1、目錄1說明.22結轉定義 .22.1設置結轉分類 .22.2設置自定義轉賬憑證模板 .33結轉執(zhí)行 .54特別說明 .64.1可以從總賬中取到的數 .64.2ce函數的應用 .64.3取數函數的默認參數值 .75金額公式函數說明 .85.1期初余額 .85.2數量期初余額 .85.3期末余額 .95.4數量期末余額 .105.5發(fā)生額 .105.6凈發(fā)生額 .115.7數量凈發(fā)生額 .125.8累計發(fā)生額 .125.9數量累計發(fā)生額 .13.1 說明企業(yè)財務部門期末結賬前，要將費用進行歸集和分攤、以及相應科目的結轉。其中大部分科目相對固定，系統(tǒng)通過定義完成自動轉賬功能。通過本功能，完成轉賬憑證

2、的設置功能，包括轉入科目、轉出科目、公式等轉賬憑證內容設置，并在【自定義轉賬執(zhí)行】功能中根據本功能中設置的內容生成相應的會計憑證。主要完成以下功能：1) “費用分配”的結轉。如：工資分配等；2) “費用分攤”的結轉。如：制造費用等；3) “稅金計算”的結轉。如：城建稅、教育費附加等；4) “提取各項費用、準備”的結轉。如：提取福利費、壞賬準備等；5) “期間損益”的結轉。如：將費用、收入轉入到本年利潤中等；總賬系統(tǒng)的期末處理中提供了轉賬設置與轉賬執(zhí)行兩部分功能。轉賬設置（設置結轉分類、定義憑證模板）是根據企業(yè)的實際業(yè)務，定義轉賬憑證，包括憑證類型、摘要、分錄、取數公式。轉賬生成（執(zhí)行結轉）是根

3、據已定義好的轉賬憑證，計算生成真正的憑證。設置結轉分類定義憑證模板執(zhí)行結轉2 結轉定義2.1設置結轉分類首先進入nc系統(tǒng)，點開【總賬】中的“期末處理”節(jié)點。.在“月末處理”中首先進行“自定義結轉分類定義”點“增加”按鈕設置結轉分類，如下圖2.2設置自定義轉賬憑證模板設置好“結轉分類”后進入“自定義轉賬定義”節(jié)點定義憑證模板.先選中具體的結轉分類，然后點“增加”新增一個憑證定義，并將相關信息補充完整。選擇（在選擇欄打勾）相關的“憑證定義”點開“分錄定義”頁面，設置具體的憑證模板。設置金額公式時要注意，如果該科目有下級明細科目，需要在科目后面增加一個“ * ”。如設置管理費用結轉，公式設置后是fs

4、(6602,借) ，需要在具體的科目編碼后增加“* ”，設置成 fs(6602*,借 )設置好后，點保存。.3 結轉執(zhí)行在“自定義結轉模板”設置好后，就可以進行結轉了。具體操作是在“自定義轉賬執(zhí)行”中進行。在“自定義轉賬執(zhí)行”窗口先選擇結轉分類，然后再選擇具體的模板（在是否結轉欄打鉤）并選擇“包含未記賬憑證”。最后點“生成憑證”按鈕生成憑證。在出來的“自定義轉賬執(zhí)行”窗口點“修改”按鈕。點“保存”后完成。.4 特別說明分錄定義比較復雜，需做特別說明。4.1可以從總賬中取到的數總賬系統(tǒng)通過提供取數函數，可取出以下幾種數據：某期間某科目的期初余額某期間某科目的期末余額某期間某科目的借方或貸方發(fā)生額

5、某期間某科目的借方、貸方發(fā)生額的差額凈發(fā)生額某年從年初到某期間某科目的借方或貸方累計發(fā)生額4.2ce函數的應用.ce函數的參數及含義：參數含義down計算從當前分錄向下到下一個ce函數出現為止的借貸分錄合計差額up計算從當前分錄向上到下一個ce函數出現為止的借貸分錄合計差額空計算當前憑證所有借貸分錄合計差額4.3取數函數的默認參數值轉賬公式的是由取數函數、常數與常用運算符組成的表達式。自定義轉賬支持加、減、乘、除及括號的運算。取數函數一般是由函數名與函數參數構成。函數參數主要有科目、年度、期間、方向、輔助項、公司等。在設置公式時充分利用默認參數值，可以減少不少工作量。如上圖所示， 轉賬憑證左邊

