1、泓域咨詢/杭州充電寶項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景我國共享充電寶2015年得到發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國共享充電寶進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時(shí)，經(jīng)過幾年的市場布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來利好的發(fā)展信號。共享充電寶行業(yè)在2019年進(jìn)入行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵一年。據(jù)iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國共享充電寶用戶規(guī)模將達(dá)到3.05億人，2020年用戶規(guī)模將增長至4.08億;2019年增長率會逐漸回落至55.6%。近年來，智能手機(jī)、平板電腦等移動便攜消費(fèi)類電

2、子產(chǎn)品在國內(nèi)的快速興起，而由于這類數(shù)碼電子產(chǎn)品功能的增加和電池自身體積及容量的限制，造成了其續(xù)航能力嚴(yán)重不足的缺陷，因此衍生出了可為智能移動產(chǎn)品續(xù)航的“充電寶”。在共享經(jīng)濟(jì)如火如荼發(fā)展的背景下，共享單車、共享汽車、共享雨傘等共享經(jīng)濟(jì)的新形態(tài)在中國市場上不斷涌現(xiàn)。共享充電寶作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，受到許多企業(yè)的青睞。如今消費(fèi)者對手機(jī)或平板電腦等便攜類電子產(chǎn)品的依賴程度越來越高，充電寶正是這種需求下的衍伸產(chǎn)品，有效解決了這類產(chǎn)品電池續(xù)航能力不足的缺陷。而且，相對于共享單車，共享充電寶的投入、運(yùn)營、維修成本都比較低，投資者資本回收率較高，因此，共享充電寶市場備受投資方和生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，自2015年首次與

3、消費(fèi)者見面之后，近幾年來發(fā)展非常迅速。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資16439.59(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3912.74萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資20352.33萬元，其中：固定資產(chǎn)投資16439.59萬元，占項(xiàng)目總投資的80.77%；流動資金3912.74萬元，占項(xiàng)目總投資的19.23%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5657.71萬元，占項(xiàng)目總投資的27.80%；設(shè)備購置費(fèi)7266.72萬元，占項(xiàng)目總投資的35.70%；其它投資3515.16萬元，占項(xiàng)

4、目總投資的17.27%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=16439.59+3912.74=20352.33（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入20605.20萬元，總成本17536.90萬元，利潤總額7179.08萬元，凈利潤5384.31萬元，增值稅621.56萬元，稅金及附加296.64萬元，所得稅1794.77萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入27473.60萬元，總成本22184.19萬元，利潤總額10364.43萬元，凈利潤7773.32萬元，增值稅828.74萬元，稅

5、金及附加321.51萬元，所得稅2591.11萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入34342.00萬元，總成本26831.49萬元，利潤總額7510.51萬元，凈利潤5632.88萬元，增值稅1035.93萬元，稅金及附加346.37萬元，所得稅1877.63萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34342.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1035.93萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力

6、計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用26831.49萬元，其中：可變成本23236.48萬元，固定成本3595.01萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加346.37萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=7510.51（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=7510.5125.00%=1877.63（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=7510.51（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=75

7、10.5125.00%=1877.63（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額7510.51萬元，繳納企業(yè)所得稅1877.63萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=7510.51-1877.63=5632.88（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=36.90%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=43.69%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=27.68%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34342.00萬元，總成本費(fèi)用26831.49萬元，稅金及附加346.37萬元，利潤總額7510.51萬元，企業(yè)所得稅1877.6

8、3萬元，稅后凈利潤5632.88萬元，年納稅總額3259.93萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.11年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.11年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。六、綜合評價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率36.90%，投資利稅率43.69%，全部投資回報(bào)率27.68%，全部投資回收期5.11年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營運(yùn)作。充

9、分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場預(yù)測分析在共享經(jīng)濟(jì)如火如荼發(fā)展的背景下，共享單車、共享汽車、共享雨傘等共享經(jīng)濟(jì)的新形態(tài)在中國市場上不斷涌現(xiàn)。共享充電寶作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，受到許多企業(yè)的青睞。如今消費(fèi)者對手機(jī)或平板電腦等便攜類電子產(chǎn)品的依賴程度越來越高，充電寶正是這種需求下的衍伸產(chǎn)品，有效解決了這類產(chǎn)品電池續(xù)航能力不足的缺陷。而且，相對于共享單車，共享充電寶的投入、運(yùn)營、維修成本都比較低，投資者資本回收率較高，因此，共享充電寶市場備受投資方和生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注

