1、融融 資資 計(jì)計(jì) 劃劃 書書 （參考樣本）（參考樣本） 融資計(jì)劃書書寫內(nèi)容概況計(jì)劃書書寫內(nèi)容概況 一、項(xiàng)目/企業(yè)基本情況（進(jìn)程、所處的階段） 企業(yè)名稱、成立時(shí)間、注冊地區(qū)、注冊資本； 主要股東、股份比例； 主營業(yè)務(wù)； 過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤； 企業(yè)地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。 二、管理團(tuán)隊(duì)的背景和業(yè)績 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫、學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校、政治 面目、行業(yè)從業(yè)年限、主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績） 三、產(chǎn)品/技術(shù)/服務(wù)的先進(jìn)性、特性 描述（產(chǎn)品/技術(shù)/服務(wù)介紹、技術(shù)水平、新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性、競爭 優(yōu)勢） 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競爭力及

2、 對外合作情況、已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃、對研發(fā)人員 的激勵(lì)機(jī)制） 四、項(xiàng)目/企業(yè)的商務(wù)模式，主要賣點(diǎn)、盈利點(diǎn)、市場規(guī)模 行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景、市場規(guī)模及增長趨勢、行業(yè)競爭對手及本 企業(yè)競爭優(yōu)勢、未來 3 年市場銷售預(yù)測） 營銷策略（在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操 作性和有效性、對銷售人員的激勵(lì)機(jī)制。 ） 產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量保證、成本控制） 五、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置、員工持股、勞動(dòng)合同、知識產(chǎn)權(quán)管理、人事計(jì)劃） 融資說明（資金需求量、用途、使用計(jì)劃、擬出讓股份、投資者權(quán)利、退 出方式） 六、未來 3-5 年財(cái)務(wù)狀況分析 財(cái)務(wù)預(yù)測（未

3、來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等。 ） 七、風(fēng)險(xiǎn)投資退出設(shè)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。 ） 商商 業(yè)業(yè) 計(jì)計(jì) 劃劃 書書 （編制單位） 項(xiàng)目項(xiàng)目/技術(shù)技術(shù)/服服 務(wù)名稱務(wù)名稱 單單 位位（簽字蓋章）（簽字蓋章） 地地 址址 電電 話話 傳傳 真真 電子郵件電子郵件 聯(lián)聯(lián) 系系 人人 分頁 保保 密密 承承 諾諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本企業(yè)商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本企業(yè)要求 投資企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本企業(yè)同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本 企業(yè)的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字：_ 接

4、 收 日 期：_年_月_日 目目 錄錄 摘摘 要要.1 1 第一部分第一部分 企業(yè)概況企業(yè)概況.4 4 第二部分第二部分 企業(yè)管理層企業(yè)管理層.6 6 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /技術(shù)技術(shù)/ /服務(wù)服務(wù).9 9 第四部分第四部分 行業(yè)及市場分析行業(yè)及市場分析.1212 第五部分第五部分 技術(shù)來源及前景技術(shù)來源及前景.1414 第六部分第六部分 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /技術(shù)制造技術(shù)制造.1616 第七部分第七部分 營銷策略營銷策略.1818 第八部分第八部分 企業(yè)管理企業(yè)管理.2020 第九部分第九部分 競爭分析競爭分析.2222 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃.2525 第十一部分第十一部分 融

5、資計(jì)劃融資計(jì)劃.2626 第十二部分第十二部分 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析.2727 第十三部分第十三部分 戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略分析.2727 第十四部分第十四部分 附件附件.2727 51k 集團(tuán)技術(shù)開發(fā)中心于 1997 年成立， 2000 年通過國家級認(rèn)定。技術(shù)中心為整個(gè)集團(tuán)技 術(shù)創(chuàng)新工作的歸口管理部門，技術(shù)中心由決策機(jī)構(gòu)和研究開發(fā)機(jī)構(gòu)組成。技術(shù)中心的決策 機(jī)構(gòu)由公司技術(shù)委員會(huì)和專家委員會(huì)組成，其中技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)重大技術(shù)問題的決策，專 家委員會(huì)聘請省內(nèi)外專家組成，對公司的重大技術(shù)問題提供咨詢。 研究開發(fā)機(jī)構(gòu)分為一級研究機(jī)構(gòu)(課題基礎(chǔ)理論應(yīng)用研究機(jī)構(gòu))和二級技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)推 廣機(jī)構(gòu))。其一級研究機(jī)構(gòu)由制漿