6、的入賬科目及輔助項是該憑證要進行結轉的科目及輔助項，科目是必需錄入的，.輔助項可以為空，若輔助項為空，則在轉賬時，系統(tǒng)按該科目下的每一種輔助項組合情況進行結轉，只要該分錄的取數函數能取到數，就可以生成轉賬憑證分錄；轉賬憑證右邊的公式中， 可以通過取數函數從一些科目及輔助項中進行取數， 取數公式中的科目、 輔助項、年、期間、公司參數都是可以為空的。當科目、輔助項參數為空時，系統(tǒng)自動取憑證左邊的入賬科目及輔助項作為取數的科目及輔助項，若公式左邊入賬科目有輔助核算但未設置入賬輔助項，則將該科目下每一種輔助項組合情況作為當前取數函數的輔助項參數；當年度、期間為空時，系統(tǒng)則在執(zhí)行轉賬時，由用戶選擇要結轉

7、的年度、期間，根據用戶所選進行取數。5 金額公式函數說明5.1期初余額函數名稱： qc【函數格式】qc(科目 , 年度 , 期間 , 輔助項 , 方向 )【參數說明】科目： 可錄入科目編碼。年度： 可選空、具體年，如： 2002，為空表示按缺省值取數期間： 可選空、具體期間數，如：12，空表示按缺省值取數科目輔助項： 可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組， 通過分隔符進行區(qū)分。如： 部門檔案 =部門編碼 項目管理檔案 =項目編碼 。當為空時，則不按輔助項取數，而按科目匯總取數，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數為只有 部門檔案 =001 ，只返回按部門001進行匯總的數據，不

8、考慮客戶輔助核算的因素。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數。當選定輔助核算類型，但又不設定具體的輔助項時，則按該輔助核算類型下的每一個輔助項計算數據，并將計算結果按方向參數的設置取匯總余額，如應收賬款科目有客戶核算，當輔助項參數為“ 客戶 ”，方向參數為“借” ，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當輔助項參數為空時，方向為“借”，則計算應收賬款科目總余額，當科目總余額在借方時，則返回該余額，當科目總余額在貸方時，則返回0。對非末級輔助項取數時，如果要包含其下級輔助項的數值，則要在輔助項編碼后加%，如： 部門檔案 =部門編碼 %方向： 可選借 / 貸 / 空

9、。為“借”時表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、輔助項、公司條件下的所選幣種的期初余額?！九e例】如下函數返回 101 現金科目的 2002 年 3 月期初余額：qc(101,2002,3)函數返回 521 管理費用科目 001 市場部的 2002 年 3 月的期初余額：qc(521,2002,3, 部門檔案 =001)如下函數返回 113101 應收賬款科目2002 年 1 月所有期初余額在貸方的客戶的總期初余額：qc(113101,2002,1,客戶檔案

10、 )5.2數量期初余額函數名稱： sqc【函數格式】sqc(科目 , 年度 , 期間 , 輔助項 , 方向 )【參數說明】科目： 可錄入科目編碼。.年度： 可選空、具體年，如： 2002，為空表示按缺省值取數期間： 可選空、具體期間數，如：12，空表示按缺省值取數科目輔助項： 可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組， 通過分隔符進行區(qū)分。如： 部門檔案 =部門編碼 項目管理檔案 =項目編碼 。當為空時，則不按輔助項取數，而按科目匯總取數，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數為只有 部門檔案 =001 ，只返回按部門001進行匯總的數據，不考慮客戶輔助核算的因素。當選具體的“輔助核

11、算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數。當選定輔助核算類型，但又不設定具體的輔助項時，則按該輔助核算類型下的每一個輔助項計算數據，并將計算結果按方向參數的設置取匯總余額，如應收賬款科目有客戶核算，當輔助項參數為“ 客戶 ”，方向參數為“借” ，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當輔助項參數為空時，方向為“借”，則計算應收賬款科目總余額，當科目總余額在借方時，則返回該余額，當科目總余額在貸方時，則返回0。對非末級輔助項取數時，如果要包含其下級輔助項的數值，則要在輔助項編碼后加%，如： 部門檔案 =部門編碼 %方向： 可選借 / 貸 / 空。為“借”時表示只取借方余額，借方無余額取

