1、會計 電算化 教程,主講：趙序海 FTP:/52：214 (jgy14001218),課程結(jié)構(gòu) Contents,本章知識結(jié)構(gòu),5.1 報表概述 5.2 報表格式設(shè)置 5.3 報表公式設(shè)置 5.4 調(diào)用報表模板 5.5 報表管理,5.1 UFO報表概述,5.1.1 UFO報表基本概念 1、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài) UFO報表將含有數(shù)據(jù)的報表分為兩大部分來處理，即報表格式設(shè)計工作與報表數(shù)據(jù)處理工作。報表格式設(shè)計工作和報表數(shù)據(jù)處理工作是在不同的狀態(tài)下進行的。實現(xiàn)狀態(tài)切換的是一個特別重要的按鈕“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，點取這個按鈕可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。,5.1UFO報表概述,

2、5.1.1基本概念 （2）數(shù)據(jù)狀態(tài) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時，您看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。,5.1 UFO報表概述,（1）格式狀態(tài) 在格式狀態(tài)下設(shè)計報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。報表的三類公式：單元公式（計算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。 在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。 在格式狀態(tài)下時，所看到的是報表的格式，報表的數(shù)據(jù)全部都隱

3、藏了。,5.1UFO報表概述,5.1.1 基本概念 2.單元 單元是組成報表的最小單位，單元名稱由所在行、列標識。行號用數(shù)字1-9999表示，列標用字母A-IU表示。例如：C18表示第3列第18行的那個單元。一個單元中最多可輸入63個字符或31個漢字。 單元有數(shù)值單元、字符單元、表樣單元、組合單元四種。,5.1UFO報表概述,5.1.1 基本概念 3.區(qū)域 區(qū)域由一張表頁上的一組單元組成，自起點單元至終點單元是一個完整的長方形矩陣。在UFO中，區(qū)域是二維的，最大的區(qū)域是一個二維表的所有單元(整個表頁)，最小的區(qū)域是一個單元。,5.1UFO報表概述,5.1.1基本概念 4.關(guān)鍵字 關(guān)鍵字是游離于

4、單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。 UFO共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。 單位名稱：字符（最大28個字符），為該報表表頁編制單位的名稱 單位編號：字符型（最大10個字符），為該報表表頁編制單位的編號 年：數(shù)字型（19802099），該報表表頁反映的年度 季：數(shù)字型（14），該報表表頁反映的季度 月：數(shù)字型（112），該報表表頁反映的月份 日：數(shù)字型（131），該報表表頁反映的日期 除此之外，UFO有自定義關(guān)鍵字功能，可以用于業(yè)務(wù)函數(shù)中。,5.1 UFO報表概述,5.1

5、.1 基本概念 5、篩選 篩選是在執(zhí)行UFO的命令或函數(shù)時，根據(jù)用戶指定的篩選條件，對報表中每一個表頁或每一個可變行（列）進行判斷，只處理符合篩選條件的表頁或可變行（列）；不處理不符合篩選條件的表頁或可變行（列）。 篩選條件分為表頁篩選條件和可變區(qū)篩選條件。表頁篩選條件指定要處理的表頁；可變區(qū)篩選條件指定要處理的可變行或可變列。 篩選條件跟在命令、函數(shù)的后面，用“FOR ”來表示。,5.1.1 基本概念 6.關(guān)聯(lián) UFO報表中的數(shù)據(jù)有著特殊的經(jīng)濟含義，因此報表數(shù)據(jù)不是孤立存在的，一張報表中不同表頁的數(shù)據(jù)或多個報表中的數(shù)據(jù)可能存在著這樣或那樣的經(jīng)濟關(guān)系或勾稽關(guān)系，要根據(jù)這種對應(yīng)關(guān)系找到相關(guān)聯(lián)的數(shù)

