1、國(guó)際/內(nèi)貿(mào)易資金運(yùn)作的處理方案（草案）本方案是以投資管理真實(shí)大宗國(guó)際/內(nèi)貿(mào)易礦產(chǎn)品/有色金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，在可控項(xiàng)目的貿(mào)易公司配合下針對(duì)貿(mào)易投資所需資金運(yùn)作目標(biāo)而設(shè)計(jì)的。一、 資金方（平臺(tái)）的基本要求：1、 上游采購(gòu)所需的美元信用授信或資金。2、 對(duì)下游內(nèi)貿(mào)方式：報(bào)關(guān)報(bào)檢及繳付相關(guān)稅費(fèi)的資金。3、 對(duì)下游內(nèi)貿(mào)方式：涉及相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口資質(zhì)（若有）。4、 提供貿(mào)易流動(dòng)資金風(fēng)險(xiǎn)控制和操作團(tuán)隊(duì)的管理、組織和配合。5、 對(duì)于該方案所涉及的貿(mào)易項(xiàng)目單獨(dú)財(cái)務(wù)核算，資金平臺(tái)合理的操作費(fèi)用和資金占用成本。二、 海外貨源方（上游）的基本要求：1、 具有真實(shí)貿(mào)易背景和供貨能力，對(duì)貿(mào)易所涉及貨物的數(shù)量和品質(zhì)有

2、保證。2、 貨源方所在地區(qū)具有良好的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境，遵循國(guó)際貿(mào)易守規(guī)和商業(yè)道德。3、 具有良好的國(guó)際貿(mào)易信用，能接受信用證或其它相關(guān)票據(jù)的交易。4、 提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格，利潤(rùn)空間能覆蓋本方案所涉及的操作費(fèi)用和相關(guān)資金成本。三、 國(guó)內(nèi)用戶（下游）的基本要求：1、 具有真實(shí)貿(mào)易背景和接貨能力。2、 有大宗產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)或國(guó)內(nèi)貿(mào)易記錄，能接受信用證或其它相關(guān)票據(jù)交易。3、 具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)能力，能開(kāi)具國(guó)際/國(guó)內(nèi)信用證和票據(jù)，或支付一定比例的預(yù)付款。資金方（操作平臺(tái)）海外貨源方（上游）客戶（下游）23456委托方7四、 操作流程11、 委托方與資金方簽署委托進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)平臺(tái)合作協(xié)議。2、 第2

3、、3步可同時(shí)進(jìn)行。資金方分別與下游客戶和上游貨源方簽署供貨合同和采購(gòu)合同。對(duì)下游的合同條款需覆蓋或等同上游合同要求。3、 若對(duì)下游為國(guó)內(nèi)貿(mào)易時(shí)，引入風(fēng)險(xiǎn)控制。計(jì)算墊付稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用的資金成本。4、 第4、5步背靠背進(jìn)行操作。相同的付款或議付標(biāo)準(zhǔn)由上游轉(zhuǎn)接到下游，貨權(quán)由上游經(jīng)資金方轉(zhuǎn)移到下游客戶。5、 下游為內(nèi)貿(mào)方式時(shí)：需由資金方完成第6步，報(bào)關(guān)清關(guān)工作，并墊付相關(guān)稅費(fèi)。6、 第7步，整個(gè)貿(mào)易執(zhí)行完畢，扣除相關(guān)費(fèi)用后，剩余部分輸出至第三方公司或個(gè)人。五、 需要考慮的問(wèn)題：1、 單筆業(yè)務(wù)的金額限制（上、下限）2、 單筆業(yè)務(wù)的時(shí)間周期的要求。3、 產(chǎn)品計(jì)價(jià)模式上下游不一致時(shí)的情況（尤其是在上游為外貿(mào)

