火電廠融資合同甲方（融資方）：[融資方名稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊地址：[融資方注冊地址]乙方（項目方）：[項目公司名稱]法定代表人：[項目公司法定代表人]注冊地址：[項目公司注冊地址]鑒于：（一）乙方擬投資建設(shè)/運營位于[項目地點]的火電廠項目（以下簡稱“項目”），該項目建設(shè)/運營需要募集資金；（二）甲方同意根據(jù)本合同約定的條款和條件，向乙方提供資金用于項目建設(shè)/運營；（三）雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本合同上下文另有明確約定，下列詞語具有以下含義：1.1“項目”指由乙方投資建設(shè)/運營，位于[項目地點]的[項目名稱]火電廠項目。1.2“項目公司”指乙方為實施本項目而設(shè)立或重組的獨立法人實體。1.3“貸款本金”指甲方根據(jù)本合同約定向乙方提供的資金總額。1.4“利息”指甲方因提供貸款本金而向乙方收取的利息。1.5“融資期限”指本合同項下貸款本金的期限，自貸款發(fā)放日計算至貸款本息結(jié)清日止。1.6“寬限期”指融資期限內(nèi)，乙方僅需支付利息而無需償還本金的時間段。1.7“還款期”指融資期限內(nèi)，乙方需按合同約定償還貸款本金的時期。1.8“貸款發(fā)放日”指甲方實際向乙方支付首筆貸款資金的日期。1.9“項目批準文件”指本項目獲得政府相關(guān)部門批準、許可或備案的文件。1.10“抵押物”指乙方為擔保本合同項下債務而提供的，依法可以抵押的財產(chǎn)。1.11“質(zhì)押物”指乙方為擔保本合同項下債務而提供的，依法可以質(zhì)押的財產(chǎn)。1.12“保證人”指為乙方提供保證擔保的法人、其他組織或自然人。1.13“不可抗力”指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。第二條融資安排2.1融資額度與幣種：甲方同意向乙方提供不超過人民幣[金額]元（大寫：[金額大寫]）的貸款本金，幣種為人民幣（RMB）。2.2融資方式：本合同項下融資采用貸款方式。2.3融資期限：本合同項下貸款期限自貸款發(fā)放日起[期限]年，其中寬限期為[期限]年，自貸款發(fā)放日起至[日期]止；還款期為[期限]年，自[日期]起至[日期]止。2.4貸款發(fā)放：甲方應根據(jù)本合同約定及項目進度，在滿足約定的項目前提條件后，分[期數(shù)]期向乙方發(fā)放貸款。首期貸款發(fā)放前，乙方應向甲方提供[文件名稱]等證明文件。每期貸款的具體金額、發(fā)放時間和條件由雙方另行協(xié)商確定，并簽訂補充協(xié)議。2.5貸款用途：乙方承諾本合同項下貸款本金專項用于[詳細說明貸款用途，如：本項目資本金補充、工程建設(shè)投資、設(shè)備購置、安裝調(diào)試、開辦費、流動資金等]，任何單位和個人不得擅自改變貸款用途。如需變更用途，須事先征得甲方書面同意，并提供相關(guān)證明。2.6利率與利息：2.6.1本合同項下貸款利率采用[固定利率/浮動利率]方式。利率水平為[利率具體約定，如：在[基準利率名稱]基礎(chǔ)上上浮/下浮[百分比]%]。2.6.2若采用浮動利率，利率調(diào)整依據(jù)為[利率基準]，調(diào)整周期為[調(diào)整周期]，利率重定日為[重定日]。利率調(diào)整的具體方法和時間由雙方按照[約定方式，如：事先約定的公式、市場報價等]確定。2.6.3利息自貸款發(fā)放日計算，按[計息方式，如：實際天數(shù)/對年對月]計算。利息按[付息方式，如：按季/按月]支付，支付日為[具體支付日，如：每季末月的20日]，最后一筆貸款本息隨本清。2.6.4逾期貸款的利息按[罰息利率]計算，罰息自逾期之日起計算，直至貸款本息全部清償為止。罰息按[計息方式]計算。第三條項目前提條件為確保甲方按本合同約定發(fā)放貸款，乙方應確保以下條件在本合同生效后[時間]日內(nèi)及貸款發(fā)放前持續(xù)有效：3.1乙方已獲得本項目所需的所有政府批準、許可、備案文件（包括但不限于項目核準/備案批復、環(huán)境影響評價批復、用地預審意見、電網(wǎng)接入系統(tǒng)批復及批復確定的接入方案等），且上述批準文件持續(xù)有效。3.2乙方已按照[法律法規(guī)或政策要求]完成項目公司的設(shè)立或重組，并確保項目公司的合法存續(xù)和運營。