6、造紙研究室、紙張印刷性能研究室、涂布技術(shù)研究室、纖 維研究室、特種紙技術(shù)開發(fā)研究室、造紙濕部化學(xué)研究室和污水處理研究室等七個(gè)研究室、 一個(gè)檢測化驗(yàn)中心及綜合管理辦公室構(gòu)成;二級研究開發(fā)機(jī)構(gòu)由各子公司生產(chǎn)試驗(yàn)和技術(shù)推 廣機(jī)構(gòu)，以及制漿、造紙、涂布三個(gè)試驗(yàn)車間構(gòu)成。一級研究開發(fā)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新制度 的制定，新產(chǎn)品新技術(shù)的信息收集和匯總，創(chuàng)新項(xiàng)目的管理，技術(shù)和產(chǎn)品存檔、技術(shù)開發(fā) 項(xiàng)目的基礎(chǔ)理論研究和實(shí)驗(yàn)、試樣的分析檢測、中間品的檢測和化驗(yàn)以及實(shí)驗(yàn)成果的檢測; 二級研究開發(fā)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)對研究成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化和新產(chǎn)品、新技術(shù)的推廣應(yīng)用中試和生產(chǎn) 試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)對引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸收、改進(jìn)等。 技術(shù)中心現(xiàn)有專

7、職研發(fā)人員 605 名，其中中高級人員 110 名，博士 3 名，專家 20 名。 近幾年來，晨鳴紙業(yè)科技投入逐步加大 投資 400 萬元建成八個(gè) iso 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 投資 1800 萬元引進(jìn)國際先進(jìn)水平印刷適性儀、平滑度儀、勻度儀、耐破度儀等質(zhì)量檢測儀 器 2000 年檢測中心通過 cciblac 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證。 概概 況況 內(nèi)容主要包括：企業(yè)概況；主要經(jīng)營管理人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簡介；項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品或服 務(wù)的先進(jìn)性、新穎性、獨(dú)特性描述；市場分析；現(xiàn)金流量、投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)預(yù)測；融資 計(jì)劃，投資后股東構(gòu)成表等。 第一部分第一部分 企業(yè)概況企業(yè)概況 企業(yè)名稱_ 成立時(shí)間_ 企業(yè)宗旨 注冊資本_

8、 實(shí)際到位資本_ 其中現(xiàn)金_ 無形資產(chǎn)占股份比例_% 注冊地點(diǎn)_ 主營業(yè)務(wù) 企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)、有限企業(yè)、股份有限企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資、外資企業(yè)等，并 說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。 企業(yè)沿革：說明自企業(yè)成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等企業(yè)基本情形的變動(dòng)，并說 明這些變動(dòng)的原因。 _ _ _ _ _ _ _ 目前企業(yè)主要股東情況： 股股東東名名稱稱出出資資額額出出資資形形式式股股份份比比例例聯(lián)聯(lián)系系人人聯(lián)聯(lián)系系電電話話 本企業(yè)的獨(dú)資、控股、參股的企業(yè)以及非法人機(jī)構(gòu)的情況及比例：以圖形方式表示，如。 企業(yè)目前職工情況：如：擁有員工_人，其中大專以上文化程度的有_人， 占員工

9、總數(shù)_%，大學(xué)本科以上的有_人，占員工總數(shù)_%，碩士學(xué) 位（含中級職稱）以上的有_，占員工總數(shù)_%，博士學(xué)位（含高級職稱） 以上的有_人，占員工總數(shù)_%；最好列表說明，如： 人數(shù)比例人數(shù) 比例人數(shù)比例人數(shù)比例 員工人數(shù) 大專以上文化程度博士（高級職稱）大學(xué)本科碩士（中級職稱） 企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史：列表說明 （單位：萬元） 項(xiàng) 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 公 司 控股 i控股參股全資全資參股 銷售收入 毛 利 潤 純 利 潤 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 凈 資 產(chǎn) 有形凈資產(chǎn) 企業(yè)外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）： _ _ _ _ _ 第二部分第二部分 企業(yè)管理層企業(yè)管理層 董事會(huì)成員