6、據(jù)進行引用，就需要定義關(guān)聯(lián)條件。UFO 在多個報表之間操作時，主要通過關(guān)聯(lián)條件來實現(xiàn)數(shù)據(jù)組織。 關(guān)聯(lián)條件跟在命令、函數(shù)的后面，用“RELATION ”來表示。如果有篩選條件，則關(guān)聯(lián)條件應(yīng)跟在篩選條件的后面。,5.1 UFO報表概述,5.1.2制作會計報表的流程,在以下步驟中，第1、2、4、7步是必需的，因為要完成一般的報表處理，一定要有啟動系統(tǒng)建立報表、設(shè)計格式、數(shù)據(jù)處理、退出系統(tǒng)這些基本過程。實際應(yīng)用時，具體的操作步驟應(yīng)視情況而定。,5.1 UFO報表概述,5.1.2制作報表的流程 1、啟動UFO，建立報表 單擊“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“財務(wù)會計”/“UFO報表”，輸入操作

7、員并選擇相應(yīng)賬套、操作日期，單擊“確定”啟動UFO，點取文件菜單中的新建命令或點取新建圖標后，建立一個空的報表，并進入格式狀態(tài)。這時可以在這張報表上開始設(shè)計報表格式，在保存文件時用自己的文件名給這張報表命名。,5.1 UFO報表概述,2、設(shè)計報表的格式 報表的格式在格式狀態(tài)下設(shè)計，格式對整個報表都有效?？赡馨ㄒ韵虏僮鳎?設(shè)置表尺寸：即設(shè)定報表的行數(shù)和列數(shù)。 定義行高和列寬，畫表格線。 錄入表內(nèi)文字。 設(shè)置單元屬性：把固定內(nèi)容的單元如“項目”、“行次”、“期初數(shù)”、“期末數(shù)”等定為表樣單元；把需要輸入數(shù)字的單元定為數(shù)值單元；把需要輸入字符的單元定為字符單元。 設(shè)置單元風格：設(shè)置單元的字型、字體

8、、字號、顏色、圖案、折行顯示等。 定義組合單元：即把幾個單元作為一個使用。 設(shè)置可變區(qū)：即確定可變區(qū)在表頁上的位置和大小。 確定關(guān)鍵字在表頁上的位置，如單位名稱、年、月等。 設(shè)計好報表的格式之后，可以輸入表樣單元的內(nèi)容，如“項目”、“行次”、“期初數(shù)”、“期末數(shù)”等。,5.1 UFO報表概述,3、定義各類公式 UFO有三類公式：計算公式（單元公式）、審核公式、舍位平衡公式、公式的定義在格式狀態(tài)下進行。 計算公式定義了報表數(shù)據(jù)之間的運算關(guān)系，在報表數(shù)值單元中鍵入“=”就可直接定義計算公式，所以稱為單元公式。 審核公式用于審核報表內(nèi)或報表之間的勾稽關(guān)系是否正確，需要用審核公式菜單項定義。 舍位平衡

9、公式用于報表數(shù)據(jù)進行進位或小數(shù)取整時調(diào)整數(shù)據(jù)，避免破壞原數(shù)據(jù)平衡，需要用舍位平衡公式菜單項定義。,5.1 UFO報表概述,4、報表數(shù)據(jù)處理 報表格式和報表中的各類公式定義好之后，就可以錄入數(shù)據(jù)并進行處理了。報表數(shù)據(jù)處理在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行。可能包括以下操作： 因為新建的報表只有一張表頁，需要追加多個表頁。 如果報表中定義了關(guān)鍵字，則錄入每張表頁上關(guān)鍵字的值。 在數(shù)值單元或字符單元中錄入數(shù)據(jù)。 如果報表中有可變區(qū)，可變區(qū)初始只有一行或一列，需要追加可變行或可變列，并在可變行或可變列中錄入數(shù)據(jù)。 隨著數(shù)據(jù)的錄入，當前表頁的單元公式將自動運算并顯示結(jié)果。如果報表有審核公式和舍位平衡公式，則執(zhí)行審核和舍位

10、。需要的話，做報表匯總和合并報表。,5.1 UFO報表概述,5、報表圖形處理 選取報表數(shù)據(jù)后可以制作各種圖形，如直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖、立體圖。圖形可隨意移動；圖形的標題、數(shù)據(jù)組可以按照您的要求設(shè)置。圖形設(shè)置好之后可以打印輸出 6、打印報表 可控制打印方向，橫向或縱向打??；可控制行列打印順序；不但可以設(shè)置頁眉和頁腳，還可設(shè)置財務(wù)報表的頁首和頁尾；可縮放打??；利用打印預覽可觀看打印效果。 7、退出UFO 所有操作進行完畢之后，不要忘了保存報表文件。保存后可以退出UFO系統(tǒng)。如果忘記保存文件，UFO在退出前將提醒保存文件。報表文件（后綴.rep）是在日常操作中要熟練使用的，一個報表文件就是

