1、,財(cái)務(wù)模塊培訓(xùn),講師：,開票付款流程,費(fèi)用分?jǐn)偭鞒?暫估處理流程,應(yīng)付調(diào)匯流程,總賬管理,錄入會(huì)計(jì)憑證,過賬處理流程,月結(jié)流程,自定義會(huì)計(jì)報(bào)表,其他作業(yè)介紹,開票付款流程,1,2,3,4,錄入采購發(fā)票，選擇復(fù)制前置單據(jù)，輸入進(jìn)貨/退貨單號(hào)，自動(dòng)帶出相關(guān)信息，快速開票,采購開票流程隨貨附發(fā)票,采購開票流程匯總開票,批次自動(dòng)生成采購發(fā)票，依據(jù)供應(yīng)商的結(jié)賬日期或指定區(qū)間，自動(dòng)開立采購發(fā)票,采購開票流程預(yù)開發(fā)票,一般是用于采購需要預(yù)付定金的情況，預(yù)開發(fā)票一般來源為采購單，也可以來源為其他 當(dāng)核對(duì)采購單時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)定金比率自動(dòng)推算此次采購的定金金額,采購付款流程沖減預(yù)開發(fā)票,在不知道是否有預(yù)開發(fā)票的情況

2、下，在單身直接先核對(duì)進(jìn)貨單，如存在預(yù)開發(fā)票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示,采購付款流程沖減預(yù)開發(fā)票,預(yù)開發(fā)票在開立正式發(fā)票時(shí)可按單頭沖減預(yù)開發(fā)票按鈕，查找是否有預(yù)開發(fā)票進(jìn)行沖減,采購付款流程沖減預(yù)開發(fā)票,可直接在單身“來源”處選擇沖減預(yù)開發(fā)票進(jìn)行沖減,采購付款流程紅沖,當(dāng)需要對(duì)整張藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行紅沖時(shí)，點(diǎn)擊工具欄的紅沖按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張紅字發(fā)票，并將該張藍(lán)字發(fā)票的紅沖按鈕打勾，作為標(biāo)志，回寫紅沖發(fā)票單號(hào)作為追溯,采購付款流程錄入紅字發(fā)票,錄入紅字發(fā)票，可用于沖減部分藍(lán)字發(fā)票金額 在跨月退貨的情況下，要將上月的應(yīng)付賬款沖減在本月，也可用紅字發(fā)票處理。,采購付款流程錄入預(yù)付款單,8.0版本，將預(yù)付款單分離成一

3、支單獨(dú)的作業(yè)，可用于采購人員對(duì)采購定金做請(qǐng)款，利于權(quán)限管理,采購付款流程錄入付款單,與6.0不同，實(shí)付金額與本次核銷金額必須相等，系統(tǒng)才允許審核,采購付款流程沖減預(yù)付款,付款時(shí)，對(duì)已經(jīng)預(yù)付的款項(xiàng)做沖減,進(jìn)貨費(fèi)用分?jǐn)?提供兩種費(fèi)用分?jǐn)偟姆绞剑?1.按數(shù)量 2.按金額 費(fèi)用分?jǐn)偼ㄟ^單獨(dú)的結(jié)算作業(yè)完成（錄入費(fèi)用結(jié)算單），可將符合條件的一張或多張進(jìn)貨單與一張或多張費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行結(jié)算 只有勾選了歸屬存貨成本的費(fèi)用發(fā)票才可以用來分?jǐn)?7.0以前的版本不支持跨月分?jǐn)偅?.0支持跨月分?jǐn)?若啟用“暫估管理”，則無論是當(dāng)月還是跨月分?jǐn)?，都?huì)產(chǎn)生成本開賬調(diào)整單，調(diào)分?jǐn)傇路荽尕洺杀?；若不啟用，則當(dāng)月分?jǐn)傊苯踊貙戇M(jìn)貨單

