1、PCCW 2012年4月,ORACLE EBS R12 應(yīng)付模塊介紹,應(yīng)付帳款介紹 應(yīng)付帳款功能介紹 供應(yīng)商 發(fā)票管理 付款管理 月末結(jié)帳 查詢和報表,目 錄,2,工作流審批,員工費(fèi)用報 銷自助服務(wù),采購申 請 銷售合同 庫存計劃 項(xiàng)目計劃,工作流審批,自動生成/人工采購定單,接收貨物到倉 庫及應(yīng)計負(fù)債,自動集成發(fā)票 和電子付款,會計信息自 動傳至總帳,在項(xiàng)目模塊中自動 生成項(xiàng)目的信息,庫存管理,總帳,PO以電子方 式告知給供應(yīng)商,資產(chǎn)模塊中自動 生成資產(chǎn)的信息,資產(chǎn),項(xiàng)目管理,應(yīng)付帳款,Web 接收,從采購到付款管理,Oracle應(yīng)付帳款管理 - 主要功能,付款管理,發(fā)票管理,費(fèi)用報告,供應(yīng)

2、商管理,報表/查詢/分析,供應(yīng)商檔案管理 -地址管理 -銀行管理 -稅務(wù)信息 -會計信息 -分類 采購接收選項(xiàng) 供應(yīng)商合并 刪除或者阻止輸入舊的供應(yīng)商信息,建立/調(diào)整發(fā)票 -人工輸入 -自動生成發(fā)票 -外幣發(fā)票 -經(jīng)常性發(fā)票 -發(fā)票拷貝 計算分配運(yùn)雜費(fèi)和稅金 創(chuàng)建/調(diào)整“借項(xiàng)”和“貸項(xiàng)”通知單 員工費(fèi)用報告 預(yù)付款錄入,排訂付款計劃 付款 -部分付款 -支票、匯票等付款 -停止付款 財務(wù)折扣 預(yù)付款管理,制定費(fèi)用模板 費(fèi)用報告錄入 付款報銷,Oracle 應(yīng)付帳款管理流程,Oracle 應(yīng)付帳款管理集成概覽,Oracle 應(yīng)付帳款管理集成概覽（續(xù)）,Oracle 應(yīng)付帳款與采購集成,Oracl

3、e 應(yīng)付帳款與資產(chǎn)集成,Oracle 應(yīng)付帳款與項(xiàng)目集成,Oracle 應(yīng)付帳款與SLA和總帳集成,供應(yīng)商管理,供應(yīng)商概覽,輸入/更新供應(yīng)商,14,供應(yīng)商記錄結(jié)構(gòu),供應(yīng)商輸入,16,供應(yīng)商合并,發(fā)票管理,發(fā)票流程,發(fā)票錄入,發(fā)票類型,標(biāo)準(zhǔn) 貸項(xiàng)通知單 借項(xiàng)通知單 混合 預(yù)付款,發(fā)票結(jié)構(gòu),在發(fā)票工作臺錄入基本發(fā)票,發(fā)票行 行類型 金額 GL日期 帳戶 按資產(chǎn)跟蹤 說明 狀態(tài) 入帳 項(xiàng)目/任務(wù)/支出,發(fā)票題頭 發(fā)票類型 貿(mào)易伙伴 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商地點(diǎn) 發(fā)票日期 發(fā)票編號 金額 說明 付款條件 付款方法,在發(fā)票工作臺錄入基本發(fā)票,分配 分配類型 金額,計劃付款 計劃付款暫掛 到期日 總額 優(yōu)先級,

4、發(fā)票錄入,手工錄入 成批錄入/單張錄入 快速開票:使用“快速開票”窗口可輸入量很大且 不需要太多聯(lián)機(jī)驗(yàn)證或默認(rèn)值設(shè)置的發(fā)票 外部導(dǎo)入 Oracle Internet Expenses/Payables 費(fèi)用報表 自助開票 : 通過 Isupplier portal 來自外部系統(tǒng)的發(fā)票 信用卡發(fā)票/EDI發(fā)票/XML發(fā)票 Oracle Property Manager 發(fā)票 Oracle Assets 租賃付款,輸入與采購訂單和接收匹配的發(fā)票,發(fā)票與以下匹配 采購訂單 采購訂單發(fā)運(yùn) 采購訂單分配 采購訂單接收和接收行,匹配選項(xiàng),雙向匹配：發(fā)票和采購訂單 開單數(shù)量與發(fā)運(yùn)行訂貨量匹配 開票單價與采購

5、訂單行單價匹配,三向匹配：發(fā)票與采購訂單和接收 開單數(shù)量與發(fā)運(yùn)行訂貨量匹配 開票單價與采購訂單行單價匹配 開單數(shù)量與接收數(shù)量匹配 物料= 要求接收,四向匹配：發(fā)票與采購訂單、接收和檢驗(yàn) 開單數(shù)量與發(fā)運(yùn)行訂貨量匹配 開票單價與采購訂單行單價匹配 開單數(shù)量與接收數(shù)量匹配 物料= 要求接收 開單數(shù)量與驗(yàn)收數(shù)量匹配 物料=要求檢驗(yàn),分為：雙向匹配、三向匹配、四向匹配,與資產(chǎn)分配匹配,如：采購固定資產(chǎn)發(fā)票處理,與費(fèi)用分配匹配,如：采購辦公室耗材發(fā)票處理,與庫存分配匹配,如：采購庫存材料的發(fā)票處理,費(fèi)用報表輸入,費(fèi)用報表是一種發(fā)票，表示屬于員工相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用的金額,預(yù)付款,預(yù)付款是一種輸入的發(fā)票，用于為供應(yīng)

