1、,課程內(nèi)容安排,ERP 沙盤訓(xùn)練,一、組織準備工作,二、基本情況描述,三、企業(yè)運營規(guī)則,四、初始狀態(tài)設(shè)定,五、實際模擬訓(xùn)練,六、總結(jié)分析評價,一、組織準備工作,ERP 沙盤訓(xùn)練,1、人員分組與職能定位,一、組織準備工作,ERP 沙盤訓(xùn)練,2、課程訓(xùn)練目的和意義,二、基本情況描述,ERP 沙盤訓(xùn)練,1、公司發(fā)展與股東期望,ERP 沙盤訓(xùn)練,2、產(chǎn)品市場的需求預(yù)測,二、基本情況描述,ERP 沙盤訓(xùn)練,二、基本情況描述,3、企業(yè)運營的基本流程,三、企業(yè)運營規(guī)則,ERP 沙盤訓(xùn)練,1、市場劃分與市場準入,企業(yè)目前在本地市場經(jīng)營，新市場包括區(qū)域、國內(nèi)、亞洲、國際市場,三、企業(yè)運營規(guī)則,ERP 沙盤訓(xùn)練,

2、2、訂貨會議與訂單爭取,首先，由上一年的銷售總額決定市場排名,1.市場領(lǐng)導(dǎo)者（排名第一位）首先挑選訂單 2.在當(dāng)前市場上，按該項產(chǎn)品的廣告投入量依次挑選訂單 3.如果投入量相同，則上一年市場地位較高者優(yōu)先挑選 4.如果上一年市場地位仍相同，則由當(dāng)前市場上全部產(chǎn)品的投入較高者先挑訂單 5.由非公開招標(biāo)方式?jīng)Q定訂單的歸屬,三、企業(yè)運營規(guī)則,ERP 沙盤訓(xùn)練,3、市場模板與訂單條件,2 P3,8.5M/個,=17M,帳期：4Q,ISO9000,國際市場,市場開拓完成后可取得相應(yīng)的市場模板，通過 ISO認證后可選擇進行ISO廣告投入,廣告投入應(yīng)分配到每個具體的市場和產(chǎn)品 投入1M有一次選取訂單的機會，

3、以后每多投2M增加一次選單機會,有ISO要求的訂單必須有相應(yīng)的資質(zhì)及ISO廣告投入后方可接單,加急!,普通訂單可在當(dāng)年任一季度交貨，加急訂單必須在第一季度交貨 出現(xiàn)逾期交貨時，必須先將逾期的訂單交完貨后方可再交其他訂單 逾期訂單在交貨時按該張訂單銷售額的75%結(jié)算貨款。,三、企業(yè)運營規(guī)則,ERP 沙盤訓(xùn)練,4、廠房購買、租賃與出售,ERP 沙盤訓(xùn)練,5、生產(chǎn)線購買、調(diào)整與維護,柔性線,手工線,半自動,全自動,3Q,2Q,1Q,1Q,2Q,1Q,1Q,三、企業(yè)運營規(guī)則,ERP 沙盤訓(xùn)練,6、產(chǎn)品生產(chǎn)與原材料采購,柔性線,手工線,半自動,全自動,3Q,2Q,1Q,1Q,2Q,1Q,1Q,BOM,采

4、購訂單,采購訂單,采購訂單,采購訂單,R1,R2,R3,R4,三、企業(yè)運營規(guī)則,BOM,BOM,BOM,ERP 沙盤訓(xùn)練,7、產(chǎn)品研發(fā)與管理體系認證,三、企業(yè)運營規(guī)則,ERP 沙盤訓(xùn)練,8、融資貸款與資金貼現(xiàn),銀行貸款,應(yīng)收帳款,現(xiàn) 金,行政管理費,轉(zhuǎn)產(chǎn),折舊,利息,稅金,維護,營銷,租金,其它,短 期,長 期,貼現(xiàn),三、企業(yè)運營規(guī)則,ERP 沙盤訓(xùn)練,9、綜合費用與折舊、稅金,三、企業(yè)運營規(guī)則,ERP 沙盤訓(xùn)練,四、初始狀態(tài)設(shè)定,1、現(xiàn)金、應(yīng)收款與設(shè)備價值,ERP 沙盤訓(xùn)練,四、初始狀態(tài)設(shè)定,2、廠房、生產(chǎn)線與物料價值,損益表 資產(chǎn)負債表 單位：百萬 單位：百萬 資產(chǎn) 負債加權(quán)益 流動資產(chǎn)：

