PAGE資產(chǎn)運營部職責(zé)及制度一、總則（一）目的為加強公司資產(chǎn)運營管理，規(guī)范資產(chǎn)運營行為，提高資產(chǎn)運營效率，確保公司資產(chǎn)的安全與完整，實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，特制定本職責(zé)及制度。（二）適用范圍本職責(zé)及制度適用于公司資產(chǎn)運營部及與資產(chǎn)運營相關(guān)的各部門、崗位和人員。（三）基本原則1.合法性原則：資產(chǎn)運營活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.效益性原則：以提高資產(chǎn)運營效益為核心目標(biāo)，優(yōu)化資產(chǎn)配置，實現(xiàn)資產(chǎn)價值最大化。3.安全性原則：確保資產(chǎn)的安全，防范各類風(fēng)險，保障公司資產(chǎn)的正常運營。4.規(guī)范性原則：建立健全規(guī)范的資產(chǎn)運營流程和管理制度，確保各項工作有序開展。二、資產(chǎn)運營部職責(zé)（一）資產(chǎn)規(guī)劃與決策支持1.負(fù)責(zé)制定公司資產(chǎn)運營戰(zhàn)略和規(guī)劃，明確資產(chǎn)運營目標(biāo)、方向和重點。2.收集、分析市場信息和行業(yè)動態(tài)，為公司資產(chǎn)運營決策提供數(shù)據(jù)支持和專業(yè)建議。3.參與公司重大資產(chǎn)投資、重組、并購等項目的可行性研究和方案制定，提供資產(chǎn)運營方面的專業(yè)意見。（二）資產(chǎn)配置與管理1.負(fù)責(zé)公司各類資產(chǎn)的清查、登記、統(tǒng)計和評估工作，建立健全資產(chǎn)臺賬。2.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，合理配置資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)使用效率。3.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的購置、驗收、保管、維護(hù)、處置等日常管理工作，確保固定資產(chǎn)的正常使用和安全完整。4.負(fù)責(zé)公司流動資產(chǎn)的管理，包括貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等，加強資金風(fēng)險管理，提高資金使用效益。（三）資產(chǎn)運營與處置1.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的出租、出借、對外投資等運營活動，簽訂相關(guān)合同協(xié)議，確保資產(chǎn)運營活動的合法性和規(guī)范性。2.加強對資產(chǎn)運營項目的跟蹤管理，定期評估運營效果，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保資產(chǎn)運營目標(biāo)的實現(xiàn)。3.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際需要，負(fù)責(zé)公司不良資產(chǎn)、閑置資產(chǎn)等的處置工作，制定處置方案，組織實施處置活動，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性和效益性。（四）風(fēng)險管理與內(nèi)部控制1.建立健全資產(chǎn)運營風(fēng)險管理體系，識別、評估和監(jiān)控資產(chǎn)運營過程中的各類風(fēng)險，制定風(fēng)險應(yīng)對措施，防范風(fēng)險發(fā)生。2.加強資產(chǎn)運營內(nèi)部控制，建立健全內(nèi)部控制制度和流程，規(guī)范資產(chǎn)運營行為，防止資產(chǎn)流失和舞弊行為的發(fā)生。3.定期對資產(chǎn)運營部的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，不斷完善內(nèi)部控制體系。（五）溝通協(xié)調(diào)與信息披露1.加強與公司內(nèi)部各部門的溝通協(xié)調(diào)，建立良好的工作協(xié)作關(guān)系，共同推進(jìn)公司資產(chǎn)運營工作的順利開展。2.負(fù)責(zé)與外部相關(guān)部門、機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時了解和掌握國家法律法規(guī)和政策變化，爭取有利的政策支持和外部環(huán)境。3.按照公司信息披露制度的要求，及時、準(zhǔn)確地披露公司資產(chǎn)運營相關(guān)信息，保障投資者和其他利益相關(guān)者的知情權(quán)。三、資產(chǎn)運營管理制度（一）資產(chǎn)清查制度1.資產(chǎn)運營部應(yīng)定期組織開展資產(chǎn)清查工作，每年至少進(jìn)行一次全面清查，確保資產(chǎn)賬實相符。2.資產(chǎn)清查工作應(yīng)包括資產(chǎn)的實物盤點、賬務(wù)核對、產(chǎn)權(quán)界定等內(nèi)容，清查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，報公司管理層審核。3.對于清查中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，并調(diào)整相關(guān)賬務(wù)。（二）資產(chǎn)登記制度1.建立健全資產(chǎn)登記臺賬，對公司各類資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、購置時間、購置金額、使用部門、存放地點等信息。2.資產(chǎn)登記臺賬應(yīng)定期更新，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.