1、,二零零四年三月,目錄,灤河國際總部組織結構設計方案,灤河國際人員管理,灤河國際監(jiān)控體系設計,灤河國際主要業(yè)務流程,灤河國際的組織結構設計必須以支持公司愿景和發(fā)展戰(zhàn)略為目標,設計的框架,設計灤河國際組織的核心原則,灤河國際的組織體系必須有效支持公司的愿景5年進入國內500強，10年進入國內200強，20年進入國內100強。 組織體系須符合灤河國際的戰(zhàn)略定位，即資本運營型的投資公司 組織體系須有利于對不同業(yè)務板塊的發(fā)展，即生產管理、貿易管理、投資管理，實施不同的管理機制 組織體系須充分體現(xiàn)現(xiàn)階段的發(fā)展重點，即突出資源開發(fā)業(yè)務。,人員,文化,愿景 發(fā)展戰(zhàn)略,組織結構,監(jiān)管系統(tǒng),流程,業(yè)績考核和激勵

2、機制,組織體系,報告范圍,因此，組織結構的設計必須滿足一系列基本要求,灤河國際的發(fā)展戰(zhàn)略,資本運營性的投資公司,根據(jù)灤河國際發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為向投資公司轉變創(chuàng)造條件，確?，F(xiàn)有業(yè)務繼續(xù)良好經營發(fā)展的前提下，逐步強化未來業(yè)務的發(fā)展能力； 加快組織對市場的反應速度，要求組織結構盡量扁平化，盡可能縮短決策鏈； 不同業(yè)務板塊劃分清晰，區(qū)別對待； 機構精簡，職責分明，兼顧管理流程的簡捷性； 最大限度發(fā)揮資源的規(guī)模效益，便于灤河國際統(tǒng)一調配，部門職能集中統(tǒng)一調配； 跨部門可共享職能應盡可能地統(tǒng)一管理，降低管理成本； 四流資源整合：人力資源流、信息流、物資流、現(xiàn)金流。,支持,對組織結構的基本要求,根據(jù)灤河國際

3、的現(xiàn)狀和戰(zhàn)略發(fā)展的需求，我們設計了事業(yè)部式的組織結構,鋼材生產 資源開發(fā),貿易業(yè)務,投資業(yè)務,鋼鐵業(yè)務是我們目前現(xiàn)金流和利潤的主要來源，我們對這部分業(yè)務設立了單獨事業(yè)部,開展資源開發(fā)業(yè)務必然導致國際貿易業(yè)務的開展，同時鑒于提高國際范圍內的市場營銷能力的需要，把該部分業(yè)務獨立出來，成立一個的部門。,投資業(yè)務是公司未來發(fā)展的重點，從現(xiàn)在開始就應該著手做起，逐步建立健全該部分職能，因此設立了專門的部門,傳統(tǒng)業(yè)務按區(qū)域劃分：如河北事業(yè)部； 新業(yè)務資源開發(fā)是灤河國際要大力發(fā)展的業(yè)務，單獨設立一個事業(yè)部,商貿事業(yè)部,融投資部,組織結構設計,這也是灤河國際發(fā)展成為資本運作的投資公司的必經之路,以資本運營為核

4、心的投資公司,以鋼鐵、資源開發(fā)為核心的投資公司,以鋼鐵、資源開發(fā)為主的生產性計集團,目前灤河國際還是一個生產性的集團，不具備成為以資本運作為核心的投資公司的條件和能力，公司目前還必須牢牢控制現(xiàn)有的鋼鐵業(yè)務，不能采取子公司的形式，而必須采取事業(yè)部的管理形式，進行相對集權管理。,灤河國際發(fā)展到一定階段以后，就可以對鋼鐵業(yè)務、資源開發(fā)業(yè)務管理模式進行改造，通過引入外部投資或者對外投資的方式，將原來的事業(yè)部管理模式轉變到子公司的模式。此時，已經向真正意義上的投資公司邁進了一大步。,當灤河國際的產業(yè)也成為灤河國際投資的對象時，即變?yōu)橘Y本對待以后，灤河國際才稱得上是真正意義上的以資本運營為核心的投資公司。

5、,灤河國際組織結構圖,總裁,財務管理部6,董事會,股東大會,監(jiān)事會,財務總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部4,商貿事業(yè)部,經理： 會計： 出納： 財務管理： 稅收籌劃： 資產管理：,總裁辦公會,印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡部3,戰(zhàn)略發(fā)展部2,總裁辦公室5,人力資源部4,副總裁,主任： 秘書： 企業(yè)文化： 行政后勤： 法律事務管理：,經理： 招聘培訓： 薪酬： 考核：,企業(yè)管理部4,經理： 計劃： 統(tǒng)計： 項目管理：,經理： 戰(zhàn)略規(guī)劃：,審計部2,經理： 審計專責：,經理： 融資專責： 項目經理： 項目助理：,經理： 研發(fā)： 維護：,灤河國際組織結構圖（暫時）,總裁,財務管理部6,董事會,股東大會,監(jiān)事會,財務

6、總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部4,商貿事業(yè)部,經理： 會計： 出納： 財務管理： 稅收籌劃： 資產管理：,總裁辦公會,印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡部3,總裁辦公室9,人力資源部4,副總裁,主任： 秘書： 企業(yè)文化： 行政后勤： 法律事務管理：,經理： 招聘培訓： 薪酬： 考核：,計劃： 統(tǒng)計： 項目管理：,戰(zhàn)略規(guī)劃：,審計部2,經理： 審計專責：,經理： 融資專責： 項目經理： 項目助理：,經理： 研發(fā)： 維護：,考慮到灤河國際總部目前處于籌建期的實際情況，建議暫時可以把戰(zhàn)略發(fā)展部、企業(yè)管理部合并到總裁辦公室，但是相應職能保留。,通過該組織結構體現(xiàn)公司的業(yè)務發(fā)展重點,河北事業(yè)部主要是公司的傳統(tǒng)業(yè)務，目前該