10、，自2015年首次與消費(fèi)者見面之后，近幾年來發(fā)展非常迅速。從整體市場占有率上看，2016年以來，共享充電寶行業(yè)的發(fā)展迅猛，很大的沖擊了傳統(tǒng)的充電寶行業(yè)，2018年已有約1.96億人億用戶在使用共享充電寶，而隨著投資方資本的不斷注入，共享充電寶的用戶基數(shù)也大幅擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年共享充電寶用戶將達(dá)到4.08億人。目前街電、小電科技、怪獸充電形成了共享充電寶市場“三足鼎立”的局面，從用戶數(shù)量來看，2019年上半年街電占據(jù)大約40.5%的用戶，排名第一，小電科技和怪獸充電用戶規(guī)模分別排名第二和第三，小電科技和怪獸充電分別占據(jù)23.6%和20.9%的用戶。從網(wǎng)絡(luò)口碑來看，街電和來電科技的口碑較好，分

11、數(shù)分別為58.6和52.2，怪獸充電評價(jià)稍低，為45.4分。50分以上是正面評價(jià)多余負(fù)面評價(jià)，網(wǎng)民評價(jià)偏負(fù)面時(shí)數(shù)值低于45。目前共享充電寶企業(yè)主要講共享充電寶布局在餐飲領(lǐng)域和住宿領(lǐng)域，2019年上半年34.5%的共享充電寶布置在餐飲領(lǐng)域，20.7%的充電寶布置在住宿領(lǐng)域。共享充電寶行業(yè)中注重技術(shù)研發(fā)的企業(yè)是鳳毛麟角。多數(shù)企業(yè)更多的是依賴上游的電池供應(yīng)商和下游的商戶渠道生存。但是，從上游的電池供應(yīng)商來看，共享充電寶企業(yè)如果沒有核心專利或技術(shù)，也就意味著在產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)創(chuàng)新等方面要大量的依賴上游電池供應(yīng)商，對供應(yīng)鏈能力的把控是比較弱的；從下游的商戶渠道來看，該行業(yè)激烈的競爭導(dǎo)致了訂單不斷分流

12、，價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)也給了商戶更多的選擇，行業(yè)競爭的話語權(quán)越來越多的遞到商戶手里。目前我國共享充電寶行業(yè)的盈利模式是比較單一的，雖然有租賃費(fèi)用、押金、廣告收入、周邊產(chǎn)品售賣四種盈利方式，但是更多的企業(yè)還是將盈利期望放在了廣告收入上。目前的共享充電寶使用率并不高，如小電科技、街電科技投放的充電箱擁有6-12個(gè)充電寶，但日均使用頻率不到0.2。這種低使用率造成租賃費(fèi)用很低，對于高資本投入的共享充電寶企業(yè)來說不亞于杯水車薪。而在押金方面，共享充電寶對于押金的留存率也不高，用戶隨用隨存，用完就取，還有許多商戶對于充電寶的押金更是收取現(xiàn)金，押金在賬戶的存留時(shí)間很短。在廣告收入方面，雖然是多數(shù)共享充電寶企業(yè)的盈利

13、重點(diǎn)，但是目前處于行業(yè)發(fā)展初期，許多廣告商也在持幣觀望，目前的收入潛力并不確定。而對于周邊產(chǎn)品的售賣，多數(shù)共享充電寶的使用用戶只是為了解決臨時(shí)的燃眉之急，并沒有購買數(shù)據(jù)線或其他相關(guān)產(chǎn)品的意愿。因此，共享充電寶企業(yè)要想進(jìn)一步發(fā)展，必須考慮豐富盈利模式。在共享經(jīng)濟(jì)如火如荼發(fā)展的背景下，共享單車、共享汽車、共享雨傘等共享經(jīng)濟(jì)的新形態(tài)在中國市場上不斷涌現(xiàn)。共享充電寶作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，受到許多企業(yè)的青睞。如今消費(fèi)者對手機(jī)或平板電腦等便攜類電子產(chǎn)品的依賴程度越來越高，充電寶正是這種需求下的衍伸產(chǎn)品，有效解決了這類產(chǎn)品電池續(xù)航能力不足的缺陷。而且，相對于共享單車，共享充電寶的投入、運(yùn)營、維修成本都比較低，

14、投資者資本回收率較高，因此，共享充電寶市場備受投資方和生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，自2015年首次與消費(fèi)者見面之后，近幾年來發(fā)展非常迅速。從整體市場占有率上看，2016年以來，共享充電寶行業(yè)的發(fā)展迅猛，很大的沖擊了傳統(tǒng)的充電寶行業(yè)，2018年已有約1.96億人億用戶在使用共享充電寶，而隨著投資方資本的不斷注入，共享充電寶的用戶基數(shù)也大幅擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年共享充電寶用戶將達(dá)到4.08億人。目前街電、小電科技、怪獸充電形成了共享充電寶市場“三足鼎立”的局面，從用戶數(shù)量來看，2019年上半年街電占據(jù)大約40.5%的用戶，排名第一，小電科技和怪獸充電用戶規(guī)模分別排名第二和第三，小電科技和怪獸充電分別占據(jù)23.

