PAGE溫泉運(yùn)營票據(jù)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司溫泉運(yùn)營管理，規(guī)范票據(jù)使用行為，確保公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性，保障公司及客戶的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司溫泉運(yùn)營過程中涉及的各類票據(jù)，包括但不限于門票、消費(fèi)券、會員卡、發(fā)票等。（三）基本原則1.合法性原則：票據(jù)的使用必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2.真實(shí)性原則：票據(jù)所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實(shí)發(fā)生，不得虛構(gòu)或偽造。3.準(zhǔn)確性原則：票據(jù)的填寫必須準(zhǔn)確無誤，包括金額、日期、客戶信息等。4.完整性原則：票據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫完整，不得遺漏重要信息。5.及時(shí)性原則：票據(jù)的開具和使用應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，確保財(cái)務(wù)信息的及時(shí)傳遞和處理。二、票據(jù)種類及使用規(guī)定（一）門票1.門票是公司溫泉運(yùn)營的主要收入憑證之一，分為紙質(zhì)門票和電子門票。2.紙質(zhì)門票應(yīng)具備以下內(nèi)容：公司名稱、溫泉名稱、門票類型（成人票、兒童票、優(yōu)惠票等）、票價(jià)、有效期、二維碼等。3.電子門票應(yīng)通過公司指定的票務(wù)系統(tǒng)生成，具備與紙質(zhì)門票相同的內(nèi)容，并可通過手機(jī)等終端設(shè)備驗(yàn)證使用。4.門票的銷售應(yīng)按照公司制定的價(jià)格體系進(jìn)行，不得擅自更改票價(jià)。5.門票的銷售應(yīng)開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，發(fā)票或收據(jù)的內(nèi)容應(yīng)與門票信息一致。（二）消費(fèi)券1.消費(fèi)券是公司為吸引客戶、促進(jìn)消費(fèi)而發(fā)放的一種優(yōu)惠憑證。2.消費(fèi)券應(yīng)明確使用規(guī)則，包括使用期限、適用范圍、消費(fèi)金額限制等。3.消費(fèi)券的發(fā)放應(yīng)通過公司指定的渠道進(jìn)行，如線上平臺、線下活動(dòng)等。4.客戶使用消費(fèi)券消費(fèi)時(shí)，應(yīng)在票據(jù)上注明消費(fèi)券的使用情況。5.消費(fèi)券的使用應(yīng)按照公司制定的財(cái)務(wù)核算方法進(jìn)行處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄。（三）會員卡1.會員卡是公司為客戶提供的一種會員服務(wù)憑證，分為記名卡和不記名卡。2.會員卡應(yīng)具備以下內(nèi)容：公司名稱、溫泉名稱、會員卡號、會員等級、有效期、充值金額等。3.會員卡的銷售應(yīng)按照公司制定的價(jià)格體系進(jìn)行，不得擅自更改售價(jià)。4.會員卡的充值應(yīng)開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，發(fā)票或收據(jù)的內(nèi)容應(yīng)與會員卡信息一致。5.客戶使用會員卡消費(fèi)時(shí)，應(yīng)在票據(jù)上注明會員卡的使用情況。6.會員卡的管理應(yīng)建立完善的會員信息系統(tǒng)，記錄會員的基本信息、消費(fèi)記錄、充值記錄等，以便于查詢和管理。（四）發(fā)票1.發(fā)票是公司財(cái)務(wù)收支的法定憑證，必須按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定開具和使用。2.發(fā)票的開具應(yīng)根據(jù)客戶的需求和實(shí)際消費(fèi)情況進(jìn)行，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.發(fā)票的開具應(yīng)使用稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票，不得使用自制發(fā)票或其他非法票據(jù)。4.發(fā)票的開具應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，并加蓋發(fā)票專用章。5.發(fā)票的取得應(yīng)確保來源合法、內(nèi)容真實(shí)，不得取得虛開發(fā)票或其他非法票據(jù)。6.公司應(yīng)建立健全發(fā)票管理制度，加強(qiáng)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、保管、繳銷等環(huán)節(jié)的管理，確保發(fā)票的安全使用。三、票據(jù)的開具與管理（一）開具流程1.客戶購票或消費(fèi)時(shí)，售票員或收銀員應(yīng)根據(jù)客戶的需求和實(shí)際情況，準(zhǔn)確填寫票據(jù)內(nèi)容。2.