資產(chǎn)運營部應(yīng)負(fù)責(zé)資產(chǎn)登記臺賬的管理和維護(hù)，其他部門和人員不得擅自修改或刪除資產(chǎn)登記信息。（三）資產(chǎn)評估制度1.公司在進(jìn)行重大資產(chǎn)投資、重組、并購、處置等活動時，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估。2.資產(chǎn)運營部應(yīng)負(fù)責(zé)委托具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)進(jìn)行評估工作，并對評估過程進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.資產(chǎn)評估報告應(yīng)作為公司決策的重要依據(jù)，評估結(jié)果應(yīng)及時向公司管理層報告。（四）資產(chǎn)購置制度1.公司資產(chǎn)購置應(yīng)按照預(yù)算管理的要求，納入年度預(yù)算計劃，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。2.資產(chǎn)運營部應(yīng)負(fù)責(zé)資產(chǎn)購置的具體實施工作，包括采購招標(biāo)、合同簽訂、驗收等環(huán)節(jié)。3.資產(chǎn)購置應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商和產(chǎn)品，并確保購置資產(chǎn)的質(zhì)量和性能符合公司要求。（五）資產(chǎn)保管制度1.公司應(yīng)建立健全資產(chǎn)保管制度，明確資產(chǎn)保管責(zé)任，確保資產(chǎn)的安全完整。2.資產(chǎn)使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的日常保管工作，定期對資產(chǎn)進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3.資產(chǎn)運營部應(yīng)定期對公司資產(chǎn)保管情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對保管不善的部門和人員進(jìn)行督促整改。（六）資產(chǎn)維護(hù)制度1.公司應(yīng)建立健全資產(chǎn)維護(hù)制度，定期對資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常使用。2.資產(chǎn)運營部應(yīng)制定資產(chǎn)維護(hù)計劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)責(zé)任人等，并組織實施資產(chǎn)維護(hù)工作。3.對于大型設(shè)備、關(guān)鍵資產(chǎn)等，應(yīng)委托專業(yè)的維修機構(gòu)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保維護(hù)質(zhì)量。（七）資產(chǎn)處置制度1.公司資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處置資產(chǎn)。2.資產(chǎn)運營部應(yīng)負(fù)責(zé)制定資產(chǎn)處置方案，明確處置方式、處置價格、處置時間等，并組織實施資產(chǎn)處置活動。3.資產(chǎn)處置應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過拍賣、招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行，確保處置價格合理、處置過程合規(guī)。（八）資產(chǎn)出租出借制度1.公司資產(chǎn)出租出借應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，簽訂書面合同協(xié)議，并報相關(guān)部門備案。2.資產(chǎn)運營部應(yīng)負(fù)責(zé)資產(chǎn)出租出借的具體實施工作，包括租賃合同簽訂、租金收取、資產(chǎn)交付等環(huán)節(jié)。3.在資產(chǎn)出租出借過程中，應(yīng)加強對承租方的管理和監(jiān)督，確保承租方按照合同約定使用資產(chǎn)，按時足額支付租金。（九）對外投資制度1.公司對外投資應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，納入年度投資計劃，并進(jìn)行可行性研究和風(fēng)險評估。2.資產(chǎn)運營部應(yīng)負(fù)責(zé)對外投資項目的具體實施工作，包括投資項目的選擇、投資協(xié)議簽訂、投資資金管理等環(huán)節(jié)。3.加強對外投資項目的跟蹤管理，定期評估投資效果，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保投資目標(biāo)的實現(xiàn)。（十）風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度1.建立健全資產(chǎn)運營風(fēng)險管理體系，識別、評估和監(jiān)控資產(chǎn)運營過程中的各類風(fēng)險，制定風(fēng)險應(yīng)對措施。2.加強資產(chǎn)運營內(nèi)部控制，建立健全內(nèi)部控制制度和流程，規(guī)范資產(chǎn)運營行為，防止資產(chǎn)流失和舞弊行為的發(fā)生。3.定期對資產(chǎn)運營部的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，不斷完善內(nèi)部控制體系。四、資產(chǎn)運營工作流程（一）資產(chǎn)購置流程1.