1、泓域咨詢/充電寶生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景共享充電寶行業(yè)在2019年進(jìn)入行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵一年。據(jù)iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)共享充電寶用戶規(guī)模將達(dá)到3.05億人，2020年用戶規(guī)模將增長(zhǎng)至4.08億;2019年增長(zhǎng)率會(huì)逐漸回落至55.6%。近年來(lái)，智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)便攜消費(fèi)類電子產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的快速興起，而由于這類數(shù)碼電子產(chǎn)品功能的增加和電池自身體積及容量的限制，造成了其續(xù)航能力嚴(yán)重不足的缺陷，因此衍生出了可為智能移動(dòng)產(chǎn)品續(xù)航的“充電寶”。在共享經(jīng)濟(jì)如火如荼發(fā)展的背景下，共享單車、共享汽車、共享雨傘等共享經(jīng)濟(jì)的新形態(tài)在中國(guó)市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)。共享充

2、電寶作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，受到許多企業(yè)的青睞。如今消費(fèi)者對(duì)手機(jī)或平板電腦等便攜類電子產(chǎn)品的依賴程度越來(lái)越高，充電寶正是這種需求下的衍伸產(chǎn)品，有效解決了這類產(chǎn)品電池續(xù)航能力不足的缺陷。而且，相對(duì)于共享單車，共享充電寶的投入、運(yùn)營(yíng)、維修成本都比較低，投資者資本回收率較高，因此，共享充電寶市場(chǎng)備受投資方和生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，自2015年首次與消費(fèi)者見面之后，近幾年來(lái)發(fā)展非常迅速。我國(guó)共享充電寶2015年得到發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國(guó)共享充電寶進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來(lái)電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)

3、盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來(lái)利好的發(fā)展信號(hào)。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資15978.40(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金6397.53萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資22375.93萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資15978.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的71.41%；流動(dòng)資金6397.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.59%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7532.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.67%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7084.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.66%；其它投資1360.90萬(wàn)元，

4、占項(xiàng)目總投資的6.08%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=15978.40+6397.53=22375.93（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入32953.05萬(wàn)元，總成本27986.38萬(wàn)元，利潤(rùn)總額18980.82萬(wàn)元，凈利潤(rùn)14235.61萬(wàn)元，增值稅925.05萬(wàn)元，稅金及附加324.39萬(wàn)元，所得稅4745.20萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入38022.75萬(wàn)元，總成本31527.18萬(wàn)元，利潤(rùn)總額22325.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)16744.23萬(wàn)元，增值稅1067.3

5、6萬(wàn)元，稅金及附加341.47萬(wàn)元，所得稅5581.41萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入50697.00萬(wàn)元，總成本40379.16萬(wàn)元，利潤(rùn)總額10317.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7738.38萬(wàn)元，增值稅1423.15萬(wàn)元，稅金及附加384.16萬(wàn)元，所得稅2579.46萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50697.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1423.15萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)

6、產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用40379.16萬(wàn)元，其中：可變成本35407.93萬(wàn)元，固定成本4971.23萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加384.16萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=10317.84（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=10317.8425.00%=2579.46（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=10317.84（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納

7、稅所得額稅率=10317.8425.00%=2579.46（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10317.84萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅2579.46萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=10317.84-2579.46=7738.38（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=46.11%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=54.19%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=34.58%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50697.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用40379.16萬(wàn)元，稅金及附加384.16萬(wàn)元，利潤(rùn)總額10317.84萬(wàn)

8、元，企業(yè)所得稅2579.46萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)7738.38萬(wàn)元，年納稅總額4386.77萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.39年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.39年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.11%，投資利稅率54.19%，全部投資回報(bào)率34.58%，全部投資回收期4.39年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。適應(yīng)新形勢(shì)，大膽探索開發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問(wèn)題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減

9、輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析我國(guó)共享充電寶2015年得到發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國(guó)共享充電寶進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來(lái)電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來(lái)利好的發(fā)展信號(hào)。共享充電寶行業(yè)的發(fā)展

