1、泓域咨詢/重慶襪子項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景隨著我國(guó)人口的不斷增加，作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長(zhǎng)。2016年我國(guó)襪子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約580.7億元，增長(zhǎng)0.75。襪子行業(yè)市場(chǎng)需求量約218.1億雙，同比增長(zhǎng)5.01%，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)襪子的市場(chǎng)需求量會(huì)達(dá)到228.5億雙。中國(guó)棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當(dāng)大的產(chǎn)量規(guī)模。通過科技創(chuàng)新、引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)等方式，整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上，由于中國(guó)擁有豐富勞動(dòng)力和原材料資源，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然近年來(lái)勞動(dòng)力成本逐年上漲，但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國(guó)，因此，在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)棉襪產(chǎn)品具有

2、很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。襪子作為消費(fèi)日常，雖然出鏡率不高，但在受用性、舒適性方面的要求并不低，且比較一般衣物服飾有快消費(fèi)品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今，襪子已經(jīng)從最初保暖護(hù)腳的單純作用配飾，發(fā)展成為我們必須要講究注意，帶有裝飾意味的一件時(shí)髦單品。襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國(guó)合計(jì)，下同）的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的

3、日本）。過去15年里，中國(guó)的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長(zhǎng)速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資12026.58(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金4648.73萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資16675.31萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12026.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的72.12%；流動(dòng)資金4648.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.

4、88%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5621.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.71%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4090.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.53%；其它投資2314.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.88%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=12026.58+4648.73=16675.31（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入14863.60萬(wàn)元，總成本13697.47萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3405.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2554.09萬(wàn)元，增值稅493.80萬(wàn)元，

5、稅金及附加239.19萬(wàn)元，所得稅851.36萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入27869.25萬(wàn)元，總成本22162.44萬(wàn)元，利潤(rùn)總額9412.80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7059.60萬(wàn)元，增值稅925.88萬(wàn)元，稅金及附加291.04萬(wàn)元，所得稅2353.20萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入37159.00萬(wàn)元，總成本28208.85萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8950.15萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6712.61萬(wàn)元，增值稅1234.50萬(wàn)元，稅金及附加328.07萬(wàn)元，所得稅2237.54萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目

6、達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37159.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1234.50萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用28208.85萬(wàn)元，其中：可變成本24185.63萬(wàn)元，固定成本4023.22萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加328.07萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8950.15（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8950.1525.00%=2237.54（萬(wàn)

7、元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8950.15（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8950.1525.00%=2237.54（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8950.15萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅2237.54萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=8950.15-2237.54=6712.61（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=53.67%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=63.04%。（3）達(dá)產(chǎn)年

8、投資回報(bào)率=40.25%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37159.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用28208.85萬(wàn)元，稅金及附加328.07萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8950.15萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2237.54萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6712.61萬(wàn)元，年納稅總額3800.11萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.98年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期3.98年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.67%，投資利稅率63.04%，全部投資回報(bào)率40.25%，全部投資回收期3.98年（含建

9、設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)工程中不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會(huì)影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；因此，在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制等一系列措施，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)資金計(jì)劃，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國(guó)合計(jì)，下同）的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年

10、復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國(guó)的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長(zhǎng)速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界對(duì)棉襪質(zhì)量要求最高的國(guó)家，需求量大。2012年日本棉襪消費(fèi)量13.37億雙，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進(jìn)口數(shù)量占其消費(fèi)量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個(gè)百分點(diǎn)。日本棉襪國(guó)內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，但其進(jìn)口數(shù)量占消費(fèi)數(shù)量的比例

11、呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)；其中，從中國(guó)進(jìn)口的數(shù)量占其進(jìn)口總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達(dá)國(guó)家逐步轉(zhuǎn)向以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家。二十世紀(jì)七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國(guó)、意大利等國(guó)轉(zhuǎn)到日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣；而后，又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的中國(guó)、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家。目前制襪競(jìng)爭(zhēng)格局主要以中國(guó)、土耳其和意大利為典型代表。中國(guó)擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)速度停滯，勞動(dòng)力成本高企，未來(lái)由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定，勞動(dòng)力不夠充足，未來(lái)加速制造中心建設(shè)。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心

12、，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但因過高的勞動(dòng)力價(jià)格，逐漸向高端紡織和設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。襪子外需增長(zhǎng)乏力，國(guó)內(nèi)制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競(jìng)爭(zhēng)壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4.21%。考慮到TPP協(xié)議的影響，中國(guó)制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)可能喪失，出口短期難以復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)制襪企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局具體表現(xiàn)：國(guó)內(nèi)制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國(guó)家轉(zhuǎn)移。第一，中國(guó)制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內(nèi)勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家（如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內(nèi)國(guó)家的零關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，增加對(duì)其市場(chǎng)的布局。

