1、泓域咨詢/西安充電寶項目財務(wù)分析報告一、項目發(fā)展背景我國共享充電寶2015年得到發(fā)展，實現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國共享充電寶進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時，經(jīng)過幾年的市場布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來利好的發(fā)展信號。共享充電寶行業(yè)在2019年進(jìn)入行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵一年。據(jù)iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國共享充電寶用戶規(guī)模將達(dá)到3.05億人，2020年用戶規(guī)模將增長至4.08億;2019年增長率會逐漸回落至55.6%。近年來，智能手機(jī)、平板電腦等移動便攜消費類電

2、子產(chǎn)品在國內(nèi)的快速興起，而由于這類數(shù)碼電子產(chǎn)品功能的增加和電池自身體積及容量的限制，造成了其續(xù)航能力嚴(yán)重不足的缺陷，因此衍生出了可為智能移動產(chǎn)品續(xù)航的“充電寶”。在共享經(jīng)濟(jì)如火如荼發(fā)展的背景下，共享單車、共享汽車、共享雨傘等共享經(jīng)濟(jì)的新形態(tài)在中國市場上不斷涌現(xiàn)。共享充電寶作為一個新興的產(chǎn)業(yè)，受到許多企業(yè)的青睞。如今消費者對手機(jī)或平板電腦等便攜類電子產(chǎn)品的依賴程度越來越高，充電寶正是這種需求下的衍伸產(chǎn)品，有效解決了這類產(chǎn)品電池續(xù)航能力不足的缺陷。而且，相對于共享單車，共享充電寶的投入、運營、維修成本都比較低，投資者資本回收率較高，因此，共享充電寶市場備受投資方和生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，自2015年首次與

3、消費者見面之后，近幾年來發(fā)展非常迅速。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7223.26(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1811.73萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9034.99萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7223.26萬元，占項目總投資的79.95%；流動資金1811.73萬元，占項目總投資的20.05%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3358.14萬元，占項目總投資的37.17%；設(shè)備購置費3851.46萬元，占項目總投資的42.63%；其它投資13.66萬元，占項目總投資的

4、0.15%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7223.26+1811.73=9034.99（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計劃收入7647.30萬元，總成本7174.24萬元，利潤總額-3240.23萬元，凈利潤-2430.17萬元，增值稅232.33萬元，稅金及附加145.51萬元，所得稅-810.06萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計劃收入11895.80萬元，總成本9936.34萬元，利潤總額-3504.46萬元，凈利潤-2628.34萬元，增值稅361.40萬元，稅金及附加161.

5、00萬元，所得稅-876.12萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計劃收入16994.00萬元，總成本13250.87萬元，利潤總額3743.13萬元，凈利潤2807.35萬元，增值稅516.29萬元，稅金及附加179.59萬元，所得稅935.78萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入16994.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=516.29萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合

6、總成本費用13250.87萬元，其中：可變成本11048.42萬元，固定成本2202.45萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加179.59萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3743.13（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3743.1325.00%=935.78（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3743.13（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3743.1325.00%=

7、935.78（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額3743.13萬元，繳納企業(yè)所得稅935.78萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3743.13-935.78=2807.35（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=41.43%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=49.13%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=31.07%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入16994.00萬元，總成本費用13250.87萬元，稅金及附加179.59萬元，利潤總額3743.13萬元，企業(yè)所得稅935.78萬元，稅后凈利潤2807.35

8、萬元，年納稅總額1631.66萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.72年。本期工程項目全部投資回收期4.72年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.43%，投資利稅率49.13%，全部投資回報率31.07%，全部投資回收期4.72年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。適應(yīng)新形勢，大膽探索開發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問題，分散投資風(fēng)險，以減輕項目承辦單位直接投入資金的壓力。建議項目承辦單位提前做好