5、 負債： 銷售 + 36 現(xiàn)金 + 20 長期負債 + 40 直接成本 - 14 應(yīng)收款 + 18 短期負債 + 0 毛利 = 22 在制品 + 8 應(yīng)付款 + 0 綜合費用 - 9 成品 + 8 應(yīng)交稅 + 2 折舊前利潤 = 13 原料 + 4 總負債 = 42 折舊 - 5 總流動資產(chǎn) = 58 支付利息前利潤 = 8 固定資產(chǎn)： 權(quán)益： 財務(wù)收入/支出 - 2 土地和建筑 + 32 股東資本 + 45 額外收入/支出 +/- 0 機器和設(shè)備 + 10 利潤留存 + 9 稅前利潤 = 6 在建工程 + 0 年度凈利 + 4 所得稅 - 2 總固定資產(chǎn) = 42 所有者權(quán)益 = 58 凈利

6、潤 = 4 總資產(chǎn) = 100 負債加權(quán)益 = 100,3、企業(yè)目前的財務(wù)狀況,四、初始狀態(tài)設(shè)定,五、實際模擬訓(xùn)練,ERP 沙盤訓(xùn)練,做好準備，開始經(jīng)營,教學(xué)年三、四季度經(jīng)營約定,不貸短期貸款 所訂原料必須接收 每季度下一個 R1 的原料采購訂單 生產(chǎn)持續(xù)進行 不投資新的生產(chǎn)線與產(chǎn)品研發(fā) 年底不貸長期貸款 設(shè)備維修費每條生產(chǎn)線支付1M 不購買新的廠房 折舊按余額的 1/3 計提，不計尾數(shù) 不投資新的市場開拓與ISO認證,ERP 沙盤訓(xùn)練,2,2,1,1,8,1,2,41,1,4,1,1,1,9,3,9,2,2,1,2,4,41,11,-8,-4,+6,+30,每年任務(wù)清單,現(xiàn)金收支明細,五、實

7、際模擬訓(xùn)練,2,ERP 沙盤訓(xùn)練,損益表,資產(chǎn)負債表,單位：百萬,單位：百萬,五、實際模擬訓(xùn)練,ERP 沙盤訓(xùn)練,請做好準備 現(xiàn)在由你們經(jīng)營,ERP 沙盤訓(xùn)練,六、總結(jié)分析評價,ERP 沙盤訓(xùn)練,1、今年都虧損在哪些地方？ 2、預(yù)計能在第幾年實現(xiàn)盈利？,第一年,第一年,銷售收入,直接成本,綜合 費用,折舊,財務(wù) 費用,稅,凈利潤,原材料 + 加工費,行政管理費 + 市場營銷 + 設(shè)備維護 + 廠房租金 + 轉(zhuǎn)產(chǎn)費用 + 市場開拓 + ISO認證 + 產(chǎn)品研發(fā),利息 + 貼息,流動,固定,權(quán)益,借貸,資本構(gòu)成,資產(chǎn)構(gòu)成,資產(chǎn)流轉(zhuǎn)如何影響損益？,固定,第一年,第 一年為什么訂單少？,是開源？還是節(jié)

8、流？,產(chǎn)品研發(fā),市場開拓,第二年,如何獲得新貸？（長貸？短貸？貸款時機？） 銀行的特點-嫌貧愛富（連年的虧損，使你所有者權(quán)益越來越低，你今后可能會失去貸款或續(xù)貸資格。 如何利用貸款？,融資,股東增資,短期,第二年,錢從哪里來？又到哪里去了？,企業(yè)資產(chǎn),費用,收入,貸款,股東投入,第二年年末分析,如何計算生產(chǎn)能力？,手工生產(chǎn)線,1個,2個,1個,1個,第二年年末分析,如何計算生產(chǎn)能力？,半自動生產(chǎn)線,1個,2個,2個,第二年年末分析,如何計算生產(chǎn)能力？,全自動/柔性生產(chǎn)線,3個,4個,第二年年末分析,如何計算生產(chǎn)能力？,手工生產(chǎn)線,1個,2個,1個,1個,第二年,如何制定產(chǎn)品戰(zhàn)略（理性經(jīng)營，決策

