1、優(yōu)丹百貨商品物資、單據(jù)、銷售、結(jié)算管理試行辦法及操作流程為了規(guī)范商場(chǎng)商品物資管理、商品質(zhì)量檢測(cè)、商品信息錄入、商品出入庫門衛(wèi)管理、商品營(yíng)業(yè)銷售、收銀繳款、結(jié)算等管理工作，特制定各類物資、單據(jù)、結(jié)算管理試行辦法及操作流程。請(qǐng)各部門按以下規(guī)定遵照?qǐng)?zhí)行：一、商場(chǎng)貨物進(jìn)出入賣場(chǎng)流程。1、 商場(chǎng)商家的來貨，單品管理、新商品隨貨清單（電子表或紙制表）或附表1商品來貨明細(xì)單 從公司指定的通道進(jìn)入，經(jīng)保安人員登記附表2 商場(chǎng)物資來貨登記簿相關(guān)信息確認(rèn)進(jìn)入賣場(chǎng)專柜。2、 賣場(chǎng)專柜營(yíng)業(yè)員清點(diǎn)來貨并檢查商品標(biāo)識(shí)和外觀。3、 經(jīng)質(zhì)管部檢查后，填制商品進(jìn)貨質(zhì)量審查表（公司自制表），合格商品上柜銷售；不合格商品進(jìn)行整改或

2、退貨，終止上柜銷售。4、 商品出庫退貨時(shí)，營(yíng)業(yè)員填制附表3商品退貨單，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字，經(jīng)公司指定通道，保安人員檢查、核實(shí)，填制附表4商場(chǎng)物資出庫放行登記簿及相關(guān)手續(xù)齊備后，才能放行出商場(chǎng)。 二、商品信息錄入流程。 1、各業(yè)務(wù)部將商家單品管理隨貨清單（電子表或紙制表）或填制附件1商品來貨明細(xì)單 ，退貨填制附件3商品退貨單審核后，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。 2、新商品上柜（經(jīng)銷或聯(lián)營(yíng)管理單品商品），必須在上柜前一天將廠商提供的商品電子表格信息資料附表5新品來貨信息單（填寫項(xiàng)目：商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、生產(chǎn)產(chǎn)地、商品貨號(hào)、條碼、含稅進(jìn)價(jià)、售價(jià)），經(jīng)相關(guān)負(fù)

3、責(zé)人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。 3、調(diào)價(jià)單經(jīng)營(yíng)業(yè)員填制附表6調(diào)價(jià)申請(qǐng)單（填寫項(xiàng)目：商品編碼、商品名稱、單位、原售價(jià)、現(xiàn)售價(jià)），經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。4、時(shí)點(diǎn)售價(jià)、變扣信息由業(yè)務(wù)員填制附表7時(shí)點(diǎn)售價(jià)、變扣錄入申請(qǐng)單，（填寫項(xiàng)目：廠編、品牌編碼、商品編碼、商品名稱、活動(dòng)起止時(shí)間、現(xiàn)售價(jià)（或扣率），經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。三、銷售業(yè)務(wù)流程。1、銷售業(yè)務(wù)流程。 （1）正常銷售時(shí)，由業(yè)務(wù)員填制公司自制二聯(lián)式購物憑證（填列：商品編碼，品名，數(shù)量，單位，單價(jià)，金額，營(yíng)業(yè)員簽字。

4、）交由收銀員進(jìn)入收款業(yè)務(wù)流程。 （2）收銀員根據(jù)購物憑證收款后加蓋公司收銀臺(tái)收款專用章、收銀員簽章，并打印出收銀小票，一聯(lián)小票收銀員留存，一聯(lián)小票隨二聯(lián)購物憑證交回營(yíng)業(yè)員處，提貨聯(lián)用于顧客提取所購商品，另一聯(lián)由營(yíng)業(yè)員交營(yíng)業(yè)組長(zhǎng)保存核查每日銷售與收銀額。 （3）商場(chǎng)、廠商促銷時(shí)，由業(yè)務(wù)員填制公司自制三聯(lián)式購物憑證（填列：商品編碼，品名，數(shù)量，單位，單價(jià)，金額，營(yíng)業(yè)員簽字。）交由收銀員進(jìn)入收款業(yè)務(wù)流程， （4）收銀員根據(jù)購物憑證收款后加蓋公司收銀臺(tái)收款專用章、收銀員簽章，并打印出收銀小票，一聯(lián)小票收銀員留存，一聯(lián)小票隨二聯(lián)購物憑證交回營(yíng)業(yè)員處，提貨聯(lián)用于顧客提取所購商品，另一聯(lián)由營(yíng)業(yè)員交營(yíng)業(yè)組長(zhǎng)保