3.3乙方已確定本項目的主要工程承包商和主要設(shè)備供應商，并已簽署具有法律約束力的主要合同。3.4本合同項下所需的全部擔保措施（包括但不限于抵押登記、質(zhì)押登記、保證合同生效等）已按本合同約定落實并辦理完畢。3.5乙方提供的所有文件、資料和信息披露均真實、準確、完整、有效，未作任何虛假陳述或誤導性陳述。3.6乙方及其項目公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)符合甲方在本合同簽署時提出的要求。3.7[其他根據(jù)項目具體情況約定的前提條件]。第四條項目與資產(chǎn)保障4.1乙方保證項目的建設(shè)/運營符合國家及地方有關(guān)法律、法規(guī)、政策的要求，并承擔項目建設(shè)和運營期間產(chǎn)生的一切法律責任和經(jīng)濟責任。4.2乙方承諾采取一切必要的措施，確保項目按計劃順利建設(shè)/運營，實現(xiàn)預期發(fā)電量和經(jīng)濟效益。4.3乙方承諾維護項目資產(chǎn)的安全與完整，并承擔所有相關(guān)費用。4.4乙方承諾遵守國家和地方關(guān)于環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、消防等方面的法律法規(guī)，并承擔相關(guān)責任。4.5乙方承諾積極爭取并維持項目所需的電力銷售合同和/或購電協(xié)議，確保項目的電力銷售渠道。4.6乙方承諾有效管理項目成本，并接受甲方的監(jiān)督。4.7乙方承諾及時支付項目建設(shè)和運營期間發(fā)生的一切費用，包括但不限于工程款、設(shè)備款、稅費、人員工資、環(huán)保費用等。第五條擔保5.1為保障甲方在本合同項下債權(quán)的實現(xiàn)，乙方同意提供以下[選擇一項或多項：抵押、質(zhì)押、保證]擔保：5.1.1（如約定抵押）抵押：乙方同意將其合法擁有的[具體抵押物描述，如：位于[地址]的房產(chǎn)、項目土地使用權(quán)、項目公司名下的[具體設(shè)備名稱]等]抵押給甲方，作為履行本合同項下全部債務的擔保。抵押范圍包括但不限于貸款本金、利息、違約金、損害賠償金以及甲方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費用（包括但不限于評估費、登記費、訴訟費、律師費等）。抵押權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理。抵押合同另行簽訂。5.1.2（如約定質(zhì)押）質(zhì)押：乙方同意將其擁有的[具體質(zhì)押物描述，如：項目公司股權(quán)、未來一定期限內(nèi)的電力銷售收入、其他應收賬款等]質(zhì)押給甲方，作為履行本合同項下全部債務的擔保。質(zhì)押權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理。質(zhì)押合同另行簽訂。5.1.3（如約定保證）保證：乙方同意由其股東[股東名稱]或[其他保證人名稱]作為保證人，為本合同項下乙方的全部債務提供[一般保證/連帶責任保證]。保證范圍包括但不限于貸款本金、利息、違約金、損害賠償金以及甲方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費用。保證合同另行簽訂。5.2乙方保證其對提供的抵押物、質(zhì)押物擁有合法、完整的權(quán)利，且未設(shè)立任何優(yōu)先受償權(quán)或查封、凍結(jié)等權(quán)利負擔。5.3在本合同有效期內(nèi)及貸款本息未完全清償前，未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得擅自處置（包括但不限于出售、出租、再抵押、再質(zhì)押、轉(zhuǎn)移等）抵押物、質(zhì)押物，或減少其價值。5.4如項目公司發(fā)生合并、分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等可能影響乙方債務履行能力或抵押/質(zhì)押物權(quán)益的事項，乙方應在事先征得甲方書面同意，并采取必要措施（如增加擔保、重新簽訂擔保合同等）確保甲方債權(quán)不受損害。