15、6%和20.9%的用戶。從網(wǎng)絡(luò)口碑來看，街電和來電科技的口碑較好，分?jǐn)?shù)分別為58.6和52.2，怪獸充電評價(jià)稍低，為45.4分。50分以上是正面評價(jià)多余負(fù)面評價(jià)，網(wǎng)民評價(jià)偏負(fù)面時(shí)數(shù)值低于45。目前共享充電寶企業(yè)主要講共享充電寶布局在餐飲領(lǐng)域和住宿領(lǐng)域，2019年上半年34.5%的共享充電寶布置在餐飲領(lǐng)域，20.7%的充電寶布置在住宿領(lǐng)域。共享充電寶行業(yè)中注重技術(shù)研發(fā)的企業(yè)是鳳毛麟角。多數(shù)企業(yè)更多的是依賴上游的電池供應(yīng)商和下游的商戶渠道生存。但是，從上游的電池供應(yīng)商來看，共享充電寶企業(yè)如果沒有核心專利或技術(shù)，也就意味著在產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)創(chuàng)新等方面要大量的依賴上游電池供應(yīng)商，對供應(yīng)鏈能力的把控

16、是比較弱的；從下游的商戶渠道來看，該行業(yè)激烈的競爭導(dǎo)致了訂單不斷分流，價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)也給了商戶更多的選擇，行業(yè)競爭的話語權(quán)越來越多的遞到商戶手里。目前我國共享充電寶行業(yè)的盈利模式是比較單一的，雖然有租賃費(fèi)用、押金、廣告收入、周邊產(chǎn)品售賣四種盈利方式，但是更多的企業(yè)還是將盈利期望放在了廣告收入上。目前的共享充電寶使用率并不高，如小電科技、街電科技投放的充電箱擁有6-12個(gè)充電寶，但日均使用頻率不到0.2。這種低使用率造成租賃費(fèi)用很低，對于高資本投入的共享充電寶企業(yè)來說不亞于杯水車薪。而在押金方面，共享充電寶對于押金的留存率也不高，用戶隨用隨存，用完就取，還有許多商戶對于充電寶的押金更是收取現(xiàn)金，押金

17、在賬戶的存留時(shí)間很短。在廣告收入方面，雖然是多數(shù)共享充電寶企業(yè)的盈利重點(diǎn)，但是目前處于行業(yè)發(fā)展初期，許多廣告商也在持幣觀望，目前的收入潛力并不確定。而對于周邊產(chǎn)品的售賣，多數(shù)共享充電寶的使用用戶只是為了解決臨時(shí)的燃眉之急，并沒有購買數(shù)據(jù)線或其他相關(guān)產(chǎn)品的意愿。因此，共享充電寶企業(yè)要想進(jìn)一步發(fā)展，必須考慮豐富盈利模式。八、附表上年度營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入6114.218152.287569.977278.8229115.282主營業(yè)務(wù)收入5683.247577.667036.406765.7727063.062.1充電寶(A)1875.472500.

18、632322.012232.708930.812.2充電寶(B)1307.151742.861618.371556.136224.502.3充電寶(C)966.151288.201196.191150.184600.722.4充電寶(D)681.99909.32844.37811.893247.572.5充電寶(E)454.66606.21562.91541.262165.042.6充電寶(F)284.16378.88351.82338.291353.152.7充電寶(.)113.66151.55140.73135.32541.263其他業(yè)務(wù)收入430.97574.62533.58513.05

19、2052.22上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元29115.28完成主營業(yè)務(wù)收入萬元27063.06主營業(yè)務(wù)收入占比92.95%營業(yè)收入增長率（同比）23.65%營業(yè)收入增長量（同比）萬元5568.07利潤總額萬元7014.37利潤總額增長率14.50%利潤總額增長量萬元888.38凈利潤萬元5260.78凈利潤增長率14.32%凈利潤增長量萬元658.93投資利潤率40.59%投資回報(bào)率30.44%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.31%企業(yè)總資產(chǎn)萬元35448.30流動資產(chǎn)總額占比萬元31.24%流動資產(chǎn)總額萬元11072.85資產(chǎn)負(fù)債率42.66%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占