11、一個電子報表，例如資產(chǎn)負債表、損益表、利潤表等，它包括一頁或多頁格式相同、但具有不同數(shù)據(jù)的表頁。,5.1 UFO報表概述,5.2 會計報表格式設(shè)置,在計算機報表處理系統(tǒng)中，所謂報表格式實質(zhì)上是一個保存在計算機中的模板，使用這個模板可以無限復制相同格式的表格供用戶使用。UFO報表系統(tǒng)中報表有兩種設(shè)計方式：固定表設(shè)計方式和可變表設(shè)計方式。,1、啟動UFO，建立報表 操作步驟：啟動UFO報表前必須建立自己的賬套，本例以北京科創(chuàng)實業(yè)公司為例，單擊“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“財務(wù)會計”/“UFO報表”，如圖4-2所示。輸入操作員001并選擇相應(yīng)賬套001、操作日期2001.12.1，單擊

12、“確定”啟動UFO，進入UFO系統(tǒng)，在彈出UFO“日積月累”對話框，單擊“關(guān)閉”，進入UFO窗口，點取文件菜單中的新建命令或點取新建圖標后，建立一個空的報表，并進入格式狀態(tài)。,5.2 會計報表格式設(shè)置,5.2 會計報表格式設(shè)置,2、設(shè)計報表格式 （1）設(shè)置表尺寸 操作步驟：點取“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進入格式狀態(tài)。點取“格式”/“表尺寸”，彈出“表尺寸”對話框，如圖4-3所示。在對話框中輸入報表的行數(shù)“28”和列數(shù)“4”，單擊“確認”，當前處理的報表將按照設(shè)置的表尺寸顯示，其余部分皆為灰色。修改表尺寸時，重新設(shè)置即可，也可單擊“編輯”/“插入”或“刪除”增減行列數(shù)。,5.2 會計報表格式設(shè)置,（2

13、）設(shè)置行高或列寬 操作步驟：在格式狀態(tài)下，選定要調(diào)整行高的1行或多行，點取“格式”/“行高”或“列寬”，出現(xiàn)“行高”或“列寬”對話框。在對話框中輸入希望的行高或列寬值。 也可把鼠標移動到兩個行標（列標）之間，鼠標變?yōu)殡p向箭頭，拖動鼠標直到滿意的行高（列寬），松開鼠標按鈕即可?？捎檬髽艘淮握{(diào)整多行（列）的行高（列寬）。點取多個行（列）標，選中一個多行（列）區(qū)域，然后利用鼠標調(diào)整行高（列寬），選中區(qū)域中的所有行（列）將按新高度顯示。 點取表頁左上角的全選鈕后調(diào)整行高，可一次調(diào)整所有行（列）的行高（列寬）。當行高（列寬）被調(diào)整為0時，這一行（列）被隱蔽，行（列）標顯示為一條粗黑線。把鼠標移動到粗黑線

14、上，鼠標變?yōu)樾螤?，這時拖動鼠標可拉出隱藏行（列）。注意：數(shù)據(jù)頁也可修改行高（列寬）。,5.2 會計報表格式設(shè)置,（3）畫表格線 操作步驟：在格式狀態(tài)下，選取要畫線的區(qū)域“A4：D20”，點取“格式”/“區(qū)域畫線”，將彈出“區(qū)域畫線”對話框。如圖4-4所示。在“畫線類型”和“樣式”中選擇為“網(wǎng)線”，單擊“確認”后選定區(qū)域中按指定方式畫線。如果想刪除區(qū)域中的表格線，則重復上述操作方法，在對話框中選相應(yīng)的畫線類型樣式為“空線”即可。要畫斜線，選擇“正斜線”或“反斜線”和線形。要刪除斜 線，選擇“正斜線”或 “反斜線”，線形選“空線”。,5.2 會計報表格式設(shè)置,（4）定義表頭，設(shè)置和取消組合單元，

