吉利出差制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)通用管理準(zhǔn)則及吉利控股集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)控管理的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理和風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)際需求制定。制度旨在規(guī)范公司全體員工出差行為，優(yōu)化差旅資源使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，防范差旅過程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)差旅管理活動(dòng)與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相協(xié)同。第二條本制度適用于吉利控股集團(tuán)全體員工及下屬各子公司、事業(yè)部、研究中心等單位的差旅活動(dòng)管理，涵蓋但不限于因公出差、商務(wù)考察、項(xiàng)目執(zhí)行、會(huì)議參與等場(chǎng)景。出差人員須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，不得以任何形式規(guī)避或變通執(zhí)行。第三條本制度核心術(shù)語定義如下：（一）“出差專項(xiàng)管理”是指公司對(duì)員工因公外出活動(dòng)的事前審批、事中管控、事后報(bào)銷的全流程管理制度，包括差旅標(biāo)準(zhǔn)制定、預(yù)算控制、行為規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控等綜合性管理措施。（二）“差旅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”是指因差旅申請(qǐng)不規(guī)范、費(fèi)用報(bào)銷不合規(guī)、行程安排不當(dāng)、行為舉止不適宜等導(dǎo)致的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失及聲譽(yù)損害的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）“差旅合規(guī)”是指出差活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保費(fèi)用真實(shí)、合理、透明，行程安排安全高效，行為舉止符合企業(yè)形象要求。第四條出差專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。覆蓋所有部門、層級(jí)及場(chǎng)景的出差活動(dòng)，確保管理無死角。（二）責(zé)任到人原則。明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行主體的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。重點(diǎn)防控財(cái)務(wù)、安全、合規(guī)等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)出差專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策責(zé)任；分管人力資源、財(cái)務(wù)、行政管理及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、監(jiān)督考核及重大事項(xiàng)審批。第六條設(shè)立出差專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，人力資源部、財(cái)務(wù)部、行政部、審計(jì)部及各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌出差管理制度的制定與修訂，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，審批重大差旅事項(xiàng)，監(jiān)督制度執(zhí)行效果，定期召開會(huì)議研究解決管理難題。第七條牽頭部門職責(zé)：（一）人力資源部：負(fù)責(zé)制定并完善出差管理制度，組織開展全員培訓(xùn)，建立差旅行為規(guī)范數(shù)據(jù)庫(kù)，監(jiān)督考核各部門執(zhí)行情況。（二）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)制定差旅預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，審核費(fèi)用報(bào)銷的合規(guī)性，建立差旅支出分析模型，推動(dòng)成本優(yōu)化。（三）行政部：負(fù)責(zé)提供差旅資源支持（如交通工具、酒店預(yù)訂），制定安全出行規(guī)范，協(xié)調(diào)突發(fā)事件處置。（四）審計(jì)部：負(fù)責(zé)對(duì)出差管理活動(dòng)開展獨(dú)立審計(jì)，評(píng)估制度有效性，提出改進(jìn)建議。第八條專責(zé)部門職責(zé)：（一）人力資源部專責(zé)崗：負(fù)責(zé)出差審批流程的技術(shù)支持，建立電子審批系統(tǒng)，監(jiān)控異常申請(qǐng)。（二）財(cái)務(wù)部專責(zé)崗：負(fù)責(zé)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整，開展專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)，優(yōu)化報(bào)銷流程。（三）行政部專責(zé)崗：負(fù)責(zé)差旅供應(yīng)商管理，維護(hù)合作渠道，提供個(gè)性化出行方案。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門出差活動(dòng)負(fù)總責(zé)，審批差旅申請(qǐng)時(shí)須嚴(yán)格審核必要性、合理性及合規(guī)性。（二）出差人員須按流程提交申請(qǐng)，如實(shí)填報(bào)行程信息，確保符合預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。（三）各部門須建立差旅臺(tái)賬，定期匯總分析本部門差旅數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾。出差人員須簽署《出差合規(guī)承諾書》，明確知曉并遵守制度規(guī)定。（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)。發(fā)現(xiàn)差旅管理漏洞、違規(guī)行為或安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，須立即向部門負(fù)責(zé)人及人力資源部報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條出差申請(qǐng)與審批管理。（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：出差申請(qǐng)須提前X日提交，附行程計(jì)劃、預(yù)算依據(jù)及工作內(nèi)容說明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及人力資源部逐級(jí)審批。緊急出差須同步附帶情況說明。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無明確工作目的出差、超標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)交通及住宿、虛構(gòu)出差事由套取費(fèi)用。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立申請(qǐng)異常預(yù)警機(jī)制，對(duì)高頻異常申請(qǐng)人進(jìn)行約談。第十二條交通工具選擇管理。（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票、高鐵二等座，公務(wù)用車須使用公司指定車輛，并符合派車規(guī)定。國(guó)際出差須使用官方渠道預(yù)訂，保留電子憑證。