1、泓域咨詢/山西充電寶生產(chǎn)制造項目財務分析報告一、項目發(fā)展背景共享充電寶行業(yè)在2019年進入行業(yè)發(fā)展關鍵一年。據(jù)iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國共享充電寶用戶規(guī)模將達到3.05億人，2020年用戶規(guī)模將增長至4.08億;2019年增長率會逐漸回落至55.6%。近年來，智能手機、平板電腦等移動便攜消費類電子產(chǎn)品在國內(nèi)的快速興起，而由于這類數(shù)碼電子產(chǎn)品功能的增加和電池自身體積及容量的限制，造成了其續(xù)航能力嚴重不足的缺陷，因此衍生出了可為智能移動產(chǎn)品續(xù)航的“充電寶”。在共享經(jīng)濟如火如荼發(fā)展的背景下，共享單車、共享汽車、共享雨傘等共享經(jīng)濟的新形態(tài)在中國市場上不斷涌現(xiàn)。共

2、享充電寶作為一個新興的產(chǎn)業(yè)，受到許多企業(yè)的青睞。如今消費者對手機或平板電腦等便攜類電子產(chǎn)品的依賴程度越來越高，充電寶正是這種需求下的衍伸產(chǎn)品，有效解決了這類產(chǎn)品電池續(xù)航能力不足的缺陷。而且，相對于共享單車，共享充電寶的投入、運營、維修成本都比較低，投資者資本回收率較高，因此，共享充電寶市場備受投資方和生產(chǎn)企業(yè)的關注，自2015年首次與消費者見面之后，近幾年來發(fā)展非常迅速。我國共享充電寶2015年得到發(fā)展，實現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國共享充電寶進入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時，經(jīng)過幾年的市場布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)

3、實現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來利好的發(fā)展信號。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12682.79(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2215.68萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資14898.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12682.79萬元，占項目總投資的85.13%；流動資金2215.68萬元，占項目總投資的14.87%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4770.68萬元，占項目總投資的32.02%；設備購置費6189.76萬元，占項目總投資的41.55%；其它投資1722.35萬

4、元，占項目總投資的11.56%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12682.79+2215.68=14898.47（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷45.00%,計劃收入6782.85萬元，總成本6226.53萬元，利潤總額-11292.90萬元，凈利潤-8469.67萬元，增值稅223.29萬元，稅金及附加220.52萬元，所得稅-2823.22萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入10551.10萬元，總成本8612.48萬元，利潤總額-15011.66萬元，凈利潤-11258.75萬元，增值稅34

5、7.33萬元，稅金及附加235.40萬元，所得稅-3752.91萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入15073.00萬元，總成本11475.61萬元，利潤總額3597.39萬元，凈利潤2698.04萬元，增值稅496.19萬元，稅金及附加253.27萬元，所得稅899.35萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入15073.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=496.19萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達

6、產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用11475.61萬元，其中：可變成本9543.78萬元，固定成本1931.83萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加253.27萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3597.39（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3597.3925.00%=899.35（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3597.39（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅

7、率=3597.3925.00%=899.35（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額3597.39萬元，繳納企業(yè)所得稅899.35萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3597.39-899.35=2698.04（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=24.15%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=29.18%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=18.11%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入15073.00萬元，總成本費用11475.61萬元，稅金及附加253.27萬元，利潤總額3597.39萬元，企業(yè)所得稅899.3

8、5萬元，稅后凈利潤2698.04萬元，年納稅總額1648.81萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=7.02年。本期工程項目全部投資回收期7.02年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率24.15%，投資利稅率29.18%，全部投資回報率18.11%，全部投資回收期7.02年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。項目建設工程中不可預見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應等會影響到項目總體目標的實現(xiàn)；因此，在工程實施進程中，要加強施工管

