1、OracleERP項目系統(tǒng)操作培訓(xùn)應(yīng)付模塊,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,課程培訓(xùn)目標(biāo),1、培訓(xùn)對象：財務(wù)關(guān)鍵用戶財務(wù)內(nèi)部顧問2、培訓(xùn)目標(biāo)：了解集中財務(wù)管理平臺應(yīng)付模塊的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程熟習(xí)Oracle系統(tǒng)應(yīng)付模塊的系統(tǒng)操作具備日常應(yīng)付業(yè)務(wù)的操作能力為設(shè)計未來應(yīng)付業(yè)務(wù)流程做準(zhǔn)備,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款

2、核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,應(yīng)付模塊的主要作用,處理應(yīng)付業(yè)務(wù)：應(yīng)付模塊作為總賬的子模塊，主要處理應(yīng)付發(fā)票、預(yù)付款發(fā)票、費用報銷發(fā)票及付款、退款等業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)語言：它是銜接業(yè)務(wù)模塊與總賬的樞紐，它負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)行為轉(zhuǎn)換為財務(wù)語言，同時可以隨時追溯前端業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也可以隨時查詢會計信息。核銷往來明細(xì)：應(yīng)付模塊作為一個財務(wù)模塊，為往來科目提供了明細(xì)的核銷管理，做到了所有業(yè)務(wù)行為在財務(wù)模塊中都有跡可尋。,5,應(yīng)付模塊與其他模塊間的集成,應(yīng)付款模塊,總帳模塊,現(xiàn)金模塊,資產(chǎn)模塊,采購模塊,向總帳傳輸,銀行對帳,成批增加,匹配PO訂單,6,應(yīng)付模塊主要功能概覽,7,應(yīng)付模塊主要功能概

3、覽,應(yīng)付模塊包括的主要功能和特性有：供應(yīng)商管理：供應(yīng)商新增、變更應(yīng)付發(fā)票管理：匹配采購單、手工輸入發(fā)票、審批發(fā)票、預(yù)付款付款管理：單筆付款、付款批、外幣付款系統(tǒng)提供三個工作平臺來幫助用戶進(jìn)行操作：供應(yīng)商工作臺發(fā)票工作臺付款工作臺,應(yīng)付模塊主要是幫助用戶管理采購到支付以及費用使用情況，如員工費用、運(yùn)費、水電費等；同時也支持供應(yīng)商信息管理，支持多機(jī)構(gòu)訪問功能。,8,應(yīng)付模塊處理的主要業(yè)務(wù)概覽,物資采購結(jié)算業(yè)務(wù)：原材料、零部件、備品備件采購發(fā)票及其付款業(yè)務(wù)服務(wù)采購結(jié)算業(yè)務(wù)：外包服務(wù)、公共服務(wù)采購發(fā)票及其付款業(yè)務(wù)資產(chǎn)采購結(jié)算業(yè)務(wù)：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購及其付款業(yè)務(wù)項目采購結(jié)算業(yè)務(wù)：基建、技改、維修、研

4、發(fā)項目采購及其付款業(yè)務(wù)雜項采購結(jié)算業(yè)務(wù)：辦公用品、低值易耗品采購及其付款業(yè)務(wù),9,應(yīng)付模塊主要業(yè)務(wù)流程,應(yīng)付發(fā)票,預(yù)付款發(fā)票,付款,應(yīng)付帳款分析,付款分析,關(guān)閉應(yīng)付期間,傳送總賬,請購單,采購單,接收入庫/退貨,與采購單匹配,前提條件：1.供應(yīng)商信息維護(hù)；2.應(yīng)付和總帳期間打開；3.幣別及匯率定義。,其他發(fā)票（手工錄入）,核銷,10,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,應(yīng)付系統(tǒng)操作,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)

5、操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,應(yīng)付模塊基本概念（1/5）,14,應(yīng)付模塊基本概念（2/5）,應(yīng)付發(fā)票的基本要素包括：題頭、行、分配。,題頭,行,分配,應(yīng)付模塊基本概念（3/5）,應(yīng)付模塊的發(fā)票類型：,應(yīng)付模塊基本概念（4/5）,應(yīng)付模塊的發(fā)票行類型：,17,應(yīng)付模塊基本概念（5/5）,應(yīng)付模塊的應(yīng)用操作中將涉及到如下概念：,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)