9、基礎(chǔ)） 生產(chǎn)P1產(chǎn)品賺錢嗎？ P1產(chǎn)品平均單價5M P1全成本（直接成本+分攤綜合管理費+分攤折舊+分攤利息）（直接成本2+行政管理1+維護0.7+廣告1+折舊0.5+利息0.5 下一年生產(chǎn)哪種產(chǎn)品賺錢？ 未來生產(chǎn)哪種產(chǎn)品賺錢？,產(chǎn)品市場的需求預(yù)測,第二年,HR,分工,溝通,有效,意愿,能力,有效,工作流程,激勵,第二年,第三年,戰(zhàn)略 市場（三株口服液） 產(chǎn)品（VCD） 技術(shù) 人（IBM 91，92，93三年虧損180億$),管理體系,企業(yè)管理什么更重要？,如何構(gòu)建完善的企業(yè)管理體系？,第三年,首先作出正確的決策 確保業(yè)務(wù)決策與戰(zhàn)略決策一致 確保組織中的每個決策都有利于組織的競爭能力的提升 構(gòu)

10、建自己的管理系統(tǒng) 市場預(yù)測 廣告投放計劃 銷售預(yù)測 銷售訂單登記 生產(chǎn)預(yù)測 生產(chǎn)計劃制定 運作執(zhí)行 產(chǎn)能調(diào)整 采購計劃制定 資金預(yù)測 資金預(yù)算 記錄 反饋 分析,制訂生產(chǎn)計劃,見學(xué)員手冊,制訂采購計劃,見學(xué)員手冊,制訂資金預(yù)算,見學(xué)員手冊,做對的事情，把事做對,產(chǎn)品市場戰(zhàn)略,定位行業(yè)細分市場（產(chǎn)品/市場矩陣）,你需要快速作出決策，采用市場拓展戰(zhàn)略、產(chǎn)品拓展戰(zhàn)略，還是縫隙市場戰(zhàn)略，來保證你的公司能夠繼續(xù)經(jīng)營下去。,這時，可能有些意外已經(jīng)發(fā)生，你必須要分析一下，是否有必要改變先前的決定。在開始時選錯戰(zhàn)略已經(jīng)夠槽糕，堅持錯誤則是愚蠢的。,市場調(diào)研 具備分析相關(guān)信息的能力，才能做出決策,經(jīng)營不成功的企

11、業(yè)，多數(shù)是因為它的管理團隊不自覺地運用了“哥倫布式管理”方法 走的時候，不知道去哪兒 到的時候，不知道在哪兒 回來的時候，不知道去過哪兒了,關(guān)注一個產(chǎn)品在不同市場上的生命周期 以及一個市場上不同產(chǎn)品的生命周期,對一個細分市場的吸引力做出正確判斷,0,20,40,0,1,2,4,5,6,7,8,9,10,本地,區(qū)域,國內(nèi),亞洲,I國際,年,產(chǎn)品市場定位,競爭戰(zhàn)略,競爭對手的行動，時刻影響著你的戰(zhàn)略實施，要密切關(guān)注競爭對手的行動對自身戰(zhàn)略的影響。,你的目標(biāo)市場,B組 D組,你的競爭對手,你和對手間的差距,競爭要素的確立很重要，是你能否正確判斷自身競爭能力的關(guān)鍵。 選定競爭要求既要看到內(nèi)部因素，也不

12、能忽視外部因素，如客戶需要。,投資回報率利潤率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,全面的計劃，系統(tǒng)的整理，控制,是工具，不是目的！,關(guān)注你的現(xiàn)金收入為虛，利潤為實，現(xiàn)金為王,關(guān)鍵數(shù)據(jù)的追蹤,基于經(jīng)營活動的成本計算ABC成本法 投資回報分析預(yù)算趨勢法,分析計算手工生產(chǎn)線加工P2能否獲利,第四年,趨勢分析 發(fā)現(xiàn)問題 尋找規(guī)律,如何調(diào)整你的戰(zhàn)略,利潤不足？,盈虧平衡分析,什么是ERP？,ERP是一套多方面、全方位為企業(yè)運作提供輔助決策和日常管理信息的大規(guī)模業(yè)務(wù)集成軟件，同時也是向零缺點趨近的一整套現(xiàn)代化管理思想的辦公手段。它從市場需求分析、物料采購計劃、倉儲管理、往來業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)過程管理、項目管理、設(shè)備管理、人力資源管理、運輸管理、質(zhì)量管理、銷售管理，特別是通過工藝料單這個動態(tài)核心模塊的動態(tài)監(jiān)控，使企業(yè)實現(xiàn)以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定料，以料的需求來驅(qū)動資金的良性循環(huán)，從而不斷壓縮企業(yè)投資規(guī)模、加快企業(yè)資