20、地面積平方米55514.4183.23畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)79.60%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝197.521.4基底面積平方米44189.471.5總建筑面積平方米67172.441.6綠化面積平方米4523.44綠化率6.73%2總投資萬元20352.332.1固定資產(chǎn)投資萬元16439.592.1.1土建工程投資萬元5657.712.1.1.1土建工程投資占比萬元27.80%2.1.2設(shè)備投資萬元7266.722.1.2.1設(shè)備投資占比35.70%2.1.3其它投資萬元3515.162.1.3.1其它投資占比17.27%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.77%2.2流動資金萬元

21、3912.742.2.1流動資金占比19.23%3收入萬元34342.004總成本萬元26831.495利潤總額萬元7510.516凈利潤萬元5632.887所得稅萬元1.218增值稅萬元1035.939稅金及附加萬元346.3710納稅總額萬元3259.9311利稅總額萬元8892.8112投資利潤率36.90%13投資利稅率43.69%14投資回報(bào)率27.68%15回收期年5.1116設(shè)備數(shù)量臺（套）12117年用電量千瓦時(shí)597958.7318年用水量立方米25162.6919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.6420節(jié)能率24.43%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.9822員工數(shù)量人556區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況

22、項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元131973.47同期產(chǎn)值萬元112241.43同比增長17.58%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家955規(guī)上企業(yè)家30從業(yè)人數(shù)人47750前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元63080.30去年同期55724.65萬元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬元15454.672、xxx有限公司萬元13877.673、xxx有限公司萬元8200.444、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元6938.835、xxx有限責(zé)任公司萬元4415.626、xxx有限公司萬元4100.227、xxx有限公司萬元315.408、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元2586.299、xxx有限責(zé)任公司萬元2460.1310、xxx有限公司萬元1892.41

23、區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元65395.131.1同期增加值萬元55864.621.2增長率17.06%2行業(yè)凈利潤萬元11074.102.12016年凈利潤萬元9678.472.2增長率14.42%3行業(yè)納稅總額萬元32400.343.12016納稅總額萬元28624.743.2增長率13.19%42017完成投資萬元37564.594.12016行業(yè)投資萬元19.62%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值153975.14174971.75198831.532利潤總額44957.1751087.6958054.193凈利

24、潤14236.4716177.8118383.874納稅總額9871.3011217.3912747.035工業(yè)增加值58447.9466418.1175475.126產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率5.00%9.00%10.54%7企業(yè)數(shù)量114613981789土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程31241.9631241.9647382.0947382.094389.921.1主要生產(chǎn)車間18745.1818745.1828429.2528429.252721.751.2輔助生產(chǎn)車間9997.439997.4315162.2715162.2714

25、04.771.3其他生產(chǎn)車間2499.362499.362748.162748.16263.402倉儲工程6628.426628.4212863.7312863.73866.782.1成品貯存1657.111657.113215.933215.93216.692.2原料倉儲3446.783446.786689.146689.14450.732.3輔助材料倉庫1524.541524.542958.662958.66199.363供配電工程353.52353.52353.52353.5226.803.1供配電室353.52353.52353.52353.5226.804給排水工程406.54406

26、.54406.54406.5423.974.1給排水406.54406.54406.54406.5423.975服務(wù)性工程4198.004198.004198.004198.00282.875.1辦公用房1729.011729.011729.011729.01134.585.2生活服務(wù)2468.992468.992468.992468.99127.036消防及環(huán)保工程1184.281184.281184.281184.2889.776.1消防環(huán)保工程1184.281184.281184.281184.2889.777項(xiàng)目總圖工程176.76176.76176.76176.76-192.477.

27、1場地及道路硬化11111.092535.722535.727.2場區(qū)圍墻2535.7211111.0911111.097.3安全保衛(wèi)室176.76176.76176.76176.768綠化工程4859.11170.07合計(jì)44189.4767172.4467172.445657.71節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.641.1年用電量千瓦時(shí)597958.731.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤73.491.3年用水量立方米25162.691.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.152年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.983節(jié)能率24.43%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元17279.871.