5、存核查每日銷售與收銀額。第三聯(lián)用于顧客領(lǐng)取禮品時(shí)的憑證。 （5）每月1-3日營(yíng)業(yè)員將上月收銀小票聯(lián)訂冊(cè)交收銀主管歸檔管理，財(cái)務(wù)定期銷毀。2、營(yíng)業(yè)款業(yè)務(wù)流程。 （1）收銀員在營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)收取顧客消費(fèi)營(yíng)業(yè)款。 （2）收銀員下班后把當(dāng)班時(shí)段收取的現(xiàn)金扎成封包交收銀主管或收銀班長(zhǎng)。并填寫公司自制營(yíng)業(yè)款收繳單一式四聯(lián)。一聯(lián)放封包內(nèi)交銀行、一聯(lián)交收銀主管或收銀班長(zhǎng)簽收、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)收銀員自己保留。 （3）收銀主管或班長(zhǎng)把收銀員交的封包扎成大封包，注明大封包內(nèi)有多少個(gè)小封包。 （4）收銀主管或收銀班長(zhǎng)把大封包交于銀行接款員。并填寫優(yōu)丹百貨大足分公司與農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)金封包交接表。 （5）收銀主管打印收銀銷售匯

6、總表（好運(yùn)通系統(tǒng)軟件生成）一式兩份，統(tǒng)計(jì)收銀員長(zhǎng)短款，交財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)一份，收銀主管保留一份。 （6）財(cái)務(wù)出納到銀行拿取每天營(yíng)業(yè)款收繳單與收銀銷售匯總表（好運(yùn)通系統(tǒng)軟件生成）核對(duì)。 （7）出納將營(yíng)業(yè)款收繳單回單聯(lián)交于會(huì)計(jì)核算員審核并進(jìn)行銷售賬務(wù)處理。四、商品盤點(diǎn)流程。 1、聯(lián)營(yíng)商品盤點(diǎn)，由各樓層經(jīng)理定期或不定期進(jìn)行抽盤或監(jiān)盤。保證商場(chǎng)內(nèi)商品正常流轉(zhuǎn)。2、經(jīng)銷自營(yíng)商品除柜臺(tái)正常盤點(diǎn)外，財(cái)務(wù)部可臨時(shí)抽查，確定盤點(diǎn)時(shí)間后，系統(tǒng)到時(shí)對(duì)指定經(jīng)銷自營(yíng)商品庫存系統(tǒng)關(guān)帳。 3、經(jīng)銷自營(yíng)營(yíng)業(yè)員、相關(guān)財(cái)務(wù)人員一同對(duì)該柜組的商品進(jìn)行實(shí)物盤存，并對(duì)盤存數(shù)據(jù)采集（電子表或采集器）或編制附表8商品實(shí)物盤存表，由班組簽字后交

7、與財(cái)務(wù)錄入室。 4、錄入室將盤存數(shù)據(jù)采集（電子表或采集器）或編制商品實(shí)物盤存表的信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)對(duì)帳，制作盤點(diǎn)對(duì)帳明細(xì)表，若有帳實(shí)不符的，經(jīng)樓屋經(jīng)理與柜組進(jìn)行核查落實(shí)簽字后，返回錄入室。5、樓面經(jīng)理查明盤存損失原因，明確責(zé)任，按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。6、錄入室根據(jù)核查落實(shí)后的盤點(diǎn)對(duì)帳明細(xì)表制作商品報(bào)損表，交由經(jīng)銷商柜組店長(zhǎng)、樓層經(jīng)理簽字后留存一份，返回財(cái)務(wù)錄入室一份制作損益結(jié)算單。 7、財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)依據(jù)總經(jīng)理簽字同意報(bào)損的損益結(jié)算單，方能進(jìn)行損益帳務(wù)處理。五、聯(lián)營(yíng)、經(jīng)銷商結(jié)帳流程、時(shí)間規(guī)定。 1、每月25-30日由業(yè)務(wù)部、后勤部提供聯(lián)營(yíng)商家當(dāng)月的各類費(fèi)用明細(xì)依據(jù)，交財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)進(jìn)行