7、部分業(yè)務是公司的主要利潤來源，且各方面已經相對成熟，按區(qū)域劃分事業(yè)部，有利于區(qū)域優(yōu)勢的發(fā)揮，同時保證公司業(yè)務的穩(wěn)定。,資源開發(fā)業(yè)務是公司迫切發(fā)展的業(yè)務，是灤河國際新的經濟增長點，單獨設立一個專門的事業(yè)部，重點發(fā)展。,為了提高灤河國際整體的市場營銷能力，實現(xiàn)“大貿易”，把該部分資源進行整合成立商貿事業(yè)部。,為最終發(fā)展成為投資公司進行準備。,總裁,財務管理部,財務總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部,商貿事業(yè)部,總裁辦公會,印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡部,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,審計部,同時可以實現(xiàn)對“人流、資金流、信息流”的統(tǒng)一管理控制,通過灤河國際人力資源部可以實現(xiàn)灤河國際對“人

8、力資源”的宏觀管理控制。,通過灤河國際財務管理部的資金平衡和調配可以實現(xiàn)灤河國際對“資金流”的管理控制。,總裁,財務管理部,財務總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部,商貿事業(yè)部,總裁辦公會,印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡部,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,審計部,通過灤河國際信息網(wǎng)絡部對灤河國際信息系統(tǒng)的建立和管理實現(xiàn)對灤河國際各種信息資源的管理。,以及在不影響積極性的情況下對各業(yè)務板塊（事業(yè)部）的監(jiān)控,通過企業(yè)管理部計劃管理和監(jiān)控職能的發(fā)揮，使得各事業(yè)部的年度經營計劃都在總部的控制之中。同時又放權各事業(yè)部季度和月度計劃的制定執(zhí)行，充分調動各事業(yè)部的積極性。,通過人力資源部對事業(yè)部主要管理

9、人員的控制也能達到對各事業(yè)部經營活動進行監(jiān)控的目的。,通過財務管理部的財務預算、資金平衡等財務控制手段是對事業(yè)部進行監(jiān)控的最有效的手段和措施。,通過審計部對事業(yè)部進行財務審計、管理審計等等，可以發(fā)現(xiàn)事業(yè)部內部的各種政策的貫徹程度，便于發(fā)現(xiàn)事業(yè)部內部存在的問題，避免偏離灤河國際的發(fā)展要求。,總裁,財務管理部,財務總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部,商貿事業(yè)部,總裁辦公會,印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡部,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,審計部,總裁辦公會是灤河國際最高管理機構，委員會是灤河國際的專業(yè)咨詢機構,最高管理機構 總裁辦公會是灤河國際最高管理機構，負責重大事項的管理； 公司實行總裁

10、負責制，副總裁協(xié)助總裁分管業(yè)務和職能部門；由總裁根據(jù)需要授予副總裁分管的權限；副總裁對所分管的業(yè)務或職能向總裁負責，對非分管的業(yè)務或職能沒有直接管理關系，若是有關非分管業(yè)務或職能的決定，需要與分管的副總裁商討后共同決定，或上報總裁決定； 戰(zhàn)略委員會負責向總裁提出對灤河國際整體發(fā)展戰(zhàn)略的建議；投資委員會負責向總裁提出對重大項目投資進入和退出的獨立的評估意見；薪酬委員會負責向總裁提出對薪酬政策的建議。,總裁,戰(zhàn)略委員會,投資委員會,薪酬考核委員會,副總裁層,總裁辦公會,最高管理機構,總裁辦公會負責公司重大事項的管理決策,總裁辦公會最高管理機構 管理內容： 公司發(fā)展戰(zhàn)略； 公司重大改革方案； 項目投

11、資和退出原則； 公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 重要的人事安排； * * 重大項目投資和退出方案； 經營計劃(預算)、年度財務預算和決算方案； 利潤分配和虧損彌補方案； 公司增資或減資的方案； 公司內部管理機構的設置； 考核、薪酬和激勵的政策原則； 公司的基本管理制度； 決策機制： 總裁辦公會實行總裁負責制。重大議題實行表決制，總裁有一票否決權。,總裁,戰(zhàn)略委員會,投資委員會,薪酬考核委員會,副總裁層,最高管理機構,參與成員： 公司總裁負責； 總裁和副總裁、事業(yè)部一把手組成； 總裁辦公室主任組織會議； 根據(jù)事項，指定列席人員。,總裁辦公會,在總裁下設立戰(zhàn)略委員會提出對公司發(fā)展戰(zhàn)略的

12、建議,戰(zhàn)略委員會專業(yè)咨詢機構 作用和職能： 提出灤河國際整個集團公司發(fā)展戰(zhàn)略的建議； 提出灤河國際不同業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略的建議； 提出對控股公司的發(fā)展戰(zhàn)略的評估意見。 工作規(guī)范： 會議每年召開一次； 會議應提前一定時間（如：十天）通知戰(zhàn)略委員會成員，并呈交由戰(zhàn)略發(fā)展部提供的可選發(fā)展戰(zhàn)略方案； 會議必須對每個方案提出明確的建議，由戰(zhàn)略發(fā)展部負責匯總專家意見，經分管副總裁同意后提交總裁。 備注：條件成熟以后，戰(zhàn)略委員會劃歸董事會，對董事會負責。,最高管理機構,總裁,戰(zhàn)略委員會,投資委員會,薪酬考核委員會,副總裁層,成員組成： 負責戰(zhàn)略發(fā)展部的副總裁、戰(zhàn)略發(fā)展部和外部的高級戰(zhàn)略管理專家，委員會成員的任期為

13、2年； 事業(yè)部一把手兼職； 其他人員根據(jù)需要參加。 組織管理： 由負責戰(zhàn)略發(fā)展的副總裁召集會議，由戰(zhàn)略發(fā)展部負責平時聯(lián)系外部專家。,總裁辦公會,在總裁下設立投資委員會，負責向總裁提出對項目投資和退出的獨立的評估意見,投資委員會專業(yè)咨詢機構 作用和職能： 提出對灤河國際投資戰(zhàn)略的建議，包括投資的重點行業(yè)，項目的最小和最大規(guī)模，持股比例，投資回報率等； 提出對灤河國際重大投資項目的評估意見，主要評估項目是否符合投資戰(zhàn)略、項目的投資收益和風險、與現(xiàn)有項目的協(xié)同效益、退出的可能渠道等； 提出對灤河國際重大投資項目退出的評估意見，主要評估退出的渠道、價值和時機； 提出對控股公司的重大投資項目的評估意見等