13、第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國(guó)家，有利于中國(guó)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過升級(jí)換代來(lái)提升產(chǎn)品檔次，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。國(guó)內(nèi)襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長(zhǎng)，未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)放緩，但襪子人均消費(fèi)和品牌集中度仍較低。中國(guó)在2001-2010年、2010-2015年的增速較快，復(fù)合增長(zhǎng)率都超過了10%，其預(yù)測(cè)中國(guó)2015-2020年襪子銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)0.7%，增速趨緩。但是2015年中國(guó)的人均襪子消費(fèi)只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國(guó)內(nèi)襪子需求增長(zhǎng)放緩，但是隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，對(duì)高檔襪子的消費(fèi)仍將進(jìn)一步增加。襪子消費(fèi)逐漸重視品質(zhì)、時(shí)尚和功能

14、性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費(fèi)者對(duì)襪子的需求轉(zhuǎn)向個(gè)性化、時(shí)尚化、高品質(zhì)，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業(yè)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，不斷有新的材料被開發(fā)出來(lái)并應(yīng)用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來(lái)運(yùn)動(dòng)人群不斷擴(kuò)大，各種運(yùn)動(dòng)的襪子需求量越來(lái)越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場(chǎng)中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國(guó)設(shè)立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費(fèi)檔次。襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國(guó)、日本、

15、美國(guó)、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國(guó)合計(jì)，下同）的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國(guó)的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長(zhǎng)速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界對(duì)棉襪質(zhì)量要求最高的國(guó)家，需求量大。2012年日本棉襪消費(fèi)量13.37

16、億雙，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進(jìn)口數(shù)量占其消費(fèi)量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個(gè)百分點(diǎn)。日本棉襪國(guó)內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，但其進(jìn)口數(shù)量占消費(fèi)數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)；其中，從中國(guó)進(jìn)口的數(shù)量占其進(jìn)口總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達(dá)國(guó)家逐步轉(zhuǎn)向以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家。二十世紀(jì)七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國(guó)、意大利等國(guó)轉(zhuǎn)到日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣；而后，又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的中國(guó)、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家。目前制襪競(jìng)爭(zhēng)格局主要以中國(guó)、土耳其和意大利為典型代表。中國(guó)擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)業(yè)

17、轉(zhuǎn)型升級(jí)速度停滯，勞動(dòng)力成本高企，未來(lái)由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定，勞動(dòng)力不夠充足，未來(lái)加速制造中心建設(shè)。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但因過高的勞動(dòng)力價(jià)格，逐漸向高端紡織和設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。襪子外需增長(zhǎng)乏力，國(guó)內(nèi)制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競(jìng)爭(zhēng)壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4.21%?？紤]到TPP協(xié)議的影響，中國(guó)制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)可能喪失，出口短期難以復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)制襪企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局具體表現(xiàn)：國(guó)內(nèi)制襪加

18、速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國(guó)家轉(zhuǎn)移。第一，中國(guó)制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內(nèi)勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家（如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內(nèi)國(guó)家的零關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，增加對(duì)其市場(chǎng)的布局。第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國(guó)家，有利于中國(guó)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過升級(jí)換代來(lái)提升產(chǎn)品檔次，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。國(guó)內(nèi)襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長(zhǎng)，未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)放緩，但襪子人均消費(fèi)和品牌集中度仍較低。中國(guó)在2001-2010年、2010-2015年的增速較快，復(fù)合增長(zhǎng)率都超過了10%，其預(yù)測(cè)中國(guó)2015-2020年襪子銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)0.7%，增速趨緩。但是

19、2015年中國(guó)的人均襪子消費(fèi)只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國(guó)內(nèi)襪子需求增長(zhǎng)放緩，但是隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，對(duì)高檔襪子的消費(fèi)仍將進(jìn)一步增加。襪子消費(fèi)逐漸重視品質(zhì)、時(shí)尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費(fèi)者對(duì)襪子的需求轉(zhuǎn)向個(gè)性化、時(shí)尚化、高品質(zhì)，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業(yè)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，不斷有新的材料被開發(fā)出來(lái)并應(yīng)用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來(lái)運(yùn)動(dòng)人群不斷擴(kuò)大，各種運(yùn)動(dòng)的襪子需求量越來(lái)越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多

20、樣化需求促使襪業(yè)市場(chǎng)中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國(guó)設(shè)立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費(fèi)檔次。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4185.355580.465181.864982.5619930.232主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3429.814573.084246.434083.1116332.422.1襪子(A)1131.841509.121401.321347.425389.702.2襪子(B)788.861051.81976.68939.113756.462.3襪子(C)583.07777.42721.89694.

