1、上海漢得信息技術(shù)股份有限公司,美的成本差異分?jǐn)傢?xiàng)目培訓(xùn),編寫人： 編寫日期： 版本：,目錄,差異分?jǐn)偪傮w框架流程 具體操作步驟 差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取及檢查 資源（工費(fèi)）處理 差異分?jǐn)傔\(yùn)算及結(jié)果 操作差異點(diǎn),差異分?jǐn)偪傮w框架流程,目錄,差異分?jǐn)偪傮w框架流程 具體操作步驟 差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取及檢查 差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取 差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)展示調(diào)整 差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)核對 資源（工費(fèi)）處理 差異分?jǐn)傔\(yùn)算及結(jié)果 操作差異點(diǎn),差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取-數(shù)據(jù)提取請求,差異分?jǐn)側(cè)粘?shù)據(jù)提取 路徑：差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取及檢查差異分?jǐn)側(cè)粘?shù)據(jù)提取請求集 請求運(yùn)行方式：1）計劃請求，每天自動運(yùn)行；2）差異分?jǐn)偖?dāng)天，手工提交,差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取-數(shù)據(jù)

2、提取請求,差異分?jǐn)傇履┯囝~數(shù)據(jù)提取 路徑：差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取及檢查月末余額數(shù)據(jù)提取 請求運(yùn)行方式：手工運(yùn)行 請求運(yùn)行條件：1）對于區(qū)分品類等維度需取INV及WIP余額數(shù)據(jù)，在月末庫存期間關(guān)閉后提交；2）對于無需區(qū)分任何維度，僅需取總賬發(fā)生額或總賬余額的情況，需當(dāng)月賬務(wù)處理完畢再提交,差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取-數(shù)據(jù)提取設(shè)置,差異分?jǐn)偪颇糠秶叭≈翟O(shè)置 路徑：設(shè)置-基數(shù)設(shè)置-差異分?jǐn)偪颇考叭≈翟O(shè)置 設(shè)置目的：明確差異分?jǐn)傁嚓P(guān)科目的維度區(qū)分情況；明確差異分?jǐn)傁嚓P(guān)科目的取值范圍；明確差異分?jǐn)傁嚓P(guān)科目與差異大類、小類、成本基數(shù)分?jǐn)倢ο蟮膶?yīng)關(guān)系 設(shè)置情景：科目范圍變動、維度變動 設(shè)置權(quán)限：IT項(xiàng)目組，運(yùn)維人員,差

3、異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取-數(shù)據(jù)提取設(shè)置,差異分?jǐn)偩S度與維度值設(shè)置 路徑：設(shè)置維度配置維度與維度值設(shè)置 設(shè)置目的：通過維度與維度值界面將維度和各維度區(qū)分屬性建立對應(yīng)關(guān)系 設(shè)置情景：對于差異分?jǐn)傂鑵^(qū)分的維度進(jìn)行設(shè)置 設(shè)置權(quán)限：成本差異分?jǐn)偛僮魅藛T,差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)核對-分模塊提取數(shù)據(jù)與總賬核對,分模塊提取數(shù)據(jù)與總賬核對 路徑：差異分?jǐn)偺峤患皺z查分?jǐn)偰K抽取數(shù)據(jù)與ERP核對 請求運(yùn)行方式：手工提交 請求作用：1）檢查抽取的數(shù)據(jù)與ERP總賬科目余額或者發(fā)生額是否一致；2）庫存余額尾差處理,差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)展示調(diào)整-數(shù)據(jù)展示調(diào)整界面,數(shù)據(jù)展示及調(diào)整界面 路徑：差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取及檢查差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)展示及調(diào)整 作用：數(shù)據(jù)提取后

4、，可在數(shù)據(jù)調(diào)整展示界面查看、調(diào)整提取到的數(shù)據(jù) 操作權(quán)限：成本差異分?jǐn)偛僮魅藛T,差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)展示調(diào)整-異常數(shù)據(jù)調(diào)整方式,異常數(shù)據(jù)調(diào)整 異常數(shù)據(jù)定義：維度缺失的數(shù)據(jù) 異常數(shù)據(jù)產(chǎn)生原因： 設(shè)置缺失：對于屬于設(shè)置缺失的維度，如庫存來源物料，品類維度缺失，則說明物料未維護(hù)類別屬性，補(bǔ)充設(shè)置后，即可重新獲取維度。 無法獲取維度：對于無法獲取維度的數(shù)據(jù)，比如總賬手工錄入的數(shù)據(jù)，或AP手工錄入的行，則可通過手工修改或默認(rèn)值批量填充的方式獲取維度。 異常數(shù)據(jù)調(diào)整方式： 手工直接補(bǔ)充維度，在數(shù)據(jù)未凍結(jié)前可重復(fù)修改； 通過默認(rèn)值批量填充，在數(shù)據(jù) 為凍結(jié)前可重復(fù)修改； 補(bǔ)充設(shè)置重新獲取維度。,差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)展示調(diào)整-異