6、付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：應(yīng)付系統(tǒng)主要操作流程概覽,發(fā)票批,輸入發(fā)票,驗證發(fā)票,和PO匹配,創(chuàng)建會計科目歸檔發(fā)票,發(fā)票過帳,審核發(fā)票,可以決定是否采用發(fā)票批控制,20,系統(tǒng)操作：錄入預(yù)付款發(fā)票及其完全支付操作步驟,第一步：錄入預(yù)付款發(fā)票第二步：驗證預(yù)付款發(fā)票第三步：創(chuàng)建會計科目第四步：查看會計科目第五步：對預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行完全支付第六步：創(chuàng)建會計科目第七步：查看會計科目,21,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票及其付款操作步驟,第一步：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第二步：驗證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第三步：創(chuàng)建會計科目第四步：查看會計科目第五步：對標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票進(jìn)行付款第六步：創(chuàng)建會計科目第七步：查看會

7、計科目,第一步：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第二步：驗證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第三步：創(chuàng)建會計科目第四步：查看會計科目第五步：核銷預(yù)付款第六步：創(chuàng)建會計科目第七步：查看會計科目第八步：對標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票進(jìn)行付款第九步：創(chuàng)建會計科目第十步：查看會計科目,22,系統(tǒng)操作：錄入貸項通知單及其退款操作步驟,第一步：錄入貸項通知單發(fā)票第二步：驗證貸項通知單發(fā)票第三步：創(chuàng)建會計科目第四步：查看會計科目第五步：對貸項通知單發(fā)票進(jìn)行退款第六步：創(chuàng)建會計科目第七步：查看會計科目,23,系統(tǒng)操作：預(yù)付款退款處理操作步驟,第一步：錄入虛擬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第二步：驗證虛擬標(biāo)準(zhǔn)單發(fā)票第三步：核銷預(yù)付款發(fā)票第四步：錄入虛擬貸項通知單發(fā)票第五步：對貸項通知單發(fā)票進(jìn)行退

8、款第六步：創(chuàng)建會計科目第七步：查看會計科目,24,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表操作步驟,第一步：錄入員工借款發(fā)票（預(yù)付款發(fā)票）第二步：驗證員工借款發(fā)票第三步：創(chuàng)建會計科目第四步：查看會計科目第五步：對員工借款發(fā)票進(jìn)行付款第六步：創(chuàng)建會計科目第七步：查看會計科目第五步：錄入員工費用報表發(fā)票第六步：驗證員工費用報表發(fā)票第七步：創(chuàng)建會計科目第八步：查看會計科目第九步：核銷員工借款并創(chuàng)建會計科目第十步：如果借款金額小于報銷金額，對員工費用報表發(fā)票進(jìn)行余款支付第十一步：如果借款金額大于報銷金額，對員工借款進(jìn)行退款處理（預(yù)付款退款處理）第十二步：創(chuàng)建會計科目,25,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付

9、系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭,菜單路徑（N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票操作這個交易的前提條件：無此操作最終生成分錄：借：原材料/固定資產(chǎn)/存貨等資產(chǎn)類科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸：應(yīng)付賬款,27,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭,28,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭,29,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭,30,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭,31,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭,32,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-行,菜單路徑（N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票操

10、作這個交易的前提條件：無,33,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-行,34,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-驗證發(fā)票,36,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-計劃付款（質(zhì)保金）,37,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-計劃付款（質(zhì)保金）,38,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總

11、結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：創(chuàng)建會計科目,菜單路徑（N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票操作這個交易的前提條件：發(fā)票已驗證,40,系統(tǒng)操作：創(chuàng)建會計科目,41,練習(xí)1：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票,1、業(yè)務(wù)場景2014年06月4日，應(yīng)付會計錄入固定資產(chǎn)采購發(fā)票，會計處理如下：借：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)20，000.00應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅3，400.00貸：應(yīng)付賬款-設(shè)備款：23，400.002、操作步驟：應(yīng)付會計錄入標(biāo)準(zhǔn)類型的發(fā)票，并提交審批應(yīng)付審核會計審核發(fā)票，發(fā)現(xiàn)科目輸入有誤，將發(fā)票退回，要求修改。應(yīng)付會計在收到拒絕批準(zhǔn)的通知后，修改發(fā)票，重新遞交審核。應(yīng)付審核會計審核發(fā)票并通過應(yīng)付會計將審核后的發(fā)票過賬至總賬,42,練習(xí)2：錄入標(biāo)

12、準(zhǔn)發(fā)票,1、業(yè)務(wù)場景2014年06月4日，應(yīng)付會計錄入應(yīng)付工程款發(fā)票，當(dāng)中有10%的質(zhì)保金，在計劃付款中暫掛質(zhì)保金額，會計處理如下：借：原材料：20，000.00貸：應(yīng)付賬款-工程款：20，000.002、操作步驟：應(yīng)付會計錄入標(biāo)準(zhǔn)類型發(fā)票，并提交審批應(yīng)付審核會計審核發(fā)票并通過應(yīng)付會計將審核后的發(fā)票過賬至總賬,43,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款,付款可有兩種方式進(jìn)行：1.錄入標(biāo)準(zhǔn)付款菜單路徑（N）：

