1、精品 料推薦赫克力士天普化工有限公司用戶(hù)操作手冊(cè)名稱(chēng) : 付款業(yè)務(wù)處理文檔號(hào)： kum-fi-170定稿日期： 2008-10-28版本號(hào)： v1.01精品 料推薦1目的：根據(jù)對(duì)供應(yīng)商應(yīng)計(jì)的ap, 進(jìn)行付款 .2適用范圍：財(cái)務(wù)應(yīng)付模塊 .3相關(guān)流程： tb-tp-fi-1502精品 料推薦流程編號(hào)及名稱(chēng)：tb-tp-fi-150 預(yù)付應(yīng)付賬款處理流程業(yè)務(wù)流程圖財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)開(kāi)始提交申批單不同意供應(yīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)申批財(cái)務(wù)部門(mén)審核同意同意采購(gòu)合同財(cái)務(wù)總監(jiān)審批預(yù)付部分貨款采購(gòu)收貨流程(mm)供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票校驗(yàn)供應(yīng)部門(mén)提交付款申請(qǐng)單銀行付款申請(qǐng)單不同意供應(yīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)申批財(cái)務(wù)部門(mén)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審批付款，清預(yù)付結(jié)

2、束備注財(cái)財(cái)財(cái)預(yù)付通過(guò)使用特別總賬標(biāo)志實(shí)現(xiàn)。所有已經(jīng)預(yù)付的款項(xiàng)可以根據(jù)供應(yīng)不同意商的為情項(xiàng)目進(jìn)行管理真正對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行最后付款時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示供應(yīng)商有預(yù)付款存在，此時(shí)可以選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)付賬款進(jìn)行付款同時(shí)清帳?？偨?jīng)理審批總經(jīng)理審批制作人員： fico小組制作日期： 2008/09/034內(nèi)容概述：根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付狀況,對(duì)其進(jìn)行全額付款,部分付款操作等.3精品 料推薦會(huì)計(jì)分錄：借：供應(yīng)商 ;貸：銀行存款 ;5操作步驟：5.1 對(duì)供應(yīng)商全額付款系統(tǒng)路徑sap 菜單會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過(guò)帳事務(wù)碼f-535.1.1進(jìn)入 sap 系統(tǒng)5.1.2 進(jìn)入憑證輸入畫(huà)面4精品 料推薦5.1.3 輸入

3、憑證日期，公司代碼、幣別、科目、金額、文本字段名稱(chēng)（ field name） 輸入值（ input value）a：憑證日期此憑證記帳日期，一般是當(dāng)天。b：記帳日期會(huì)計(jì)帳產(chǎn)生日期，一般選擇在結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間內(nèi)。c：憑證類(lèi)型選擇憑證記帳的類(lèi)別d：公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立核算的單元，如：瀘州公司/ 蘇州公司等。目的：選擇在哪個(gè)公司下收款。e：幣別 / 匯率付款時(shí)的幣別及匯率( 后臺(tái)設(shè)定 ) 。f：銀行科目預(yù)記賬的銀行科目g: 金額準(zhǔn)備付款的金額。h: 文本摘要，可輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單號(hào)或者其他采購(gòu)信息。類(lèi)似備注的功能.i: 供應(yīng)商帳號(hào)預(yù)付款的供應(yīng)商帳號(hào)acdbe5精品 料推薦點(diǎn)擊,回車(chē) .5.1.4進(jìn)入清賬

4、畫(huà)面a) 點(diǎn)擊全選6精品 料推薦b) 單擊,取消激活7精品 料推薦c) 選擇需付款得項(xiàng)目，雙擊，該金額字體變?yōu)樗{(lán)色(表示已選中 )，當(dāng) ”未分配 ”顯示的金額為零，則單擊。8精品 料推薦d) 點(diǎn)擊出現(xiàn)預(yù)覽畫(huà)面9精品 料推薦雙擊貸方金額 ,回車(chē) ,點(diǎn)擊欄位旁的,選擇適當(dāng)?shù)脑虼a./ 原因代碼：敘述資金、銀行類(lèi)科目異動(dòng)原因。目的：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表。10精品 料推薦e) 點(diǎn)擊抬頭處的憑證 - 模擬11精品 料推薦核對(duì)借貸方平衡后,點(diǎn)擊保存 ,過(guò)帳 .產(chǎn)生憑證號(hào)為 :5.2 客戶(hù)部分付款清賬-部分支付系統(tǒng)路徑sap 菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過(guò)帳事務(wù)碼f-535.2.1進(jìn)入 sap 系統(tǒng)