14、。 工作規(guī)范： 每半年召開一次例會； 在有項目需要評估時隨時召開； 會議應提前一定時間（如：十天）通知投資委員會成員，并呈交由投資部準備的項目申請報告； 會議必須對每個項目提出明確的意見，由投資部匯總專家意見，經分管副總裁同意后提交總裁。 備注：條件成熟以后，投資委員會劃歸董事會，對董事會負責。,最高管理機構,成員組成： 負責投資部的副總裁、投資部和財務管理部經理和外部的高級投資管理專家，委員會成員任期為2年； 事業(yè)部一把手兼職； 各事業(yè)部財務總監(jiān)； 其他人員根據(jù)需要參加。 組織管理： 由負責投資部的副總裁召集會議，由投資部負責平時聯(lián)系外部投資管理專家。,總裁,戰(zhàn)略委員會,投資委員會,薪酬考核

15、委員會,副總裁層,總裁辦公會,在總裁下設立薪酬委員會，負責向總裁提出對薪酬政策的建議,薪酬考核委員會專業(yè)咨詢機構 作用和職能： 根據(jù)市場水平，對灤河國際薪酬政策提出建議，以保持灤河國際在人才市場的競爭力，吸引和保留優(yōu)秀人才； 對灤河國際整體的薪酬政策制定提供指導原則的建議，包括薪酬在全體員工中的差異幅度，同一級別中的差異幅度，固定和浮動收入的比例水平等； 對下屬事業(yè)部/子公司決策層的薪酬方案提出建議。 工作規(guī)范： 會議每半年召開一次； 會議應提前一定時間（如：十天）通知薪酬委員會成員，并呈交由人力資源部擬定的決策層的薪酬方案和公司整體薪酬政策； 會議必須對每個方案提出明確的建議，由人力資源部負

16、責匯總專家意見，經分管副總裁同意后提交總裁。,最高管理機構,總裁,戰(zhàn)略委員會,投資委員會,薪酬考核委員會,副總裁層,總裁辦公會,成員組成： 負責人力資源部的副總裁和外部的薪酬顧問組成，委員會成員任期2年； 各事業(yè)部人力資源總監(jiān)/經理； 其他人員根據(jù)需要參加。 組織管理： 分管人力資源部的副總裁負責召集會議；人力資源部負責平時聯(lián)系外部專家。,戰(zhàn)略發(fā)展部主要是為總裁決策提供更實質性的分析支持,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,經理： 戰(zhàn)略管理專責：,副總裁職責：主要負責灤河國際的日常管理，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公會、企業(yè)管理部、人力資源部等4個部門的工作。,戰(zhàn)略發(fā)展部部門職責： 負責收集

17、國家有關政治、經濟、法律等企業(yè)生存外部環(huán)境的有關信息，并整理分析； 負責行業(yè)信息的收集整理分析； 主要負責灤河國際的戰(zhàn)略規(guī)劃各業(yè)務部門的資料收集、整理、匯總工作； 協(xié)助戰(zhàn)略發(fā)展管理委員會制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃； 起草灤河國際發(fā)展戰(zhàn)略草案和中長期發(fā)展規(guī)劃； 跟蹤和監(jiān)督灤河國際發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行情況，并及時匯報。,企業(yè)管理部,總裁辦公室主要負責灤河國際的日常行政辦公管理工作,總裁辦公室部門職責： 負責灤河國際的日常管理和協(xié)調工作： 負責會議的籌備、組織、會議資料的籌集整理、并監(jiān)督會議決議的執(zhí)行情況； 安排總裁/副總裁的日常公務活動； 負責灤河國際的企業(yè)文化建設工作； 負責灤河國際總部的行政后

18、勤管理工作； 負責灤河國際的法律事務管理、提供相關法律咨詢； 負責灤河國際的內外部協(xié)調宣傳聯(lián)系工作。,辦公室主任： 秘書： 企業(yè)文化專責： 行政后勤專責： 法律事務管理專責：,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,副總裁職責：主要負責灤河國際的日常管理和協(xié)調工作，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公會、企業(yè)管理部、人力資源部等4個部門的工作。,企業(yè)管理部主要負責灤河國際的計劃管理和統(tǒng)計管理工作,企業(yè)管理部部門職責： 負責建立健全灤河國際的計劃管理制度和相應的管理辦法； 負責監(jiān)督各部門對計劃管理制度的執(zhí)行情跨國內； 負責組織灤河國際的計劃管理工作，匯總平衡各事業(yè)部的經營計劃，起草灤河國際整

19、體的年度經營計劃； 負責對灤河國際經營計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并進行經營情況分析； 負責灤河國際的統(tǒng)計管理工作，包括統(tǒng)計臺帳的建立、統(tǒng)計分析、撰寫分析報告、資料存檔保管等等； 負責對灤河國際下屬事業(yè)部技改項目、新建項目的管理，包括重點項目立項、審批、招標、項目情況監(jiān)督、統(tǒng)計等等。,經理： 計劃管理專責： 統(tǒng)計專責： 項目管理：,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,副總裁職責：主要負責灤河國際的日常管理，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公會、企業(yè)管理部、人力資源部等4個部門的工作。,人力資源部主要是為滿足灤河國際人力資源需求服務,人力資源部部門職責： 組織擬定灤河國際人力資源管理政策；

20、 負責擬定灤河國際中長期人力資源規(guī)劃和年度人力資源計劃； 提供機構設置和崗位定員定編建議； 負責制定灤河國際總部的招聘、培訓、薪酬、考核等相關制度。 負責對灤河國際下屬事業(yè)部的主要管理人員的管理工作，包括招聘、培訓、薪酬制定、考核、職業(yè)生涯規(guī)劃等等； 指導下屬事業(yè)部的人力資源管理工作； 負責對下屬事業(yè)部內部員工薪酬、考核管理制度的審核； 負責收集、整理人才市場信息，包括人才供求信息、薪酬水平等等，撰寫分析報告，為領導決策提供支持。,經理： 招聘培訓專責： 薪酬管理專責： 考核管理專責：,副總裁職責：主要負責灤河國際的日常管理，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公會、企業(yè)管理部、人力資源部等4個部門的工作。