15、操作步驟：選取要設(shè)置為組合單元的區(qū)域“A1：D1”，點取“格式”/“組合單元”，彈出“組合單元”對話框，如圖4-5所示，點取“整體組合”或“按行組合”按鈕設(shè)置該區(qū)域為一個組合單元。同理設(shè)置“A2：D2”等區(qū)域為組合單元。 取消組合單元：選取要取消組合的組合單元，點取格式菜單，在下拉菜單中點取組合單元，彈出“組合單元”對話框。點取“取消組合”按鈕取消組合單元。 注意：定義組合單元后，組合單元的單元類型和內(nèi)容以區(qū)域左上角單元為準。取消組合單元后，區(qū)域恢復原有單元類型和內(nèi)容。有單元公式的單元不能包含在定義組合單元的區(qū)域中?？勺儏^(qū)中的單元不能包含在定義組合單元的區(qū)域中。,5.2 會計報表格式設(shè)置,（5

16、）設(shè)置關(guān)鍵字 UFO共提供了6個關(guān)鍵字，和一個自定義關(guān)鍵字。 關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。 操作步驟：將編制單位、年、月、日設(shè)置為關(guān)鍵字 進入格式狀態(tài)，選取要設(shè)置關(guān)鍵字的單元A3，點取“數(shù)據(jù)”/“關(guān)鍵字”，在下拉菜單中點取設(shè)置，彈出“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框，如圖4-6所示。在對話框中的關(guān)鍵字名稱中選擇“單位名稱”，單擊“確認”后在選定單元中顯示關(guān)鍵字名稱為紅色。同理在B3設(shè)置關(guān)鍵字“年”，在C3設(shè)置關(guān)鍵字“月”，在D3設(shè)置關(guān)鍵字“日”。每個關(guān)鍵字只能定義一次，第二次定義一個已經(jīng)定義的關(guān)鍵字時，系統(tǒng)自動取消第一次的定義。,5.2 會計報表

17、格式設(shè)置,5.2 會計報表格式設(shè)置,取消關(guān)鍵字：點取“數(shù)據(jù)”菜單中的“關(guān)鍵字”，在下拉菜單中點取“取消”，彈出“取消關(guān)鍵字”對話框，選取要取消的關(guān)鍵字，則該關(guān)鍵字被取消。 關(guān)鍵字設(shè)置之后，可以改變關(guān)鍵字在單元中的左右位置。點取“數(shù)據(jù)”-“關(guān)鍵字”-“偏移”菜單項，彈出“定義關(guān)鍵字偏移”對話框，如圖4-7所示，在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面方框輸入偏移量。單元偏移量的范圍是-300，300，負數(shù)表示向左偏移，正數(shù)表示向右偏移。每個單元中可以設(shè)置多個關(guān)鍵字，其顯示位置由單元偏移量控制。,5.2 會計報表格式設(shè)置,（6）輸入表體內(nèi)容：直接在相應(yīng)的單元輸入。 操作步驟：選中要輸入內(nèi)容的單元或組合單元，如A

18、1：D1，在該單元中輸入“利潤表”，其他各樣內(nèi)容同理輸入。 （7）設(shè)置單元屬性 操作步驟：選取要設(shè)置單元屬性的區(qū)域A1：D1，點取“格式”/“單元屬性”，彈出“單元屬性”對話框，如圖4-8所示。在其中設(shè)置單元類型、字體圖案、對齊、邊框樣式。單擊“單元類型”標簽，選擇單元類型為“表樣”型；單擊“字體圖案”，如圖4-9所示，在其中設(shè)置單元內(nèi)容的字體為“宋體”、字型“粗下劃線”、字號“18”、前景色為“黑色”、背景色和圖案“無”。單擊“對齊”標簽，設(shè)置水平方向為居中。設(shè)置完畢，單擊“確定”。,5.2 會計報表格式設(shè)置,（8）報表存盤 經(jīng)過以上步驟，利潤表的格式基本建立完畢，只有單元公式尚未定義（5.