9、產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計工作，積極引進(jìn)營銷人才，使項目能夠順利實施并有利于項目后期的經(jīng)營運作。七、市場預(yù)測分析在共享經(jīng)濟(jì)如火如荼發(fā)展的背景下，共享單車、共享汽車、共享雨傘等共享經(jīng)濟(jì)的新形態(tài)在中國市場上不斷涌現(xiàn)。共享充電寶作為一個新興的產(chǎn)業(yè)，受到許多企業(yè)的青睞。如今消費者對手機(jī)或平板電腦等便攜類電子產(chǎn)品的依賴程度越來越高，充電寶正是這種需求下的衍伸產(chǎn)品，有效解決了這類產(chǎn)品電池續(xù)航能力不足的缺陷。而且，相對于共享單車，共享充電寶的投入、運營、維修成本都比較低，投資者資本回收率較高，因此，共享充電寶市場備受投資方和生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，自2015年首次與消費者見面之后，近幾年來發(fā)展非常迅速。從整體

10、市場占有率上看，2016年以來，共享充電寶行業(yè)的發(fā)展迅猛，很大的沖擊了傳統(tǒng)的充電寶行業(yè)，2018年已有約1.96億人億用戶在使用共享充電寶，而隨著投資方資本的不斷注入，共享充電寶的用戶基數(shù)也大幅擴(kuò)大，預(yù)計到2020年共享充電寶用戶將達(dá)到4.08億人。目前街電、小電科技、怪獸充電形成了共享充電寶市場“三足鼎立”的局面，從用戶數(shù)量來看，2019年上半年街電占據(jù)大約40.5%的用戶，排名第一，小電科技和怪獸充電用戶規(guī)模分別排名第二和第三，小電科技和怪獸充電分別占據(jù)23.6%和20.9%的用戶。從網(wǎng)絡(luò)口碑來看，街電和來電科技的口碑較好，分?jǐn)?shù)分別為58.6和52.2，怪獸充電評價稍低，為45.4分。50

11、分以上是正面評價多余負(fù)面評價，網(wǎng)民評價偏負(fù)面時數(shù)值低于45。目前共享充電寶企業(yè)主要講共享充電寶布局在餐飲領(lǐng)域和住宿領(lǐng)域，2019年上半年34.5%的共享充電寶布置在餐飲領(lǐng)域，20.7%的充電寶布置在住宿領(lǐng)域。共享充電寶行業(yè)中注重技術(shù)研發(fā)的企業(yè)是鳳毛麟角。多數(shù)企業(yè)更多的是依賴上游的電池供應(yīng)商和下游的商戶渠道生存。但是，從上游的電池供應(yīng)商來看，共享充電寶企業(yè)如果沒有核心專利或技術(shù)，也就意味著在產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)創(chuàng)新等方面要大量的依賴上游電池供應(yīng)商，對供應(yīng)鏈能力的把控是比較弱的；從下游的商戶渠道來看，該行業(yè)激烈的競爭導(dǎo)致了訂單不斷分流，價格戰(zhàn)頻發(fā)也給了商戶更多的選擇，行業(yè)競爭的話語權(quán)越來越多的遞到

12、商戶手里。目前我國共享充電寶行業(yè)的盈利模式是比較單一的，雖然有租賃費用、押金、廣告收入、周邊產(chǎn)品售賣四種盈利方式，但是更多的企業(yè)還是將盈利期望放在了廣告收入上。目前的共享充電寶使用率并不高，如小電科技、街電科技投放的充電箱擁有6-12個充電寶，但日均使用頻率不到0.2。這種低使用率造成租賃費用很低，對于高資本投入的共享充電寶企業(yè)來說不亞于杯水車薪。而在押金方面，共享充電寶對于押金的留存率也不高，用戶隨用隨存，用完就取，還有許多商戶對于充電寶的押金更是收取現(xiàn)金，押金在賬戶的存留時間很短。在廣告收入方面，雖然是多數(shù)共享充電寶企業(yè)的盈利重點，但是目前處于行業(yè)發(fā)展初期，許多廣告商也在持幣觀望，目前的收

