1、KIS迷你版入門與提高,版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司,產(chǎn)品入門 一般應(yīng)用流程 深入應(yīng)用介紹,企業(yè)用迷你版做什么? 賬務(wù)處理 做憑證 記賬 月末處理 查詢賬簿 查詢報(bào)表 出納的全面管理 日記賬 對(duì)賬單 銀行對(duì)賬 出納報(bào)表 支票管理 往來管理 往來合同管理 往來業(yè)務(wù)處理 往來報(bào)表分析,軟加密 注冊(cè)方式(“幫助”-“正式注冊(cè)”） 網(wǎng)上注冊(cè) 如果本機(jī)不能上網(wǎng)，將軟件特征碼復(fù)制到能上網(wǎng)的機(jī)器上注冊(cè)，并復(fù)制LICENSE到本機(jī) 引入LICENSE文件 注意：迷你版不用安裝加密服務(wù)器,KIS軟件加密方式,加密方式： 軟加密-綁定電腦硬盤 智能卡-綁定智能卡U盤，便于攜帶，丟失需重新

2、購買 站點(diǎn)應(yīng)用：（動(dòng)態(tài)加密） 單機(jī) 網(wǎng)絡(luò),KIS標(biāo)準(zhǔn)系列,迷你直接安裝即可 標(biāo)準(zhǔn)版 需要安裝加密服務(wù)器,KIS加密注冊(cè),啟動(dòng)加密服務(wù)器（開機(jī)自動(dòng)） 注冊(cè),智能卡注冊(cè),先插入智能卡，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別,注冊(cè)客戶免費(fèi)服務(wù)熱線,聯(lián)系武漢中小企業(yè)事業(yè)部崔偉 電話QQ：306652863 Email：cuiwei-,初始化(僅一次) 新建賬套 基礎(chǔ)資料(幣別科目核算項(xiàng)目) 初始數(shù)據(jù)錄入 日常應(yīng)用 賬務(wù)處理 錄入憑證-憑證審核-過賬-月末處理 賬簿查詢 報(bào)表查詢 出納管理 日記賬 銀行對(duì)賬 支票管理 往來管理 往來業(yè)務(wù)核銷 合同管理,初始化流程圖,建立賬套,用戶名:Manager 密碼

3、:空,可以用上面的打開賬套按鈕,打開其他賬套 新建賬套時(shí),要在此窗口輸入新的賬套名(如果不輸,點(diǎn)”新建賬套”時(shí)會(huì)提示已經(jīng)存在.),輸入完后,點(diǎn)”新建賬套”按鈕.,新建賬套的兩個(gè)地方:”登錄界面”-”新建賬套”按鈕或會(huì)計(jì)之家窗口- “文件”菜單-”新建賬套” 輸入賬套文件名 計(jì)算機(jī)用來識(shí)別的文件名,擴(kuò)展名為“.AIS” 賬套是存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫 此文件包含了憑證、賬簿、報(bào)表等除原始憑證的全部文件 一般用單位的簡(jiǎn)稱 輸入賬套名 此名稱是賬套的名稱，不同于賬套文件名，一般是單位的全稱，在所有的打印資料中輸出。 選擇行業(yè)（以后不能更改） 選擇行業(yè)是為了選擇指定以后賬套的預(yù)設(shè)科目與預(yù)設(shè)

4、報(bào)表 詳細(xì)資料用于看選擇行業(yè)的科目體系 不建立預(yù)設(shè)科目表，只建立現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)等每個(gè)單位必有科目 記賬本位幣（以后不能更改） 企業(yè)記賬的基本貨幣單位 一般為人民幣，可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇 一經(jīng)設(shè)置以后不允許修改 會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)（以后不能更改） 科目級(jí)數(shù)及每級(jí)科目代碼的長度（如1001 代表現(xiàn)金，此級(jí)科目代碼是四位） 最大為6級(jí)15位 即使客戶目前只用到3級(jí)科目，建議保留6級(jí)，以備不時(shí)之需。,會(huì)計(jì)期間界定方式（以后不能更改） 自然月份，是按自然月，即月頭兒到月尾算一個(gè)會(huì)計(jì)期間 天數(shù)，以固定天數(shù)作為會(huì)計(jì)期間 按天數(shù)計(jì)算會(huì)計(jì)期間 可設(shè)置會(huì)計(jì)年度的期間數(shù)為13或14 最后一個(gè)期間天數(shù)（余數(shù)放到