28、1完成比例84.90%2完成固定資產(chǎn)投資萬元11174.362.1完成比例64.67%3完成流動資金投資萬元6105.513.1完成比例35.33%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3781.2人均年工資萬元4.461.3年工資額萬元1809.202工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人832.2人均年工資萬元5.552.3年工資額萬元501.893企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人223.2人均年工資萬元6.283.3年工資額萬元169.504品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人444.2人均年工資萬元5.454.3年工資額萬元254.405其他人員工資5.1平均人數(shù)人

29、295.2人均年工資萬元5.425.3年工資額萬元202.706職工工資總額萬元2937.69固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5657.717266.72197.5216439.591.1工程費(fèi)用萬元5657.717266.7222709.441.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5657.715657.7127.80%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元7266.727266.7235.70%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3515.163515.1617.27%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1737.921737.921.3預(yù)備費(fèi)萬元1777.241777

30、.241.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元718.82718.821.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1058.421058.422建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16439.5916439.59流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元22709.4412890.3317541.9722709.4422709.4422709.441.1應(yīng)收賬款萬元6812.834087.705450.276812.836812.836812.831.2存貨萬元10219.256131.558175.4010219.2510219.2510219.251.2.1原輔材料萬元3065.78

31、1839.462452.623065.783065.783065.781.2.2燃料動力萬元153.2991.97122.63153.29153.29153.291.2.3在產(chǎn)品萬元4700.862820.513760.684700.864700.864700.861.2.4產(chǎn)成品萬元2299.331379.601839.472299.332299.332299.331.3現(xiàn)金萬元5677.363406.424541.895677.365677.365677.362流動負(fù)債萬元18796.7011278.0215037.3618796.7018796.7018796.702.1應(yīng)付賬款萬元18

32、796.7011278.0215037.3618796.7018796.7018796.703流動資金萬元3912.742347.643130.193912.743912.743912.744鋪底流動資金萬元1304.23782.551043.401304.231304.231304.23總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元20352.33123.80%123.80%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元16439.59100.00%100.00%80.77%2.1工程費(fèi)用萬元12924.4378.62%78.62%63.50%2.1.1建筑工程費(fèi)

33、萬元5657.7134.42%34.42%27.80%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元7266.7244.20%44.20%35.70%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1737.9210.57%10.57%8.54%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1737.9210.57%10.57%8.54%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1777.2410.81%10.81%8.73%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元718.824.37%4.37%3.53%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1058.426.44%6.44%5.20%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16439.59100.00%100.00%80.77%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬

34、元3912.7423.80%23.80%19.23%7鋪底流動資金萬元1304.257.93%7.93%6.41%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20605.2027473.6034342.0034342.0034342.001.1萬元20605.2027473.6034342.0034342.0034342.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元6593.668791.5510989.4410989.4410989.443增值稅萬元621.56828.741035.931035.931035.933.1銷項(xiàng)稅額萬元5494.725494.725494.7

35、25494.725494.723.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元2675.273567.034458.794458.794458.794城市維護(hù)建設(shè)稅萬元43.5158.0172.5272.5272.525教育費(fèi)附加萬元18.6524.8631.0831.0831.086地方教育費(fèi)附加萬元12.4316.5720.7220.7220.729土地使用稅萬元222.06222.06222.06222.06222.0610稅金及附加萬元296.64321.51346.37346.37346.37折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5657.715657.71當(dāng)期折舊額4

36、526.17226.31226.31226.31226.31226.31凈值1131.545431.405205.094978.784752.484526.172機(jī)器設(shè)備原值7266.727266.72當(dāng)期折舊額5813.38387.56387.56387.56387.56387.56凈值6879.166491.606104.045716.495328.933建筑物及設(shè)備原值12924.43當(dāng)期折舊額10339.54613.87613.87613.87613.87613.87建筑物及設(shè)備凈值2584.8912310.5611696.6911082.8210468.959855.084無形資產(chǎn)原

37、值1737.921737.92當(dāng)期攤銷額1737.9243.4543.4543.4543.4543.45凈值1694.471651.021607.581564.131520.685合計(jì)：折舊及攤銷12077.46657.32657.32657.32657.32657.32總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元18048.8910829.3314439.1118048.8918048.8918048.892外購燃料動力費(fèi)萬元1591.23954.741272.981591.231591.231591.233工資及福利費(fèi)萬元2937.692937

38、.692937.692937.692937.692937.694修理費(fèi)萬元73.6644.2058.9373.6673.6673.665其它成本費(fèi)用萬元3522.702113.622818.163522.703522.703522.705.1其他制造費(fèi)用萬元1630.63978.381304.501630.631630.631630.635.2其他管理費(fèi)用萬元754.75452.85603.80754.75754.75754.755.3其他銷售費(fèi)用萬元1625.94975.561300.751625.941625.941625.946經(jīng)營成本萬元26174.1715704.5020939.3426174.1726174.1726174.177折舊費(fèi)萬元613.87613.87613.87613.87613.87613.878攤銷費(fèi)萬元43.4543.4543.4543.4543.4543.459利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元26831.4917536.9022184.1926831.4926831.4926831.4910.1可變成本萬元23236.4813941.8918589.1823236.4