10、離不開“共享理念”的提出，但同時(shí)也離不開我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展下需求的促進(jìn)。近年來(lái)，隨著我國(guó)智能手機(jī)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，2011-2018年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量大幅增加，至2018年達(dá)到711.1億GB。從其接入設(shè)備的使用情況看，2018年手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備的使用占比為98.6%，遠(yuǎn)超臺(tái)式電腦和移動(dòng)電腦端的使用情況。可見手機(jī)成為人們上網(wǎng)的最主要設(shè)備。而移動(dòng)手機(jī)上網(wǎng)需求極大的帶動(dòng)了其對(duì)手機(jī)電量的需求。除此之外，雖然手機(jī)電池容量不斷增加，但是其難以保證使用增長(zhǎng)量和電池容量的同步推進(jìn)，因此，追求美觀的同時(shí)擴(kuò)大電池容量是世界性難題。另外，手機(jī)使用頻率越來(lái)越高，中國(guó)手機(jī)使用頻率遠(yuǎn)超世界平均手機(jī)使用頻

11、次，公眾場(chǎng)合充電成為難題。隨著日益增加的通訊、分享、社交需求和手機(jī)支付全面取代現(xiàn)金支付以及手游的爆發(fā)，時(shí)刻保持手機(jī)有電是現(xiàn)階段人們保證“安全感”的剛需。目前，我國(guó)共享充電寶行業(yè)代表性品牌與移動(dòng)支付代表性品牌支付寶和微信持續(xù)推進(jìn)免押金服務(wù)。2019年1月，街電與小電成為微信免押金待遇的首批接入品牌。以街電為代表的共享充電寶品牌試水海外，于2019年3月，與韓國(guó)企業(yè)開展合作，推動(dòng)了其海外發(fā)展格局。與此同時(shí)，其不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)跨界融合，為共享充電寶單一的供應(yīng)格局提供了創(chuàng)新。但是，行業(yè)在面臨機(jī)遇發(fā)展的同時(shí)，也面臨著企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，以來(lái)電和街電兩家企業(yè)的專利訴訟不斷，一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展。

12、免押金服務(wù)的持續(xù)推進(jìn)及以街電、小電和來(lái)電等為代表的產(chǎn)品的加速布局，使得其在商場(chǎng)、餐廳、機(jī)場(chǎng)、火車站、酒店、KTV、美發(fā)足浴和景區(qū)等公共區(qū)場(chǎng)景的滲透率顯著提升。商場(chǎng)滲透率最高，超過(guò)50%，餐廳、機(jī)場(chǎng)和火車站等人流量較大的公共區(qū)域滲透率也均超過(guò)50%。2016年底，支付寶芝麻信用為來(lái)電科技提供芝麻信用分免押金，標(biāo)志著共享充電進(jìn)入信用免押時(shí)代，極大地縮短戶的使用流程，提升使用效率。根據(jù)Trustdat數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年共享充電信用免押金訂單年共享充電信用免押金訂單占比已經(jīng)達(dá)到95.4%。以需求為引導(dǎo)的公共區(qū)域產(chǎn)品布局的加速，促進(jìn)了我國(guó)共享充電寶用戶規(guī)模的不斷增加。共享充電寶用戶規(guī)模由2016年

13、的0.32億人增加至2018年的1.96億人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為150%，得到了快速發(fā)展。隨著消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成、免押金服務(wù)及便捷支付的持續(xù)推進(jìn)和未來(lái)5G商用化普及導(dǎo)致的手機(jī)用電量的增加，預(yù)計(jì)2020年共享充電寶用戶規(guī)模超過(guò)4億人。截至目前，我國(guó)共享充電寶行業(yè)基本上形成了以街電、小電科技、來(lái)電科技、怪獸充電和云充電為代表的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。2019上半年，街電在供應(yīng)鏈、資本、產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)多角度的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)其在眾多商家中享有最高的知名度，達(dá)到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名度低于50%。2019上半年中國(guó)共享充電寶用戶份額方面，街電以40.50%占比排名行業(yè)第一。截止2019年上半年，街電累計(jì)用戶