12、0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的數量期初余額?！九e例】如下函數返回 1101 短期投資科目的2002 年 3 月的數量期初余額：sqc(1101,2002,3)5.3期末余額函數名稱： qm【函數格式】qm(科目 , 年度 , 期間 , 輔助項 , 方向 )【參數說明】科目： 可錄入科目編碼。年度： 可選空、具體年，如： 2002，為空表示按缺省值取數期間： 可選空、具體期間數，如：12，空表示按缺省值取數科目輔助項： 可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”

13、，可選多組， 通過分隔符進行區(qū)分。如： 部門檔案 =部門編碼 項目管理檔案 =項目編碼 。當為空時，則不按輔助項取數，而按科目匯總取數，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數為只有 部門檔案 =001 ，只返回按部門001進行匯總的數據，不考慮客戶輔助核算的因素。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數。當選定輔助核算類型，但又不設定具體的輔助項時，則按該輔助核算類型下的每一個輔助項計算數據，并將計算結果按方向參數的設置取匯總余額，如應收賬款科目有客戶核算，當輔助項參數為“ 客戶 ”，方向參數為“借” ，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當輔助項參數為空時，

14、方向為“借”，則計算應收賬款科目總余額，當科目總余額在借方時，則返回該余額，當科目總余額在貸方時，則返回0。對非末級輔助項取數時，如果要包含其下級輔助項的數值，則要在輔助項編碼后加%，如： 部門檔案 =部門編碼 %方向： 可選借 / 貸 / 空。為“借”時表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的所選幣種的期末余額?！九e例】如下函數返回 101 現金科目的 2002 年 3 月期末余額：qm(101,2002,3)如下函數返回 521

15、管理費用科目 001 市場部的 2002 年 3 月的期末余額：qm(521,2002,3, 部門檔案 =001)如下函數返回 113101 應收賬款科目2002 年 1 月所有期末余額在貸方的客戶的總期末余額：.qm(113101,2002,1,客戶檔案 )5.4數量期末余額函數名稱： sqm【函數格式】sqm(科目 , 年度 , 期間 , 輔助項 , 方向 )【參數說明】科目： 可錄入科目編碼。年度： 可選空、具體年，如： 2002，為空表示按缺省值取數期間： 可選空、具體期間數，如：12，空表示按缺省值取數科目輔助項： 可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組， 通過分隔符進行區(qū)分

16、。如： 部門檔案 =部門編碼 項目管理檔案 =項目編碼 。當為空時，則不按輔助項取數，而按科目匯總取數，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數為只有 部門檔案 =001 ，只返回按部門001進行匯總的數據，不考慮客戶輔助核算的因素。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數。當選定輔助核算類型，但又不設定具體的輔助項時，則按該輔助核算類型下的每一個輔助項計算數據，并將計算結果按方向參數的設置取匯總余額，如應收賬款科目有客戶核算，當輔助項參數為“ 客戶 ”，方向參數為“借” ，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當輔助項參數為空時，方向為“借”，則計算應收賬款科目

17、總余額，當科目總余額在借方時，則返回該余額，當科目總余額在貸方時，則返回0。對非末級輔助項取數時，如果要包含其下級輔助項的數值，則要在輔助項編碼后加%，如： 部門檔案 =部門編碼 %方向： 可選借 / 貸 / 空。為“借”時表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的數量期末余額?！九e例】如下函數返回 1101 短期投資科目的2002 年 3 月的數量期末余額：sqm(1101,2002,3)5.5發(fā)生額函數名稱： fs【函數格式】fs(

18、科目 , 年度 , 期間 , 輔助項 , 方向 )【參數說明】科目： 可錄入科目編碼。年度： 可選空、具體年，如： 2002，為空表示按缺省值取數期間： 可選空、具體期間數，如：12，空表示按缺省值取數科目輔助項： 可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。如： 部門檔案 =部門編碼 項目管理檔案 =項目編碼 。當為空時， 則不按輔助項取數， 而按科目匯總取數，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數為只有 部門檔案 =001 ，只返回按部門 001進行匯總的數據，不考慮客戶輔助核算的因素。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數。對非

19、末級輔助項取數時，如果要包含其下級輔助項的數值，則要在輔助項編碼后加%，如： 部門檔案 =部門編碼 %方向： 可選借 / 貸。為“借”時表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時表示只取貸方發(fā)生額【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的所選幣種的發(fā)生額?！九e例】如下函數返回 101 現金科目的 2002 年 3 月的借方發(fā)生額：.6、數量發(fā)生額：函數名稱： sfs【函數格式】【參數說明】.fs(101,2002,3,借 )如下函數返回521 管理費用科目001 市場部的2002 年 3 月的貸方發(fā)生額：fs(521,2002,3,部門檔案 =001, 貸 )sfs(科目 , 年度

