繳存日期、繳存銀行等信息。3.現(xiàn)金盤點收款處組長應(yīng)定期對收款員的現(xiàn)金進行盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符。盤點時，應(yīng)填寫現(xiàn)金盤點表，詳細記錄現(xiàn)金的實際金額、賬面金額、差異情況等信息。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款或短款情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。長款應(yīng)及時上繳財務(wù)部門，短款應(yīng)由責(zé)任人負責(zé)賠償。六、印章管理1.印章種類收款處涉及的印章主要包括收款專用章、財務(wù)專用章等。2.印章使用收款專用章由收款員保管，僅用于開具收款票據(jù)時加蓋。使用時，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的范圍和程序進行，不得隨意轉(zhuǎn)借他人使用。財務(wù)專用章由財務(wù)部門指定專人保管，用于辦理財務(wù)結(jié)算、資金繳存等業(yè)務(wù)。使用時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準，并進行登記。印章使用后，應(yīng)及時放回原處妥善保管，防止印章丟失或被盜用。3.印章保管印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得將印章帶出工作場所。如因工作需要確需帶出的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好登記和交接手續(xù)。印章保管人員應(yīng)定期對印章進行檢查，確保印章完好無損。如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞或丟失，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的措施。4.印章更換因印章磨損、損壞或其他原因需要更換印章時，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行申請和審批。印章更換后，原印章應(yīng)及時上繳財務(wù)部門進行銷毀，并做好相關(guān)記錄。七、信息管理1.患者信息管理收款員應(yīng)嚴格保護患者的個人信息安全，不得泄露患者的姓名、身份證號碼、繳費信息等隱私內(nèi)容。在辦理收款業(yè)務(wù)時，應(yīng)認真核對患者的身份信息，確保信息的準確性。如發(fā)現(xiàn)患者信息有誤，應(yīng)及時與相關(guān)科室聯(lián)系進行更正。對于醫(yī)保、新農(nóng)合患者的信息，應(yīng)按照醫(yī)保、新農(nóng)合管理部門的要求進行錄入和維護，確保信息的一致性和完整性。2.收款數(shù)據(jù)管理收款員應(yīng)及時、準確地錄入收款信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際收款情況一致。收款處組長應(yīng)定期對收款數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，保存期限按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)審核人員應(yīng)定期對收款數(shù)據(jù)進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時通知收款處進行處理。衛(wèi)生院應(yīng)建立健全收款數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計分析制度，以便及時掌握收款情況，為財務(wù)管理和決策提供依據(jù)。八、安全管理1.收款處安全防范措施收款處應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保收款區(qū)域的實時監(jiān)控。監(jiān)控錄像應(yīng)保存一定期限，以便查閱。收款處應(yīng)配備保險柜，用于存放現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要物品。保險柜應(yīng)定期檢查，確保其安全性。收款員應(yīng)掌握基本的安全防范知識和技能，如識別假鈔、防范詐騙等。在收款過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報告。2.應(yīng)急處理措施收款處應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，如火災(zāi)、盜竊、系統(tǒng)故障等。發(fā)生突發(fā)事件時，收款員應(yīng)立即采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如保護現(xiàn)場、疏散患者、關(guān)閉系統(tǒng)等，并及時報告衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。衛(wèi)生院應(yīng)定期組織收款處工作人員進行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。九、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計劃衛(wèi)生院應(yīng)制定收款處工作人員培訓(xùn)計劃，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括法律法規(guī)、財務(wù)制度、收款業(yè)務(wù)流程、操作技能、服務(wù)規(guī)范等方面。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.培訓(xùn)實施收款處組長負責(zé)組織培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)計劃按時實施。培訓(xùn)講師應(yīng)具備豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，能夠深入淺出地講解培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)過程中應(yīng)注重互動交流，鼓勵學(xué)員提出問題和建議，