21、,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,審計部負責灤河國際內部審計的管理工作,審計部,總裁,經理： 審計管理：,審計部部門職責： 負責建立健全灤河國際的內部審計管理制度； 制定灤河國際的年度審計工作計劃并組織執(zhí)行； 負責組織對整個集團公司各業(yè)務單元、部門的經營活動進行監(jiān)督、審計：包括財務審計、離任審計、內控審計、預決算審計、經濟責任審計等等； 出具審計報告，并提供相應的意見； 負責灤河國際審計事務的外包協(xié)調管理工作； 審計工作相關資料的存檔保管。,財務管理部主要負責灤河國際的財務會計核算工作,財務管理部,財務總監(jiān),財務總監(jiān)職責：領導財務管理部、融投資部和信息網(wǎng)絡部三個部門的工

22、作，負責領導灤河國際財務管理體制、融投資管理體系和信息網(wǎng)絡體系的建立健全等。,財務管理部部門職責： 建立健全整個集團公司的財務管理體制和相關制度； 開展灤河國際整體的財務分析，實施財務監(jiān)控； 會計核算制度的建立健全； 負責灤河國際的財務核算，審核下屬事業(yè)部財務報表，并進行合并，出具灤河國際整體的財務報表； 負責灤河國際的資金平衡、統(tǒng)一調配； 指導規(guī)范下屬事業(yè)部的財務核算； 負責灤河國際的預決算工作，編制資金計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督反饋； 負責灤河國際的稅收籌劃和交納管理工作； 參與相關合同評審和投資項目評價； 負責灤河國際的資產管理工作，包括資產登記、檢查、處置等等。,經理： 會計： 出納：

23、 財務管理專責： 稅收管理專責： 資產管理專責：,融投資部,信息網(wǎng)絡部,融投資部主要負責灤河國際的融資管理和投資管理,融投資部部門職責： 負責建立健全灤河國際的融資管理制度和相關規(guī)定； 負責建立健全灤河國際的投資管理制度和相關規(guī)定； 負責融資渠道、融資成本、融資方式、融資方法的研究； 負責灤河國際融資的統(tǒng)籌管理； 負責開展融資分析，以及融資相關資料的整理、歸檔、管理； 負責指導下屬事業(yè)部的融資管理； 積極尋找新的投資領域和投資項目； 負責投資項目相關資料的收集整理； 負責建立健全項目的進入和退出機制； 負責組織進行項目可行性分析； 對擬退出項目進行評估； 負責投資活動的具體實施，投資試點的管理

24、。,財務管理部,財務總監(jiān),融投資部,信息網(wǎng)絡部,經理： 融資管理： 項目經理： 項目助理：,財務總監(jiān)職責：領導財務管理部、融投資部和信息網(wǎng)絡部三個部門的工作，負責領導灤河國際財務管理體制、融投資管理體系和信息網(wǎng)絡體系的建立健全等。,信息網(wǎng)絡部主要負責灤河國際的信息網(wǎng)絡建立和管理工作,信息網(wǎng)絡部部門職責： 負責灤河國際信息管理系統(tǒng)的研究開發(fā)； 負責對灤河國際信息管理網(wǎng)絡的運行情況進行監(jiān)督，出現(xiàn)問題及時解決； 負責不斷改進灤河國際信息管理網(wǎng)絡； 負責灤河國際信息管理系統(tǒng)的維護； 負責灤河國際信息資源的管理； 負責指導下屬事業(yè)部/公司的信息管理系統(tǒng)的建立和管理。,財務管理部,財務總監(jiān),融投資部,信息

25、網(wǎng)絡部,經理： 研發(fā)專責： 維護專責：,財務總監(jiān)職責：領導財務管理部、融投資部和信息網(wǎng)絡部三個部門的工作，負責領導灤河國際財務管理體制、融投資管理體系和信息網(wǎng)絡體系的建立健全等。,（近期）商貿事業(yè)部部主要負責灤河國際國際貿易業(yè)務的開展,商貿事業(yè)部的主要職責： 負責印尼事業(yè)部產品的進出口業(yè)務的處理； 負責非印尼事業(yè)部產品的國際貿易業(yè)務的處理，包括采購、銷售、報關、單證處理等； 負責國際貿易的統(tǒng)計、分析、上報等工作； 負責售后服務的組織和管理； 負責建立健全客戶管理制度； 負責對客戶/經銷商的滿意度進行調查，并進行相關處理； 負責售后服務的組織和管理； 負責客戶投訴的接待和處理； 負責收集市場信息

26、，向有關生產部門提出新產品研發(fā)建議； 負責國際貿易相關的采購和庫存管理工作； 負責國際供應商的管理：包括供應商信息的收集、整理、供應商的選擇、供應商的監(jiān)督、供應商的考核、供應商調整、供應商檔案的建立、管理等； 負責國際運輸商的管理：包括運輸商信息的收集、整理、運輸商的選擇、運輸商的監(jiān)督、運輸商的考核、運輸商的調整、運輸商檔案的建立、管理等。,商貿事業(yè)部,（遠期）商貿事業(yè)部主要負責灤河國際的國內/國際貿易的開展和管理,商貿事業(yè)部主要職責： 負責開展營銷規(guī)劃；建立健全灤河集團營銷相關管理制度； 負責制定銷售計劃，并組織執(zhí)行； 負責灤河國際產品的銷售以及非灤河國際產品的采購和銷售工作； 負責銷售數(shù)據(jù)