9、理，實行工程監(jiān)理制、招投標制等一系列措施，認真落實建設資金計劃，確保項目建設目標的順利實現(xiàn)。在建設過程中，應注意環(huán)境的保護和資源的有效利用，做到環(huán)境保護和建設同時進行，盡量減少因施工對城鎮(zhèn)居民生活造成影響。七、市場預測分析我國共享充電寶2015年得到發(fā)展，實現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國共享充電寶進入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時，經(jīng)過幾年的市場布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來利好的發(fā)展信號。共享充電寶行業(yè)的發(fā)展離不開“共享理念”的提出，但同時也離不開我國移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展下需求的促進。近年來，隨

10、著我國智能手機及移動互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，2011-2018年我國移動互聯(lián)網(wǎng)流量大幅增加，至2018年達到711.1億GB。從其接入設備的使用情況看，2018年手機互聯(lián)網(wǎng)接入設備的使用占比為98.6%，遠超臺式電腦和移動電腦端的使用情況?？梢娛謾C成為人們上網(wǎng)的最主要設備。而移動手機上網(wǎng)需求極大的帶動了其對手機電量的需求。除此之外，雖然手機電池容量不斷增加，但是其難以保證使用增長量和電池容量的同步推進，因此，追求美觀的同時擴大電池容量是世界性難題。另外，手機使用頻率越來越高，中國手機使用頻率遠超世界平均手機使用頻次，公眾場合充電成為難題。隨著日益增加的通訊、分享、社交需求和手機支付全面取代現(xiàn)金支付

11、以及手游的爆發(fā)，時刻保持手機有電是現(xiàn)階段人們保證“安全感”的剛需。目前，我國共享充電寶行業(yè)代表性品牌與移動支付代表性品牌支付寶和微信持續(xù)推進免押金服務。2019年1月，街電與小電成為微信免押金待遇的首批接入品牌。以街電為代表的共享充電寶品牌試水海外，于2019年3月，與韓國企業(yè)開展合作，推動了其海外發(fā)展格局。與此同時，其不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，實現(xiàn)跨界融合，為共享充電寶單一的供應格局提供了創(chuàng)新。但是，行業(yè)在面臨機遇發(fā)展的同時，也面臨著企業(yè)間競爭的挑戰(zhàn)，以來電和街電兩家企業(yè)的專利訴訟不斷，一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展。免押金服務的持續(xù)推進及以街電、小電和來電等為代表的產(chǎn)品的加速布局，使得其在商場、餐廳、

12、機場、火車站、酒店、KTV、美發(fā)足浴和景區(qū)等公共區(qū)場景的滲透率顯著提升。商場滲透率最高，超過50%，餐廳、機場和火車站等人流量較大的公共區(qū)域滲透率也均超過50%。2016年底，支付寶芝麻信用為來電科技提供芝麻信用分免押金，標志著共享充電進入信用免押時代，極大地縮短戶的使用流程，提升使用效率。根據(jù)Trustdat數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年共享充電信用免押金訂單年共享充電信用免押金訂單占比已經(jīng)達到95.4%。以需求為引導的公共區(qū)域產(chǎn)品布局的加速，促進了我國共享充電寶用戶規(guī)模的不斷增加。共享充電寶用戶規(guī)模由2016年的0.32億人增加至2018年的1.96億人，年均復合增長率約為150%，得到了快速發(fā)

13、展。隨著消費習慣的養(yǎng)成、免押金服務及便捷支付的持續(xù)推進和未來5G商用化普及導致的手機用電量的增加，預計2020年共享充電寶用戶規(guī)模超過4億人。截至目前，我國共享充電寶行業(yè)基本上形成了以街電、小電科技、來電科技、怪獸充電和云充電為代表的行業(yè)競爭格局。2019上半年，街電在供應鏈、資本、產(chǎn)品和運營多角度的優(yōu)勢，促進其在眾多商家中享有最高的知名度，達到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名度低于50%。2019上半年中國共享充電寶用戶份額方面，街電以40.50%占比排名行業(yè)第一。截止2019年上半年，街電累計用戶量已達1.07億，為共享充電寶行業(yè)累計用戶量首個突破億級別的平臺。未來，隨著通訊、分享