10、名單： 序號職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 管理團(tuán)隊(duì)名單及簡介： 董事長 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 總經(jīng)理 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍

11、貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ _ _ 產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例。 _ _ _ _ _ 市場營銷負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ _ _ 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電

12、話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績。 _ _ _ _ _ 其他重要人員 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： _ _ _ _ _ 外部支持（包括企業(yè)聘請的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財(cái)務(wù)顧問簡介）： 律師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 投資咨詢機(jī)構(gòu) 法律顧問（簡介） 投資顧問（簡介） 財(cái)務(wù)顧問（簡介） 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /技術(shù)技術(shù)/ /服務(wù)服務(wù) 企業(yè)目前所有產(chǎn)品清單及適用領(lǐng)域，簡要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 產(chǎn)品前期開發(fā)研究進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)，包括： 產(chǎn)品開

13、發(fā)處于何種階段 _ 產(chǎn)品/服務(wù)的創(chuàng)新之處，在國內(nèi)外領(lǐng)先程度（提供相關(guān)證明材料） _ _ 開發(fā)和研究的設(shè)備、條件 _ _ 產(chǎn)品的市場優(yōu)勢、包括： 專利技術(shù)說明 專利技術(shù)類型_ _ 專利技術(shù)獲得情況、保護(hù)范圍的相關(guān)證明文件 與國內(nèi)外基地專利技術(shù)關(guān)系，是否成造成侵權(quán)行為 產(chǎn)品上市的周期 _ 產(chǎn)品自身的影響力或依托單位的品牌形象等 _ _ _ 該產(chǎn)品是否申請過國家有關(guān)基金資助？有無最后驗(yàn)收、鑒定的結(jié)論、評獎(jiǎng)等_ _ _ _ _ 產(chǎn)品/服務(wù)的開發(fā)資源與條件情況，包括： 產(chǎn)品開發(fā)能力的保障： 資金_ 開發(fā)隊(duì)伍 技術(shù)專家 _ _ 協(xié)作開發(fā)人員 設(shè)備場地 政府許可 外協(xié)外委單位 外部技術(shù)專家 現(xiàn)在具備條件與目

14、標(biāo)的差距 融資到位后，對所需資源的滿足程度 第四部分第四部分 行業(yè)及市場行業(yè)及市場分析分析 行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該 行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 過去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額：列明資料來源。 （萬元） 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：列明資料來源。 （萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入 本企業(yè)與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競

15、爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。 競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢 本企業(yè) 市場銷售有無行業(yè)管制，企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析_ _ _ 產(chǎn)品/服務(wù)的市場分析，包括： 你有哪些類型的顧客 現(xiàn)在及將來（何時(shí)）有多少顧客 顧客分布的地方 顧客接受產(chǎn)品/服務(wù)的障礙 顧客購買（使用）標(biāo)準(zhǔn)是什么 第五部分第五部分 技術(shù)來源及前景技術(shù)來源及前景 企業(yè)近年來的主要研究的技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)的技術(shù)成果及獲獎(jiǎng)狀況 _ _ _ 企業(yè)參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況_ _ _ _ 融資項(xiàng)目的研發(fā)流程圖： 產(chǎn)品開發(fā)所采用的共性技術(shù)、專有技術(shù)的相關(guān)名稱，標(biāo)明其中的關(guān)鍵技術(shù) _ _ _ 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目技

16、術(shù)團(tuán)隊(duì)簡介 請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，企業(yè)的開發(fā)方向、開 發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品_ _ _ _ _ 企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況_ _ _ _ _ 企業(yè)尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式_ _ _ _ 企業(yè)將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定_ _ _ _ _ 企業(yè)未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 資金投入 人員（個(gè)） 第六部分第六部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 具體畫出生產(chǎn)流程圖，以及從原材料到中試、到規(guī)模生產(chǎn)階段的工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容： 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（企業(yè)自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因） _ _ _ _ 企業(yè)