27、信息的匯總、分析，出具分析報告； 負責對產品市場信息進行收集、整理、分析反饋； 負責對銷售網(wǎng)點的管理； 負責組織新的（國內/國際）銷售渠道的建設和市場開拓； 負責制定公司品牌、產品推廣、市場策劃方案，并組織實施； 負責開展國際貿易； 負責供應商和運輸商的信息收集、整理、選擇、考核、調整等管理工作； 負責售后服務的組織管理； 負責客戶、經銷商的管理，包括資料收集、檔案管理、滿意度調查等等。,商貿事業(yè)部,對公司的生產業(yè)務，通過設立不同的事業(yè)部去管理,河北事業(yè)部,河北事業(yè)部職責： 在灤河國際發(fā)展戰(zhàn)略的指導下，負責轄內的生產、人事、采購、銷售、財務管理等工作。,印尼事業(yè)部職責： 在灤河國際發(fā)展戰(zhàn)略的指

28、導下，負責轄內的生產、人事、采購、財務管理、項目管理等工作。,印尼事業(yè)部,灤河國際未來一段時間內的組織結構調整思路,對于戰(zhàn)略規(guī)劃職能，未來12年內，要獨立出來成立單獨的部門； 對于財務職能，經過36個月的過渡，發(fā)展成為獨立的財務公司； 對于貿易業(yè)務，暫時河北事業(yè)部負責河北事業(yè)部的銷售工作，商貿事業(yè)部負責國際貿易業(yè)務的開展，經過36個月的過渡，商貿事業(yè)部把國內貿易的管理收上來，對灤河國際的貿易業(yè)務統(tǒng)一管理，逐漸發(fā)展成為灤河國際的子公司； 對于投資業(yè)務現(xiàn)在放在融投資部，融投資部目前以融資為主，投資為輔，逐漸過渡到以投資融資并重。投資業(yè)務按照項目經理制的方式進行試點投資，當投資項目發(fā)展到一定規(guī)模之后

29、，再進行處理：一種方式是轉為產業(yè)經營，一種方式是投資失敗，撤出投資。 最終灤河國際所有的產業(yè)投資都轉變?yōu)闉春訃H運作的資本的時候，灤河國際才能稱的上是真正意義上的資本運作型的投資公司。,目錄,灤河國際總部組織結構設計方案,灤河國際人員管理,灤河國際監(jiān)控體系設計,灤河國際主要業(yè)務流程,灤河國際決策層和管理層,董事會成員組成： 會議制度：例會制，每半年召開一次董事會，重大決策隨時召開； 董事會成員的年齡限制：原來任命董事長/副董事長要求年齡在5065歲之間；新任命的董事長/副董事長要求年齡在50歲以下。（年齡的限制隨企業(yè)的發(fā)展進行調整） 董事可連任。,總裁辦公會成員組成：灤河國際總裁、副總裁、事業(yè)

30、部一把手； 會議制度：例會制，每2個月召開一次例會，重大議題隨時召開； 決策機制：實行總裁負責制，重大議題董事會成員討論，總裁有一票否決權。 年齡限制：總裁辦公會成員年齡要求在3555隨之間。（年齡的限制隨企業(yè)的發(fā)展進行調整）,灤河國際決策層：董事會,灤河國際管理層：總裁、副總裁、財務總監(jiān),灤河國際總部副總任職資格：（一）副總裁,灤河國際總部副總任職資格：（二）財務總監(jiān),灤河國際對下屬事業(yè)部人員的管理控制,聘任：各事業(yè)部高管層、事業(yè)部下屬一級企業(yè)的高管層（副總以上）由灤河國際直接任命；事業(yè)部下屬一級企業(yè)的中層領導和非一級企業(yè)的高層領導，由事業(yè)部聘任，對于關鍵崗位報灤河國際人力資源部備案； 原則

31、上，事業(yè)部高管層及以上新任管理人員要有一年的試用考察期； 事業(yè)部管理人員的年齡限制： 事業(yè)部高層：原有高層管理人員要求年齡在60歲以下；新任命的高層管理人員要求年 齡在50歲以下； 事業(yè)部中層：原有中層管理人員要求年齡在55歲以下；新任命的中層管理人員要求年 齡在45歲以下； 年齡的限制隨企業(yè)的發(fā)展進行調整。 薪酬考核：對于事業(yè)部高管層的薪酬考核由灤河國際負責；對于事業(yè)部下屬企業(yè)高管人員的薪酬考核由河北事業(yè)部負責，對一級企業(yè)的高層人員的薪酬考核方案及其結果報灤河國際人力資源部備案。對各事業(yè)部的考核以季度為周期進行。,附件：事業(yè)部下屬企業(yè)分級規(guī)定,（一）生產型企業(yè)的分類： 一級企業(yè)：資產5000

32、萬以上，產值大于5000萬，二者具備其中之一即可。 二級企業(yè)：資產2000萬以上，產值大于2000萬，二者具備其中之一即可。 三級企業(yè)：資產2000萬以下，產值小于2000萬，二者需同時具備。 （二）貿易型企業(yè)的分類： 一級企業(yè)：現(xiàn)行的管理區(qū)。 二級企業(yè)：現(xiàn)行的銷售公司。 三級企業(yè)：各地的銷售辦事處。,同時出于人才培養(yǎng)的需要，為主要領導各配助手一名,主要領導配助手原則：總裁、副總裁、事業(yè)部一把手配助理，事業(yè)部副總配秘書； 灤河國際總裁、副總裁各配助理一名，事業(yè)部一把手配助理一名； 助理的任職要求：年齡35歲以下；有獨立的分析、判斷和執(zhí)行能力；主要職責是協(xié)助領導的工作；職位位于副總裁和部門長之間

33、；如果2年之內得不到提升要予以撤換； 事業(yè)部副總各配秘書一名； 秘書的任職要求：年齡30歲以下，男性；精通一門外語；精通國際貿易或其他專業(yè)；大專以上學歷；工資在職員中處于中高層；如果1年內得不到提升要予以撤換；,目錄,灤河國際總部組織結構設計方案,灤河國際人員管理,灤河國際監(jiān)控體系設計,灤河國際主要業(yè)務流程,確保灤河國際整體利潤最大化是對所有事業(yè)部監(jiān)管的最終目標,通過促進事業(yè)部的業(yè)務發(fā)展，培養(yǎng)和激勵其經營管理人員，提升事業(yè)部價值，從而實現(xiàn)灤河國際整體價值的最大化,通過督促事業(yè)部實行明晰的治理結構和組織結構，逐步改善各事業(yè)部的股權結構，逐漸股份化,目前灤河國際下屬事業(yè)部還沒有形成規(guī)范的法人治理結