14、、社交需求、手機支出、手機游戲、視頻直播等應用需求的增加，手機的充電需求也愈發(fā)強烈，而至2020年5G商用化的進一步發(fā)展，其對終端的續(xù)航能力提出了更高的要求，作為重要承載終端的智能手機，其在5G網(wǎng)絡帶寬進一步加大的情況下，終端電纜消耗相應提升。而在重點續(xù)航技術短期內(nèi)未能獲得突破的情況下，充電寶的需求也將被進一步激發(fā)。目前，共享充電寶市場已經(jīng)實現(xiàn)了初期用戶消費習慣的培養(yǎng)，同時市場上品牌競爭格局基本形成，未來投放渠道的進一步深化及多因素需求的提升，促進共享充電寶或?qū)⒊蔀橛脩粜枨髢冬F(xiàn)的重要渠道，共享充電寶行業(yè)將會又一波發(fā)展的紅利期。我國共享充電寶2015年得到發(fā)展，實現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨

15、越。截至目前，我國共享充電寶進入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時，經(jīng)過幾年的市場布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來利好的發(fā)展信號。共享充電寶行業(yè)的發(fā)展離不開“共享理念”的提出，但同時也離不開我國移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展下需求的促進。近年來，隨著我國智能手機及移動互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，2011-2018年我國移動互聯(lián)網(wǎng)流量大幅增加，至2018年達到711.1億GB。從其接入設備的使用情況看，2018年手機互聯(lián)網(wǎng)接入設備的使用占比為98.6%，遠超臺式電腦和移動電腦端的使用情況?？梢娛謾C成為人們上網(wǎng)的最主要設備。而移動手機上網(wǎng)需求極

16、大的帶動了其對手機電量的需求。除此之外，雖然手機電池容量不斷增加，但是其難以保證使用增長量和電池容量的同步推進，因此，追求美觀的同時擴大電池容量是世界性難題。另外，手機使用頻率越來越高，中國手機使用頻率遠超世界平均手機使用頻次，公眾場合充電成為難題。隨著日益增加的通訊、分享、社交需求和手機支付全面取代現(xiàn)金支付以及手游的爆發(fā)，時刻保持手機有電是現(xiàn)階段人們保證“安全感”的剛需。目前，我國共享充電寶行業(yè)代表性品牌與移動支付代表性品牌支付寶和微信持續(xù)推進免押金服務。2019年1月，街電與小電成為微信免押金待遇的首批接入品牌。以街電為代表的共享充電寶品牌試水海外，于2019年3月，與韓國企業(yè)開展合作，推

17、動了其海外發(fā)展格局。與此同時，其不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，實現(xiàn)跨界融合，為共享充電寶單一的供應格局提供了創(chuàng)新。但是，行業(yè)在面臨機遇發(fā)展的同時，也面臨著企業(yè)間競爭的挑戰(zhàn)，以來電和街電兩家企業(yè)的專利訴訟不斷，一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展。免押金服務的持續(xù)推進及以街電、小電和來電等為代表的產(chǎn)品的加速布局，使得其在商場、餐廳、機場、火車站、酒店、KTV、美發(fā)足浴和景區(qū)等公共區(qū)場景的滲透率顯著提升。商場滲透率最高，超過50%，餐廳、機場和火車站等人流量較大的公共區(qū)域滲透率也均超過50%。2016年底，支付寶芝麻信用為來電科技提供芝麻信用分免押金，標志著共享充電進入信用免押時代，極大地縮短戶的使用流程，提升使用效率

18、。根據(jù)Trustdat數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年共享充電信用免押金訂單年共享充電信用免押金訂單占比已經(jīng)達到95.4%。以需求為引導的公共區(qū)域產(chǎn)品布局的加速，促進了我國共享充電寶用戶規(guī)模的不斷增加。共享充電寶用戶規(guī)模由2016年的0.32億人增加至2018年的1.96億人，年均復合增長率約為150%，得到了快速發(fā)展。隨著消費習慣的養(yǎng)成、免押金服務及便捷支付的持續(xù)推進和未來5G商用化普及導致的手機用電量的增加，預計2020年共享充電寶用戶規(guī)模超過4億人。截至目前，我國共享充電寶行業(yè)基本上形成了以街電、小電科技、來電科技、怪獸充電和云充電為代表的行業(yè)競爭格局。2019上半年，街電在供應鏈、資本、產(chǎn)品和