4、“進(jìn)貨費(fèi)用”，跨月則產(chǎn)生調(diào)整單，調(diào)分?jǐn)傇路荽尕洺杀?費(fèi)用分?jǐn)傋⒁恻c(diǎn),費(fèi)用分?jǐn)偭鞒?費(fèi)用分?jǐn)備浫胭M(fèi)用信息,企業(yè)采購過程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等都需歸屬存貨成本,一般經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的費(fèi)用則不需勾選,費(fèi)用分?jǐn)備浫胭M(fèi)用發(fā)票,企業(yè)采購過程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等都需歸屬存貨成本,一般經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的費(fèi)用則不需勾選,費(fèi)用分?jǐn)備浫胭M(fèi)用結(jié)算單,費(fèi)用分?jǐn)?每張進(jìn)貨單到底要分?jǐn)偠嗌儋M(fèi)用，不需人工計(jì)算，只要點(diǎn)擊工具欄上的“費(fèi)用分?jǐn)偂卑粹o，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)選擇的分?jǐn)偡绞竭M(jìn)行分?jǐn)?進(jìn)貨費(fèi)用分?jǐn)偖?dāng)月分?jǐn)?進(jìn)貨費(fèi)用分?jǐn)偪缭路謹(jǐn)?暫估問題處理,一、啟用“暫估賬款核算管理” 1.單到回沖 2.單到補(bǔ)差 3.月初回沖 二、

5、不啟用“暫估賬款核算管理” 月底手工切暫估憑證，下月初沖回 即:易飛6.0版本的處理方式,暫估問題處理方式,錄入進(jìn)貨單,暫估賬款核算,設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù),維護(hù)暫估核算單,暫估流程,錄入采購發(fā)票,拋暫估核算單分錄,拋采購發(fā)票分錄,暫估問題處理設(shè)置應(yīng)付參數(shù),在“設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)”中啟用“暫估賬款核算管理”月底才可用系統(tǒng)自動(dòng)做暫估核算 在暫估賬款科目設(shè)置好暫估科目，拋分錄時(shí)會(huì)自動(dòng)抓取這里的科目,暫估問題處理設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì),暫估問題處理設(shè)置分錄性質(zhì),暫估問題處理月初回沖,例如：4月有三張進(jìn)貨單,暫估問題處理月初回沖,4月30日，確認(rèn)未收到發(fā)票，需暫估存貨 做暫估賬款核算：自動(dòng)生成需暫估明細(xì),暫估問

6、題處理月初回沖,維護(hù)暫估賬款核算單，如果沒問題，審核,暫估問題處理月初回沖,暫估賬款核算單拋分錄底稿，產(chǎn)生兩張底稿，一張4月底，一張5月初的回沖底稿,錄入幣種匯率,維護(hù)應(yīng)付賬款調(diào)匯單,自動(dòng)調(diào)整應(yīng)付賬款匯率,調(diào)匯處理流程,應(yīng)付賬款月底重評(píng)價(jià)表,調(diào)匯處理錄入幣種匯率,調(diào)匯處理應(yīng)付賬款月底重評(píng)價(jià)表,應(yīng)付賬款月底重評(píng)價(jià)表：評(píng)估調(diào)匯后可能生成的匯兌損益,調(diào)匯處理自動(dòng)調(diào)整應(yīng)付賬款匯率,自動(dòng)調(diào)整應(yīng)付賬款匯率-自動(dòng)生成匯差調(diào)整單,調(diào)匯處理維護(hù)應(yīng)付賬款調(diào)匯單,調(diào)匯處理更新采購發(fā)票,調(diào)匯完成后，系統(tǒng)自動(dòng)更新采購發(fā)票上的重估匯率和這張采購發(fā)票的累計(jì)調(diào)匯金額,設(shè)置賬齡分析區(qū)間,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)-啟用,維護(hù)

7、壞賬準(zhǔn)備單,壞賬流程,壞賬損失,維護(hù)壞賬損失處理單,壞賬收回,維護(hù)壞賬損失處理單,損失發(fā)生時(shí),壞賬收回時(shí),壞賬計(jì)提,在應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)中啟用“壞賬管理”，并設(shè)置相應(yīng)科目和單別,壞賬計(jì)提,采用賬齡分析法，需要先在設(shè)置賬齡區(qū)間中設(shè)置好分析區(qū)間，區(qū)間單位可以是天、月、年,壞賬計(jì)提,按照設(shè)置的賬齡區(qū)間壞賬計(jì)提比例計(jì)提壞賬,壞賬計(jì)提,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提后，自動(dòng)產(chǎn)生維護(hù)壞賬準(zhǔn)備單，審核后拋轉(zhuǎn)分錄，計(jì)提就完成了,應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷,用于將一家客戶的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)給另一家客戶，系統(tǒng)支持應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷三種類型,應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷,首先選擇需要轉(zhuǎn)出的客戶,應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷,輸入轉(zhuǎn)銷批號(hào)和轉(zhuǎn)入的客戶，并勾選要將哪一筆銷售發(fā)票