19、3公式設(shè)置），單擊“文件”/“保存”，在彈出的對話框輸入存儲位置D盤和文件名“利潤表”，單擊“確認”即可。 實驗任務(wù):根據(jù)實驗材料設(shè)計利潤表,5.2 會計報表格式設(shè)置,實驗任務(wù):根據(jù)實驗材料設(shè)計利潤表,5.3 報表公式設(shè)置,一張報表的固定單元內(nèi)容在報表表樣格式設(shè)計中完成后,變動單元的內(nèi)容隨著編制單位、編制時間的不同而不同，但獲取數(shù)據(jù)的來源、方法取得的數(shù)據(jù)的計算方法是相對穩(wěn)定的，即數(shù)據(jù)的采集方式、方法的過程是相對穩(wěn)定的，在以后各期中不會有太大的變動。電算化會計系統(tǒng)正是根據(jù)這一特性，在報表格式狀態(tài)下定義數(shù)據(jù)采集的方式和方法，主要是在變動單元中定義取數(shù)公式和計算公式，這樣在會計期間發(fā)生變化時，系統(tǒng)會

20、自動根據(jù)定義的公式和獲取數(shù)據(jù)的方法采集數(shù)據(jù)。會計報表公式主要有計算公式和非計算公式，計算公式又可分為兩類：取數(shù)公式和單純的統(tǒng)計、計算公式；非計算公式包括審核公式、舍位平衡公式和圖形公式等。,5.3報表公式設(shè)置,5.3.1計算公式 1、取數(shù)公式 企業(yè)常用的會計報表數(shù)據(jù)一般是來源于總賬系統(tǒng)或報表系統(tǒng)本身，取自于報表的數(shù)據(jù)又可以分為從本表取數(shù)和其他報表的表頁取數(shù)。 （1）函數(shù) 大部分函數(shù)既可以在編輯單元公式時使用，又可以在批命令中使用，但有一部分函數(shù)，如：本表他頁取數(shù)函數(shù)、指針狀態(tài)類函數(shù)、交互輸入函數(shù)等只限用于批命令。 當在編輯單元公式時，可以直接使用函數(shù)。如果不愿意記憶一連串的名字、參數(shù)、括號等復

21、雜格式，可以使用“函數(shù)向?qū)А卑粹o，在函數(shù)向?qū)υ捒虻闹笇乱徊揭徊酵瓿珊瘮?shù)的設(shè)置，并隨時可以用F1鍵調(diào)出相關(guān)幫助。 除數(shù)學函數(shù)、條件取值函數(shù)外其他函數(shù)均不允許嵌套使用。 當使用UFO的命令窗和程序編輯器時，可以直接使用函數(shù)，不需要完整記憶完整的函數(shù)格式，甚至不需記憶完整的函數(shù)名，只要輸入函數(shù)名的前幾個字母，就要以用F1調(diào)出相關(guān)函數(shù)的幫助信息。,賬務(wù)函數(shù)：自總賬系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。UFO報表系統(tǒng)中提供了幾十種賬務(wù)函數(shù)，主要函數(shù)如下表所示: 賬務(wù)函數(shù)的基本格式為：函數(shù)名（科目編碼，會計期間，方向，賬套號，會計年度，編碼1，編碼2，截止日期，是否包括未記賬，編碼1匯總，編碼2匯總）。,5.3 會計報表公式

22、設(shè)置,參數(shù)說明： 科目編碼：也可以是科目名稱，如果是科目名稱，則不能重名，且必須用雙引號將科目括起來。 會計期間：可以是“年”、“季”、“月”變量，也可以是具體的數(shù)字表示的年、季、月。 方向：為“借”、“貸”、“j”、“d”，缺省為“”。 賬套號：數(shù)字，缺省時系統(tǒng)默認數(shù)據(jù)來源為第一套賬“001”。 編碼1與編碼2：與科目編碼的輔助核算賬類有關(guān)，可以取科目的輔助賬。 截止日期：可以是某一日期或“天”。若為某個具體日期則計算該日期的余額；若為“天”則計算當前系統(tǒng)日期的余額。 是否包含未記賬憑證：的合法的值為“是”、“否”、“Y”、“N”、“y”、“n”，缺省時由用戶在應(yīng)用環(huán)境中設(shè)置的值決定。 編碼