19、運營多角度的優(yōu)勢，促進其在眾多商家中享有最高的知名度，達到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名度低于50%。2019上半年中國共享充電寶用戶份額方面，街電以40.50%占比排名行業(yè)第一。截止2019年上半年，街電累計用戶量已達1.07億，為共享充電寶行業(yè)累計用戶量首個突破億級別的平臺。未來，隨著通訊、分享、社交需求、手機支出、手機游戲、視頻直播等應用需求的增加，手機的充電需求也愈發(fā)強烈，而至2020年5G商用化的進一步發(fā)展，其對終端的續(xù)航能力提出了更高的要求，作為重要承載終端的智能手機，其在5G網(wǎng)絡帶寬進一步加大的情況下，終端電纜消耗相應提升。而在重點續(xù)航技術短期內(nèi)未能獲得突破的情況下，充

20、電寶的需求也將被進一步激發(fā)。目前，共享充電寶市場已經(jīng)實現(xiàn)了初期用戶消費習慣的培養(yǎng)，同時市場上品牌競爭格局基本形成，未來投放渠道的進一步深化及多因素需求的提升，促進共享充電寶或?qū)⒊蔀橛脩粜枨髢冬F(xiàn)的重要渠道，共享充電寶行業(yè)將會又一波發(fā)展的紅利期。八、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1957.502610.012423.582330.369321.452主營業(yè)務收入1821.122428.162254.722168.008672.012.1充電寶(A)600.97801.29744.06715.442861.762.2充電寶(B)418.86558.48

21、518.59498.641994.562.3充電寶(C)309.59412.79383.30368.561474.242.4充電寶(D)218.53291.38270.57260.161040.642.5充電寶(E)145.69194.25180.38173.44693.762.6充電寶(F)91.06121.41112.74108.40433.602.7充電寶(.)36.4248.5645.0943.36173.443其他業(yè)務收入136.38181.84168.85162.36649.44上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元9321.45完成主營業(yè)務收入萬元8672.01主營業(yè)務收

22、入占比93.03%營業(yè)收入增長率（同比）15.27%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1234.95利潤總額萬元2404.56利潤總額增長率12.70%利潤總額增長量萬元270.93凈利潤萬元1803.42凈利潤增長率12.69%凈利潤增長量萬元203.06投資利潤率26.56%投資回報率19.92%財務內(nèi)部收益率21.00%企業(yè)總資產(chǎn)萬元35410.88流動資產(chǎn)總額占比萬元34.94%流動資產(chǎn)總額萬元12372.67資產(chǎn)負債率23.48%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米48430.8772.61畝1.1容積率1.271.2建筑系數(shù)60.71%1.3投資強度萬元/畝174.671

23、.4基底面積平方米29402.381.5總建筑面積平方米61507.201.6綠化面積平方米4611.07綠化率7.50%2總投資萬元14898.472.1固定資產(chǎn)投資萬元12682.792.1.1土建工程投資萬元4770.682.1.1.1土建工程投資占比萬元32.02%2.1.2設備投資萬元6189.762.1.2.1設備投資占比41.55%2.1.3其它投資萬元1722.352.1.3.1其它投資占比11.56%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.13%2.2流動資金萬元2215.682.2.1流動資金占比14.87%3收入萬元15073.004總成本萬元11475.615利潤總額萬元359

24、7.396凈利潤萬元2698.047所得稅萬元1.278增值稅萬元496.199稅金及附加萬元253.2710納稅總額萬元1648.8111利稅總額萬元4346.8512投資利潤率24.15%13投資利稅率29.18%14投資回報率18.11%15回收期年7.0216設備數(shù)量臺（套）13117年用電量千瓦時988027.3418年用水量立方米10285.6919總能耗噸標準煤122.3120節(jié)能率27.44%21節(jié)能量噸標準煤40.7722員工數(shù)量人289區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元115616.23同期產(chǎn)值萬元99686.35同比增長15.98%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家814規(guī)上企業(yè)