第六條項目公司治理6.1乙方保證項目公司按照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，并有效運作。6.2乙方應在獲得相關(guān)政府批準文件后[時間]日內(nèi)，將批準文件復制件提交給甲方備案。6.3乙方應在發(fā)生可能影響項目或甲方債權(quán)的事項時（包括但不限于重大經(jīng)營決策、財務狀況重大變化、重大資產(chǎn)處置、重大負債、重大訴訟或仲裁、項目出現(xiàn)重大風險等），及時書面通知甲方。6.4乙方應建立規(guī)范的財務會計制度，按照國家統(tǒng)一的會計制度編制年度、半年度、季度和月度財務報表，并在每個[時間]日內(nèi)報送甲方審閱。財務報表應真實、準確、完整地反映項目公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。6.5乙方應指定專人負責與甲方就本合同項下的資金使用、財務信息、還款安排等事宜進行聯(lián)絡(luò)，并及時響應甲方的合理要求。第七條雙方權(quán)利與義務7.1甲方的權(quán)利：7.1.1有權(quán)對貸款資金的使用情況、項目進展、財務狀況進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。7.1.2有權(quán)要求乙方提供本合同所需的各類文件、資料和信息披露。7.1.3有權(quán)了解項目相關(guān)的政府政策變化、重大風險事件等情況。7.1.4對乙方提供的抵押物、質(zhì)押物進行占有、使用、處分（在行使抵押權(quán)/質(zhì)押權(quán)時）。7.1.5在乙方違反本合同約定時，有權(quán)采取包括要求提前還款、調(diào)整利率、宣布貸款提前到期、行使擔保權(quán)等措施。7.1.6有權(quán)要求乙方在項目公司章程中設(shè)置保護甲方利益的條款（如優(yōu)先權(quán)、特定事項的決策權(quán)等）。7.2甲方的義務：7.2.1按照本合同約定，按時、足額向乙方發(fā)放貸款。7.2.2對乙方提供的保密信息承擔保密義務，但法律法規(guī)另有規(guī)定或甲方已公開的除外。7.2.3除因乙方違約或法律規(guī)定外，不得隨意變更本合同約定或解除合同。7.3乙方的權(quán)利：7.3.1在本合同約定范圍內(nèi)，享有對貸款資金的使用權(quán)。7.3.2有權(quán)要求甲方按照約定履行放款義務。7.3.3在符合本合同約定和法律法規(guī)的前提下，有權(quán)對項目進行經(jīng)營管理和決策。7.4乙方的義務：7.4.1按照本合同約定，按時足額支付貸款本息及相關(guān)費用。7.4.2嚴格按照本合同約定的貸款用途使用資金，未經(jīng)甲方書面同意不得改變用途。7.4.3確保滿足本合同項下的所有項目前提條件，并持續(xù)保持其有效性。7.4.4履行本合同約定的各項擔保義務，并維護擔保物的價值和完整性。7.4.5建立健全內(nèi)部管理制度，確保項目合規(guī)、安全、高效運營。7.4.6按照本合同約定，及時向甲方提供財務報表、經(jīng)營報告、項目進展報告及其他甲方要求的文件、資料和信息披露。7.4.7未經(jīng)甲方事先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的任何權(quán)利或義務，或為其提供任何擔保。7.4.8對本合同項下的所有信息披露均應保證其真實性、準確性、完整性和及時性，不得有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。7.4.9積極維護項目資產(chǎn)，并承擔所有相關(guān)費用。7.4.10在發(fā)生可能影響本合同履行的情況時，及時通知甲方并采取補救措施。7.4.11不得進行可能嚴重影響其償債能力的處置行為，如未經(jīng)甲方同意的重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、對外大額投資、設(shè)立擔保等。第八條違約條款8.1任何一方違反本合同項下任何約定，均構(gòu)成違約。