23、匯總：合法的值為“是”、“否”、“Y”、“N”、“y”、“n”，缺省時由用戶在應(yīng)用環(huán)境中設(shè)置的值決定。 返回值：數(shù)值型。缺省參數(shù)方向時返回某一會計科目某會計期間的期初余額；有參數(shù)方向時返回某一會計科目某會計期間某方向的期初余額。如果該會計科目帶核算賬類，那么返回編碼所對應(yīng)的輔助項的期初余額。,5.3 會計報表公式設(shè)置,說明： (1)由于使用借貸記賬法，方向為“借”或“貸”。 (2)如果您的科目有兩種輔助核算，則這兩個輔助項在公式中的排列位置必須正確，否則系統(tǒng)將無法正確結(jié)轉(zhuǎn)。 五種輔助項在公式中先后順序為：部門，個人，客戶，供應(yīng)商，項目。例如：52101為某部門項目科目，則您可以輸入QC(“52

24、101”,月,“部門一”,“項目一”)，而不可以輸入QC(“52101”,月,“項目一”,“部門一”)。,5.3 會計報表公式設(shè)置,(3)若科目為帶輔助核算的非末級科目：如未輸入方向及任何輔助核算條件，則返回其所有的下級科目的余額之和；如未輸入方向，輸入輔助核算條件，則按輸入輔助核算條件返回所有符合條件的下級科目的余額之和；當有兩種輔助核算時，如只輸入一種，則取所有下級科目中只要有相同輔助核算（例如部門核算、客戶核算）符合條件的余額之和；如輸入方向，未輸入任何輔助核算條件，則返回其所有與設(shè)置科目輔助核算完全一致（如有兩種輔助核算，則二者上下級科目完全相同）的下級科目的余額之和；如輸入方向，輸入

25、輔助核算條件，則按條件返回所有符合條件的下級科目的余額之和；當有兩種輔助核算時，如只輸入一種，則取所有下級科目中只要有相同輔助核算（例如部門核算、客戶核算）符合條件的余額之和。若其下級科目的余額方向與公式中定義的方向不一致，則只返回余額方向與公式定義方向一致的期初余額之和。,5.3 會計報表公式設(shè)置,(4)若科目為借方科目（即占用類科目），則返回的余額為借方余額，即若為貸方余額則返回負數(shù)；若科目為貸方科目（即來源類科目），則返回的余額為貸方余額，即若為借方余額則返回負數(shù)。 (5)會計期間和截止日期只能選擇其一，會計期間選定后不能選擇截止日期，截止日期選定后不能選擇會計期間。若同時輸入了會計期間

26、，則系統(tǒng)提示“會計期間和截止日期不能同時加入”。,5.3 會計報表公式設(shè)置,實驗任務(wù):定義上例中利潤表中“主營業(yè)務(wù)收入”項目的本月數(shù)。 操作步驟：有兩種方法 第一種直接輸入公式：在格式狀態(tài)下，選定欲定義公式的單元：C5，即“主營業(yè)務(wù)收入”的本月數(shù)，單擊“數(shù)據(jù)”/“編輯公式”/“單元公式”，系統(tǒng)彈出定義公式對話框，直接輸入公式：fs(5101,月,“貸”,“001”,2001,),單擊確認即可。說明：在輸入公式單元時，凡涉及數(shù)學符號的均須輸入英文半角字符。,5.3 會計報表公式設(shè)置,第二種利用函數(shù)向?qū)л斎耄?A、在格式狀態(tài)下，選定欲定義公式的單元：C5，即“主營業(yè)務(wù)收入”的本月數(shù)，單擊“FX”按

27、鈕，系統(tǒng)彈出“公式定義”對話框； B、單擊“函數(shù)向?qū)А?，系統(tǒng)彈出“函數(shù)向?qū)А睂υ捒?；C、在函數(shù)分類框中選中“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù)列表中選中“發(fā)生（FS）”，如圖4-11所示,5.3 會計報表公式設(shè)置,D、單擊“下一步”，系統(tǒng)彈出“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框，單擊“參照”按鈕，系統(tǒng)彈出“賬務(wù)函數(shù)”對話框，如圖4-12所示； 圖4-12 賬務(wù)函數(shù) E、在“賬套號”框中選擇“001”，在“會計年度”輸入“2001”，選擇會計科目“5101”，在期間選擇“月”，“方向”為“貸”；也可只選擇科目，其余各項選擇默認，輸入完畢，單擊“確定”返回到“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。再單擊“確定”返回到“定義公式”對話

