1、北京林業(yè)管理干部學(xué)院石焱,第四章總賬系統(tǒng),2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,總賬系統(tǒng),本章學(xué)習(xí)目標(biāo) 本章將介紹用友ERPU8總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程和基本功能。通過本章的學(xué)習(xí)，讀者應(yīng)理解和掌握以下內(nèi)容： l 總賬系統(tǒng)的使用流程 l 總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置 l 憑證的填制、審核 l 賬簿管理 l 往來賬管理 l 部門核算、項(xiàng)目核算 l 定義轉(zhuǎn)賬分錄、生成機(jī)制憑證 l 對(duì)賬、結(jié)賬,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,4.1總賬系統(tǒng)概述,一、總賬系統(tǒng)的主要功能,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,二、總賬系統(tǒng)的基本流程,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石

2、焱,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,4.2總賬系統(tǒng)初始設(shè)置,一、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 1、憑證參數(shù) 2、賬簿參數(shù) 3、會(huì)計(jì)日歷 4、其他 二、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 1、新增會(huì)計(jì)科目 2、修改會(huì)計(jì)科目 3、刪除會(huì)計(jì)科目 4、查找會(huì)計(jì)科目 5、關(guān)于已使用會(huì)計(jì)科目 6、定義科目自定義項(xiàng),2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,三、外幣及匯率 四、設(shè)置憑證類別 1、增加憑證類別 2、修改憑證類別 3、刪除憑證類別 五、設(shè)置結(jié)算方式 六、設(shè)置科目備查簿 七、設(shè)置數(shù)據(jù)操作權(quán)限,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,八、輸入期初余額 1、錄入基本科目余額 2、錄入輔助科目余額 3、調(diào)

3、整余額方向 4、試算平衡 5、對(duì)賬,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,4.3日常業(yè)務(wù)處理,一、憑證處理 1、填制憑證 2、查詢憑證 3、修改憑證 4、作廢、恢復(fù)憑證 5、沖銷憑證 6、整理憑證 7、審核憑證 8、科目匯總 9、常用憑證 10、常用摘要,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,二、記賬 1、記賬處理 2、取消記賬 三、銀行對(duì)賬 1、錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) 2、錄入銀行對(duì)賬單 3、銀行對(duì)賬 4、輸出余額調(diào)節(jié)表 5、查詢對(duì)賬勾對(duì)情況 6、核銷銀行賬,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,四、賬簿管理 1、總賬查詢 2、余額表查詢 3、明細(xì)賬查詢 4

4、、序時(shí)賬查詢 5、多欄賬查詢 6、日記賬 7、綜合多欄賬 8、日?qǐng)?bào)表,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,五、客戶和供應(yīng)商往來管理 1、往來賬兩清 2、往來余額表 3、往來明細(xì)賬查詢 4、往來催款單 5、賬齡分析 六、個(gè)人往來管理 七、部門核算管理 1、部門總賬 2、部門明細(xì)賬 3、部門收支分析,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,八、項(xiàng)目核算與管理 1、項(xiàng)目總賬 2、項(xiàng)目明細(xì)賬 3、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,4.4期末處理,一、定義轉(zhuǎn)賬分錄 1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置 2、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 3、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 4、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 二、生成機(jī)制結(jié)轉(zhuǎn)憑證 三、對(duì)賬 四、結(jié)賬 注：上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬，但可填、復(fù)核憑證；本月還有未記賬憑證，不能結(jié)賬；已結(jié)賬月份不能再填制憑證；結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行；若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，不能結(jié)賬。,2020年7月24日,國(guó)家林業(yè)局管理干部學(xué)院石焱,思考題,1設(shè)置操作員及權(quán)限要注意哪些內(nèi)容？ 2系統(tǒng)管理員與賬套主管的區(qū)