25、家11從業(yè)人數(shù)人40700前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元49193.70去年同期42617.78萬元。1、xxx集團（AAA）萬元12052.462、xxx（集團）有限公司萬元10822.613、xxx有限公司萬元6395.184、xxx集團萬元5411.315、xxx科技公司萬元3443.566、xxx集團萬元3197.597、xxx有限公司萬元245.978、xxx集團萬元2016.949、xxx科技公司萬元1918.5510、xxx集團萬元1475.81區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元55040.791.1同期增加值萬元48502.631.2增長率13.48%2行業(yè)凈利潤萬

26、元14453.422.12016年凈利潤萬元13118.012.2增長率10.18%3行業(yè)納稅總額萬元11216.663.12016納稅總額萬元9716.443.2增長率15.44%42017完成投資萬元44925.214.12016行業(yè)投資萬元17.84%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值135031.72153445.14174369.482利潤總額36217.6141156.3746768.603凈利潤18023.8520481.6523274.604納稅總額10368.5011782.3913389.085工業(yè)增加值44603.5050685.

27、8057597.506產(chǎn)業(yè)貢獻率13.00%16.00%18.01%7企業(yè)數(shù)量97711921526土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20787.4820787.4837636.9037636.903211.151.1主要生產(chǎn)車間12472.4912472.4922582.1422582.141990.911.2輔助生產(chǎn)車間6651.996651.9912043.8112043.811027.571.3其他生產(chǎn)車間1663.001663.002182.942182.94192.672倉儲工程4410.364410.3615515

28、.6915515.69962.752.1成品貯存1102.591102.593878.923878.92240.692.2原料倉儲2293.392293.398068.168068.16500.632.3輔助材料倉庫1014.381014.383568.613568.61221.433供配電工程235.22235.22235.22235.2216.423.1供配電室235.22235.22235.22235.2216.424給排水工程270.50270.50270.50270.5014.694.1給排水270.50270.50270.50270.5014.695服務性工程2793.232793

29、.232793.232793.23173.325.1辦公用房1533.701533.701533.701533.7076.615.2生活服務1259.531259.531259.531259.5379.786消防及環(huán)保工程787.98787.98787.98787.9855.016.1消防環(huán)保工程787.98787.98787.98787.9855.017項目總圖工程117.61117.61117.61117.61232.927.1場地及道路硬化7773.321334.391334.397.2場區(qū)圍墻1334.397773.327773.327.3安全保衛(wèi)室117.61117.61117.61

30、117.618綠化工程2983.47104.42合計29402.3861507.2061507.204770.68節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤122.311.1年用電量千瓦時988027.341.2年用電量噸標準煤121.431.3年用水量立方米10285.691.4年用水量噸標準煤0.882年節(jié)能量噸標準煤40.773節(jié)能率27.44%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元9053.081.1完成比例60.77%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6014.442.1完成比例66.44%3完成流動資金投資萬元3038.643.1完成比例33.56%人力資源配置一覽表序號項

31、目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1971.2人均年工資萬元4.541.3年工資額萬元861.702工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人432.2人均年工資萬元5.642.3年工資額萬元245.053企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬元7.093.3年工資額萬元92.644品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人234.2人均年工資萬元5.164.3年工資額萬元120.495其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬元5.205.3年工資額萬元71.296職工工資總額萬元1391.17固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項

32、目建設投資萬元4770.686189.76174.6712682.791.1工程費用萬元4770.686189.7611473.901.1.1建筑工程費用萬元4770.684770.6832.02%1.1.2設備購置及安裝費萬元6189.766189.7641.55%1.2工程建設其他費用萬元1722.351722.3511.56%1.2.1無形資產(chǎn)萬元788.27788.271.3預備費萬元934.08934.081.3.1基本預備費萬元413.11413.111.3.2漲價預備費萬元520.97520.972建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12682.7912682.79流動資金投資估