6、商或員工預(yù)先 支付費(fèi)用 如： 支付租賃定金，或?yàn)閱T工預(yù)支差旅費(fèi) 可以使用從供應(yīng)商或員工處接收的一個或多個發(fā)票或 費(fèi)用報表來核銷該預(yù)付款，從而抵銷支付給他們的金 額,經(jīng)常性發(fā)票,可以為定期費(fèi)用（比如租金）創(chuàng)建經(jīng)常性發(fā)票 經(jīng)常性發(fā)票輸入 定義特殊日歷 定義經(jīng)常性發(fā)票模板 根據(jù)模板創(chuàng)建發(fā)票,快速開票流程,自助發(fā)票,發(fā)票驗(yàn)證流程,暫掛和釋放,系統(tǒng)暫掛：非用戶定義的暫掛 比如“分配差異” 人工暫掛 供應(yīng)商暫掛 發(fā)票暫掛 計劃付款暫掛,發(fā)票審批工作流,發(fā)票審批工作流 會自動執(zhí)行發(fā)票審批流程. 工作流根據(jù)定義的規(guī)則,確定是否審批發(fā)票、 審批人是誰以及審批人審批發(fā)票付款的順序,發(fā)票計稅概覽,付款管理,發(fā)票付款

7、概覽,使用發(fā)票工作臺付款,使用付款工作臺,使用付款管理器,付款管理器的付款流程,將多個發(fā)票劃分到一個付款處理請求中 “建立付款”程序驗(yàn)證這些發(fā)票并將它們劃分到各項(xiàng)付款中，然 后在何時這些付款 “創(chuàng)建付款指示”程序?qū)⒏犊顒澐值礁黜?xiàng)付款指示中 每個付款指示生成一個付款文件，該文件包含有關(guān)一項(xiàng)或多項(xiàng) 付款的信息 通過打印支票或者將付款指示以電子方式傳輸?shù)浇鹑跈C(jī)構(gòu)或外 部付款系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)付款,銀行賬戶與法人實(shí)體聯(lián)系，而不是與原來的操作單元聯(lián)系 一個銀行賬戶為多個OU服務(wù) 允許與帳簿相關(guān)聯(lián)的任何或所有OU使用銀行賬戶,Assets,Projects,Receivables,Payables,Purchas

8、ing,Projects,Receivables,Payables,Inventory,支持集中化的信用卡管理模型 信用卡加密功能,銀行業(yè)務(wù)的集中化管理共享服務(wù)的延伸,Work in Process,法人實(shí)體,OU A,OU B,OU C,銀行業(yè)務(wù)的集中化管理 定義銀行賬戶的所有者,法人實(shí)體,銀行業(yè)務(wù)的集中化管理授權(quán)OU訪問使用銀行賬戶,操作單元,月末結(jié)帳,Oracle Payables傳送到GL,期間關(guān)閉流程,準(zhǔn)備關(guān)閉期間,完成所有的接收處理 確認(rèn)或取消所有待批的支付運(yùn)行 更新到期的應(yīng)付票據(jù) 導(dǎo)入發(fā)票 導(dǎo)出和處理費(fèi)用報表 傳送對供應(yīng)商發(fā)票和費(fèi)用報表所做的調(diào)整 調(diào)節(jié)銀行對帳單,關(guān)閉AP期間,期

9、間關(guān)閉例外 未完成的支付運(yùn)行 未傳送至Oracle General Ledger的會計分錄 需要到期事件和會計科目的應(yīng)付票據(jù) 未入帳的發(fā)票 未入帳的付款 關(guān)閉AP期間,創(chuàng)建子分類帳會計分錄,草擬會計,在線會計,直通式會計,創(chuàng)建會計分錄請求,提交“創(chuàng)建會計分錄”請求,查詢和報表,供應(yīng)商查詢,發(fā)票查詢,發(fā)票工作臺 發(fā)票錄入界面 發(fā)票查詢界面,付款查詢,付款工作臺 付款錄入界面 付款查詢界面,子分類帳查詢,會計事件查詢 明細(xì)分類帳分錄明細(xì)行 根據(jù)總帳向下追溯,報表,標(biāo)準(zhǔn)報表,報表,供應(yīng)商 供應(yīng)商報表/供應(yīng)商審核報表/供應(yīng)商付款歷史記錄/供應(yīng)商已付發(fā)票歷史記錄/供應(yīng)商合并報表/供應(yīng)商客戶凈額交易報表/應(yīng)付帳款試算表報表/發(fā)票帳齡報表/未結(jié)項(xiàng)目重估報表 發(fā)票 發(fā)票審核報表/發(fā)票登記報表/暫掛發(fā)票報表/發(fā)票帳