8.2乙方的違約行為：乙方發(fā)生下列任何一種行為，均構(gòu)成違約：8.2.1未能按本合同約定的期限和金額支付貸款本息；8.2.2未按約定用途使用貸款資金；8.2.3未能按期履行本合同項下的任何其他義務，包括但不限于違反項目前提條件、未能有效維護抵押/質(zhì)押物、未能及時通知甲方重大事項、提供虛假信息、違反公司治理要求等；8.2.4項目公司未能按期取得或維持必要的政府批準文件，且在甲方要求的期限內(nèi)未能補救；8.2.5項目出現(xiàn)重大負面變化，嚴重影響其償債能力或項目未來收益，且乙方未能及時采取有效措施；8.2.6未經(jīng)甲方書面同意，擅自改變項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、處置重大資產(chǎn)、進行重大投資或?qū)ν馓峁＃?.2.7乙方或項目公司進入破產(chǎn)、清算、解散程序，或被法院宣告破產(chǎn)、解散或被采取強制執(zhí)行措施。8.3甲方的違約行為：甲方發(fā)生下列任何一種行為，均構(gòu)成違約：8.3.1未能按本合同約定的期限和金額向乙方發(fā)放貸款（非因乙方原因）；8.3.2無正當理由拒絕乙方按本合同約定提供的融資支持或行使合同賦予的合理權(quán)利。8.4違約后果：8.4.1發(fā)生乙方違約時，甲方有權(quán)采取以下一項或多項措施：（1）要求乙方立即或在未來[時間]日內(nèi)清償全部貸款本息及相關(guān)費用；（2）宣布全部或部分貸款提前到期，要求乙方立即或在未來[時間]日內(nèi)清償全部貸款本息及相關(guān)費用；（3）在乙方的擔保措施有效的情況下，行使抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)或要求保證人履行保證義務；（4）對乙方的違約行為計收罰息，罰息利率為[罰息利率]，自違約之日起計算；（5）要求乙方提供新的、甲方認可的擔保；（6）暫停發(fā)放尚未到期的貸款；（7）采取其他法律允許的救濟措施。8.4.2發(fā)生甲方違約時，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同，或解除合同并要求甲方承擔違約責任（如賠償損失）。8.4.3任何一方違約導致本合同需要解除或終止的，應承擔相應的清理和賠償責任。第九條不可抗力9.1若發(fā)生不可抗力事件（指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如地震、臺風、洪水、戰(zhàn)爭、動亂等），導致任何一方無法履行或無法完全履行本合同項下的部分或全部義務，該方應立即通知另一方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力事件的有效證明。9.2因不可抗力事件導致合同義務不能履行或不能完全履行的，根據(jù)不可抗力事件的影響，部分或全部免除該方的違約責任，但法律另有規(guī)定或合同另有約定的除外。9.3雙方應在不可抗力事件發(fā)生后，盡最大努力采取措施減少損失，并在事件消除后盡快恢復履行合同。第十條通知10.1雙方在本合同首頁載明的地址為各自的正式通知地址。任何一方變更地址，應提前[時間]日書面通知另一方，否則按原地址送達的通知視為有效送達。10.2雙方通過書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件、當面送達等）發(fā)送給對方在本合同首頁載明的地址或最后通知的地址的通知，視為有效送達。信函以寄出時視為送達，傳真和電子郵件以成功發(fā)送時視為送達。10.3任何一方在發(fā)送通知時，應確保通知內(nèi)容清晰、準確，并包含發(fā)送人的名稱、聯(lián)系方式以及通知事項。第十一條法律適用與爭議解決11.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[選擇一項：甲方所在地/乙方所在地/項目所在地]有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（或：協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[具體仲裁機構(gòu)名稱，如：中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會]按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為[仲裁地點]。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。）第十二條合同生效與終止12.1本合同自雙方授權(quán)代表簽字并