34、構，可以通過委派專員來達到對事業(yè)部的監(jiān)管目的,灤河國際相關職能部門,事業(yè)部經理辦公會,事業(yè)部經理,可自行決策的議題直接上經理辦公會,不可自行決策的議題上報管理部門討論決定,決策充分交給事業(yè)部經理,經理在經理辦公會上體現(xiàn)該決策,灤河國際委任的專員,匯報有關投資企業(yè)的監(jiān)督情況,代表灤河國際監(jiān)督事業(yè)部,監(jiān)督,監(jiān)管渠道,事業(yè)部,專員,綜合辦公室,監(jiān)察部,專員的職責：負責對灤河國際下屬事業(yè)部/公司的經營活動進行監(jiān)督審計，并將結果上報灤河國際，直接對總裁負責。 專員的選任：由總裁辦公會選任，總裁任命； 專員的考核：由總裁辦公會進行考核； 任期：任期2年，不可連任，實行輪崗制,專員下設監(jiān)察部主要負責對下屬事

35、業(yè)部的經營活動進行監(jiān)督和監(jiān)察,監(jiān)察部部門職責： 負責建立健全內部監(jiān)察管理制度； 制定年度監(jiān)察工作計劃并執(zhí)行； 負責組織對事業(yè)部的經營活動和關鍵控制點進行定期/不定期的抽查； 針對監(jiān)察結果出具報告上報主管專員，并提供相應的建議和意見； 監(jiān)察工作相關資料的存檔保管； 負責對事業(yè)部的經營活動進行監(jiān)督和監(jiān)察； 負責對事業(yè)部經營活動監(jiān)督監(jiān)察的結果上報主管專員。,專員,經理： 監(jiān)察專責：,監(jiān)察部,綜合管理部,專員下設綜合管理部主要負責文件的上傳下達以及日常的管理工作,綜合管理部部門職責： 協(xié)助灤河國際外派專員的工作； 負責灤河國際和下屬事業(yè)部之間文件的上傳下達； 協(xié)助專員完成對事業(yè)部經營活動的日常監(jiān)管工作

36、。,專員,監(jiān)察部,綜合管理部,經理： 專責：,監(jiān)控的內容主要涉及人員、財務、信息、權限等四個方面,人員,財務,信息,權限,首先，是通過統(tǒng)一灤河國際的財務管理制度，指導事業(yè)部的財務管理；另外，通過財務預算和財務計劃控制，事業(yè)部間的資金使用進行調控，進而監(jiān)督事業(yè)部的經營活動。,通過制定信息管理制度，保證灤河國際能及時、準確、全面的掌握下屬事業(yè)部的生產經營信息。,權限控制是指對一定以上額度的經營權限進行控制，主要是指事業(yè)部經營過程中的重大經營決策權。,人員監(jiān)控主要是指事業(yè)部經理、副經理、財務負責人等主要管理人員，包括他們的招聘、任命、培訓、薪酬、考核等一系列的控制管理。,其中：權限控制主要是指事業(yè)部

37、經營過程中重大的經營決策權,參與決定,有決定權,信息控制對于對事業(yè)部的監(jiān)控來講，也是至關重要的,信息控制的方式,一、定期述職、定期匯報會： 二、定期提交報表、報告：根據(jù)需要事業(yè)部定期向灤河國際財務管理部、企業(yè)管理部等部門提供財務狀況、生產經營狀況等報表或報告，具體內容根據(jù)實際需要確定。 三、建立IT信息交換平臺（ERP系統(tǒng)）：建立IT平臺，利用IT技術進行內部的信息溝通和交流，各事業(yè)部市場、生產、財務、各類運營信息全部放在系統(tǒng)內，各級管理者根據(jù)職責權限不同，通過分級的授權口令進行信息調閱。,信息控制的內容,信息是指經營管理信息，主要包括市場運行信息、財務信息、物資采購信息、生產運營信息、關鍵崗

38、位人員變動信息等。,信息控制的目的,現(xiàn)代大型企業(yè)中，信息系統(tǒng)就是企業(yè)的神經中樞，信息系統(tǒng)是否有效關系到企業(yè)決策及行動的成敗。信息控制的主要目的是要保證事業(yè)部的運營信息能夠及時準確地傳遞到灤河國際。了解掌握這些信息并不是為了插手事業(yè)部的實際運行，而是為了了解掌握事業(yè)部運行的實際情況，及早發(fā)現(xiàn)問題，防范風險同時為事業(yè)部的重大決策提供信息支持 。,未來灤河國際投資業(yè)務發(fā)展起來以后，監(jiān)管系統(tǒng)的設計主要需要回答以下三個層面的問題,第一層面：監(jiān)管的目標是什么？,第二層面：怎樣實行監(jiān)管，監(jiān)管的內容有哪些？,第三層面：怎樣的管理機制是最有效的？,對投資企業(yè)的監(jiān)管應達到什么樣的目標？ 控股企業(yè)和參股企業(yè)的監(jiān)管目

39、標應有哪些側重？,監(jiān)管的渠道有哪些？ 什么是有效的監(jiān)管流程？ 根據(jù)規(guī)范的法人治理結構，灤河國際應對投資企業(yè)的哪些方面進行監(jiān)管？,灤河國際應該派怎樣的人員進行監(jiān)管？ 監(jiān)管人員的職責是什么？ 對監(jiān)管人員應如何進行考核和激勵？,監(jiān)管系統(tǒng)是指灤河國際在投資企業(yè)建立了法人治理結構之后，對投資企業(yè)如何實行監(jiān)管，及相應的灤河國際內部管理政策和機制,通過促進投資企業(yè)的業(yè)務發(fā)展，培養(yǎng)和激勵其經營管理人員，提升企業(yè)價值，從而實現(xiàn)股權價值的最大化,通過督促投資企業(yè)實行明晰的治理結構，確保股東的利益,確保股東的利益和實現(xiàn)股權價值的最大化是對所有投資企業(yè)的監(jiān)管目標，但控股公司和參股公司的監(jiān)管深度應有所不同, 要達到的監(jiān)