20、, 期間 , 輔助項 , 方向 , 幣種 , 包含未記賬 , 公司 )科目： 可錄入科目編碼。年度： 可選空、具體年，如： 2002，為空表示按缺省值取數期間： 可選空、具體期間數，如： 12，空表示按缺省值取數科目輔助項： 可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組， 通過分隔符進行區(qū)分。如： 部門檔案 =部門編碼 項目管理檔案 =項目編碼 。當為空時，則不按輔助項取數，而按科目匯總取數，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數為只有 部門檔案 =001 ，只返回按部門001進行匯總的數據，不考慮客戶輔助核算的因素。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數

21、。對非末級輔助項取數時，如果要包含其下級輔助項的數值，則要在輔助項編碼后加%，如： 部門檔案 =部門編碼 %方向： 可選借 / 貸。為“借”時表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時表示只取貸方發(fā)生額公司： 可錄入公司編碼?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的所選幣種的數量發(fā)生額。【舉例】如下函數返回1121 原材料科目的2002 年 3 月的借方數量發(fā)生額：sfs(1121,2002,3,借 )5.6凈發(fā)生額函數名稱： jfs【函數格式】jfs( 科目 , 年度 , 期間 , 輔助項 , 方向 )【參數說明】科目： 可錄入科目編碼。年度： 可選空、具體年，如： 2002，為

22、空表示按缺省值取數期間： 可選空、具體期間數，如： 12，空表示按缺省值取數科目輔助項： 可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組， 通過分隔符進行區(qū)分。如： 部門檔案 =部門編碼 項目管理檔案 =項目編碼 。當為空時，則不按輔助項取數，而按科目匯總取數，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數為只有 部門檔案 =001 ，只返回按部門001進行匯總的數據，不考慮客戶輔助核算的因素。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數。對非末級輔助項取數時，如果要包含其下級輔助項的數值，則要在輔助項編碼后加%，如： 部門檔案 =部門編碼 %方向： 可選借 / 貸。為“

23、借”時表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時表示取貸方的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額。【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的所選幣種的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額合計數的差額?！九e例】如下函數返回 101 現金科目的 2002 年 3 月的借方凈發(fā)生額：jfs(101,2002,3, 借 )如下函數返回 521 管理費用科目 001 市場部的 2002 年 3 月的貸方凈發(fā)生額：.jfs(521,2002,3,部門檔案 =001, 貸)5.7數量凈發(fā)生額函數名稱： sjfs【函數格式】sjfs(科目 , 年度 , 期間 ,

24、輔助項 , 方向 )【參數說明】科目： 可錄入科目編碼。年度： 可選空、具體年，如： 2002，為空表示按缺省值取數期間： 可選空、具體期間數，如： 12，空表示按缺省值取數科目輔助項： 可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組， 通過分隔符進行區(qū)分。如： 部門檔案 =部門編碼 項目管理檔案 =項目編碼 。當為空時，則不按輔助項取數，而按科目匯總取數，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數為只有 部門檔案 =001 ，只返回按部門001進行匯總的數據，不考慮客戶輔助核算的因素。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數。對非末級輔助項取數時，如果要包含其下

25、級輔助項的數值，則要在輔助項編碼后加%，如： 部門檔案 =部門編碼 %方向： 可選借 / 貸。為“借”時表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時表示取貸方的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的所選幣種的數量凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額合計數的差額?！九e例】如下函數返回 101 現金科目的 2002 年 3 月的借方數量凈發(fā)生額：sjfs(101,2002,3, 借 )5.8累計發(fā)生額函數名稱： lfs【函數格式】lfs(科目 , 年度 , 期間 , 輔助項 , 方向 )【參數說明】科目： 可錄入科目編碼。年度： 可選空、具體年，如： 2002，為空表示按缺省值取數期間： 可選空、具體期間數，如： 12，空表示按缺省值取數科目輔助項： 可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組， 通過分隔符進行區(qū)分。如： 部門檔案 =部門編碼 項目管理檔案 =項目編碼 。當為空時，則不按輔助項取數，而按科目匯總取數，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數為只有 部門檔案 =001 ，只返回按部門001進行匯總的數據，不考慮客戶輔