33、算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11473.905407.326359.0611473.9011473.9011473.901.1應收賬款萬元3442.171548.982409.523442.173442.173442.171.2存貨萬元5163.262323.463614.285163.265163.265163.261.2.1原輔材料萬元1548.98697.041084.281548.981548.981548.981.2.2燃料動力萬元77.4534.8554.2177.4577.4577.451.2.3在產(chǎn)品萬元2375.101068.7916

34、62.572375.102375.102375.101.2.4產(chǎn)成品萬元1161.73522.78813.211161.731161.731161.731.3現(xiàn)金萬元2868.471290.812007.932868.472868.472868.472流動負債萬元9258.224166.206480.759258.229258.229258.222.1應付賬款萬元9258.224166.206480.759258.229258.229258.223流動資金萬元2215.68997.061550.982215.682215.682215.684鋪底流動資金萬元738.55332.35516.99

35、738.55738.55738.55總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14898.47117.47%117.47%100.00%2項目建設投資萬元12682.79100.00%100.00%85.13%2.1工程費用萬元10960.4486.42%86.42%73.57%2.1.1建筑工程費萬元4770.6837.62%37.62%32.02%2.1.2設備購置及安裝費萬元6189.7648.80%48.80%41.55%2.2工程建設其他費用萬元788.276.22%6.22%5.29%2.2.1無形資產(chǎn)萬元788.276.22%6.22

36、%5.29%2.3預備費萬元934.087.36%7.36%6.27%2.3.1基本預備費萬元413.113.26%3.26%2.77%2.3.2漲價預備費萬元520.974.11%4.11%3.50%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12682.79100.00%100.00%85.13%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2215.6817.47%17.47%14.87%7鋪底流動資金萬元738.565.82%5.82%4.96%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6782.8510551.1015073.0015073.0015073.

37、001.1萬元6782.8510551.1015073.0015073.0015073.002現(xiàn)價增加值萬元2170.513376.354823.364823.364823.363增值稅萬元223.29347.33496.19496.19496.193.1銷項稅額萬元2411.682411.682411.682411.682411.683.2進項稅額萬元861.971340.841915.491915.491915.494城市維護建設稅萬元15.6324.3134.7334.7334.735教育費附加萬元6.7010.4214.8914.8914.896地方教育費附加萬元4.476.959.9

38、29.929.929土地使用稅萬元193.72193.72193.72193.72193.7210稅金及附加萬元220.52235.40253.27253.27253.27折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值4770.684770.68當期折舊額3816.54190.83190.83190.83190.83190.83凈值954.144579.854389.034198.204007.373816.542機器設備原值6189.766189.76當期折舊額4951.81330.12330.12330.12330.12330.12凈值5859.6455

39、29.525199.404869.284539.163建筑物及設備原值10960.44當期折舊額8768.35520.95520.95520.95520.95520.95建筑物及設備凈值2192.0910439.499918.549397.598876.648355.694無形資產(chǎn)原值788.27788.27當期攤銷額788.2719.7119.7119.7119.7119.71凈值768.56748.86729.15709.44689.745合計：折舊及攤銷9556.62540.66540.66540.66540.66540.66總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第

40、四年第五年1外購原材料費萬元7715.183471.835400.637715.187715.187715.182外購燃料動力費萬元468.77210.95328.14468.77468.77468.773工資及福利費萬元1391.171391.171391.171391.171391.171391.174修理費萬元62.5128.1343.7662.5162.5162.515其它成本費用萬元1297.32583.79908.121297.321297.321297.325.1其他制造費用萬元609.30274.19426.51609.30609.30609.305.2其他管理費用萬元376.04169.22263.23376.04376.04376.045.3其他銷售費用萬元763.32343.49534.32763.32763.32763.326經(jīng)營成本萬元10934.954920.737654.4710934.9510934.9510934.957折舊費萬元520.95520.95520.95520.95520.95520.958攤銷費萬元19.7119.7119.7119.7119.7119.719利息支出萬元-10總成本費用萬元11475.616226.538612.4811475.6111475.6111475.