5、常調(diào)整方式,手工修復(fù)維度,差異分?jǐn)偖惓?shù)據(jù)調(diào)整-維度默認(rèn)值設(shè)置,維度默認(rèn)值設(shè)置 路徑：設(shè)置維度配置維度與維度值設(shè)置 設(shè)置目的：對于啟用的維度，可以設(shè)置各個維度的默認(rèn)值，當(dāng)數(shù)據(jù)調(diào)整時，對于缺失維度值的數(shù)據(jù)，可根據(jù)維度默認(rèn)值設(shè)置批量進(jìn)行維度的補(bǔ)充 設(shè)置情景：啟用差異分?jǐn)偩S度 設(shè)置權(quán)限：成本差異分?jǐn)側(cè)藛T,差異分?jǐn)偖惓?shù)據(jù)調(diào)整-數(shù)據(jù)調(diào)整方式,指定行修復(fù)維度,差異分?jǐn)偖惓?shù)據(jù)調(diào)整-數(shù)據(jù)調(diào)整方式,批量修復(fù)維度,差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)展示-差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)展示報表,差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)展示報表 路徑：請求差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)展示報表,差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)核對-數(shù)據(jù)凍結(jié),數(shù)據(jù)凍結(jié) 意義：確認(rèn)本期差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，可以進(jìn)行后續(xù)的差異分?jǐn)?條件：

6、本期不存在維度缺失的異常數(shù)據(jù) 影響：1）差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)凍結(jié)后不允許修改；2）差異分?jǐn)偝绦蜻\(yùn)行的前提條件為數(shù)據(jù)已凍結(jié)；3）一旦數(shù)據(jù)凍結(jié)，則業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)抽取不可再取已凍結(jié)期間的數(shù)據(jù)。 反向操作：取消凍結(jié)。注意，取消凍結(jié)要求差異分?jǐn)偽瓷蓱{證，若生成憑證必須沖銷憑證并且過賬后方可取消凍結(jié),目錄,差異分?jǐn)偪傮w框架流程 具體操作步驟 差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取及檢查 資源（工費(fèi)）處理 資源（工費(fèi)）處理設(shè)置 差異分?jǐn)偣べM(fèi)請求 工費(fèi)分?jǐn)偙?差異分?jǐn)傔\(yùn)算及結(jié)果 操作差異點(diǎn),資源（工費(fèi)）處理設(shè)置,成本中心與品類對應(yīng)關(guān)系設(shè)置 路徑：資源工費(fèi)設(shè)置成本中心與品類對應(yīng)關(guān)系設(shè)置 設(shè)置目的：定義成本中心與品類的對應(yīng)關(guān)系，以便將實(shí)際發(fā)生的工

7、費(fèi)分?jǐn)傊粮鱾€品類 設(shè)置情景：啟用品類維度 設(shè)置權(quán)限：成本差異分?jǐn)偛僮魅藛T,資源（工費(fèi)）處理設(shè)置,工費(fèi)分?jǐn)偦鶞?zhǔn)設(shè)置 路徑：資源工費(fèi)設(shè)置工費(fèi)分?jǐn)偦鶞?zhǔn)設(shè)置 設(shè)置目的：定義費(fèi)分?jǐn)偟狡奉悤r使用的分?jǐn)偦鶞?zhǔn)，如完工產(chǎn)值，完工工時等 設(shè)置情景：啟用品類維度 設(shè)置權(quán)限：成本差異分?jǐn)偛僮魅藛T,差異分?jǐn)偣べM(fèi)請求,差異分?jǐn)偣べM(fèi)運(yùn)算請求 路徑：資源差異分?jǐn)偣べM(fèi)運(yùn)算請求 請求運(yùn)行方式：手工運(yùn)行 請求運(yùn)行條件：當(dāng)期數(shù)據(jù)已提取完畢；工費(fèi)設(shè)置已完整,工費(fèi)分?jǐn)偙?工費(fèi)分?jǐn)偙?路徑：資源（工費(fèi)）工費(fèi)分?jǐn)偙?請求運(yùn)行方式：手工運(yùn)行 請求運(yùn)行條件：工費(fèi)分?jǐn)傔\(yùn)算請求已正常運(yùn)行完畢 請求作用：體現(xiàn)工費(fèi)分?jǐn)傆嬎氵^程和結(jié)果,目錄,差異分?jǐn)偪傮w

