1、會(huì)計(jì)電算化的工作流程一、 建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)1、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名選 Admin確定2、權(quán)限操作員增加輸入編號(hào)、姓名增加退出3、建帳帳套建立輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱下一步公司全稱、簡(jiǎn)稱下一步企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)科目制度帳套主管選擇下一步、建帳科目編碼設(shè)置將會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級(jí)科目）下一步小數(shù)位選擇下一步建帳成功4、權(quán)限權(quán)限選帳套號(hào)選操作員增加選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）確認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置a增加科目會(huì)計(jì)科目增加輸入編碼、中文名稱（如中國(guó)銀行，差旅費(fèi)）點(diǎn)增加，確認(rèn)。b設(shè)

2、輔助核算點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來” 確認(rèn)。另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來” 確認(rèn)。c指定科目系統(tǒng)初始化會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目雙擊1001現(xiàn)金確認(rèn)。銀行總帳科目雙擊1002銀行存款確認(rèn)。2、憑證類別記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式點(diǎn)擊增加保存如編碼 1 名稱 支票結(jié)算101 現(xiàn)金支票102 轉(zhuǎn)帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應(yīng)商分類點(diǎn)擊增加保存如編碼 1 名稱 支票結(jié)算101 現(xiàn)金支票102 轉(zhuǎn)帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應(yīng)商分類點(diǎn)擊增加保存如編碼 01 名稱上海02 浙江或 01 華東02

3、 華南5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入點(diǎn)擊所屬類別點(diǎn)擊增加編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱保存6、錄入期初余額a若年初啟用，則直接錄入年初余額。b若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加輸入客戶、摘要、方向、金額退出自動(dòng)保存三、填制憑證1、填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)

4、務(wù)時(shí)的只能做貸方，費(fèi)用類只能做在借方。2、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：在填制憑證中標(biāo)題欄中“制單”按鈕下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” 再點(diǎn)“制單”下的“整理憑證” 選擇月份確定選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選確定是即可。四、審核憑證/取消審核注意：不能與制單人為同一人1、換人審核/取消審核文件重新注冊(cè)換用戶名（非制單人）、選日期確定2、點(diǎn)擊審核憑證審核憑證選憑證類別、月份確認(rèn)確定彈出憑證單張審核/單張取消審核則直接點(diǎn)擊審核/取消批量審核/批量取消審核則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” 成批審核憑證/成批取消審核五、記賬點(diǎn)擊記賬選擇記賬范圍或全選下一

5、步下一步記賬確定注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種點(diǎn)擊右邊放大鏡輸入?yún)R兌損益入帳科目5503確定全選確定生成一張憑證保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊右邊放大鏡選擇憑證類別，輸入本年利潤(rùn)科目3131確定選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份全選確定生成一張憑證保存注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。七、結(jié)賬期末處理月末結(jié)賬選擇結(jié)賬月份下一步對(duì)賬下一步下一步結(jié)賬八、UFO報(bào)表1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表點(diǎn)擊文件打開選擇報(bào)表所在文件夾選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）七、結(jié)賬期末處理月末結(jié)賬選擇結(jié)賬月份下一步對(duì)賬下一步下一步結(jié)賬八、UFO報(bào)表1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表

6、點(diǎn)擊文件打開選擇報(bào)表所在文件夾選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上點(diǎn)擊數(shù)據(jù)賬套初始輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度確認(rèn)再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入輸入年、月、日確認(rèn)是否重算第頁是注意：a如出現(xiàn)“是否重算全表” 則點(diǎn)“否”b若要追加表頁點(diǎn)擊編輯表頁輸入增加的頁數(shù)確認(rèn)c如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。d報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。九、備份1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“”2、進(jìn)入系統(tǒng)管理點(diǎn)擊系統(tǒng)注冊(cè)選用戶名admin確定3、賬套輸出選擇賬套確認(rèn)4、選擇備份文件夾D用友備份確認(rèn)十、反記賬、反結(jié)賬1、反記賬進(jìn)入總賬點(diǎn)擊期末處理試算并對(duì)賬選擇需取消記賬的月份同時(shí)按Ctrl+H提示“恢復(fù)記