21、132776.512.4襪子(D)411.58548.77509.57489.971959.892.5襪子(E)274.38365.85339.71326.651306.592.6襪子(F)171.49228.65212.32204.16816.622.7襪子(.)68.6091.4684.9381.66326.653其他業(yè)務(wù)收入755.541007.39935.43899.453597.81上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元19930.23完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元16332.42主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比81.95%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）16.26%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2786.93利潤(rùn)

22、總額萬(wàn)元5410.75利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率13.76%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元654.55凈利潤(rùn)萬(wàn)元4058.06凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率26.89%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元859.99投資利潤(rùn)率59.04%投資回報(bào)率44.28%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.89%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元29170.22流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元34.19%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9972.45資產(chǎn)負(fù)債率47.51%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米44982.4867.44畝1.1容積率1.391.2建筑系數(shù)58.21%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝178.331.4基底面積平方米26184.301.5總建筑面積平方米62525.651.6綠化面積平方米353

23、9.43綠化率5.66%2總投資萬(wàn)元16675.312.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元12026.582.1.1土建工程投資萬(wàn)元5621.102.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元33.71%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4090.822.1.2.1設(shè)備投資占比24.53%2.1.3其它投資萬(wàn)元2314.662.1.3.1其它投資占比13.88%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.12%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4648.732.2.1流動(dòng)資金占比27.88%3收入萬(wàn)元37159.004總成本萬(wàn)元28208.855利潤(rùn)總額萬(wàn)元8950.156凈利潤(rùn)萬(wàn)元6712.617所得稅萬(wàn)元1.398增值稅萬(wàn)元1234.509稅金及附加萬(wàn)元3

24、28.0710納稅總額萬(wàn)元3800.1111利稅總額萬(wàn)元10512.7212投資利潤(rùn)率53.67%13投資利稅率63.04%14投資回報(bào)率40.25%15回收期年3.9816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9117年用電量千瓦時(shí)1131394.2318年用水量立方米22559.6819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤140.9820節(jié)能率29.17%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.1422員工數(shù)量人624區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元177749.41同期產(chǎn)值萬(wàn)元153762.47同比增長(zhǎng)15.60%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家942規(guī)上企業(yè)家22從業(yè)人數(shù)人47100前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元80949.41去年同期73583.68萬(wàn)元。1

25、、xxx有限責(zé)任公司（AAA）萬(wàn)元19832.612、xxx科技公司萬(wàn)元17808.873、xxx有限公司萬(wàn)元10523.424、xxx投資公司萬(wàn)元8904.445、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元5666.466、xxx公司萬(wàn)元5261.717、xxx有限公司萬(wàn)元404.758、xxx投資公司萬(wàn)元3318.939、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3157.0310、xxx公司萬(wàn)元2428.48區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元55368.761.1同期增加值萬(wàn)元46779.961.2增長(zhǎng)率18.36%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元14397.612.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元13049.592.2

26、增長(zhǎng)率10.33%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元17746.573.12016納稅總額萬(wàn)元15461.383.2增長(zhǎng)率14.78%42017完成投資萬(wàn)元45756.604.12016行業(yè)投資萬(wàn)元14.37%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值206813.38235015.20267062.732利潤(rùn)總額61587.4269985.7079529.213凈利潤(rùn)23932.9527196.5330905.154納稅總額18225.9920711.3523535.635工業(yè)增加值67422.2376616.1787063.836產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率9.00%13.00%14.91

27、%7企業(yè)數(shù)量113013791765土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程18512.3018512.3037832.0837832.083741.241.1主要生產(chǎn)車間11107.3811107.3822699.2522699.252319.571.2輔助生產(chǎn)車間5923.945923.9412106.2712106.271197.201.3其他生產(chǎn)車間1480.981480.982194.262194.26224.472倉(cāng)儲(chǔ)工程3927.643927.6416050.8216050.821154.382.1成品貯存981.919

28、81.914012.704012.70288.602.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2042.372042.378346.438346.43600.282.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)903.36903.363691.693691.69265.513供配電工程209.47209.47209.47209.4716.953.1供配電室209.47209.47209.47209.4716.954給排水工程240.90240.90240.90240.9015.164.1給排水240.90240.90240.90240.9015.165服務(wù)性工程2487.512487.512487.512487.51178.905.1辦公用房1265.