14、量已達(dá)1.07億，為共享充電寶行業(yè)累計(jì)用戶量首個(gè)突破億級(jí)別的平臺(tái)。未來(lái)，隨著通訊、分享、社交需求、手機(jī)支出、手機(jī)游戲、視頻直播等應(yīng)用需求的增加，手機(jī)的充電需求也愈發(fā)強(qiáng)烈，而至2020年5G商用化的進(jìn)一步發(fā)展，其對(duì)終端的續(xù)航能力提出了更高的要求，作為重要承載終端的智能手機(jī)，其在5G網(wǎng)絡(luò)帶寬進(jìn)一步加大的情況下，終端電纜消耗相應(yīng)提升。而在重點(diǎn)續(xù)航技術(shù)短期內(nèi)未能獲得突破的情況下，充電寶的需求也將被進(jìn)一步激發(fā)。目前，共享充電寶市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了初期用戶消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)，同時(shí)市場(chǎng)上品牌競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，未來(lái)投放渠道的進(jìn)一步深化及多因素需求的提升，促進(jìn)共享充電寶或?qū)⒊蔀橛脩粜枨髢冬F(xiàn)的重要渠道，共享充電寶行業(yè)將會(huì)又

15、一波發(fā)展的紅利期。我國(guó)共享充電寶2015年得到發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國(guó)共享充電寶進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來(lái)電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來(lái)利好的發(fā)展信號(hào)。共享充電寶行業(yè)的發(fā)展離不開“共享理念”的提出，但同時(shí)也離不開我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展下需求的促進(jìn)。近年來(lái)，隨著我國(guó)智能手機(jī)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，2011-2018年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量大幅增加，至2018年達(dá)到711.1億GB。從其接入設(shè)備的使用情況看，2018年手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備的使用占比為98.6%，遠(yuǎn)超

16、臺(tái)式電腦和移動(dòng)電腦端的使用情況。可見手機(jī)成為人們上網(wǎng)的最主要設(shè)備。而移動(dòng)手機(jī)上網(wǎng)需求極大的帶動(dòng)了其對(duì)手機(jī)電量的需求。除此之外，雖然手機(jī)電池容量不斷增加，但是其難以保證使用增長(zhǎng)量和電池容量的同步推進(jìn)，因此，追求美觀的同時(shí)擴(kuò)大電池容量是世界性難題。另外，手機(jī)使用頻率越來(lái)越高，中國(guó)手機(jī)使用頻率遠(yuǎn)超世界平均手機(jī)使用頻次，公眾場(chǎng)合充電成為難題。隨著日益增加的通訊、分享、社交需求和手機(jī)支付全面取代現(xiàn)金支付以及手游的爆發(fā)，時(shí)刻保持手機(jī)有電是現(xiàn)階段人們保證“安全感”的剛需。目前，我國(guó)共享充電寶行業(yè)代表性品牌與移動(dòng)支付代表性品牌支付寶和微信持續(xù)推進(jìn)免押金服務(wù)。2019年1月，街電與小電成為微信免押金待遇的首批接

17、入品牌。以街電為代表的共享充電寶品牌試水海外，于2019年3月，與韓國(guó)企業(yè)開展合作，推動(dòng)了其海外發(fā)展格局。與此同時(shí)，其不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)跨界融合，為共享充電寶單一的供應(yīng)格局提供了創(chuàng)新。但是，行業(yè)在面臨機(jī)遇發(fā)展的同時(shí)，也面臨著企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，以來(lái)電和街電兩家企業(yè)的專利訴訟不斷，一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展。免押金服務(wù)的持續(xù)推進(jìn)及以街電、小電和來(lái)電等為代表的產(chǎn)品的加速布局，使得其在商場(chǎng)、餐廳、機(jī)場(chǎng)、火車站、酒店、KTV、美發(fā)足浴和景區(qū)等公共區(qū)場(chǎng)景的滲透率顯著提升。商場(chǎng)滲透率最高，超過(guò)50%，餐廳、機(jī)場(chǎng)和火車站等人流量較大的公共區(qū)域滲透率也均超過(guò)50%。2016年底，支付寶芝麻信用為來(lái)電科技提供