5、最后一個(gè)期間） 任意會(huì)計(jì)期間 可自定義會(huì)計(jì)期間的開始和結(jié)束日期 可設(shè)置是否附合自然月，即每月幾日是結(jié)賬日 自定義會(huì)計(jì)期間不支持反過賬反結(jié)賬 賬套啟用期間 從哪個(gè)月開始啟用 1月啟用，初始化時(shí)只需錄入期初余額 年中啟用還需錄入發(fā)生額等 根據(jù)客戶實(shí)際需要選擇,輸入賬套文件名 輸入賬套名稱 選擇行業(yè) 指定本位幣 確定會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 確定會(huì)計(jì)期間界定方式 確定啟用期間,稅務(wù)銀行參數(shù)中指定的是否進(jìn)行銀行對(duì)賬決定了出納的啟用期間(“賬套選項(xiàng)”),新增用戶（“工具”菜單-“用戶管理”） 系統(tǒng)管理員組的用戶可以給別人授權(quán)，可以清除他人密碼 安全碼用于系統(tǒng)損壞時(shí)，用于恢復(fù)此用戶的相應(yīng)權(quán)限 安全碼不是密碼 科目權(quán)限

6、范圍，如果選擇本人將不能看到別人的憑證 科目權(quán)限一般不選擇，如果選擇注意增加科目時(shí)，要在此選擇,初始化完成手工和計(jì)算機(jī)或其他系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)的交接 初始化只需做一次 初始化數(shù)據(jù)在啟用以后不能修改,數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確,有外幣才需要設(shè)置 幣別增加 匯率是按月設(shè)的 一般都采用原幣*匯率=本位幣 外幣作為本位幣時(shí)才會(huì)用到原由/匯率=本位幣,用途 科目擴(kuò)展（客戶不好理解時(shí)，先理解為和明細(xì)科目功能相同） 可核算于多個(gè)科目（如收入、成本、費(fèi)用均按部門核算） 核算項(xiàng)目余額表可以查看一個(gè)核算項(xiàng)目（如查詢部門各費(fèi)用的明細(xì)）對(duì)每個(gè)核算其科目的余額及發(fā)生額，便于客戶分析 以后增加業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以直接按核算項(xiàng)目生成憑證,可增加類別

7、定義類別屬性 增加核算項(xiàng)目 一般賬套參數(shù)里不選擇核算項(xiàng)目分級(jí) 增加時(shí)注意上級(jí)代碼是“無” 代碼自己編，注意編碼規(guī)則，便于以后查找 增加職員，注意下拉框與“”按鈕組合 核算項(xiàng)目過濾與查找在很多地方會(huì)用到 如錄入憑證時(shí) 查詢核算項(xiàng)目賬時(shí),科目代碼 符合建賬時(shí)的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 下級(jí)科目包含上級(jí)科目代碼 科目代碼決定了科目級(jí)次 科目名稱 核算外幣的科目設(shè)置 一般期末調(diào)匯 帶核算項(xiàng)目的科目 單核算項(xiàng)目 多核算項(xiàng)目 至少有一個(gè)基本核算項(xiàng)目類別 最多只能有一個(gè)自定義核算項(xiàng)目類別 數(shù)量金額輔助核算科目 設(shè)置計(jì)量單位,核算項(xiàng)目設(shè)置,往來業(yè)務(wù)設(shè)置,數(shù)量金額核算設(shè)置,年初和年中啟用錄入內(nèi)容不同 年中啟用需要錄入累計(jì)借