票據(jù)填寫完畢后，應(yīng)加蓋公司財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并由收款人簽字確認(rèn)。3.電子票據(jù)應(yīng)通過公司指定的票務(wù)系統(tǒng)開具，并及時(shí)發(fā)送至客戶指定的手機(jī)等終端設(shè)備。4.發(fā)票的開具應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行操作，確保發(fā)票的真實(shí)性和合法性。（二）管理要求1.公司應(yīng)設(shè)立專門的票據(jù)管理崗位，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購、開具、保管、繳銷等工作。2.票據(jù)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉票據(jù)管理的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)流程。3.票據(jù)應(yīng)按照種類、號碼順序進(jìn)行存放，確保票據(jù)的安全和完整。4.票據(jù)的領(lǐng)購應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行，建立領(lǐng)購登記制度，記錄領(lǐng)購日期、種類、數(shù)量、起止號碼等信息。5.票據(jù)的開具應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行，確保票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6.票據(jù)的保管應(yīng)妥善存放，防止票據(jù)丟失、被盜、損壞等情況的發(fā)生。7.票據(jù)的繳銷應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行，建立繳銷登記制度，記錄繳銷日期、種類、數(shù)量、起止號碼等信息。四、票據(jù)的使用與監(jiān)督（一）使用規(guī)定1.公司員工應(yīng)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定使用票據(jù)，不得擅自更改票據(jù)內(nèi)容或使用非法票據(jù)。2.客戶使用票據(jù)消費(fèi)時(shí)，應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定，不得惡意使用票據(jù)或進(jìn)行欺詐行為。3.公司應(yīng)定期對票據(jù)的使用情況進(jìn)行檢查和核對，確保票據(jù)的使用符合規(guī)定。（二）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全票據(jù)監(jiān)督檢查制度，定期對票據(jù)的使用、管理情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括票據(jù)的開具、保管、繳銷等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，票據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.公司應(yīng)接受稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供票據(jù)使用情況等相關(guān)資料。五、票據(jù)的遺失與補(bǔ)辦（一）遺失處理1.如發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失，應(yīng)立即報(bào)告公司票據(jù)管理部門，并采取相應(yīng)的措施防止票據(jù)被冒用。2.對于遺失的發(fā)票，應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行掛失處理，并登報(bào)聲明作廢。3.對于遺失的其他票據(jù)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的處理，如重新開具、補(bǔ)辦手續(xù)等。（二）補(bǔ)辦規(guī)定1.客戶因特殊原因需要補(bǔ)辦票據(jù)的，應(yīng)向公司提出申請，并提供相關(guān)證明材料。2.公司票據(jù)管理部門應(yīng)核實(shí)客戶的申請情況，并根據(jù)實(shí)際情況決定是否予以補(bǔ)辦。3.補(bǔ)辦票據(jù)時(shí)，應(yīng)按照原票據(jù)的內(nèi)容和格式進(jìn)行開具，并注明“補(bǔ)辦”字樣。六、票據(jù)的銷毀（一）銷毀條件1.票據(jù)超過有效期或已使用完畢的，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。2.票據(jù)因遺失、被盜、損壞等原因無法使用的，經(jīng)公司批準(zhǔn)后可進(jìn)行銷毀處理。（二）銷毀流程1.票據(jù)管理部門應(yīng)定期對需要銷毀的票據(jù)進(jìn)行清理和核對，確保銷毀的票據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.銷毀票據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫票據(jù)銷毀清單，注明銷毀日期、種類、數(shù)量、起止號碼等信息。3.票據(jù)銷