18、芝麻信用分免押金，標(biāo)志著共享充電進(jìn)入信用免押時(shí)代，極大地縮短戶的使用流程，提升使用效率。根據(jù)Trustdat數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年共享充電信用免押金訂單年共享充電信用免押金訂單占比已經(jīng)達(dá)到95.4%。以需求為引導(dǎo)的公共區(qū)域產(chǎn)品布局的加速，促進(jìn)了我國(guó)共享充電寶用戶規(guī)模的不斷增加。共享充電寶用戶規(guī)模由2016年的0.32億人增加至2018年的1.96億人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為150%，得到了快速發(fā)展。隨著消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成、免押金服務(wù)及便捷支付的持續(xù)推進(jìn)和未來(lái)5G商用化普及導(dǎo)致的手機(jī)用電量的增加，預(yù)計(jì)2020年共享充電寶用戶規(guī)模超過(guò)4億人。截至目前，我國(guó)共享充電寶行業(yè)基本上形成了以街電、小電科技、來(lái)電

19、科技、怪獸充電和云充電為代表的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。2019上半年，街電在供應(yīng)鏈、資本、產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)多角度的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)其在眾多商家中享有最高的知名度，達(dá)到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名度低于50%。2019上半年中國(guó)共享充電寶用戶份額方面，街電以40.50%占比排名行業(yè)第一。截止2019年上半年，街電累計(jì)用戶量已達(dá)1.07億，為共享充電寶行業(yè)累計(jì)用戶量首個(gè)突破億級(jí)別的平臺(tái)。未來(lái)，隨著通訊、分享、社交需求、手機(jī)支出、手機(jī)游戲、視頻直播等應(yīng)用需求的增加，手機(jī)的充電需求也愈發(fā)強(qiáng)烈，而至2020年5G商用化的進(jìn)一步發(fā)展，其對(duì)終端的續(xù)航能力提出了更高的要求，作為重要承載終端的智能手機(jī)，其在5G網(wǎng)絡(luò)帶寬進(jìn)

20、一步加大的情況下，終端電纜消耗相應(yīng)提升。而在重點(diǎn)續(xù)航技術(shù)短期內(nèi)未能獲得突破的情況下，充電寶的需求也將被進(jìn)一步激發(fā)。目前，共享充電寶市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了初期用戶消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)，同時(shí)市場(chǎng)上品牌競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，未來(lái)投放渠道的進(jìn)一步深化及多因素需求的提升，促進(jìn)共享充電寶或?qū)⒊蔀橛脩粜枨髢冬F(xiàn)的重要渠道，共享充電寶行業(yè)將會(huì)又一波發(fā)展的紅利期。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入6756.179008.228364.788043.0632172.222主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5899.267865.687303.847022.9328091.702.1充電寶(A)1946.75

21、2595.672410.272317.579270.262.2充電寶(B)1356.831809.111679.881615.276461.092.3充電寶(C)1002.871337.161241.651193.904775.592.4充電寶(D)707.91943.88876.46842.753371.002.5充電寶(E)471.94629.25584.31561.832247.342.6充電寶(F)294.96393.28365.19351.151404.592.7充電寶(.)117.99157.31146.08140.46561.833其他業(yè)務(wù)收入856.911142.551060.

22、941020.134080.52上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元32172.22完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元28091.70主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比87.32%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）13.62%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3857.61利潤(rùn)總額萬(wàn)元7763.79利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率29.54%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1770.23凈利潤(rùn)萬(wàn)元5822.84凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率22.61%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元1073.64投資利潤(rùn)率50.72%投資回報(bào)率38.04%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.67%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元51911.40流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元39.88%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元20704.27資產(chǎn)負(fù)債率44.00%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序

23、號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米53346.6679.98畝1.1容積率1.631.2建筑系數(shù)68.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝199.781.4基底面積平方米36275.731.5總建筑面積平方米86955.061.6綠化面積平方米6167.71綠化率7.09%2總投資萬(wàn)元22375.932.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15978.402.1.1土建工程投資萬(wàn)元7532.872.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元33.67%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元7084.632.1.2.1設(shè)備投資占比31.66%2.1.3其它投資萬(wàn)元1360.902.1.3.1其它投資占比6.08%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.41