13、付款/錄入/付款可支付全部款項或部分款項2.完全支付菜單路徑（N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票查詢出需要完全支付的發(fā)票活動/完全支付只能全額支付付款操作在創(chuàng)建會計科目后，生成分錄：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款或現(xiàn)金,45,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款,菜單路徑（N）：付款/錄入/付款操作這個交易的前提條件：供應(yīng)商有已審批發(fā)票余額,46,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款,47,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款,48,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款,49,系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款,50,系統(tǒng)操作：完全支付,1.菜單路徑（N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票查詢出需要完全支付的發(fā)票活動/完全支付,51,練習(xí)3：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款,1、業(yè)務(wù)場景2014年06月5日，應(yīng)付

14、會計支付資產(chǎn)采購款，會計處理如下：借：應(yīng)付賬款-設(shè)備款：23，400.00貸：銀行存款：23，400.002、操作步驟：應(yīng)付會計錄入付款（類型：快速或人工）創(chuàng)建會計分錄傳送至總賬,52,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：錄入貸項通知單,菜單路徑（N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票創(chuàng)建會計科目，生成分錄：借：資產(chǎn)類，費用類或中轉(zhuǎn)科目（紅字）貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款（紅字）,54,練習(xí)4：錄入貸項通知單,1、業(yè)務(wù)場景2014年06月

15、5日，應(yīng)付會計錄入紅字沖銷發(fā)票沖減供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額，會計處理如下：借：原材料：-300.00貸：應(yīng)付賬款：-300.002、操作步驟：應(yīng)付會計錄入貸項通知單發(fā)票，并提交審批應(yīng)付審核會計審核發(fā)票并通過應(yīng)付會計將審核后的發(fā)票過賬至總賬,55,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：錄入退款,菜單路徑（N）：付款/錄入/付款操作這個交易的前提條件：供應(yīng)商有已驗證的紅字發(fā)票余額,57,練習(xí)5：錄入退款,1、業(yè)務(wù)場景2014年06

16、月5日，應(yīng)付會計根據(jù)貸項通知單（紅字發(fā)票）錄入銀行收回的供應(yīng)商應(yīng)退款，會計處理如下：借：應(yīng)付賬款：-300.00貸：銀行存款：-300.002、操作步驟：應(yīng)付會計錄入付款（類型：退款）創(chuàng)建會計分錄傳送至總賬,58,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：錄入預(yù)付款-發(fā)票,菜單路徑（N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票操作這個交易的前提條件：預(yù)付款申請已通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批創(chuàng)建會計科目，生成分錄：借：預(yù)付賬款貸：應(yīng)付賬款,60,系統(tǒng)操作：錄入

17、預(yù)付款-付款,菜單路徑（N）：付款/錄入/付款操作這個交易的前提條件：預(yù)付款發(fā)票已驗證創(chuàng)建會計科目，生成分錄：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款/現(xiàn)金,61,練習(xí)6：錄入預(yù)付款,1、業(yè)務(wù)場景2014年6月5日，應(yīng)付會計預(yù)付某供應(yīng)商材料款50，000，會計處理如下：借：預(yù)付款-材料款：50，000.00貸：應(yīng)付賬款-材料款：50，000.00借：應(yīng)付賬款-材料款50，000.00貸：銀行存款50，000.002、操作步驟：應(yīng)付會計錄入預(yù)付類型發(fā)票，并提交審批應(yīng)付審核會計審核發(fā)票并通過應(yīng)付會計將審核后的發(fā)票過賬至總賬應(yīng)付會計錄入付款支付預(yù)付款發(fā)票應(yīng)付會計創(chuàng)建會計分錄并過賬至總賬,62,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)

18、目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：核銷預(yù)付款,菜單路徑（N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票操作這個交易的前提條件：供應(yīng)商尚有可用的預(yù)付款余額創(chuàng)建會計科目，生成分錄：借：應(yīng)付賬款貸：預(yù)付賬款,64,系統(tǒng)操作：核銷預(yù)付款,65,練習(xí)7：核銷預(yù)付款,1、業(yè)務(wù)場景2014年6月5日，應(yīng)付會計確認(rèn)某供應(yīng)商材料款117，000，并核銷預(yù)付款50，000，會計處理如下：借：原材料：100，000.00應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅17，000.00貸：應(yīng)付賬款-材料款：117

19、，000.00借：應(yīng)付賬款-材料款50，000.00貸：預(yù)付賬款-材料款50，000.002、操作步驟：應(yīng)付會計錄入標(biāo)準(zhǔn)類型發(fā)票，并核銷至可用額預(yù)付款發(fā)票應(yīng)付審核會計審核發(fā)票并通過應(yīng)付會計將審核后的發(fā)票過賬至總賬,66,課程培訓(xùn)內(nèi)容,課程培訓(xùn)目標(biāo)應(yīng)付模塊概覽應(yīng)付系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票發(fā)票驗證創(chuàng)建會計科目錄入標(biāo)準(zhǔn)付款錄入貸項通知單錄入退款錄入預(yù)付款核銷預(yù)付款錄入員工費用報表提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表,菜單路徑（N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票操作這個交易的前提條件：無,68,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表,69,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額等于預(yù)付金額