28、框，如需繼續(xù)輸入公式，則在公式欄輸入相應(yīng)的運算符號“+、-”等，再單擊函數(shù)向?qū)е貜蜕鲜霾僮?，否則，單擊“確定”，定義單元公式完畢。 自本表本頁取數(shù)的主要函數(shù)有：數(shù)據(jù)合計（PTOTAL）、平均值（PAVG）、計數(shù)：PCOUNT；最大值：PMAX；最小值：PMIN；方差：PVAR；,5.3 會計報表公式設(shè)置,2、表頁內(nèi)的計算公式 采用逐個輸入單元名稱的方式對若干個單元的數(shù)據(jù)進行加減乘除等運算或利用會計報表系統(tǒng)提供的運算函數(shù)進行運算。 實驗任務(wù)：定義“主營業(yè)務(wù)利潤”公式單元。（主營業(yè)務(wù)利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)稅金及附加） 操作步驟：選定C8單元格，鍵入“=”或者單擊“FX”按鈕，彈

29、出定義公式對話框，直接輸入公式“C5-C6-C7”，單擊“確定”即可。,5.3 會計報表公式設(shè)置,3、本表他頁取數(shù)計算公式 本表他頁取數(shù)計算公式是指同一報表文件中不同報表（表頁）之間通過數(shù)據(jù)聯(lián)接獲取數(shù)據(jù)?？墒褂肧ELECT函數(shù)從本表其他表頁取數(shù)。 實驗任務(wù)：某表當前月12月的表頁的C6單元的值等于該報表文件上數(shù)第二個（10月份）的表頁C6的單元的值，則C6單元的取數(shù)公式為C6=SELECT（C6，月=月+2），其中“月”表示當前表頁關(guān)鍵字上的月份值，等號右邊的“月”表示欲取表的月，可由系統(tǒng)按照關(guān)系式“月=月+2”計算出來。如當前月為12月，則公式右邊的參數(shù)為“10”時，才能使公式左右相等。 實

30、驗任務(wù)：利潤表D列代表本年累計值，其數(shù)據(jù)是本月C列加上上個月D列的值，則公式可設(shè)為D=SELECT（D，月=月+1）+C。 案例：C6單元取自于第二表頁的C8單元的數(shù)據(jù)，則公式為C6=C82。,5.3 會計報表公式設(shè)置,4、他表取數(shù)計算公式 對于取自于其他報表的數(shù)據(jù)，可以用“報表.REP-單元”格式指定要取數(shù)的某張報表的單元。,5.3 會計報表公式設(shè)置,5.3.2 審核公式 在經(jīng)常使用的各類財經(jīng)報表中的每個數(shù)據(jù)都有明確的經(jīng)濟含義，并且各個數(shù)據(jù)之間一般地都有一定的勾稽關(guān)系。如在一個報表中，小計等于各分項之和；而合計又等于各個小計之和等等。在實際工作中，為了確保報表數(shù)據(jù)的準確性，我們經(jīng)常用這種報表

31、之間或報表之內(nèi)的勾稽關(guān)系對報表進行勾稽關(guān)系檢查。一般地來講，我們稱這種檢查為數(shù)據(jù)的審核。 UFO系統(tǒng)對此特意提供了數(shù)據(jù)的審核公式，它將報表數(shù)據(jù)之間的勾稽關(guān)系用公式表示出來，我們稱之為審核公式。 審核公式的格式： , * FOR ; RELATION , * MESSAGE“,5.3 會計報表公式設(shè)置,實驗任務(wù)：審核利潤表C19=C18*0.33，若此項關(guān)系不平，則提示“利潤額不等于應(yīng)納稅所得額！”該表的審核公式為：C19=C18*0.33 MESSAGE“利潤額不等于應(yīng)納稅所得額！” 操作步驟：在報表格式設(shè)計狀態(tài)下，用鼠標選取菜單“數(shù)據(jù)”-“編輯公式”-“審核公式”命令，調(diào)出“定義審核關(guān)系”對

