1、精品 料推薦崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)銀行出納崗位編號(hào)所在部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定員直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位工資直接下級(jí)無(wú)分析人所轄人員無(wú)分析日期本職： 負(fù)責(zé)與銀行的人民幣、外幣結(jié)算工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：朝日公司人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)1 人工作時(shí)間百分比：45 %職責(zé)工作一任務(wù)審核原始單據(jù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其經(jīng)辦人員的簽字，無(wú)差錯(cuò)的進(jìn)行銀行收付，當(dāng)天支票、匯票當(dāng)天送存銀行。銀行承兌匯票到期托收 。到銀行辦理貸款、匯款、銀行承兌匯票及其到期還款的相關(guān)手續(xù)。每天記錄前一天發(fā)生的銀行業(yè)務(wù)，填制銀行及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證，然后送交復(fù)核。配合銀行對(duì)帳工作對(duì)各銀行的未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查找原因，補(bǔ)制單據(jù)及時(shí)入賬。負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、銀行機(jī)、財(cái)

2、務(wù)專(zhuān)用卡的結(jié)算業(yè)務(wù)，進(jìn)行日常維護(hù)，保證線路通暢和資金結(jié)算的安全。填寫(xiě)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單，傳遞分廠間的發(fā)票往來(lái)單據(jù)等。用時(shí)：頻次： 15 次/ 天6 分鐘 / 次頻次： 5-6次 / 用 時(shí) ： 2.5月小時(shí) / 次用時(shí)：每天頻次： 6 次/天1 小時(shí)用時(shí)： 1 小頻次： 1 次/ 月時(shí) / 次用時(shí)： 2 小頻次： 1 次/月時(shí) / 次用時(shí)： 12 分頻次： 4 次/ 天鐘 / 次職責(zé)表述： 朝日公司外幣結(jié)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)開(kāi)立銀行信用證結(jié)算進(jìn)口設(shè)備、原材料等貨款，并到外匯管理局辦理相關(guān)付匯的核銷(xiāo)備案工作。職配合公司的啤酒出口工作，審核信用證，制作并收集相關(guān)單責(zé)工作據(jù)送交銀行托收貨款。二任務(wù)負(fù)責(zé)辦妥出口收匯

3、的入賬手續(xù)，后到外匯管理局辦理進(jìn)口收匯的核銷(xiāo)備案工作。負(fù)責(zé)辦理外債的登記工作，辦妥外匯管理局對(duì)外債的審批備案手續(xù)。職責(zé)表述： 技術(shù)中心、陽(yáng)光置業(yè)、集團(tuán)、勞服公司的部分工作職負(fù)責(zé)技術(shù)中心、陽(yáng)光置業(yè)的銀行出納工作，審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，責(zé)工作收付支票并填制相關(guān)銀行憑證。三任務(wù)負(fù)責(zé)集團(tuán)、勞服公司的憑證、報(bào)表審核和銀行對(duì)帳工作。職職責(zé)表述： 與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作責(zé)工作安全保管財(cái)務(wù)印鑒、銀行卡、保險(xiǎn)柜，恰當(dāng)使用之。四任務(wù)工作時(shí)間百分比：15%頻次： 2-3次 /用 時(shí) ： 1.5月小時(shí) / 次頻次： 2-3次 /用時(shí)： 3小月時(shí) / 次頻次： 2-3次 /用時(shí)：每月月5 小時(shí)頻次： 2 次/ 月用時(shí)： 2小

4、時(shí) / 次工作時(shí)間百分比： 3 %頻次： 2 次/ 月用時(shí)： 1.5小時(shí) / 次頻次： 2 次/ 月用 時(shí) ： 1.5小時(shí) / 次工作時(shí)間百分比： 7 %頻次：25 次 /天用時(shí)： 1分鐘 / 次1精品 料推薦安全保管銀行票據(jù)，做好收付記錄，不遺失損壞。頻次： 2-3次 /用時(shí)： 2分天鐘 / 次對(duì)崗位文件做好保管保密工作。頻次： 2-3次 /用時(shí)： 2分天鐘 / 次參與憑證的整理、裝訂工作頻次： 1 次/ 月用時(shí)： 8小時(shí) / 次參與憑證的歸檔工作頻次： 1 次/年用 時(shí) ： 32小時(shí) / 次職責(zé)表述： 參與公司財(cái)務(wù)管理工作工作時(shí)間百分比： 23 %職參與公司資金管理工作頻次： 2 次/ 月