13、入潛力并不確定。而對于周邊產(chǎn)品的售賣，多數(shù)共享充電寶的使用用戶只是為了解決臨時的燃眉之急，并沒有購買數(shù)據(jù)線或其他相關(guān)產(chǎn)品的意愿。因此，共享充電寶企業(yè)要想進(jìn)一步發(fā)展，必須考慮豐富盈利模式。在共享經(jīng)濟(jì)如火如荼發(fā)展的背景下，共享單車、共享汽車、共享雨傘等共享經(jīng)濟(jì)的新形態(tài)在中國市場上不斷涌現(xiàn)。共享充電寶作為一個新興的產(chǎn)業(yè)，受到許多企業(yè)的青睞。如今消費者對手機(jī)或平板電腦等便攜類電子產(chǎn)品的依賴程度越來越高，充電寶正是這種需求下的衍伸產(chǎn)品，有效解決了這類產(chǎn)品電池續(xù)航能力不足的缺陷。而且，相對于共享單車，共享充電寶的投入、運營、維修成本都比較低，投資者資本回收率較高，因此，共享充電寶市場備受投資方和生產(chǎn)企業(yè)的

14、關(guān)注，自2015年首次與消費者見面之后，近幾年來發(fā)展非常迅速。從整體市場占有率上看，2016年以來，共享充電寶行業(yè)的發(fā)展迅猛，很大的沖擊了傳統(tǒng)的充電寶行業(yè)，2018年已有約1.96億人億用戶在使用共享充電寶，而隨著投資方資本的不斷注入，共享充電寶的用戶基數(shù)也大幅擴(kuò)大，預(yù)計到2020年共享充電寶用戶將達(dá)到4.08億人。目前街電、小電科技、怪獸充電形成了共享充電寶市場“三足鼎立”的局面，從用戶數(shù)量來看，2019年上半年街電占據(jù)大約40.5%的用戶，排名第一，小電科技和怪獸充電用戶規(guī)模分別排名第二和第三，小電科技和怪獸充電分別占據(jù)23.6%和20.9%的用戶。從網(wǎng)絡(luò)口碑來看，街電和來電科技的口碑較好

15、，分?jǐn)?shù)分別為58.6和52.2，怪獸充電評價稍低，為45.4分。50分以上是正面評價多余負(fù)面評價，網(wǎng)民評價偏負(fù)面時數(shù)值低于45。目前共享充電寶企業(yè)主要講共享充電寶布局在餐飲領(lǐng)域和住宿領(lǐng)域，2019年上半年34.5%的共享充電寶布置在餐飲領(lǐng)域，20.7%的充電寶布置在住宿領(lǐng)域。共享充電寶行業(yè)中注重技術(shù)研發(fā)的企業(yè)是鳳毛麟角。多數(shù)企業(yè)更多的是依賴上游的電池供應(yīng)商和下游的商戶渠道生存。但是，從上游的電池供應(yīng)商來看，共享充電寶企業(yè)如果沒有核心專利或技術(shù)，也就意味著在產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)創(chuàng)新等方面要大量的依賴上游電池供應(yīng)商，對供應(yīng)鏈能力的把控是比較弱的；從下游的商戶渠道來看，該行業(yè)激烈的競爭導(dǎo)致了訂單不斷

16、分流，價格戰(zhàn)頻發(fā)也給了商戶更多的選擇，行業(yè)競爭的話語權(quán)越來越多的遞到商戶手里。目前我國共享充電寶行業(yè)的盈利模式是比較單一的，雖然有租賃費用、押金、廣告收入、周邊產(chǎn)品售賣四種盈利方式，但是更多的企業(yè)還是將盈利期望放在了廣告收入上。目前的共享充電寶使用率并不高，如小電科技、街電科技投放的充電箱擁有6-12個充電寶，但日均使用頻率不到0.2。這種低使用率造成租賃費用很低，對于高資本投入的共享充電寶企業(yè)來說不亞于杯水車薪。而在押金方面，共享充電寶對于押金的留存率也不高，用戶隨用隨存，用完就取，還有許多商戶對于充電寶的押金更是收取現(xiàn)金，押金在賬戶的存留時間很短。在廣告收入方面，雖然是多數(shù)共享充電寶企業(yè)的