8、審核錄入。2、每月1-9日財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)將專柜結(jié)算單（好運(yùn)通系統(tǒng)軟件生成）打印交業(yè)務(wù)部與商家進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)確認(rèn)并返回財(cái)務(wù)。 3、每月10-15日商家根據(jù)核對(duì)無誤的專柜結(jié)算單，必須按銷售金額開啟增值稅專用發(fā)票或收據(jù)給我公司，費(fèi)用類項(xiàng)目由我公司開出收據(jù)收取。 4、我公司根據(jù)商家簽字確認(rèn)后的專柜結(jié)算單在每月20-25日付款與商家。 重慶優(yōu)丹百貨公司大足分公司 二0一三年八月十二日附件：1.商品來貨明細(xì)單 2.商場(chǎng)物資來貨登記薄 3.商品退貨單 4.商場(chǎng)物資出庫放行登記薄 5.新品來貨信息單 6.調(diào)價(jià)申請(qǐng)單 7.時(shí)點(diǎn)售價(jià)、變扣錄入申請(qǐng)單 8. 商品實(shí)物盤存表附表1： 商品來貨明細(xì)單廠商編碼： 品牌編碼：序

9、號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)含稅進(jìn)價(jià)商品數(shù)量備注送貨人： 收貨人： 錄入人：商品來貨明細(xì)單廠商編碼： 品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)含稅進(jìn)價(jià)商品數(shù)量備注送貨人： 收貨人： 錄入人：商品來貨明細(xì)單廠商編碼： 品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)含稅進(jìn)價(jià)商品數(shù)量備注送貨人： 收貨人： 錄入人：附表2： 商場(chǎng)物資來貨登記簿日期 經(jīng)銷商來貨數(shù)量（件/ ） 來 貨 原 因來貨單據(jù)部門負(fù)責(zé)人值班保安附表3：商品退貨明細(xì)單廠商編碼： 品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)商品數(shù)量退 貨 原 因備注退貨人： 檢驗(yàn)人： 錄入人：商品退貨明細(xì)單廠商編碼： 品牌編碼：序號(hào)商品

10、編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)商品數(shù)量退 貨 原 因備注退貨人： 檢驗(yàn)人： 錄入人：商品退貨明細(xì)單廠商編碼： 品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)商品數(shù)量退 貨 原 因備注退貨人： 檢驗(yàn)人： 錄入人：附表4： 商場(chǎng)物資出庫放行登記簿日期部門物資（商品）名稱 出 庫 原 因出庫單據(jù)部門負(fù)責(zé)人值班保安附表5：新品來貨信息單序號(hào)商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位商品類別廠商編碼生產(chǎn)產(chǎn)地品牌編碼經(jīng)營(yíng)方式部門編碼商品貨號(hào)統(tǒng)計(jì)編碼柜組編碼條碼商品狀態(tài)稅率含稅進(jìn)價(jià)售價(jià)會(huì)員價(jià)扣率聯(lián)營(yíng)庫存送貨人： 收貨人： 錄入人：附表6：調(diào)價(jià)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門： 日期：序號(hào)商品編碼商品名稱單位原售價(jià)現(xiàn)售價(jià)申請(qǐng)人： 部門負(fù)責(zé)人： 錄入人：附表7： 時(shí)點(diǎn)售價(jià)、變扣調(diào)價(jià)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門： 廠商編碼： 品牌編碼： 日期：序號(hào)商品編碼商品名稱單位活動(dòng)起止時(shí)間現(xiàn)售價(jià)（或時(shí)點(diǎn)率、扣率）備注申請(qǐng)人： 部門負(fù)責(zé)人： 錄