5、用時(shí)： 3責(zé)小時(shí) / 次工作五任務(wù)頻次： 12 次/ 年用時(shí)： 32參與公司對(duì)分廠審計(jì)工作小時(shí) / 次職責(zé)職責(zé)表述： 完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比： 7 %六權(quán)力：1、對(duì)違反國(guó)家政策、財(cái)經(jīng)制度紀(jì)律及公司財(cái)務(wù)制度的銀行收支款項(xiàng)有權(quán)勸阻、制止和向上級(jí)反映。2、本崗位工作的直接執(zhí)行權(quán)和對(duì)相關(guān)工作的建議權(quán)3、有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反映工作中遇到的實(shí)際困難請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助解決4、對(duì)工作范圍內(nèi)的原始憑證有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)5、有會(huì)計(jì)檔案的收集、匯編、整理、保管、歸擋權(quán)6、對(duì)與工作相關(guān)的報(bào)表、憑證有查閱權(quán)考核指標(biāo)：1. 付款單據(jù)手續(xù)齊全、收付及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)；每天9 點(diǎn)之前做完前一天的憑證，11 點(diǎn)前送交復(fù)核；每個(gè)月

6、末對(duì)前一月的銀行未達(dá)賬項(xiàng)查找原因補(bǔ)制單據(jù)，月底結(jié)賬前處理完畢。每月至少與銀行溝通一次，保證電子銀行的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和資金結(jié)算的安全，安全率100%；當(dāng)天的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單當(dāng)天填制完畢，與發(fā)票等其他單據(jù)一起至少每星期一次傳遞到工廠，月末不壓?jiǎn)巍?. 按照銀行、外匯管理局的要求做好進(jìn)出口業(yè)務(wù)的外幣收付款及其核銷(xiāo)，正確率100%；外債的還款登記備案工作及時(shí)無(wú)誤；一筆業(yè)務(wù)一結(jié)清，尤其是出口信用證業(yè)務(wù)，嚴(yán)格做到單證相符，將公司收款風(fēng)險(xiǎn)降到零。3. 技術(shù)中心、陽(yáng)光置業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)當(dāng)天準(zhǔn)確記錄完相關(guān)憑證，當(dāng)天全部送交復(fù)核；月底集中審核勞服公司、集團(tuán)的憑證和報(bào)表，嚴(yán)把復(fù)核關(guān)，準(zhǔn)確率98%以上。4. 各種結(jié)算單據(jù)、銀行票據(jù)

7、、銀行卡、銀行印鑒安全保管，保證100%不遺失。5. 審計(jì)工作無(wú)重大差錯(cuò)6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，滿意率90%工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系財(cái)務(wù)部長(zhǎng)本部門(mén)同事一廠財(cái)務(wù)二廠財(cái)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售公司公司各部室外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行外管局任職資格：教育水平專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)2 年能力要求掌握計(jì)算機(jī)操作和辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和較強(qiáng)的財(cái)務(wù)知識(shí)，文字2精品 料推薦數(shù)字書(shū)寫(xiě)正規(guī)、規(guī)范。個(gè)性特征有耐心仔細(xì)認(rèn)真吃苦耐勞不張揚(yáng)待人熱情生理特征無(wú)要求所需培訓(xùn)外匯業(yè)務(wù)培訓(xùn)每年一次8 小時(shí)；辦公軟件使用培訓(xùn)每年兩次，共32 小時(shí)。工作特點(diǎn)：工作場(chǎng)所有安全保護(hù)措施的室內(nèi)辦公室、本市外出工作方式坐工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，月