1、XXXXX酒店有限公司,2014年5月份財(cái)務(wù)分析表,目錄,一、酒店損益分析,一、酒店損益分析收入分析,總收入 5月4月 85.01萬(wàn) 5月去年 87.87萬(wàn) - 日均 5月4月 2.47萬(wàn) 5月去年 2.84萬(wàn),酒店總收入分析圖,一、酒店損益分析收入分析分部門,備注：,一、酒店損益分析成本分析,成 5月4月 +26.29萬(wàn) 本 5月去年 +15.39萬(wàn),毛 5月4月 - 2.47% 利 5月去年 + 2.01%,一、酒店損益分析費(fèi)用分析,一、酒店損益分析利潤(rùn)分析,5月份虧損 38.47萬(wàn) 減少虧損17.51萬(wàn) 4月份虧損 55.98萬(wàn),5月份虧損 38.47萬(wàn) 虧損增加 74.7萬(wàn) 去年同期盈

2、利 36.25萬(wàn) 本期總虧損38.47萬(wàn)其中折舊費(fèi)及無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)53.1萬(wàn)，扣除此項(xiàng)總盈利14.63萬(wàn),一、酒店損益分析利潤(rùn)分析分部門,二、客房損益分析,二、客房損益分析收入分析營(yíng)業(yè)額,二、客房損益分析收入分析收入項(xiàng)目、客類,1.84萬(wàn) 0.81萬(wàn) 0.14萬(wàn),二、客房損益分析收入分析平均房?jī)r(jià),8.44 1.4 26.19 17.11 23.47,二、客房損益分析收入分析開房率,1% 1% 2% 3% 1%,二、客房損益分析成本分析,5月總成本：0.78萬(wàn) 4月總成本：0.61萬(wàn) 增加：0.17萬(wàn) - 5月毛利率：99.35% 4月毛利率：99.47% 下降： 0.12%,二、客房損益分析,

3、費(fèi)用分析,大家都在降，我們也降吧！,費(fèi)用 明細(xì),二、客房損益分析利潤(rùn)分析,5月利潤(rùn)比4月減少0.68萬(wàn),三、中餐損益分析,三、中餐損益分析收入分析營(yíng)業(yè)額,三、中餐損益分析收入分析營(yíng)業(yè)額收入項(xiàng)目,三、中餐損益分析收入分析營(yíng)業(yè)額人數(shù)、人均,三、中餐損益分析成本分析總成本、毛利率,成本上升 25.59萬(wàn),毛利率上升 1.27%,三、中餐損益分析成本分析項(xiàng)目成本,三、中餐損益分析成本分析項(xiàng)目毛利率,三、中餐損益分析,費(fèi)用分析,把費(fèi)用降到最低 沒有最低？,費(fèi)用 明細(xì),三、中餐損益分析利潤(rùn)分析,5月利潤(rùn)比4月增加38.75,四、水療損益分析,收入增加15.02萬(wàn),日均收入增加0.47萬(wàn),本月收入包含票券10.81萬(wàn),四、水療損益分析收入分析,四、水療損益分析收入分析收入項(xiàng)目,5月總成本比4月增加0.54萬(wàn),5月毛利率比4月減少0.78萬(wàn),四、水療損益分析成本分析,四、水療損益分析,費(fèi)用分析,EXPENSE,請(qǐng)控制費(fèi)用,費(fèi)用 明細(xì),四、水療損益分析利潤(rùn)分析,5月虧損比4月增加9.59萬(wàn),五、后