PAGE公司合同運(yùn)營管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同運(yùn)營管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。2.誠實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控，對合同簽訂、履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前預(yù)判，并采取有效措施加以防范。4.統(tǒng)一管理原則公司合同實(shí)行統(tǒng)一管理，歸口部門負(fù)責(zé)合同的審核、簽訂、履行、監(jiān)督等工作，確保合同管理工作的規(guī)范、有序。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議公司重大合同，協(xié)調(diào)解決合同管理工作中的重大問題。（二）歸口管理部門公司指定[具體部門名稱]為合同歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作，其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度；2.組織合同法律審查；3.參與合同談判；4.負(fù)責(zé)合同文本的起草、審核、簽訂、歸檔等工作；5.監(jiān)督合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題；6.定期對合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（三）合同承辦部門合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的具體承辦工作，其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的調(diào)研、立項(xiàng)、可行性分析等前期工作；2.參與合同談判，收集、整理與合同相關(guān)的資料；3.負(fù)責(zé)合同文本的起草，并提交歸口管理部門審核；4.按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)向歸口管理部門報(bào)告合同履行情況；5.負(fù)責(zé)合同糾紛的處理，并及時(shí)向歸口管理部門反饋處理結(jié)果。（四）其他部門職責(zé)公司其他部門應(yīng)按照各自職責(zé)，配合歸口管理部門做好合同管理工作，如財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理；審計(jì)部門負(fù)責(zé)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督等。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)合同承辦部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，提出合同立項(xiàng)申請，填寫《合同立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明合同項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、標(biāo)的、金額、履行期限、履行地點(diǎn)等基本情況，并附相關(guān)背景資料。2.合同調(diào)研合同立項(xiàng)申請經(jīng)批準(zhǔn)后，合同承辦部門負(fù)責(zé)對合同項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，了解合同對方的主體資格、經(jīng)營狀況、信用情況等，收集與合同相關(guān)的市場信息、法律法規(guī)等資料。3.合同談判合同承辦部門與合同對方就合同條款進(jìn)行談判，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同價(jià)款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。談判過程中，應(yīng)做好記錄，形成《合同談判記錄》。4.合同起草合同承辦部門根據(jù)談判結(jié)果，起草合同文本。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，條款清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。合同文本應(yīng)包括合同首部、正文、尾部等部分，正文部分應(yīng)詳細(xì)約定雙方的權(quán)利義務(wù)、合同價(jià)款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行方式、違約責(zé)任等條款。5.合同審核合同承辦部門將起草好的合同文本提交歸口管理部門進(jìn)行審核。歸口管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對合同文本進(jìn)行法律審查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否存在風(fēng)險(xiǎn)漏洞，是否維護(hù)了公司的合法權(quán)益等。審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與合同承辦部門溝通，提出修改意見。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，并再次提交審核，直至審核通過。6.合同審批經(jīng)審核通過的合同文本，按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。合同審批應(yīng)根據(jù)合同金額、重要程度等因素，確定審批層級(jí)和審批權(quán)限。一般合同由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批；重大合同需經(jīng)合同管理委員會(huì)審議通過后，由公司總經(jīng)理審批。7.合同簽訂合同審批通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與合同對方簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章或公章。簽訂后的合同文本應(yīng)及時(shí)交歸口管理部門歸檔保存。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.主體資格審查：合同對方應(yīng)具有合法的主體資格，具備簽訂合同的民事權(quán)利能力和民事行為能力。簽訂合同前，應(yīng)要求合同對方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等相關(guān)證明文件，并進(jìn)行核實(shí)。2.合同條款審查：合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。重點(diǎn)審查合同價(jià)款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行方式、違約責(zé)任等條款，確保合同條款符合法律法規(guī)規(guī)定，維護(hù)公司的合法權(quán)益。3.合同形式要求：合同應(yīng)采用書面形式簽訂，合同文本應(yīng)一式多份，雙方各執(zhí)一份，并由公司歸口管理部門留存歸檔。合同簽訂過程中，應(yīng)注意簽字蓋章的真實(shí)性和有效性，確保合同的法律效力。4.授權(quán)委托管理：如公司法定代表人授權(quán)他人簽訂合同，應(yīng)簽訂書面授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍、授權(quán)期限等內(nèi)容。