32、話框。在“編輯框”中按照對話框右側(cè)的格式范例輸入審核公式，如圖4-13所示。審核公式編輯完畢，檢查無誤后選擇“確認”，系統(tǒng)將保存此次審核公式的設(shè)置。按 ESC 鍵或選擇“取消”將放棄此次操作。,5.3 會計報表公式設(shè)置,圖4-13 審核公式 案例:利潤表“as02”中一季度的數(shù)據(jù)來自利潤表“as021.rep”，調(diào)查表“as02”中應(yīng)有以下審核關(guān)系，希望審核時達到這樣的效果：C5=調(diào)查表“as021.rep”的F5，若此項關(guān)系不平，則提示“一季度部門一數(shù)據(jù)與表“as02.rep”數(shù)據(jù)不符！”，則審核公式為：C5=“as021.rep”-F5MESSAGE“一季度部門一數(shù)據(jù)與表“as02.rep

33、”數(shù)據(jù)不符！”,5.3 會計報表公式設(shè)置,5.2.3 舍位平衡公式 報表數(shù)據(jù)在進行進位時，如以“元”為單位的報表在上報時可能會轉(zhuǎn)換為以“千元”或“萬元”為單位的報表，原來滿足的數(shù)據(jù)平衡關(guān)系可能被破壞，因此需要進行調(diào)整，使之符合指定的平衡公式。如：原始報表數(shù)據(jù)平衡關(guān)系為50.23+5.24=55.47，若舍掉一位數(shù)，即除以10后數(shù)據(jù)平衡關(guān)系成為5.02+0.52=5.55原來的平衡關(guān)系被破壞，應(yīng)調(diào)整為5.02+0.53=5.55 報表經(jīng)舍位之后，重新調(diào)整平衡關(guān)系的公式稱為舍位平衡公式。其中，進行進位的操作叫做舍位，舍位后調(diào)整平衡關(guān)系的操作叫做平衡調(diào)整公式。 舍位平衡公式格式：REPORT “ ”

34、RANGE , *WEI FORMULA , * FOR 注意：平衡公式中涉及到的數(shù)據(jù)應(yīng)完全包含在參數(shù)所確定的范圍之內(nèi)，否則平衡公式無意義,5.3 會計報表公式設(shè)置,5.3.3舍位平衡公式 實驗任務(wù)：設(shè)置利潤表中“利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+補貼收入+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出”的舍位平衡公式，舍位位數(shù)3。 操作步驟：在報表格式設(shè)計狀態(tài)下，用點取菜單“數(shù)據(jù)”-“編輯公式”-“舍位公式”，調(diào)出“舍位平衡公式”對話框，如圖4-14所示。在各編輯框中輸入舍位表名：和當前文件名不能相同，默認在當前目錄下；舍位范圍：舍位數(shù)據(jù)的范圍，要把所有要舍位的數(shù)據(jù)包括在內(nèi)。如C13：C18；舍位位數(shù)：1-8位。舍位位

35、數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10；舍位位數(shù)為2，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除100；以此類推。平衡公式：C18=C13+C14+C15+C16-C17。平衡公式倒順序?qū)?，首先寫最終運算結(jié)果，然后一步一步向前推；每個公式一行，各公式之間用逗號“,”隔開，最后一條公式不用寫逗號；公式中只能使用“+”“-”符號，不能使用其他運算符及函數(shù)；等號左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名）；一個單元只允許在等號右邊出現(xiàn)一次。舍位平衡公式編輯完畢，檢查無誤后選擇“完成”，系統(tǒng)將保存此次舍位平衡公式的設(shè)置。按 ESC 鍵或選擇“取消”將放棄此次操作。,5.3 會計報表公式設(shè)置,實驗任務(wù)：設(shè)置利潤表中“利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+補貼收入+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出”的舍位平衡公式，舍位位數(shù)3。 操作步驟：在報表格式設(shè)計狀態(tài)下，用點取菜單“數(shù)據(jù)”-“編輯公式”-“舍位公式”，調(diào)出“舍位平衡公式”對話框，如圖4-14所示。在各編輯框中輸入舍位表名：和當前文件名不能相同，默認在當前目錄下；舍位范圍：舍位數(shù)據(jù)的范圍，要把所有要舍位的數(shù)據(jù)包括在內(nèi)。如C1