5、5.2.2 進(jìn)入憑證輸入畫(huà)面12精品 料推薦5.2.3 輸入憑證日期，公司代碼、幣別、科目、金額、文本字段名稱(chēng)（ field name） 輸入值（ input value）a：憑證日期此憑證記帳日期，一般是當(dāng)天。b：記帳日期會(huì)計(jì)帳產(chǎn)生日期，一般選擇在結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間內(nèi)。c：憑證類(lèi)型選擇憑證記帳的類(lèi)別d：公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立核算的單元，如：瀘州公司/ 蘇州公司等。目的：選擇在哪個(gè)公司下收款。e：幣別 / 匯率付款時(shí)的幣別及匯率( 后臺(tái)設(shè)定 ) 。f：銀行科目預(yù)記賬的銀行科目g: 金額預(yù)付款金額。h: 文本摘要，可輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)或采購(gòu)信息等類(lèi)似備注的功能.i: 供應(yīng)商帳號(hào)預(yù)付款的供應(yīng)商帳號(hào)13

6、精品 料推薦acdbefghi點(diǎn)擊,回車(chē) .5.2.4進(jìn)入清賬畫(huà)面a) 先選擇 ”部分支付 ”那個(gè) sheet, 再點(diǎn)擊全選14精品 料推薦b) 單擊,取消激活15精品 料推薦c) 選擇需付款的項(xiàng)目，雙擊預(yù)清帳金額，該金額字體變?yōu)樗{(lán)色( 表示已選中 ), 然后在其右邊的 ”支付金額 ”一列中輸入準(zhǔn)備支付的金額。同樣的, 當(dāng)”未分配 ”顯示的金額為零，則單擊。16精品 料推薦d) 點(diǎn)擊,出現(xiàn)預(yù)覽畫(huà)面17精品 料推薦雙擊借方金額 ,回車(chē) ,點(diǎn)擊欄位旁的,選擇適當(dāng)?shù)脑虼a./ 原因代碼：敘述資金、銀行類(lèi)科目異動(dòng)原因。目的：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表。原因代碼的可選項(xiàng)目有:18精品 料推薦e) 點(diǎn)擊抬頭處的憑證

7、 - 模擬19精品 料推薦核對(duì)借貸方平衡后,點(diǎn)擊保存 ,過(guò)帳 .5.3 客戶(hù)部分付款清賬 剩余支付系統(tǒng)路徑sap 菜單會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過(guò)帳事務(wù)碼f-535.3.1進(jìn)入 sap 系統(tǒng)20精品 料推薦5.3.2 進(jìn)入憑證輸入畫(huà)面5.3.3 輸入憑證日期，公司代碼、幣別、科目、金額、文本字段名稱(chēng)（field name） 輸入值（ input value）a：憑證日期此憑證記帳日期，一般是當(dāng)天。b：記帳日期會(huì)計(jì)帳產(chǎn)生日期，一般選擇在結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間內(nèi)。c：憑證類(lèi)型選擇憑證記帳的類(lèi)別d：公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立核算的單元，如：瀘州公司/ 蘇州公司等。目的：選擇在哪個(gè)公司下收款。e：幣別

8、 / 匯率付款時(shí)的幣別及匯率( 后臺(tái)設(shè)定 ) 。f：銀行科目預(yù)付款使用的科目g: 金額預(yù)付款金額h: 文本摘要，可輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)和采購(gòu)信息。類(lèi)似備注的功能.i: 供應(yīng)商帳號(hào)預(yù)付款的供應(yīng)商帳號(hào)21精品 料推薦acdbefghi點(diǎn)擊,回車(chē) .5.3.4進(jìn)入清賬畫(huà)面a) 先選擇 ”剩余項(xiàng)目 ”那個(gè) sheet, 再點(diǎn)擊全選22精品 料推薦b) 單擊,取消激活23精品 料推薦c) 確定需付款的項(xiàng)目，雙擊預(yù)清帳金額，該金額字體變?yōu)樗{(lán)色( 表示已選中 ), 然后在其右邊的 ”剩余項(xiàng)目 ”一列中輸入清賬后的剩余金額。同樣的, 當(dāng) ”未分配 ”顯示的金額為零，則單擊。24精品 料推薦d) 單擊 , 出現(xiàn)預(yù)覽畫(huà)面雙擊 :25精品 料推薦雙擊貸方金額 ,回車(chē) ,點(diǎn)擊欄位旁的,選擇適當(dāng)?shù)脑虼a./ 原因代碼：敘述資金、銀行類(lèi)科目異動(dòng)原因。目的：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表。e) 點(diǎn)擊抬頭處的憑證 - 模擬26精品 料推薦雙擊藍(lán)色那行 ,進(jìn)行修正回車(chē) ,在 ”文本 ”欄位寫(xiě)入備注 .然后點(diǎn)擊,后退 .27精品 料推薦核對(duì)借貸方平衡后,點(diǎn)擊保存