40、管深度,監(jiān)管目標,對所有的投資企業(yè)，灤河國際都應該通過董事會、監(jiān)事會來進行監(jiān)管，對控股企業(yè)還可以運用內部審計這一監(jiān)管渠道,灤河國際投資部和相關職能部門,投資企業(yè)董事會,投資企業(yè)經營層,灤河國際 派駐董事(長),上 報,決定,可自行決策的議題直接上董事會,不可自行決策的議題上報管理部門討論決定,決策充分交流給灤河國際董事,董事在董事會上體現(xiàn)該決策,灤河國際 派駐監(jiān)事(長),投 資 企 業(yè) 監(jiān) 事 會,審計部,匯報有關投資企業(yè)的監(jiān)督情況,代表灤河國際監(jiān)督投資企業(yè),定期對投資企業(yè)進行管理和財務審計,監(jiān)督,監(jiān)督,董事會的監(jiān)管內容包括： 決定公司的年度經營計劃(預算)和投資方案 制訂公司的年度財務預算、

41、決算方案 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 制訂公司增資或減資的方案 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案 決定公司內部管理機構的設置 聘任或解聘公司總經理，根據(jù)總經理的提名，聘任或解聘公司主要管理人員，并決定其報酬事項 制定公司的具體管理制度 監(jiān)事會的監(jiān)管內容包括： 檢查公司財務 對董事、經理遵守法律法規(guī)、履行公司職務或執(zhí)行公司決定的行為進行監(jiān)督 提議召開臨時股東會,監(jiān)管渠道,主要監(jiān)管內容,僅限于控股企業(yè),董事會議程提綱,同時，灤河國際應嚴格遵照董事會監(jiān)管的流程,對議程內容進行初步分析,與戰(zhàn)略發(fā)展部、財務管理部和其他董事商談,分析提出有關灤河國際對議程的意見,送融投資部經理和其他

42、董事,融投資部管理人員和相關董事開會討論并決定,R: 外派董事,R: 外派董事 C: 戰(zhàn)略發(fā)展部、財務管理部和其他董事,如需相關信息,R: 外派董事,外派董事權限內的內容,R: 外派董事 I: 融投資部經理、其他董事,有關資料備案,R: 融投資部項目助理,融投資部權限內的內容,R: 融投資部管理人員、灤河國際在該投資企業(yè)所有的董事 A:融投資部經理,R: 融投資部 項目助理,董事執(zhí)行,E: 灤河國際在該投資企業(yè)所有的董事,董事執(zhí)行,E: 灤河國際在該投資企業(yè)所有的董事,R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流

43、程的產出 E = 負責流程產出的具體實施,通過例行董事會監(jiān)管的流程：,外派董事做出權限內的決定,R: 外派董事,有關資料備案,融投資部管理人員、相關職能部門和相關董事討論并建議,R: 融投資部管理人員 、灤河國際在該投資企業(yè)所有的董事 C: 相關職能部門,總裁/副總裁基于建議作最終的決定,R: 總裁/副總裁,總裁/副總裁權限內的內容,有關資料備案,日常收集、分析公司狀況、市場狀況等信息,編制投資企業(yè)季度狀況簡要匯報,R: 外派董事,R: 外派董事 I：融投資部經理和相關職能部門,日常監(jiān)管的流程（一般情況）：,日常監(jiān)管中也應遵照一定的監(jiān)管流程,每半年編制 投資企業(yè)半年度效益分析,R: 外派董事

44、I：融投資部經理和相關職能部門,有關資料備案,董事會會議期間，根據(jù)已有分析，做出決策和提議,參見特殊狀況流程,出現(xiàn)特殊狀況,一般情況,參見董事會監(jiān)管流程,按董事會決議，確保灤河國際權益的增加并收取紅利,R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施,R: 融投資部項目助理,季度經營計劃(預算)執(zhí)行分析和經營計劃(預算)執(zhí)行預測,半年度經營計劃(預算)執(zhí)行分析和經營計劃(預算)執(zhí)行預測,R: 融投資部項目助理,與相關職能部門、其他董事討論，分析原因,日常收集、分析公司狀況、市場

45、狀況等信息,R: 外派董事,無特殊狀況,指導投資企業(yè)經營班子,研究對策方案，提議召開臨時董事會討論,R: 外派董事 C: 相關職能部門、其他董事,屬輕微經營班子管理問題,R: 外派董事,R: 外派董事 I: 融投資部經理、其他董事,提出增資或退出建議,R:外派董事 I: 融投資部經理、其他董事,屬嚴重經營班子管理問題，或將影響企業(yè)短期經營的市場和行業(yè)問題,屬將影響企業(yè)長期經營的市場和行業(yè)問題,參見投資、退出流程,董事執(zhí)行,E: 灤河國際在該投資企業(yè)的所有董事,有關資料備案,R: 融投資部項目助理,日常監(jiān)管的流程（特殊情況）：,參見一般情況流程,日常監(jiān)管中也應遵照一定的監(jiān)管流程（續(xù)）,R =負責

46、主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施,出現(xiàn)特殊狀況,對控股公司和參股公司，各級管理人員在流程中的權限將有所不同,參與決定,有決定權,監(jiān)管系統(tǒng)有條不紊的運作還需要一套完善有效的監(jiān)管人員管理機制,對監(jiān)管人員 的考核,灤河國際監(jiān)管人員 管理機制,對監(jiān)管人員 的選派,對監(jiān)管人員 的激勵,監(jiān)管人員 職責描述,董事(長)選派的基本原則： 在每一投資企業(yè)至少委派一個負責管理該項目的董事（長）；同時，灤河國際可另派其他董事，配合并監(jiān)督該項目外派董事的工作 對灤河國際委派專職董事長的企業(yè)，或由