8、方與累計(jì)貸方及損益類實(shí)際發(fā)生額 一般科目初始數(shù)據(jù)的錄入 帶核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)的錄入 單核算項(xiàng)目 多核算項(xiàng)目 各單一核算項(xiàng)目之和相等 外幣的錄入,數(shù)量金額數(shù)據(jù)錄入(下拉框中選擇) 數(shù)量金額錄入(下拉框中選擇),外幣、數(shù)量錄入時(shí)在此選擇,小計(jì)相等,備份和恢復(fù) 備份用于將現(xiàn)有數(shù)據(jù)復(fù)制 恢復(fù)用于將原備份恢復(fù),設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 如果有外幣,錄入幣別 錄入核算項(xiàng)目 設(shè)置科目(一般科目,數(shù)量核算,外幣,核算項(xiàng)目) 錄入初始數(shù)據(jù),賬務(wù)處理一般流程 錄入憑證 審核 過賬 月末處理,一般憑證錄入 數(shù)量金額憑證錄入 外幣憑證錄入 帶核算項(xiàng)目憑證錄入(往來需錄入業(yè)務(wù)編號(hào)) 常用快捷鍵(減輕財(cái)務(wù)人員工作量,操作更方便) F7 查

9、看代碼 SPACE 更改借貸方向 CTRL+F7 找平 F11調(diào)用計(jì)算器 F12 回填金額 .復(fù)制上一條摘要,/復(fù)制第一條摘要 CTRL+B 查詢余額 保存模式憑證調(diào)入模式憑證 生成收據(jù)(通知單) 憑證未錄入完,退出時(shí)請(qǐng)先復(fù)原 未選擇“賬套選項(xiàng)”-“保存后立即新增”，保有存憑證后按F5新增 未選擇“增加或修改憑證時(shí)允許改變憑證字號(hào)”，憑證字將不能選擇,外幣憑證,銀行日記賬與對(duì)賬單用,數(shù)量核算,明細(xì)賬排序可用到,一般不用管,賬套選項(xiàng),憑證打印 不使用套打 憑證界面”文件”-”打印設(shè)置” 是否打印外幣(數(shù)量) 一般選擇自動(dòng) 憑證匯總,一般是在明細(xì)科目較多時(shí),匯總打印節(jié)約紙張 尺寸調(diào)整,一般切換到厚

10、米調(diào)整 可設(shè)置邊距行高每張單據(jù)打印條目 多核算可以設(shè)置有多個(gè)輔助核算的會(huì)計(jì)科目的核算項(xiàng)目打印次序 地區(qū)設(shè)置,用于深圳格式憑證 憑證查詢界面工具欄有打印憑證按鈕,可以集中打印憑證,憑證打印,套打 一般是按指定格式打印憑證或賬簿等 套打設(shè)計(jì)時(shí)需單獨(dú)安裝”金蝶套打設(shè)計(jì)2.0” 使用套打 憑證打開的界面”文件”菜單-”使用套打” 成批打印時(shí),選擇”套打憑證”選項(xiàng) 套打時(shí),需先將設(shè)計(jì)好的套打文件進(jìn)行登記 選擇單據(jù)類型(如憑證)對(duì)應(yīng)的套打文件 偏移設(shè)置,是指打印出來的單據(jù)錯(cuò)位時(shí)可通過偏移設(shè)置其位置 打印表格是指打印時(shí)是否打印表格 “列表”中可以針對(duì)不同的單據(jù)類型指定不同的紙張或打印機(jī) 套打設(shè)計(jì)2.0的使用

11、方法,見套打2.0安裝目錄下的”套打設(shè)計(jì)2.0使用說明”,使用套打,憑證審核 單張審核 成批審核 如果審核人不能查看憑證,請(qǐng)檢查其權(quán)限適用范圍 憑證修改 未過賬憑證 直接修改 已過賬憑證 紅字沖銷和補(bǔ)充登記 自動(dòng)生成沖銷憑證(“編輯”-”沖銷”) 復(fù)制 反過賬(CTRL+F11),反審核修改 其他快捷鍵CTRL+F12反結(jié)賬 CTRL+F9出納反扎賬,系統(tǒng)自動(dòng)生成的沖銷憑證,憑證過賬,企業(yè)一般叫做記賬,是企業(yè)將憑證或按憑證匯總表登記總賬或明細(xì)賬的過程,此過程手工做工作量大,容易出錯(cuò),而且集中在月底會(huì)計(jì)人員經(jīng)常加班 憑證過賬可一月多次進(jìn)行,及時(shí)查詢賬簿及余額 支持部分憑證過賬,對(duì)外幣核算的賬戶在