（二）禁止行為：嚴(yán)禁乘坐頭等艙、商務(wù)艙（除非工作需要且經(jīng)審批），嚴(yán)禁公車私用或轉(zhuǎn)借他人。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立差旅交通工具黑名單制度，對(duì)違規(guī)使用行為嚴(yán)肅處理。第十三條住宿管理。（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)內(nèi)出差優(yōu)先選擇協(xié)議酒店，國(guó)際出差須符合安全及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，住宿費(fèi)須低于當(dāng)?shù)赝?jí)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁通過非官方渠道預(yù)訂。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)住宿（如五星級(jí)酒店）、私自更換酒店。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立酒店差價(jià)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)超出標(biāo)準(zhǔn)的情況追溯審批人責(zé)任。第十四條餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理。（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)內(nèi)差旅每日餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為X元，國(guó)際差旅按當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平合理控制，須符合企業(yè)廉潔自律要求。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)用餐、使用私人賬戶報(bào)銷餐費(fèi)、接受異性宴請(qǐng)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立餐費(fèi)抽查制度，對(duì)異常消費(fèi)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。第十五條出差補(bǔ)貼管理。（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)地區(qū)差異設(shè)置，按實(shí)際天數(shù)發(fā)放，嚴(yán)禁重復(fù)領(lǐng)取。（二）禁止行為：嚴(yán)禁虛報(bào)出差天數(shù)、套取補(bǔ)貼。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立補(bǔ)貼異常監(jiān)測(cè)模型，對(duì)高頻異常人員進(jìn)行核查。第十六條行程安全管控。（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際出差須購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)出差須遵守交通安全法規(guī)，重要行程制定應(yīng)急預(yù)案。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無證駕駛、酒后出行、前往高危地區(qū)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：行政部定期發(fā)布安全提示，建立安全事件上報(bào)及處置流程。第十七條報(bào)銷流程規(guī)范。（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：報(bào)銷須在出差結(jié)束后X日內(nèi)提交，附完整票據(jù)及審批單據(jù)，電子發(fā)票須通過官方認(rèn)證。（二）禁止行為：嚴(yán)禁虛開發(fā)票、套取公司資金。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：財(cái)務(wù)部建立發(fā)票真?zhèn)悟?yàn)證系統(tǒng)，對(duì)異常發(fā)票進(jìn)行重點(diǎn)核查。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。人力資源部每年?duì)款^評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理需求，于每年X月提出修訂方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。人力資源部每季度開展差旅風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)高頻違規(guī)環(huán)節(jié)（如餐費(fèi)超標(biāo)、酒店超標(biāo)準(zhǔn)）發(fā)布預(yù)警通知，相關(guān)部門須制定整改措施。第二十條合規(guī)審查機(jī)制。所有出差申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷須嵌入電子審批系統(tǒng)，未經(jīng)合規(guī)審查的申請(qǐng)及報(bào)銷一律不予執(zhí)行，實(shí)行“負(fù)面清單”管理。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置：由人力資源部牽頭，相關(guān)部門協(xié)同，制定整改計(jì)劃，限期糾正。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置：由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，重大事件須第一時(shí)間向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制。（一）違規(guī)情形：包括但不限于申請(qǐng)不實(shí)、費(fèi)用超標(biāo)、虛開發(fā)票、公車私用等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格；嚴(yán)重違規(guī)解除勞動(dòng)合同，并追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。人力資源部每年聯(lián)合財(cái)務(wù)部、行政部開展管理效果評(píng)估，形成《出差管理評(píng)估報(bào)告》，提出優(yōu)化建議，納入下一年度改進(jìn)計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須親自部署出差管理工作，簽訂責(zé)任書，確保制度落實(shí)到位。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制。將差旅合規(guī)情況納入部門及個(gè)人績(jī)效考核，優(yōu)秀部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，違規(guī)行為與績(jī)效掛鉤。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。人力資源部每年開展全員培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)學(xué)習(xí)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)學(xué)習(xí)操作規(guī)范。第二十七條信息化支撐。行政部聯(lián)合技術(shù)部門開發(fā)電子差旅系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)行程預(yù)訂、審批、報(bào)銷全流程線上化，實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。第二十八條文化建設(shè)。編制《出差合規(guī)手冊(cè)》，在內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布典型案例，營(yíng)造“合規(guī)出差”文化氛圍。第二十九條報(bào)告制度。各部門每月向人力資源部報(bào)送差旅管理情況，內(nèi)