4、、下游為內(nèi)貿(mào)時(shí)），需考慮到匯率波動(dòng)和關(guān)稅因素。4、 違約處理不一致時(shí)的情況。1） 因有差價(jià)，上下游違約保證金會(huì)略有不同。2） 對(duì)于貨物品質(zhì)和數(shù)量的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和仲裁標(biāo)準(zhǔn)的不一致。3） 對(duì)下游為內(nèi)貿(mào)方式：清關(guān)和商檢對(duì)于交貨期延期的影響。5、 其它不可抗拒因素不一致時(shí)的糾紛。附：外蒙古銅精礦貿(mào)易運(yùn)作方案上游供貨方：蒙古國(guó)有銅礦公司下游客戶：山東恒邦杭鋼外貿(mào)1、流程：1）資方平臺(tái)向上游賣方發(fā)LOI(采購(gòu)意向)和相關(guān)企業(yè)質(zhì)資文件。2）上游賣方回復(fù)ICPO，同時(shí)發(fā)出賣方的企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)情況、交易記錄等。3）資方風(fēng)險(xiǎn)控制：對(duì)過(guò)中信保或其它手段核實(shí)上游的情況，并作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4）與上游賣方商議合同細(xì)節(jié)及價(jià)格。與

5、此同時(shí)與下游的客戶敲定合同細(xì)節(jié)。5）與上游供貨方簽署購(gòu)買合同，上游備貨，開(kāi)信用證草本，接2%PB，開(kāi)出信用證正本。6）與下游客戶簽署銷售合同，接客戶信用證+2%PB或預(yù)付款，或其它形式的購(gòu)買保證。7）到貨后根據(jù)CIQ重量和質(zhì)量報(bào)告驗(yàn)收，議付上游信用證。同時(shí)貨權(quán)從上游供貨方通過(guò)資方平臺(tái)（背簽后）轉(zhuǎn)移至下游客戶，收款或議付下游信用證。8）下游為內(nèi)貿(mào)時(shí)：從上游供貨方接受貨物后，清關(guān)報(bào)關(guān)后，完稅開(kāi)票轉(zhuǎn)移至下游客戶。2、上下游合同條款及價(jià)格1）貨物名稱：硫化銅精粉，銅含量（23%-25%），其它有害元素和放射性元素滿足中國(guó)海關(guān)進(jìn)關(guān)要求。2）源產(chǎn)地：蒙古北部額爾登特2）數(shù)量：首單2000-3000DMT，

6、試單2-3次后，數(shù)量放大至5000-1000DMT。3）交貨地點(diǎn)：CIF二連浩特。4）價(jià)格：上游按LME銅現(xiàn)貨價(jià)70%系數(shù)計(jì)+1 USD/DMT TPC支付至Marco & Brothers. 下游按LME銅現(xiàn)貨價(jià)76%系數(shù)計(jì)或上海銅現(xiàn)貨價(jià)78%系數(shù)計(jì)。5）檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：以到貨地點(diǎn)二連浩特CIQ檢測(cè)報(bào)告或各方認(rèn)可的SGS檢測(cè)報(bào)告為檢測(cè)結(jié)算依據(jù)。6）運(yùn)輸方式：以噸袋裝貨后集裝箱汽運(yùn)或鐵路運(yùn)輸至交貨地。7）交貨時(shí)間：收到信用證或預(yù)付款后30天內(nèi)開(kāi)始裝運(yùn)，60天內(nèi)交貨8）結(jié)算方式：干噸去皮后重量計(jì)價(jià)，貨到檢測(cè)合格后一次性付款。For Example以銅含量24%，LME價(jià)6400USD，上海銅價(jià)4650

7、0RMB，數(shù)量3000DMT預(yù)估。上游采購(gòu)開(kāi)證金額：6400X70%X24%X3000DMT=3225600 USDTPC（Third Party Commission）第三方費(fèi)用：3000 USD下游銷售金額（外貿(mào)）：6400X76%X24%X3000DMT=3502080 USD毛利：350-3000=273480 USD下游銷售為內(nèi)貿(mào)時(shí)，以匯率6.15，報(bào)關(guān)報(bào)檢等雜費(fèi)150RMB/噸預(yù)估。上游采購(gòu)成本：3225600USDX6.15X1.17=23209805 RMBTPC（Third Party Commission）第三方費(fèi)用：3000 USDX6.15=18450 RMB下游銷售金額（內(nèi)貿(mào)）：46500X78%X24%X3000DMT=26114400 RMB