1、每日費(fèi)用和差旅費(fèi)報銷流程和注意事項(xiàng)，從今天開始，費(fèi)用報銷第二部分，報銷表填寫如下：圖1、每日費(fèi)用報銷、票據(jù)粘貼要求、已報銷的合法票據(jù)、差旅報銷、圖2:每日費(fèi)用報銷、票據(jù)粘貼要求、已報銷的合法票據(jù)、差旅報銷、1。2.內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、項(xiàng)目說明、單價、數(shù)量、金額等項(xiàng)目等都要填寫，字要準(zhǔn)確，金額要正確，大小寫要一致，嚴(yán)禁圖畫。3.印章必須全部備齊，并有收款單位印章(財務(wù)專用章或發(fā)票專用章)和收款人簽名(章)牙齒。事業(yè)單位的收據(jù)上要有金融印章。企業(yè)和個體戶必須是稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的收據(jù)。4.從外部大學(xué)取得的來源文件(汽車、船、飛機(jī)票等)如果保管不當(dāng)，被盜或丟失，后果自負(fù)。(a)對原始單據(jù)的要求、每

2、日費(fèi)用報銷、票據(jù)粘貼要求、已報銷的合法票據(jù)、差旅費(fèi)報銷、內(nèi)容填寫不完整、字跡不明、變更明確或偽造的票據(jù)均不予報銷。(b)，考慮到未報銷的文件，每日費(fèi)用報銷，票據(jù)粘貼要求，已報銷的合法票據(jù)，出差報銷上述情況，現(xiàn)向大家簡要介紹財務(wù)票據(jù)貼紙要求的規(guī)范，希望以后能遇到類似的業(yè)務(wù)，按照規(guī)范運(yùn)營。(David aser，Northern Exposure(美國電視電視劇)，(3)，源文檔粘貼規(guī)格，每日費(fèi)用報銷，票據(jù)粘貼要求，已報銷的合法票據(jù)，出差費(fèi)報銷，票據(jù)清理粘貼要求，(1)，票據(jù)分類集中2.整理票據(jù)后，在票據(jù)左側(cè)背面涂上膠水，沿著粘貼的單行線內(nèi)部和粘貼的紙張頂部水平均勻地攤開，避免粘貼票據(jù)。不要在裝訂

3、線的左邊貼票據(jù)，不要把票據(jù)集中在貼紙紙的中間，不要造成中間厚度，不要四處變薄。(威廉莎士比亞，哈姆雷特)3。如果票據(jù)大小牙齒不同，可以在同一張貼紙上按大大小小的順序粘貼。比較票據(jù)時，可以使用多張貼紙4，對于大于粘貼的票據(jù)或其他附件，必須沿著裝訂行粘貼，多余部分可以折疊在粘貼紙大小內(nèi)。1，所有經(jīng)濟(jì)工作必須提供正式合法票據(jù)。發(fā)票要完整，字跡清晰，沒有修改或污染，發(fā)票專用章節(jié)要明確區(qū)分。偽造發(fā)票、空白發(fā)票、創(chuàng)建非標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票不退款。2.應(yīng)該用黑色隨筆或鋼筆規(guī)格用漢字規(guī)格寫貼紙。用原子筆、鉛筆、紅色筆渡邊杏。而且絕對會渡邊杏修理。經(jīng)理、申報者、文件簿等信息必須如實(shí)填寫。3、不要把票據(jù)倒著貼。不要使用訂書機(jī)

4、預(yù)約證明。4、發(fā)票上沒有詳細(xì)的項(xiàng)目說明、數(shù)量、單價(只寫下“一堆辦公用品XXX元”)和各種購買品的固定發(fā)票。金額大小，必須附有加蓋發(fā)票印章的購買目錄或小表格。固定發(fā)票要用黑筆寫單位抬頭、發(fā)行日期等信息，如果留空，渡邊杏。原始文件粘貼規(guī)范，5，原始粘貼列表中相關(guān)數(shù)據(jù)填寫規(guī)范要求：1)阿拉伯?dāng)?shù)字人民幣符號(如12345元，在阿拉伯?dāng)?shù)字填寫欄中填寫65545.00元。2)在大寫漢字欄內(nèi)，必須在已打印到規(guī)格漢字(規(guī)格)的相應(yīng)數(shù)量級內(nèi)填充數(shù)字大寫()，大寫漢字前的每個空位都要填充“x”，數(shù)字為零的地方要填充漢字“0”。例如，2034.50元，大寫數(shù)字列填寫：X-12，000 3-4元右角0分3)漢字?jǐn)?shù)字

5、大寫標(biāo)準(zhǔn)表示法：12-3-4伍6-8-100萬元分，原始文件粘貼規(guī)格，報銷票據(jù)粘貼，財政部有權(quán)退款，并要求償還人進(jìn)行刷新。(大衛(wèi)亞設(shè)，美國電視電視劇)，北Exposure，貼票據(jù)，貼標(biāo)簽正左上角，從左到右，橫向貼，貼方向，貼票據(jù)范圍，貼票據(jù)，票據(jù)要橫向貼，膠水要在票據(jù)背面原始單據(jù)粘貼規(guī)格，1，2，3，索賠人必須收到相應(yīng)的合法單據(jù)(有關(guān)相關(guān)規(guī)定，請參閱原始單據(jù)的一般要求)，發(fā)票必須具有硬鏡。要注意填寫還款單：根據(jù)費(fèi)用的性質(zhì)填寫相應(yīng)的文件。根據(jù)文件要求，項(xiàng)目填寫附件檔案數(shù)。金額大小寫入必須完全匹配。簡述費(fèi)用內(nèi)容或原因。按照規(guī)定的批準(zhǔn)程序申請批準(zhǔn)。(4)，費(fèi)用報銷一般規(guī)定，費(fèi)用類型：(1)材料(2)

6、項(xiàng)目部門租金、辦公用品、印刷費(fèi)(3)差旅費(fèi)(4)招待費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、部門職員發(fā)生費(fèi)用；審計(jì)失敗返還報銷者，(5)，為了協(xié)調(diào)費(fèi)用批準(zhǔn)簽名過程、公司內(nèi)外工作日程，為了便于償還職員費(fèi)用，財政部償還時間為(6)，償還時間表，貸款過程，1，批準(zhǔn)后將報告文件提交財務(wù)部，準(zhǔn)備財政準(zhǔn)備金2。簽訂合同：直接負(fù)責(zé)部門與合作伙伴簽訂正式合作合同。(合同簽訂前，經(jīng)公司法律顧問審查，合同應(yīng)明確付款方法、開票日期和條件等。3、付款流程：(1)預(yù)付款、填寫付款申請、審批流程與費(fèi)用報銷流程相同；(3)按照審批程序?qū)徟翰块T負(fù)責(zé)人審核簽名財務(wù)部審核總經(jīng)理審批。(四)財政部經(jīng)批準(zhǔn)后，按照付款申請或索賠額支付。(5)付款方法：一般不使用現(xiàn)金，通常采用轉(zhuǎn)帳支票或網(wǎng)絡(luò)銀行付款方式。(6)付款增加：合同單位和付款申請中的收款單位必須一致。否則，將不會進(jìn)行付款。轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算必須填寫頭和金額，頭和金額必須與支付申請書一致。否則不付款。財務(wù)償還過程，公司財務(wù)部每月15日結(jié)算上月職員工資，節(jié)假日順延。除了總經(jīng)理特別批準(zhǔn)、職員合