17、盈利重點，但是目前處于行業(yè)發(fā)展初期，許多廣告商也在持幣觀望，目前的收入潛力并不確定。而對于周邊產(chǎn)品的售賣，多數(shù)共享充電寶的使用用戶只是為了解決臨時的燃眉之急，并沒有購買數(shù)據(jù)線或其他相關(guān)產(chǎn)品的意愿。因此，共享充電寶企業(yè)要想進(jìn)一步發(fā)展，必須考慮豐富盈利模式。八、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2806.533742.043474.753341.1113364.442主營業(yè)務(wù)收入2554.193405.593162.333040.7012162.812.1充電寶(A)842.881123.841043.571003.434013.732.2充電寶(B)5

18、87.46783.28727.34699.362797.452.3充電寶(C)434.21578.95537.60516.922067.682.4充電寶(D)306.50408.67379.48364.881459.542.5充電寶(E)204.34272.45252.99243.26973.022.6充電寶(F)127.71170.28158.12152.04608.142.7充電寶(.)51.0868.1163.2560.81243.263其他業(yè)務(wù)收入252.34336.46312.42300.411201.63上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元13364.44完成主營業(yè)務(wù)收入

19、萬元12162.81主營業(yè)務(wù)收入占比91.01%營業(yè)收入增長率（同比）30.85%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3150.50利潤總額萬元3087.68利潤總額增長率28.49%利潤總額增長量萬元684.66凈利潤萬元2315.76凈利潤增長率27.31%凈利潤增長量萬元496.75投資利潤率45.57%投資回報率34.18%財務(wù)內(nèi)部收益率29.17%企業(yè)總資產(chǎn)萬元16168.99流動資產(chǎn)總額占比萬元29.32%流動資產(chǎn)總額萬元4740.68資產(chǎn)負(fù)債率31.95%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米29408.0344.09畝1.1容積率1.531.2建筑系數(shù)67.91%1.3投

20、資強(qiáng)度萬元/畝163.831.4基底面積平方米19970.991.5總建筑面積平方米44994.291.6綠化面積平方米2253.40綠化率5.01%2總投資萬元9034.992.1固定資產(chǎn)投資萬元7223.262.1.1土建工程投資萬元3358.142.1.1.1土建工程投資占比萬元37.17%2.1.2設(shè)備投資萬元3851.462.1.2.1設(shè)備投資占比42.63%2.1.3其它投資萬元13.662.1.3.1其它投資占比0.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.95%2.2流動資金萬元1811.732.2.1流動資金占比20.05%3收入萬元16994.004總成本萬元13250.875

21、利潤總額萬元3743.136凈利潤萬元2807.357所得稅萬元1.538增值稅萬元516.299稅金及附加萬元179.5910納稅總額萬元1631.6611利稅總額萬元4439.0112投資利潤率41.43%13投資利稅率49.13%14投資回報率31.07%15回收期年4.7216設(shè)備數(shù)量臺（套）9817年用電量千瓦時1268007.7418年用水量立方米16809.7119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤157.2820節(jié)能率21.98%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.2622員工數(shù)量人327區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元167192.43同期產(chǎn)值萬元144530.11同比增長15.68%從業(yè)企業(yè)

22、數(shù)量家565規(guī)上企業(yè)家16從業(yè)人數(shù)人28250前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元78113.97去年同期66237.57萬元。1、xxx投資公司（AAA）萬元19137.922、xxx科技公司萬元17185.073、xxx投資公司萬元10154.824、xxx投資公司萬元8592.545、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元5467.986、xxx科技發(fā)展公司萬元5077.417、xxx投資公司萬元390.578、xxx投資公司萬元3202.679、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元3046.4410、xxx科技發(fā)展公司萬元2343.42區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元33534.561.1同期增加值萬元28