12、期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表 前提科目設(shè)置了外幣并選擇了期末調(diào)匯,步驟,結(jié)轉(zhuǎn)損益用于將收入費(fèi)用等科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到”本年利潤”科目 此憑證不能手工錄入,手工錄入可能造成損益表不正確 結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)生成憑證,需要對(duì)此張憑證審核過賬,總賬,支持明細(xì)科目按總賬科目查,根據(jù)客戶需要,更符合手工習(xí)慣,一體化查詢（雙擊）,一體化查詢（雙擊）,翻頁,多欄賬-第一次查詢需設(shè)計(jì),注意客戶習(xí)慣,很好用的功能,應(yīng)交增值稅多欄賬，注意明細(xì)稅目的方向,錄入憑證 審核 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 查詢賬簿,往來核銷用來確認(rèn)一來一往(如應(yīng)收款)的關(guān)系統(tǒng) 往來核銷的前提 科目設(shè)置了往來業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)憑證已過賬 只能

13、整單核銷,不能完成部分核銷 往來核銷 自動(dòng)核銷依據(jù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將業(yè)務(wù)編號(hào)相同、金額相等、借貸方向相反的記錄進(jìn)行核銷 手工核銷 賬齡分析表 啟用核銷后,按實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)算賬齡 未啟用,按最后一筆日期計(jì)算賬齡,報(bào)表查詢常用功能 查詢以前期間報(bào)表(“查看”-”會(huì)計(jì)期間”) 一定要提醒客戶 報(bào)表重算(“F9”) 查看數(shù)據(jù)查看公式,步驟1 錄入固定內(nèi)容。 關(guān)注：斜線，單元融合（合并單元格） 步驟2 設(shè)置報(bào)表屬性 1、設(shè)置行列 2、頁眉頁腳設(shè)置 關(guān)注：“|”分段符，對(duì)齊 日期：&會(huì)計(jì)年度年&當(dāng)前期間月&最大日期日 步驟3 設(shè)置報(bào)表公式 賬上取數(shù) 一般科目、科目段取數(shù)、帶核算項(xiàng)目 年初數(shù)、期末數(shù)、損益實(shí)際發(fā)生 表

14、間取數(shù)、日期段取數(shù)、通配符取數(shù) 步驟4 調(diào)整報(bào)表格式（單元屬性）,制作報(bào)表,出納一般應(yīng)用流程 初始化 現(xiàn)金余額 銀行存款余額 銀行對(duì)賬單余額 未達(dá)賬 日記賬 手工錄入 從憑證引入（“賬套選項(xiàng)”-“高級(jí)”-“出納”） 現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬 庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金分類賬三方核對(duì),錄入銀行對(duì)賬單 可引入，要求格式為DBF，可先錄入幾條，引出標(biāo)準(zhǔn)格式 銀行對(duì)賬 自動(dòng)對(duì)賬（根據(jù)選擇條件，系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)） 手工對(duì)賬（對(duì)實(shí)際手工對(duì)賬相似） 自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表 常見問題 已經(jīng)對(duì)了賬了,為什么在對(duì)賬時(shí)還會(huì)出現(xiàn) 此問題一般是查詢時(shí)間問題,對(duì)賬日期在查詢?nèi)掌诤?賬套選項(xiàng) 表外科目使用 使用預(yù)算/科目預(yù)警應(yīng)用 現(xiàn)金流量表

15、處理 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 合同管理 支票管理,憑證 賬簿 稅務(wù)銀行 高級(jí) 系統(tǒng) 憑證 賬簿報(bào)表 結(jié)賬 出納,表外科目一般用于記企業(yè)賬外(不在資產(chǎn)負(fù)債表反映的)如福利品,已攤銷低值易耗品,提成,預(yù)支工資,代管,借入借出等 使用方法 一般增加一個(gè)憑證字 用于和正常憑證區(qū)別不占用憑證號(hào) 增加一級(jí)科目,科目類別是表外 在錄入憑證時(shí)錄入表外科目 不能與正常科目同在一張憑證 查詢賬簿報(bào)表,預(yù)算(事先預(yù)測(cè),事后分析) 預(yù)算設(shè)置(科目維護(hù)) 預(yù)算輸出結(jié)果 自定義報(bào)表取預(yù)算數(shù),可以進(jìn)行分析 科目預(yù)警(事先預(yù)測(cè),事中控制) 預(yù)警設(shè)置(“工具”-”科目預(yù)警設(shè)置”) 預(yù)警控制(憑證錄入-”啟用科目預(yù)警”),使用流程 新建報(bào)表方