29、231265.231265.231265.23106.175.2生活服務(wù)1222.281222.281222.281222.2872.156消防及環(huán)保工程701.74701.74701.74701.7456.786.1消防環(huán)保工程701.74701.74701.74701.7456.787項(xiàng)目總圖工程104.74104.74104.74104.74369.907.1場(chǎng)地及道路硬化6588.281424.971424.977.2場(chǎng)區(qū)圍墻1424.976588.286588.287.3安全保衛(wèi)室104.74104.74104.74104.748綠化工程2508.1987.79合計(jì)26184.306

30、2525.6562525.655621.10節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤140.981.1年用電量千瓦時(shí)1131394.231.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤139.051.3年用水量立方米22559.681.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.932年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.143節(jié)能率29.17%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元9164.501.1完成比例54.96%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7082.502.1完成比例77.28%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2082.003.1完成比例22.72%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4241.2人均年工資萬(wàn)

31、元5.921.3年工資額萬(wàn)元2302.302工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人942.2人均年工資萬(wàn)元6.892.3年工資額萬(wàn)元568.993企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人253.2人均年工資萬(wàn)元7.593.3年工資額萬(wàn)元192.304品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人504.2人均年工資萬(wàn)元5.744.3年工資額萬(wàn)元254.815其他人員工資5.1平均人數(shù)人315.2人均年工資萬(wàn)元6.985.3年工資額萬(wàn)元230.446職工工資總額萬(wàn)元3548.84固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5621.104090.82178.331202

32、6.581.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5621.104090.8224846.641.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5621.105621.1033.71%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4090.824090.8224.53%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2314.662314.6613.88%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1254.241254.241.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1060.421060.421.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元444.38444.381.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元616.04616.042建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12026.5812026.58流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五

33、年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元24846.649397.8221275.6824846.6424846.6424846.641.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元7453.992981.605590.497453.997453.997453.991.2存貨萬(wàn)元11180.994472.408385.7411180.9911180.9911180.991.2.1原輔材料萬(wàn)元3354.301341.722515.723354.303354.303354.301.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元167.7167.09125.79167.71167.71167.711.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元5143.262057.303857.445143.265143

34、.265143.261.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2515.721006.291886.792515.722515.722515.721.3現(xiàn)金萬(wàn)元6211.662484.664658.746211.666211.666211.662流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元20197.918079.1615148.4320197.9120197.9120197.912.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元20197.918079.1615148.4320197.9120197.9120197.913流動(dòng)資金萬(wàn)元4648.731859.493486.554648.734648.734648.734鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1549.56619.831162.181

35、549.561549.561549.56總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元16675.31138.65%138.65%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12026.58100.00%100.00%72.12%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元9711.9280.75%80.75%58.24%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5621.1046.74%46.74%33.71%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4090.8234.01%34.01%24.53%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1254.2410.43%10.43%7.52%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1254.2410.4

36、3%10.43%7.52%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1060.428.82%8.82%6.36%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元444.383.69%3.69%2.66%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元616.045.12%5.12%3.69%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12026.58100.00%100.00%72.12%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元4648.7338.65%38.65%27.88%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1549.5812.88%12.88%9.29%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元14863.6027869.2537159.0037

37、159.0037159.001.1萬(wàn)元14863.6027869.2537159.0037159.0037159.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4756.358918.1611890.8811890.8811890.883增值稅萬(wàn)元493.80925.881234.501234.501234.503.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元5945.445945.445945.445945.445945.443.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1884.383533.214710.944710.944710.944城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元34.5764.8186.4286.4286.425教育費(fèi)附加萬(wàn)元14.8127.7837.0337.0337.03

38、6地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元9.8818.5224.6924.6924.699土地使用稅萬(wàn)元179.93179.93179.93179.93179.9310稅金及附加萬(wàn)元239.19291.04328.07328.07328.07折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5621.105621.10當(dāng)期折舊額4496.88224.84224.84224.84224.84224.84凈值1124.225396.265171.414946.574721.724496.882機(jī)器設(shè)備原值4090.824090.82當(dāng)期折舊額3272.66218.18218.18218

39、.18218.18218.18凈值3872.643654.473436.293218.112999.933建筑物及設(shè)備原值9711.92當(dāng)期折舊額7769.54443.02443.02443.02443.02443.02建筑物及設(shè)備凈值1942.389268.908825.888382.867939.847496.824無(wú)形資產(chǎn)原值1254.241254.24當(dāng)期攤銷額1254.2431.3631.3631.3631.3631.36凈值1222.881191.531160.171128.821097.465合計(jì)：折舊及攤銷9023.78474.38474.38474.38474.38474.3

40、8總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元19268.587707.4314451.4419268.5819268.5819268.582外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1507.70603.081130.781507.701507.701507.703工資及福利費(fèi)萬(wàn)元3548.843548.843548.843548.843548.843548.844修理費(fèi)萬(wàn)元53.1621.2639.8753.1653.1653.165其它成本費(fèi)用萬(wàn)元3356.191342.482517.143356.193356.193356.195.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1499.98599.991124.991499.981499.981499.985.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元453.18181.27339.88453.18453.18453.185.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1661.48664.591246.111661.481661.481661.486經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元27734.4711093.7920800.8527734.4727734.4727734.477折舊費(fèi)萬(wàn)元443.02443.02443.02443.02443.02443.028攤銷費(fèi)萬(wàn)元31.3631.3631.3631.3631.3631.369利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元28208.8