需求部門提出資產(chǎn)購置申請，填寫資產(chǎn)購置申請表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、購置數(shù)量、購置預(yù)算等信息。2.資產(chǎn)運營部對需求部門的申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括資產(chǎn)購置的必要性、合理性、預(yù)算安排等。3.審核通過后，資產(chǎn)運營部將申請?zhí)峤还竟芾韺訉徟?，?jīng)批準(zhǔn)后納入年度預(yù)算計劃。4.資產(chǎn)運營部按照預(yù)算計劃組織實施資產(chǎn)購置工作，通過采購招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商，簽訂采購合同。5.資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)運營部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，驗收合格后辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)，并更新資產(chǎn)登記臺賬。（二）資產(chǎn)出租出借流程1.資產(chǎn)運營部根據(jù)公司資產(chǎn)狀況和業(yè)務(wù)需求，提出資產(chǎn)出租出借意向，填寫資產(chǎn)出租出借申請表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、出租出借期限、租金價格等信息。2.資產(chǎn)運營部對出租出借資產(chǎn)進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括資產(chǎn)狀況、市場需求、租金價格等，制定出租出借方案。3.出租出借方案提交公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后簽訂書面合同協(xié)議。4.資產(chǎn)運營部負(fù)責(zé)將資產(chǎn)交付給承租方，并按照合同約定收取租金。5.在出租出借期間，資產(chǎn)運營部定期對承租方使用資產(chǎn)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保資產(chǎn)安全完整。（三）資產(chǎn)處置流程1.資產(chǎn)使用部門或資產(chǎn)運營部根據(jù)公司資產(chǎn)狀況和業(yè)務(wù)需求，提出資產(chǎn)處置申請，填寫資產(chǎn)處置申請表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、處置原因、處置方式等信息。2.資產(chǎn)運營部對資產(chǎn)處置申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括資產(chǎn)處置的必要性、合理性、處置方式選擇等。3.審核通過后，資產(chǎn)運營部委托具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)對擬處置資產(chǎn)進(jìn)行評估，確定處置價格。4.資產(chǎn)處置方案提交公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施資產(chǎn)處置活動。5.資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，通過拍賣、招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行，確保處置過程合規(guī)、處置價格合理。6.資產(chǎn)處置完成后，資產(chǎn)運營部辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)，并更新資產(chǎn)登記臺賬。（四）對外投資流程1.投資部門或資產(chǎn)運營部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出對外投資項目建議，填寫對外投資項目申請表，注明投資項目名稱、投資金額、投資方式、投資期限、預(yù)期收益等信息。2.資產(chǎn)運營部對投資項目進(jìn)行可行性研究和風(fēng)險評估，形成可行性研究報告和風(fēng)險評估報告。3.可行性研究報告和風(fēng)險評估報告提交公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后納入年度投資計劃。4.資產(chǎn)運營部按照投資計劃組織實施對外投資工作，與被投資企業(yè)簽訂投資協(xié)議，辦理投資資金劃轉(zhuǎn)等手續(xù)。5.加強對外投資項目的跟蹤管理，定期評估投資效果，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保投資目標(biāo)的實現(xiàn)。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對資產(chǎn)運營部的工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查資產(chǎn)運營管理制度的執(zhí)行情況、資產(chǎn)運營流程的合規(guī)性、資產(chǎn)運營效益等。2.公司財務(wù)部門應(yīng)加強對資產(chǎn)運營部財務(wù)收支的監(jiān)督管理，確保資產(chǎn)運營活動的財務(wù)合規(guī)性。3.公司管理層應(yīng)定期聽取資產(chǎn)運營部的工作匯報，對資產(chǎn)運營工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。（二）考核制度1.建立健全資產(chǎn)運營部考核制度，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核方式。2.考