24、%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元6397.532.2.1流動(dòng)資金占比28.59%3收入萬(wàn)元50697.004總成本萬(wàn)元40379.165利潤(rùn)總額萬(wàn)元10317.846凈利潤(rùn)萬(wàn)元7738.387所得稅萬(wàn)元1.638增值稅萬(wàn)元1423.159稅金及附加萬(wàn)元384.1610納稅總額萬(wàn)元4386.7711利稅總額萬(wàn)元12125.1512投資利潤(rùn)率46.11%13投資利稅率54.19%14投資回報(bào)率34.58%15回收期年4.3916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13917年用電量千瓦時(shí)691041.4418年用水量立方米36458.1719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤88.0420節(jié)能率27.03%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.3022員工數(shù)量人

25、751區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元173728.18同期產(chǎn)值萬(wàn)元148701.69同比增長(zhǎng)16.83%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家716規(guī)上企業(yè)家15從業(yè)人數(shù)人35800前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元84390.08去年同期76253.80萬(wàn)元。1、xxx（集團(tuán)）有限公司（AAA）萬(wàn)元20675.572、xxx科技公司萬(wàn)元18565.823、xxx公司萬(wàn)元10970.714、xxx公司萬(wàn)元9282.915、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元5907.316、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元5485.367、xxx公司萬(wàn)元421.958、xxx公司萬(wàn)元3459.999、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元3291.2110、xxx有限責(zé)任

26、公司萬(wàn)元2531.70區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元84251.541.1同期增加值萬(wàn)元71038.401.2增長(zhǎng)率18.60%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元21924.272.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元19479.582.2增長(zhǎng)率12.55%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元63974.273.12016納稅總額萬(wàn)元57007.903.2增長(zhǎng)率12.22%42017完成投資萬(wàn)元61726.284.12016行業(yè)投資萬(wàn)元14.57%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值204454.07232334.17264016.102利潤(rùn)總額60912.0869218.2

27、778657.133凈利潤(rùn)20545.1823346.8026530.454納稅總額13466.1215302.4117389.105工業(yè)增加值64743.1673571.7783604.286產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%14.00%16.24%7企業(yè)數(shù)量85910481341土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程25646.9425646.9463955.6263955.626094.481.1主要生產(chǎn)車間15388.1615388.1638373.3738373.373778.581.2輔助生產(chǎn)車間8207.028207.022046

28、5.8020465.801950.231.3其他生產(chǎn)車間2051.762051.763709.433709.43365.672倉(cāng)儲(chǔ)工程5441.365441.3614949.6414949.641036.062.1成品貯存1360.341360.343737.413737.41259.012.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2829.512829.517773.817773.81538.752.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1251.511251.513438.423438.42238.293供配電工程290.21290.21290.21290.2122.633.1供配電室290.21290.21290.21290.2122.63

29、4給排水工程333.74333.74333.74333.7420.244.1給排水333.74333.74333.74333.7420.245服務(wù)性工程3446.193446.193446.193446.19238.835.1辦公用房1473.571473.571473.571473.57129.985.2生活服務(wù)1972.621972.621972.621972.62110.226消防及環(huán)保工程972.19972.19972.19972.1975.806.1消防環(huán)保工程972.19972.19972.19972.1975.807項(xiàng)目總圖工程145.10145.10145.10145.10-7

30、5.057.1場(chǎng)地及道路硬化9251.662167.182167.187.2場(chǎng)區(qū)圍墻2167.189251.669251.667.3安全保衛(wèi)室145.10145.10145.10145.108綠化工程3425.19119.88合計(jì)36275.7386955.0686955.067532.87節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤88.041.1年用電量千瓦時(shí)691041.441.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤84.931.3年用水量立方米36458.171.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤3.112年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.303節(jié)能率27.03%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元15306.4

31、11.1完成比例68.41%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10258.352.1完成比例67.02%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元5048.063.1完成比例32.98%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5111.2人均年工資萬(wàn)元4.711.3年工資額萬(wàn)元2763.962工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1132.2人均年工資萬(wàn)元6.362.3年工資額萬(wàn)元728.553企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人303.2人均年工資萬(wàn)元6.253.3年工資額萬(wàn)元188.604品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人604.2人均年工資萬(wàn)元5.134.3年工資額萬(wàn)元314.905其他人員工資5.1平

32、均人數(shù)人375.2人均年工資萬(wàn)元5.625.3年工資額萬(wàn)元282.416職工工資總額萬(wàn)元4278.42固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7532.877084.63199.7815978.401.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7532.877084.6331198.471.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元7532.877532.8733.67%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元7084.637084.6331.66%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1360.901360.906.08%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元545.83545.831.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元815.07815.

