1、金蝶K3下完成日常業(yè)務(wù)和月末處理的操作流程*總帳系統(tǒng)一、總帳日常處理1、新增憑證操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入。2、修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢。3、憑證審核操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢。注意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）。4、憑證過帳操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過帳。注意點(diǎn)：A、過帳時.憑證不能過帳的原因：（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)

2、期的（4）用戶沖突。B、憑證錯誤后的修改方法：a 未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可；b 已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改；(反審核)c 已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證；（2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過帳.后反審核.即可修改。5、帳簿的查詢操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分類帳）。注意點(diǎn)：（1）帳證一體化：只能查詢.不能直接修改；（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢；（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計；總賬憑證審核總賬系統(tǒng)在憑證查詢的編輯菜單提供了單張審核和成批審核方式憑證過賬總賬系統(tǒng)在憑證查詢或憑證過賬中提

3、供了單張過賬和成批過賬方式憑證來源：1、在總賬系統(tǒng)手工錄入；2、在工資系統(tǒng)生成費(fèi)用分配憑證；3、在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動、清理、折舊費(fèi)用憑證；4、在應(yīng)收(付)款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證；5、在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證賬簿/報表總賬系統(tǒng)系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報表期末處理總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末調(diào)匯、分配成本費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤等結(jié)賬總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊期末結(jié)賬按鈕結(jié)束二、總帳期末處理1、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯。注意點(diǎn)：所有憑證必須過帳.只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目.才能使用該功能。2、自動轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動轉(zhuǎn)

4、帳3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益；注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳；B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇。4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳結(jié)束總賬期末處理操作憑證過賬總賬系統(tǒng)將所有本月未過賬的憑證進(jìn)行審核過賬處理結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益，確定生成憑證所需的日期、憑證字、類別后按完成按鈕如果當(dāng)月的存貨、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資的憑證已生成，成本分配已處理完畢便可進(jìn)行總賬的期末處理分配利潤總賬系統(tǒng)手工生成分配利潤的相關(guān)憑證（根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況做）憑證過賬總賬系統(tǒng)將結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤生成的憑證審核過賬核對賬表總

5、賬系統(tǒng)進(jìn)行賬簿與報表、匯總表與明細(xì)表、總賬報表數(shù)據(jù)與其它相關(guān)模塊報表數(shù)據(jù)的核對無誤后，便可進(jìn)行結(jié)賬工作*現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、現(xiàn)金管理日常處理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增2、庫存盤點(diǎn)（出納實(shí)際庫存對帳）財務(wù)會計現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金盤點(diǎn)3、現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財務(wù)會計現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金對帳4、銀行對賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財務(wù)會計現(xiàn)金管理-銀行存款-銀行存款對帳6、余額調(diào)節(jié)表（自動生成）登銀行存款日記賬操作結(jié)束登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，錄入銀行存款業(yè)務(wù)信息銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊

6、銀行存款的銀行存款日記賬圖標(biāo)登現(xiàn)金日記賬操作結(jié)束登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，錄入現(xiàn)金業(yè)務(wù)信息現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊現(xiàn)金處理的現(xiàn)金日記賬圖標(biāo)復(fù)核記賬操作為了減少出納錄入的工作量，系統(tǒng)提供了復(fù)核記賬功能，是指從總賬引入涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證記錄作為日記賬數(shù)據(jù)結(jié)束復(fù)核記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊現(xiàn)金處理的復(fù)核記賬圖標(biāo)登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)把現(xiàn)金銀行存款的憑證記錄列出來，按工具欄上登賬圖標(biāo)，系統(tǒng)自動登日記賬二、期末處理1、財務(wù)會計現(xiàn)金管理期末處理期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳2、票據(jù)管理支票管理：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷收付票據(jù)：本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成

7、憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)。*固定資產(chǎn)系統(tǒng)一、固定資產(chǎn)日常處理1、新增財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片生成憑證：主窗口-業(yè)務(wù)處理-憑證管理（按單和匯總）2、清理（報廢）財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行3、變動財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動.折舊方法要改為動態(tài)平均法4、計提折舊財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理-計提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤.可通過“折舊管理”進(jìn)行修改.并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額5、自動對帳財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理自動對帳自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備6、卡片打印財務(wù)

8、會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-卡片查詢-文件-卡片打印二、期末處理結(jié)帳：財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理-期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳固定資產(chǎn)清理操作因固定資產(chǎn)的出售、贈送、報廢等引起固定資產(chǎn)在企業(yè)的減少，可通過固定資產(chǎn)清理進(jìn)行處理結(jié)束選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理中變動處理按鈕，選擇要清理的固定資產(chǎn)，點(diǎn)擊工具欄上的的清理按鈕清理處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)在清理界面中選擇變動的方式，錄入清理數(shù)量、費(fèi)用、殘值收入、清理日期等信息后按保存按鈕重要提示固定資產(chǎn)系統(tǒng)提示清理前必須生成一條變動記錄，按確定后，系統(tǒng)自動生成一條變動記錄憑證處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成

9、憑證的按鈕結(jié)束原值與折舊固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入幣別、原幣金額、開始使用日期、預(yù)計凈殘值、折舊方法、預(yù)計使用期間數(shù)、累計折舊等信息后保存新增固定資產(chǎn)卡片操作業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理的新增卡片進(jìn)入卡片信息編輯界面基本信息固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入類別、編碼、名稱、數(shù)量、入期日期、用途、使用狀況、變動方式等信息部門及其它固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、使用部門、折舊費(fèi)用分配科目憑證管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕*工資系統(tǒng)一、工資日常處理1、工資費(fèi)用分配人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-費(fèi)用分配2、人員變動人力資源工資管理人員變動

10、人員變動處理離職人員可以通過禁用功能操作如果取消禁用.要到職員管理中操作3、工資報表人力資源工資管理工資報表導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds 等二、工資期末處理人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-期末結(jié)帳*應(yīng)收款系統(tǒng)一、應(yīng)收款日常處理1、業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理選擇單據(jù)類型選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”2、單據(jù)生成憑證（1）財務(wù)會計應(yīng)收款管理-憑證處理；（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證；（3）先制作憑證模板.然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證；必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作；若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))；

11、日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做。3、核銷（1）財務(wù)會計應(yīng)收款管理-結(jié)算-核銷管理；（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷；收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的.核銷方式應(yīng)選擇“應(yīng)收單號”核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號核銷類型：4種4、壞帳處理（1）壞帳準(zhǔn)備（計提壞帳）財務(wù)會計應(yīng)收款管理壞賬處理注：壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù).所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳（2）壞帳損失（3）壞帳收回注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可5、帳表財務(wù)會計應(yīng)收款管理賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回

12、款分析、壞賬分析、收款預(yù)測6、期末處理財務(wù)會計應(yīng)收款管理-期末處理結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完。 在“工具”下拉菜單中點(diǎn)擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結(jié)賬”。期末處理應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)賬工作結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計期間有效票據(jù)開具票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng) 根據(jù)不同的有效收款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一“銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)-”形成應(yīng)收款票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng) 根據(jù)客戶提供的有效付款證明錄入“收款單”確認(rèn)客戶款項(xiàng)已收到。核銷管理結(jié)算 以上單據(jù)錄入后進(jìn)行款項(xiàng)的對應(yīng)核對關(guān)系的有效確認(rèn)，即進(jìn)行核銷工作，系統(tǒng)提供“到款結(jié)算、預(yù)收沖預(yù)付、應(yīng)收沖預(yù)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型。生成憑證業(yè)務(wù) 在月底可以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會計人員提供數(shù)據(jù)。 月末統(tǒng)