8、框架流程 具體操作步驟 差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取及檢查 資源（工費(fèi)）處理 差異分?jǐn)傔\(yùn)算及結(jié)果 差異分?jǐn)倶I(yè)務(wù)模型設(shè)置 差異分?jǐn)傔\(yùn)算請求 差異分?jǐn)偨Y(jié)果展示 差異分?jǐn)偨Y(jié)果驗(yàn)證 操作差異點(diǎn),差異分?jǐn)倶I(yè)務(wù)模型設(shè)置,差異分?jǐn)倶I(yè)務(wù)模型設(shè)置 路徑：差異分?jǐn)傔\(yùn)算及結(jié)果-差異分?jǐn)倶I(yè)務(wù)模型設(shè)置 設(shè)置目的：明確差異分?jǐn)傄?guī)則，即差異科目及對應(yīng)的分?jǐn)倢ο?，結(jié)轉(zhuǎn)賬戶 設(shè)置情景：差異分?jǐn)傄?guī)則發(fā)生變化,差異分?jǐn)倯{證替換設(shè)置,差異分?jǐn)倶I(yè)務(wù)模型設(shè)置 路徑：設(shè)置-維度配置-憑證維度與賬戶段值關(guān)系設(shè)置 設(shè)置目的：設(shè)置各品類或內(nèi)部往來維度值對應(yīng)的段值 設(shè)置情景：維度值變更或?qū)?yīng)段值變更,差異分?jǐn)傔\(yùn)算請求,差異分?jǐn)傔\(yùn)算請求 路徑：差異分?jǐn)傔\(yùn)算及結(jié)

9、果差異分?jǐn)傔\(yùn)算請求 請求運(yùn)行方式：手工運(yùn)行 請求運(yùn)行條件：1）數(shù)據(jù)展示調(diào)整界面當(dāng)期數(shù)據(jù)必須已凍結(jié)；2）啟用品類的公司工費(fèi)分?jǐn)傔\(yùn)算請求已運(yùn)行完畢；3）尚未生成過當(dāng)期的差異分?jǐn)倯{證或生成的憑證已被沖銷過賬；,差異分?jǐn)偨Y(jié)果展示-基數(shù)表,基數(shù)表 路徑：差異分?jǐn)傔\(yùn)算及結(jié)果差異分?jǐn)偦鶖?shù)表 請求運(yùn)行方式：手工運(yùn)行 請求運(yùn)行條件：當(dāng)期數(shù)據(jù)已提取完畢 請求作用：體現(xiàn)本期所有差異分?jǐn)偦鶖?shù)數(shù)據(jù),差異分?jǐn)偨Y(jié)果展示-差異分?jǐn)偙砑叭沼泿し咒洷?差異分?jǐn)偙砑叭沼涃~分錄表 路徑：差異分?jǐn)傔\(yùn)算及結(jié)果差異分?jǐn)偙砑叭沼涃~分錄表 請求運(yùn)行方式：1）手工運(yùn)行；2）通過差異分?jǐn)傔\(yùn)算請求帶出 請求運(yùn)行條件：當(dāng)期差異分?jǐn)傔\(yùn)算請求已正常運(yùn)行完

10、畢 請求作用：體現(xiàn)差異分?jǐn)傔^程、結(jié)果及對應(yīng)日記賬分錄,差異分?jǐn)偨Y(jié)果展示-差異分?jǐn)側(cè)沼涃~導(dǎo)入,日記賬導(dǎo)入 路徑：日記賬導(dǎo)入運(yùn)行 條件：當(dāng)期差異分?jǐn)傔\(yùn)算請求已正常運(yùn)行完畢，通過分錄表的GROUP_ID將對應(yīng)憑證導(dǎo)入總賬。,目錄,差異分?jǐn)偪傮w框架流程 具體操作步驟 差異分?jǐn)倲?shù)據(jù)提取及檢查 資源（工費(fèi)）處理 差異分?jǐn)傔\(yùn)算及結(jié)果 操作差異點(diǎn),操作差異點(diǎn),與前期差異分?jǐn)偟牟僮鞑町慄c(diǎn)： 差異1 需要在運(yùn)行差異分?jǐn)傊埃P(guān)閉業(yè)務(wù)實(shí)體下所有組織的庫存會計期，否則無法取到存貨余額數(shù)據(jù)。 差異2 取消成本差異科目自動對賬檢查報表，由于該報表參考意義不大，且運(yùn)行時間過長，故后續(xù)無需在進(jìn)行此步檢查。 差異3 區(qū)分品類后，需要對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行修復(fù)。 差異4 區(qū)分