20、(1/6),實例：公司預(yù)借給員工李軍1000元差旅費。李軍出差歸來，實際報銷1000元。,錄入預(yù)付款發(fā)票并進(jìn)行付款1000元,錄入費用報表1000元并核銷,處理流程：,70,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額等于預(yù)付金額(2/6),錄入預(yù)付款發(fā)票創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)收款-個人1000貸：其他應(yīng)付款-個人1000,71,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額等于預(yù)付金額(3/6),對預(yù)付款完全支付創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)付款-個人1000貸：現(xiàn)金1000,72,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額等于預(yù)付金額(4/6),創(chuàng)建費用報表創(chuàng)建會計科目：借：費用1000貸：其他應(yīng)付款-個人1000,

21、73,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額等于預(yù)付金額(5/6),用費用報表上核銷預(yù)付款,74,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額等于預(yù)付金額(6/6),創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)付款-個人1000貸：其他應(yīng)收款-個人1000,75,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額大于預(yù)付金額(1/7),實例：公司預(yù)借給員工張明1000元差旅費。張明出差歸來，實際報銷1200元，公司另支付給張明200元。,錄入預(yù)付款發(fā)票并進(jìn)行付款1000元,錄入費用報表1200元并核銷預(yù)付款1000元,對費用報表剩余的200元完全支付,處理流程：,76,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額大于預(yù)付金額(2/7),錄入預(yù)付

22、款發(fā)票創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)收款-個人1000貸：其他應(yīng)付款-個人1000,77,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額大于預(yù)付金額(3/7),對預(yù)付款完全支付創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)付款-個人1000貸：現(xiàn)金1000,78,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額大于預(yù)付金額(4/7),創(chuàng)建費用報表創(chuàng)建會計科目：借：費用1200貸：其他應(yīng)付款-個人1200,79,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額大于預(yù)付金額(5/7),用費用報表上核銷預(yù)付款,80,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額大于預(yù)付金額(6/7),創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)付款-個人1000貸：其他應(yīng)收款-個人1000,81,系統(tǒng)操作

23、：錄入員工費用報表-報銷金額大于預(yù)付金額(7/7),對費用報表剩余款項完全支付創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)付款-個人200貸：現(xiàn)金200,82,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(1/11),實例：公司預(yù)借給員工王平1000元差旅費。王平出差歸來，實際報銷800元，并將余款200元退給公司。,錄入預(yù)付款發(fā)票并進(jìn)行付款1000元,錄入費用報表并核銷預(yù)付款800元,錄入虛擬發(fā)票并核銷預(yù)付款200元,錄入貸項通知單并完全支付-200元,處理流程：,83,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(2/11),錄入預(yù)付款發(fā)票創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)收款-個人1000貸：其他應(yīng)付款-個人

24、1000,84,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(3/11),對預(yù)付款完全支付創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)付款-個人1000貸：現(xiàn)金1000,85,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(4/11),創(chuàng)建費用報表創(chuàng)建會計科目：借：費用800貸：其他應(yīng)付款-個人800,86,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(5/11),用費用報表上核銷預(yù)付款,87,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(6/11),用費用報表上核銷預(yù)付款創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)付款-個人800貸：其他應(yīng)收款-個人800,88,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(7/

25、11),錄入虛擬發(fā)票創(chuàng)建會計科目：借：應(yīng)收應(yīng)付中轉(zhuǎn)200貸：其他應(yīng)付款-個人200,選擇“應(yīng)收應(yīng)付中轉(zhuǎn)”科目,89,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(8/11),用虛擬發(fā)票核銷預(yù)付款創(chuàng)建會計科目：借：其他應(yīng)付款-個人200貸：其他應(yīng)收款-個人200,90,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(9/11),錄入貸項通知單創(chuàng)建會計科目：借：應(yīng)收應(yīng)付中轉(zhuǎn)-200貸：其他應(yīng)付款-個人-200,91,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(10/11),用貸項通知單完全支付退款,92,系統(tǒng)操作：錄入員工費用報表-報銷金額小于預(yù)付金額(11/11),用貸項通知單里完全支付退款創(chuàng)建會計科目：借：現(xiàn)金200貸：其他應(yīng)付款-個人200,93,練習(xí)8：錄入員工費用報表,1、業(yè)務(wù)場景2014年6月5日，某員工報銷差旅費5600，會