1、CW002*-1資產(chǎn)負債表(中小企業(yè)會計標準)編制單位：年月日地方稅碼：單位：圓資產(chǎn)行車期末余額年初余額負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行車期末余額年初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款31短期投資2應(yīng)付票據(jù)32應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款33應(yīng)收帳款4耶穌金34預(yù)付金5應(yīng)付職工工資35應(yīng)收股息6要交稅36債券利息7應(yīng)付利息37其他應(yīng)收帳款8應(yīng)付利潤38庫存9其他債務(wù)39其中：原材料10其他流動負債40在產(chǎn)品中11流動負債總額41庫存材料12非流動負債：旋轉(zhuǎn)材料13長期借款42其他流動資產(chǎn)14長期債務(wù)43流動資產(chǎn)總額15遞延收益44非流動資產(chǎn)：其他非流動負債45長期債券投資16非流動負債總額46長

2、期股權(quán)投資17負債總額47固定資產(chǎn)成本18減：累計折舊19固定資產(chǎn)帳面價值20正在建設(shè)的工程21工程材料22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24權(quán)益(或權(quán)益):無形資產(chǎn)25實收資本(或股票資本)48開發(fā)支出26資本公49長期分擔(dān)的費用。27盈余公積50其他非流動資產(chǎn)28未分配的收益51非流動資產(chǎn)總額29權(quán)益總額(或權(quán)益)52資產(chǎn)總額30負債和權(quán)益總額(或權(quán)益)53說明：表中的審計關(guān)系如下。15=1 2 3 4 5 6 7 8 9 149 10 11 12 1329=16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 2820=18-1930=15 2941=31 32 33 34 35

3、36 37 38 39 4046=42 43 44 4547=4 4652=48 49 50 5153=47 52=30CW002*-2利潤表(中小企業(yè)會計標準)編制單位：年月日地方稅碼：單位：圓項目行車本期累計金額這個月的金額一、營業(yè)收入1:降低營運開支2營業(yè)稅和附加3其中消費稅4營業(yè)稅5城市建設(shè)遺產(chǎn)稅6資源稅7土地增值稅8城市土地使用稅、遺產(chǎn)稅、印花稅，印花稅9增加教育費，礦產(chǎn)資源，下水道費10銷售費11其中：商品保管費12廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費13管理費14其中：運營費15業(yè)務(wù)招待費16研究費17財政支出18其中利息支出(收入用“-”號表示)19加：投資收益20二、營業(yè)利潤21:增加非營業(yè)收

4、入22其中：政府補貼23:減少營業(yè)外支出24其中：壞賬損失25無法收回的長期債券投資損失26無法收回的長期股權(quán)投資損失27自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失28欠稅款29四、總利潤(總損失顯示為“-”)30:降低所得稅成本31五、凈收入(凈損失用“-”表示)32說明：表中的審計關(guān)系如下。21=1-2-3-11-14-18 2034 5 6 7 8 9 101112 1314 15 16 17181930=21 22-24222324 25 26 27 28 2932=30-31CW002*-3現(xiàn)金流量表(中小企業(yè)會計標準)編制單位：年月日地方稅碼：單位：圓項目行車金額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流：提

5、供成品、商品、勞務(wù)，銷售收到的現(xiàn)金1接受與經(jīng)營活動相關(guān)的其他現(xiàn)金2購買接受原材料、商品、勞務(wù)支付的現(xiàn)金3已付的職工工資4已付的稅5與支付的其他經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金。6經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量7二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流：收回短期投資、長期債券投資、長期股權(quán)投資獲得的現(xiàn)金8取得投資收益收到的現(xiàn)金9固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他非流動資產(chǎn)處分回收的現(xiàn)金凈額10短期投資、長期債券投資和長期股票投資支付的現(xiàn)金11購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金12投資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量13三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：取得貸款獲得的現(xiàn)金14吸收投資者投資獲得的現(xiàn)金15償還借款本金支付的現(xiàn)金16償還以貸款利息支付的現(xiàn)金17分配利潤支付的現(xiàn)金18資金活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量19四、凈現(xiàn)金增加額20加：期初現(xiàn)金馀額21五、期末現(xiàn)金余額22說明