1、 公司融資方案 有關(guān)公司融資的方案，下文是收集的范文，歡迎大家閱讀與了解。 一、項目方案 1、擔(dān)?？傤~：500萬; 2、擔(dān)保期限：1年; 3、還款方式：一次性支付擔(dān)保費，按月支付銀行利息，借款到期還本金; 4、擔(dān)保費按總額3%(15萬)收取，簽訂委托擔(dān)保協(xié)議后一次性收取;考察項目費用按總額1(5000元)收取; 5、保證金10%，簽訂委托擔(dān)保協(xié)議后一次性支付; 6、借款資金使用計劃：與廣XXX有限公司、XXX有限公司及XXX公司簽訂產(chǎn)品總經(jīng)銷協(xié)議并支付定金及貨款 7、還款來源：以公司銷售收入作為還款來源，按照該公司2011年財務(wù)審計報告顯示公司收入3734萬元，實現(xiàn)凈利潤151萬元，截止201

2、2年04月30日公司銷售收入1049萬元，預(yù)計2012年銷售收入4100萬元左右，還款來源可靠。 二、公司經(jīng)營現(xiàn)狀 該公司目前經(jīng)營范圍為中成藥、化學(xué)原料及其制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗外)、第二類精神藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、保健用品銷售：、類：醫(yī)用高分子材料及其制瓶的銷售。 該公司是一個藥品批發(fā)商業(yè)企業(yè)，主要以全國藥品代理為主，兼營藥瓶批發(fā)、零售。旗下形成了XXX有限公司(XXX聯(lián)盟網(wǎng))、XXX物流有限公司一體化的格局，并與全國幾十家制藥建立了良好的合作關(guān)系，其中包括XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司等。共有30幾個產(chǎn)品覆蓋全國20多個省市，發(fā)展代

3、理商家300多家。 三、反擔(dān)保方案 1、企業(yè)以股東XXX把位于XXX的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給我公司，把南寧市XXX房產(chǎn)的剩余價值轉(zhuǎn)讓給我公司，把所有原始發(fā)票及商品房買賣合同移交給我公司，與我公司簽訂商品房買賣合同并出具收到我公司完全付款的收條。(具體房產(chǎn)信息進一步提供材料)， 2、以XXX有限公司14%的股份，南寧10家藥房經(jīng)營權(quán)提供反擔(dān)保抵押。與我公司簽署抵押反擔(dān)保合同; 3、企業(yè)股東XXX提供個人連帶責(zé)任保證反擔(dān)保，與我司簽訂保證反擔(dān)保合同。 四、財務(wù)狀況 從2011年財務(wù)審計報告顯示，該公司2011年總資產(chǎn)達1705萬元，流動資產(chǎn)985萬元(其中存貨380萬元);固定資產(chǎn)合計312萬元，流動負債合計419萬元(其中其他應(yīng)付款為59萬元款)。2011年實現(xiàn)銷售收入為3734萬元，利潤總額為180萬元，凈利潤達152萬元，凈利潤率達到4.07%，盈利水平比較客觀。 截止到2012年04月30日該公司總資產(chǎn)達1641萬元，其中流動資產(chǎn)合計930萬元(存貨為356萬元)，固定資產(chǎn)合計205萬元，流動負債為307萬元，實現(xiàn)利潤總額為65萬元。具體明細待進一步調(diào)查。 五、融資意見： 經(jīng)過對該公司初步調(diào)查顯示，該公司是以藥品代理為主，兼營藥瓶批發(fā)、零售為一體的企業(yè)，公司具有一定的經(jīng)濟實力，具有較大的規(guī)模，財務(wù)數(shù)據(jù)清晰，發(fā)展前景較好。目前融資計劃500萬元主要用于進公司產(chǎn)品總