16、案 設(shè)置報(bào)表時(shí)間 設(shè)置現(xiàn)金科目 提取憑證 T型賬戶-指定主表 指定附表二 查看現(xiàn)金流量表,T型賬戶的借貸方現(xiàn)金類金額相等 借貸方非現(xiàn)金類金額之差等于附表中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額 指定完主表后 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入=凈利潤+(-)附表二所有科目之和,現(xiàn)金流量表編制過程,附表指定,A+(-)B=C是主表編制正確的依據(jù),現(xiàn)金流量表附表 以從凈利潤為起點(diǎn)，通過一些調(diào)整項(xiàng)目來進(jìn)行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量的數(shù)值； 附表二編制原理 1、與利潤相關(guān)，同時(shí)也與經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。(借:銀行存款 貸:收入稅金 2、與利潤相關(guān)，與經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量不相關(guān)。

17、(借:應(yīng)收賬款 貸:收入稅金) 沒有現(xiàn)金的流動(dòng)，但是與利潤相關(guān)，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。 3、與利潤無關(guān)，但與經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量有關(guān)。(借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款) 即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。 4、與利潤不相關(guān)，與經(jīng)營活動(dòng)不相關(guān)的現(xiàn)金流量。(借:短期投資 貸:銀行存款) 在主表中需要進(jìn)行處理，但在附表中不需要進(jìn)行處理。 另外，對(duì)于一些與現(xiàn)金流量無關(guān)的項(xiàng)目，同時(shí)也和損益無關(guān)的項(xiàng)目，但是在附表項(xiàng)目中需要填列，具體項(xiàng)目有： 1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 3、融資租入固定資產(chǎn) 以上三個(gè)項(xiàng)目為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的項(xiàng)目用戶可進(jìn)行增加。,自動(dòng)轉(zhuǎn)賬用于固定要結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用

18、,如預(yù)提貸款利息,計(jì)提福利費(fèi)等,此憑證與手工制作相同目的是減輕工作量 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬步驟(賬務(wù)處理-自動(dòng)轉(zhuǎn)賬) 錄入轉(zhuǎn)賬憑證名稱 選擇轉(zhuǎn)賬期間 設(shè)置憑證字 設(shè)置分錄信息 錄入摘要 選擇科目 設(shè)置轉(zhuǎn)賬方式 設(shè)置公式 多借多貸轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)入的比例合計(jì)必須為100% 選擇(或全選)要生成憑證的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證,點(diǎn)生成憑證按鈕可自動(dòng)生成,背景 合同管理是與采購、銷售和資產(chǎn)管理相聯(lián)系的，比如采購業(yè)務(wù)中的購銷合同；銷售業(yè)務(wù)中的銷售合同；資產(chǎn)管理中資產(chǎn)租賃合同、在建工程分包合同等等。合同的種類也是多種多樣的。企業(yè)在經(jīng)營管理過程中，加強(qiáng)對(duì)合同的管理是維護(hù)企業(yè)自身利益的有效手段。 很多小企業(yè)財(cái)務(wù)人員兼管合同 應(yīng)用步驟 設(shè)置合同類別 兌現(xiàn)科目是指合同在執(zhí)行時(shí)的科目(如工程項(xiàng)目) 歷史合同數(shù)據(jù)錄入(初始化) 必錄項(xiàng)目:合同編號(hào),合同編碼,合同類別,合同日期,合同總額 對(duì)方單位名稱可按F7從往來單位中獲取 項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地點(diǎn),預(yù)決算,押金一般應(yīng)用于按項(xiàng)目核算的企業(yè),如施工企業(yè) 兌現(xiàn)(工具欄”兌現(xiàn)”按鈕),是已經(jīng)執(zhí)行的合同,兌現(xiàn)可選是否為押金 合同余額=合同總額-兌現(xiàn) “編輯”-”結(jié)束初始化”