33、071.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元387.43387.431.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元427.64427.642建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15978.4015978.40流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元31198.4723680.2126706.9931198.4731198.4731198.471.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元9359.546083.707019.669359.549359.549359.541.2存貨萬(wàn)元14039.319125.5510529.4814039.3114039.3114039.311.2.1原輔材料萬(wàn)元4211.7927

34、37.673158.844211.794211.794211.791.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元210.59136.88157.94210.59210.59210.591.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元6458.084197.754843.566458.086458.086458.081.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元3158.842053.252369.133158.843158.843158.841.3現(xiàn)金萬(wàn)元7799.625069.755849.717799.627799.627799.622流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元24800.9416120.6118600.7124800.9424800.9424800.942.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元248

35、00.9416120.6118600.7124800.9424800.9424800.943流動(dòng)資金萬(wàn)元6397.534158.394798.156397.536397.536397.534鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2132.491386.131599.382132.492132.492132.49總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元22375.93140.04%140.04%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元15978.40100.00%100.00%71.41%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元14617.5091.48%91.48%65.33%2.1.1建筑工程費(fèi)

36、萬(wàn)元7532.8747.14%47.14%33.67%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元7084.6344.34%44.34%31.66%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元545.833.42%3.42%2.44%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元545.833.42%3.42%2.44%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元815.075.10%5.10%3.64%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元387.432.42%2.42%1.73%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元427.642.68%2.68%1.91%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15978.40100.00%100.00%71.41%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元6397.5340

37、.04%40.04%28.59%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2132.5113.35%13.35%9.53%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元32953.0538022.7550697.0050697.0050697.001.1萬(wàn)元32953.0538022.7550697.0050697.0050697.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元10544.9812167.2816223.0416223.0416223.043增值稅萬(wàn)元925.051067.361423.151423.151423.153.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元8111.528111.528111.528111

38、.528111.523.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元4347.445016.286688.376688.376688.374城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元64.7574.7299.6299.6299.625教育費(fèi)附加萬(wàn)元27.7532.0242.6942.6942.696地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元18.5021.3528.4628.4628.469土地使用稅萬(wàn)元213.39213.39213.39213.39213.3910稅金及附加萬(wàn)元324.39341.47384.16384.16384.16折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值7532.877532.87當(dāng)期折舊額6026.3

39、0301.31301.31301.31301.31301.31凈值1506.577231.566930.246628.936327.616026.302機(jī)器設(shè)備原值7084.637084.63當(dāng)期折舊額5667.70377.85377.85377.85377.85377.85凈值6706.786328.945951.095573.245195.403建筑物及設(shè)備原值14617.50當(dāng)期折舊額11694.00679.16679.16679.16679.16679.16建筑物及設(shè)備凈值2923.5013938.3413259.1812580.0211900.8611221.704無(wú)形資產(chǎn)原值545

40、.83545.83當(dāng)期攤銷額545.8313.6513.6513.6513.6513.65凈值532.18518.54504.89491.25477.605合計(jì)：折舊及攤銷12239.83692.81692.81692.81692.81692.81總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元27769.7118050.3120827.2827769.7127769.7127769.712外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1997.081298.101497.811997.081997.081997.083工資及福利費(fèi)萬(wàn)元4278.424278.424278.424

41、278.424278.424278.424修理費(fèi)萬(wàn)元81.5052.9861.1381.5081.5081.505其它成本費(fèi)用萬(wàn)元5559.643613.774169.735559.645559.645559.645.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1963.761276.441472.821963.761963.761963.765.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元1538.741000.181154.061538.741538.741538.745.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元2302.161496.401726.622302.162302.162302.166經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元39686.3525796.1329764.7639686.3539686.3539686.357折舊費(fèi)萬(wàn)元679.16679.16679.16679.16679.16679.168攤銷費(fèi)萬(wàn)元13.6513.6513.6513.6513.6513.659利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元40379.1627986.3831527.1840379.1