授權(quán)委托書應(yīng)由公司法定代表人簽字并加蓋公司公章，并交歸口管理部門備案。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，并定期向歸口管理部門報(bào)告合同履行情況。歸口管理部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，對合同履行情況進(jìn)行跟蹤記錄，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（二）合同變更管理合同履行過程中，如需要變更合同條款，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同對方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審核、審批，并交歸口管理部門歸檔保存。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（三）合同付款管理合同款項(xiàng)的支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)合同履行情況，填寫《合同付款申請表》，詳細(xì)說明付款金額、付款方式、付款時(shí)間等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料?！逗贤犊钌暾埍怼方?jīng)歸口管理部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核付款申請，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。（四）合同驗(yàn)收管理合同履行完畢后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對合同標(biāo)的進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫《合同驗(yàn)收單》，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。如合同標(biāo)的存在質(zhì)量問題或其他不符合合同約定的情況，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同對方協(xié)商解決，并要求對方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、合同終止管理（一）合同終止情形合同在以下情形下終止：1.合同履行期限屆滿，雙方按照合同約定履行完畢義務(wù)；2.合同雙方協(xié)商一致，提前解除合同；3.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因，導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商解除合同；4.合同一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方依法解除合同；5.合同被依法確認(rèn)無效或被撤銷。（二）合同終止程序合同終止時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)通知合同對方，并辦理相關(guān)手續(xù)。合同承辦部門應(yīng)填寫《合同終止申請表》，詳細(xì)說明合同終止的原因、時(shí)間等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料?！逗贤K止申請表》經(jīng)歸口管理部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交合同對方簽字確認(rèn)。合同終止后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)清理合同資料，將合同文本、履行記錄、變更協(xié)議、驗(yàn)收單等相關(guān)資料交歸口管理部門歸檔保存。六、合同糾紛管理（一）糾紛防范合同承辦部門在合同簽訂、履行過程中，應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決可能引發(fā)合同糾紛的問題。如發(fā)現(xiàn)合同對方存在違約行為或可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求對方承擔(dān)違約責(zé)任或采取補(bǔ)救措施，避免糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向歸口管理部門報(bào)告，并積極與合同對方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)材料，按照合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等途徑解決糾紛。在糾紛處理過程中，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)展情況，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和安排。歸口管理部門應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門，為糾紛處理提供必要的支持和協(xié)助。七、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂、履行過程中形成的各類文件資料，包括合同立項(xiàng)申請表、合同談判記錄、合同文本、變更協(xié)議、驗(yàn)收單、付款憑證、糾紛處理文件等，均應(yīng)作為合同檔案進(jìn)行收集整理。合同承辦部門應(yīng)在合同履行完畢或終止后，及時(shí)將相關(guān)資料交歸口管理部門歸檔保存。（二）檔案整理歸口管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對收集到的合同檔案進(jìn)行分類整理、編號(hào)裝訂。合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行分類，每類合同應(yīng)編制目錄清單，便于查找和查閱。（三）檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的場所。檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般合同檔案保管期限為[X]年，重要合同檔案保管期限為[X]年。檔案保管過程中，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。（四）檔案查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并遵守檔案查閱的相關(guān)規(guī)定，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、損毀檔案資料。因特殊情況需要外借合同檔案的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)借閱手續(xù)，借閱期限不得超過[X]個(gè)工作日。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司建立合同管理監(jiān)督檢查制度，定期對合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，合同檔案管理情況等。歸口管理部門應(yīng)定期對合同管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。公司審計(jì)部門應(yīng)定期對合同管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見和建議。（二）考核評(píng)價(jià)公司將合同管理工作納入部門績效考核體系