8、轉(zhuǎn)入到新客戶中,應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷,應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷處理完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一張轉(zhuǎn)入客戶的銷售發(fā)票，并將轉(zhuǎn)出客戶的銷售發(fā)票紅沖掉,應(yīng)收沖應(yīng)付,一般用于某家公司既是客戶又是供應(yīng)商，對(duì)公司即會(huì)產(chǎn)生應(yīng)收款業(yè)務(wù)，也會(huì)產(chǎn)生應(yīng)付款業(yè)務(wù)。應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款之間是可以相互沖減的。 要使用應(yīng)收沖應(yīng)付功能，首先應(yīng)在“錄入客戶供應(yīng)商”關(guān)系中建立對(duì)應(yīng)關(guān)系,應(yīng)收沖應(yīng)付,在實(shí)際需要沖減時(shí)，通過“錄入應(yīng)收沖應(yīng)付對(duì)賬單”來實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款和應(yīng)付款的對(duì)沖 通過應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖單拋分錄到總賬，實(shí)現(xiàn)總賬的應(yīng)收和應(yīng)付賬款沖減,錄入會(huì)計(jì)憑證,憑證日期決定歸屬會(huì)計(jì)期間.,錄入會(huì)計(jì)憑證,錄入會(huì)計(jì)憑證,金額字段快速按鍵： =鍵，憑證借貸金額自動(dòng)平衡; Esc鍵

9、清零; Space鍵 借貸金額切換,錄入會(huì)計(jì)憑證,科目有做核算項(xiàng)目管理，則這里顯示對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目,錄入會(huì)計(jì)憑證,顯示外幣,錄入會(huì)計(jì)憑證,錄入會(huì)計(jì)憑證,錄入會(huì)計(jì)憑證,來源碼：標(biāo)志會(huì)計(jì)憑證的來源 一般憑證輸入代表手工錄入的憑證 系統(tǒng)生成代表是由前端其他系統(tǒng)拋分錄過來的,錄入會(huì)計(jì)憑證,在手工錄入的情況下，快速生成憑證的幾種方式： 自動(dòng)復(fù)制：是指將某一張憑證復(fù)制成另一張，免去手工重復(fù)錄入 沖銷憑證：自動(dòng)生成某一張憑證的紅字沖銷憑證 生成常用憑證：將經(jīng)常使用到的結(jié)轉(zhuǎn)或現(xiàn)金類分錄保存為常用憑證，下次用到時(shí)直接調(diào)用常用憑證，并修改金額即可,憑證過賬,整批過賬,單筆過賬,憑證過賬,憑證單筆過賬/還原,整批過賬

10、,過賬還原,總賬月結(jié)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置,匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置中的調(diào)匯科目不可手動(dòng)新增，只有在“錄入會(huì)計(jì)科目”中是做外幣核算的科目才會(huì)自動(dòng)生成到這里 月底需要調(diào)匯的科目，“參與調(diào)匯”必須打勾,總賬月結(jié)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置中的損益科目不可手動(dòng)新增，只有在“錄入會(huì)計(jì)科目”中是損益類的科目才會(huì)自動(dòng)生成到這里 期末需要做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的科目，參與結(jié)轉(zhuǎn)必須打勾,總賬月結(jié)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn),期末總賬通過做匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行調(diào)匯處理，轉(zhuǎn)賬類型選擇“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)” 注意：在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)之前，要保證當(dāng)期所有會(huì)計(jì)憑證都已過賬,總賬月結(jié)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn),匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)處理完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一張來源碼為“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”的憑證，將匯兌損益轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,總賬月結(jié)期間損益結(jié)轉(zhuǎn),如果財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇是“賬結(jié)法”，則在每個(gè)會(huì)計(jì)期間期末時(shí)需要將期間損益結(jié)清，可通過損益結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)處理，轉(zhuǎn)賬類型選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”,總賬月結(jié)期間損益結(jié)轉(zhuǎn),期間損益結(jié)轉(zhuǎn)處理完成后，自動(dòng)產(chǎn)生一張來源碼為“結(jié)轉(zhuǎn)憑證”的會(huì)計(jì)憑證，將損益類科目余額轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目 如果是年度最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)完成后，還會(huì)產(chǎn)生一張將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的憑證,自定義會(huì)計(jì)報(bào)表,可從模板導(dǎo)入資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)表等的格式。,自定義會(huì)計(jì)報(bào)表,設(shè)計(jì)時(shí)，隨時(shí)預(yù)覽效果。,自