23、508.511.2增長率17.63%2行業(yè)凈利潤萬元16435.502.12016年凈利潤萬元13876.652.2增長率18.44%3行業(yè)納稅總額萬元50603.483.12016納稅總額萬元42837.113.2增長率18.13%42017完成投資萬元59790.404.12016行業(yè)投資萬元13.81%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值195910.23222625.26252983.252利潤總額59417.1367519.4776726.673凈利潤23134.5526289.2629874.164納稅總額13806.0415688.6817

24、828.055工業(yè)增加值76594.9187039.6798908.726產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%16.00%17.52%7企業(yè)數(shù)量6788271059土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程14119.4914119.4930485.6030485.602502.821.1主要生產(chǎn)車間8471.698471.6918291.3618291.361551.751.2輔助生產(chǎn)車間4518.244518.249755.399755.39800.901.3其他生產(chǎn)車間1129.561129.561768.161768.16150.172倉儲工

25、程2995.652995.659430.659430.65563.082.1成品貯存748.91748.912357.662357.66140.772.2原料倉儲1557.741557.744903.944903.94292.802.3輔助材料倉庫689.00689.002169.052169.05129.513供配電工程159.77159.77159.77159.7710.733.1供配電室159.77159.77159.77159.7710.734給排水工程183.73183.73183.73183.739.604.1給排水183.73183.73183.73183.739.605服務(wù)性工

26、程1897.241897.241897.241897.24113.285.1辦公用房1069.201069.201069.201069.2063.705.2生活服務(wù)828.04828.04828.04828.0445.886消防及環(huán)保工程535.22535.22535.22535.2235.956.1消防環(huán)保工程535.22535.22535.22535.2235.957項目總圖工程79.8879.8879.8879.8864.977.1場地及道路硬化5466.75912.08912.087.2場區(qū)圍墻912.085466.755466.757.3安全保衛(wèi)室79.8879.8879.8879.

27、888綠化工程1648.8157.71合計19970.9944994.2944994.293358.14節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤157.281.1年用電量千瓦時1268007.741.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤155.841.3年用水量立方米16809.711.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.442年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.263節(jié)能率21.98%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元6775.371.1完成比例74.99%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5245.362.1完成比例77.42%3完成流動資金投資萬元1530.013.1完成比例22.58%人力資源配置一覽表序號項目單位指

28、標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2221.2人均年工資萬元4.641.3年工資額萬元1228.932工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人492.2人均年工資萬元5.762.3年工資額萬元302.043企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人133.2人均年工資萬元7.423.3年工資額萬元84.724品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人264.2人均年工資萬元5.574.3年工資額萬元131.575其他人員工資5.1平均人數(shù)人175.2人均年工資萬元4.465.3年工資額萬元115.276職工工資總額萬元1862.53固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建

29、設(shè)投資萬元3358.143851.46163.837223.261.1工程費用萬元3358.143851.4611051.611.1.1建筑工程費用萬元3358.143358.1437.17%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3851.463851.4642.63%1.2工程建設(shè)其他費用萬元13.6613.660.15%1.2.1無形資產(chǎn)萬元7.397.391.3預(yù)備費萬元6.276.271.3.1基本預(yù)備費萬元3.403.401.3.2漲價預(yù)備費萬元2.872.872建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7223.267223.26流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第

30、五年1流動資產(chǎn)萬元11051.615988.157283.2911051.6111051.6111051.611.1應(yīng)收賬款萬元3315.481491.972320.843315.483315.483315.481.2存貨萬元4973.222237.953481.264973.224973.224973.221.2.1原輔材料萬元1491.97671.381044.381491.971491.971491.971.2.2燃料動力萬元74.6033.5752.2274.6074.6074.601.2.3在產(chǎn)品萬元2287.681029.461601.382287.682287.682287.68

31、1.2.4產(chǎn)成品萬元1118.97503.54783.281118.971118.971118.971.3現(xiàn)金萬元2762.901243.311934.032762.902762.902762.902流動負(fù)債萬元9239.884157.956467.929239.889239.889239.882.1應(yīng)付賬款萬元9239.884157.956467.929239.889239.889239.883流動資金萬元1811.73815.281268.211811.731811.731811.734鋪底流動資金萬元603.90271.76422.74603.90603.90603.90總投資構(gòu)成估算表

32、序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9034.99125.08%125.08%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7223.26100.00%100.00%79.95%2.1工程費用萬元7209.6099.81%99.81%79.80%2.1.1建筑工程費萬元3358.1446.49%46.49%37.17%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3851.4653.32%53.32%42.63%2.2工程建設(shè)其他費用萬元7.390.10%0.10%0.08%2.2.1無形資產(chǎn)萬元7.390.10%0.10%0.08%2.3預(yù)備費萬元6.270.09%0.09%0.07%

33、2.3.1基本預(yù)備費萬元3.400.05%0.05%0.04%2.3.2漲價預(yù)備費萬元2.870.04%0.04%0.03%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7223.26100.00%100.00%79.95%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1811.7325.08%25.08%20.05%7鋪底流動資金萬元603.918.36%8.36%6.68%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7647.3011895.8016994.0016994.0016994.001.1萬元7647.3011895.8016994.0016994.0016

34、994.002現(xiàn)價增加值萬元2447.143806.665438.085438.085438.083增值稅萬元232.33361.40516.29516.29516.293.1銷項稅額萬元2719.042719.042719.042719.042719.043.2進(jìn)項稅額萬元991.241541.922202.752202.752202.754城市維護(hù)建設(shè)稅萬元16.2625.3036.1436.1436.145教育費附加萬元6.9710.8415.4915.4915.496地方教育費附加萬元4.657.2310.3310.3310.339土地使用稅萬元117.63117.63117.6311

35、7.63117.6310稅金及附加萬元145.51161.00179.59179.59179.59折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3358.143358.14當(dāng)期折舊額2686.51134.33134.33134.33134.33134.33凈值671.633223.813089.492955.162820.842686.512機(jī)器設(shè)備原值3851.463851.46當(dāng)期折舊額3081.17205.41205.41205.41205.41205.41凈值3646.053440.643235.233029.822824.403建筑物及設(shè)備原值72

36、09.60當(dāng)期折舊額5767.68339.74339.74339.74339.74339.74建筑物及設(shè)備凈值1441.926869.866530.126190.385850.645510.904無形資產(chǎn)原值7.397.39當(dāng)期攤銷額7.390.180.180.180.180.18凈值7.217.026.846.656.475合計：折舊及攤銷5775.07339.92339.92339.92339.92339.92總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元7981.133591.515586.797981.137981.137981.132外購燃

37、料動力費萬元534.52240.53374.16534.52534.52534.523工資及福利費萬元1862.531862.531862.531862.531862.531862.534修理費萬元40.7718.3528.5440.7740.7740.775其它成本費用萬元2492.001121.401744.402492.002492.002492.005.1其他制造費用萬元1211.50545.18848.051211.501211.501211.505.2其他管理費用萬元314.90141.70220.43314.90314.90314.905.3其他銷售費用萬元1289.80580.41902.861289.801289.801289.806經(jīng)營成本萬元12910.955809.939037.6612910.9512910.9512910.957折舊費萬元339.74339.74339.74339.74339.74339.748攤銷費萬元0.180.180.180.180.180.189利息支出萬元-10總成本費用萬元13250.877174.249936.3413250.8713250.8713250.8710.1可變成本萬元11048.424971.797733.8911048.4211048.4211048.4210.2固定成本萬元2202.452202.4