47、融投資部經理任兼職董事長的企業(yè)，灤河國際需另外委派外派董事 由融投資部項目經理擔任兼職董事長的企業(yè)，該兼職董事長即為外派董事 大型投資企業(yè)和灤河國際控股（包括絕對控股和相對控股）的上市公司的董事長和外派董事的選派由融投資部和人力資源部提出人選，總裁辦公會討論決定后，由人力資源部出委派函 一般控股公司的董事長和外派董事由融投資部經理和分管副總裁決定，人力資源部負責備案并出委派函 一般董事由融投資部經理決定人選（當需職能部門人員擔任一般董事時，可相關職能部門經理），人力資源部負責備案并出委派函 灤河國際項目經理可兼任多個投資企業(yè)的項目董事；這些企業(yè)間最好有一定的協(xié)同效應或行業(yè)共性,監(jiān)事(長)選派的

48、基本原則： 灤河國際在每一投資企業(yè)委派一名責任監(jiān)事 大型投資企業(yè)和控股的上市公司可另派一般監(jiān)事，以配合責任監(jiān)事的工作 監(jiān)事一般由總裁辦公會委派 監(jiān)事的委派由人力資源部備案，并出具委派函,董事和監(jiān)事的選派原則是監(jiān)管系統(tǒng)的首要問題,一般董事的選派： 一般董事由項目經理及以上人員擔任 在少數(shù)情況下，對大型投資企業(yè)和控股的上市公司可委派職能部門人員擔任一般董事,外派董事的選派： 外派董事一般應由高級項目經理及以上人員擔任,董事長的選派: 大型投資企業(yè)和控股的上市公司的董事長由資深項目經理或融投資部經理/副經理出任 一般投資企業(yè)的董事長由高級項目經理及以上人員擔任,對選派的董事和監(jiān)事需要規(guī)定明確的職責和

49、權限,外派董事（長）的基本職責 幫助灤河國際及時、準確的掌握投資企業(yè)的信息，并于每季度末編寫投資企業(yè)發(fā)展狀況報告，每半年進行該項目的投資效益分析，作出持股或退出的評價 了解行業(yè)、市場、政策，對投資企業(yè)發(fā)展提供咨詢 在董事會上對權限內自行決定的問題提出意見 對需報管理部門決定的意見，提出個人建議供相關部門高管共同討論決定后，在董事會上提出 負責協(xié)助有關人員對投資企業(yè)項目信息的備案工作,一般董事的基本職責 配合外派董事了解、掌握投資企業(yè)的情況 在董事會上嚴格代表灤河國際的立場 配合投資企業(yè)信息檔案的建立,監(jiān)事的基本職責 檢查投資企業(yè)的財務狀況 列席董事會議，監(jiān)督董事會的程序 監(jiān)督投資企業(yè)經營班子對

50、董事會決議的執(zhí)行情況 監(jiān)督外派董事在投資企業(yè)的表現(xiàn) 控股企業(yè)和重要參股企業(yè)的責任監(jiān)事須每半年編寫一份投資企業(yè)監(jiān)督情況匯報，并交融投資部和審計部,控股公司外派董事（長）的權限： （代表灤河國際在董事會上行使的意見) 投資企業(yè)大型日常開支項目 投資企業(yè)內部管理機構的設置,參股公司外派董事的權限： （代表灤河國際在董事會上行使的意見) 投資企業(yè)的年度經營計劃 投資企業(yè)的年度預算方案和決算方案 聘任或解聘投資企業(yè)總經理，決定其報酬事項 投資企業(yè)的內部管理機構的設置,并根據(jù)其職責進行考核和獎勵,對作為董事的考核將是所有擔任董事人員的業(yè)績考核的一部分,目錄,灤河國際總部組織結構設計方案,灤河國際人員管理,

51、灤河國際監(jiān)控體系設計,灤河國際主要業(yè)務流程,公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,提出公司發(fā)展目標,R: 董事會,內部資源和能力評估,匯總、分析所有信息，擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃草案,評估并出具意見,R: 戰(zhàn)略委員會,R: 分管副總裁,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C:財務管理部、企業(yè)管理部、人力資源部、各事業(yè)部等,提出修改意見,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財務管理部、企業(yè)管理部、人力資源部、各事業(yè)部等,外部環(huán)境分析,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 事業(yè)部,R: 戰(zhàn)略委員會,R: 總裁辦公會,編寫戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 戰(zhàn)略委員會,召開會議，落實戰(zhàn)略,R: 總裁辦公會 I: 各事業(yè)部、職能部門負責人,實施,R: 各

52、事業(yè)部,監(jiān)督并匯報實施情況,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部,確定戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略,審核,形成初步戰(zhàn)略構想,R: 總裁辦公會,審核,R: 總裁,A: 董事會,審批,批準,不 批 準,R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施,戰(zhàn)略目標年度回顧流程,市場情況 分析,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 各事業(yè)部,本年度經營情況分析,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財務管理部、各事業(yè)部等,對公司戰(zhàn)略目標進行回顧,提出重新制定 公司戰(zhàn)略規(guī)劃,對公司戰(zhàn)略 目標進行修正,基本假設前提發(fā)生重大變化,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部

53、,征求戰(zhàn)略 委員會意見,R: 戰(zhàn)略委員會,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財務管理部、人力資源部和各事業(yè)部等,進入公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,提出修改意見,交董事會審批,進入公司年度 預算制定流程,基本假設前提未發(fā)生重大變化,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部,R: 董事會,不批準,R: 分管副總裁,A: 總裁辦公會,批準,審核,R: 總裁,審核,審核,R: 總裁辦公會,提出修改意見,R: 戰(zhàn)略委員會,R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施,年度預算制定流程,公司戰(zhàn)略目標回顧,公司年度預算的制定,公

54、司年度預算的執(zhí)行,10月中旬11月中旬,11月中旬12月底,全年,根據(jù)年度回顧的戰(zhàn)略目標，確定并下達年度總體預算目標,R: 總裁辦公會,制定年度經營工作計劃,R: 各事業(yè)部,A: 董事會,審批,R: 財務總監(jiān),R: 財務管理部 C: 各職能部門、事業(yè)部,進入年度預算執(zhí)行流程,編制年度財務預算,R: 各事業(yè)部,職能部門制定年度管理工作計劃,R: 職能部門,職能部門編制年度財務預算,R: 職能部門,通過,財務管理部等職能部門和事業(yè)部反復溝通，擬定公司整體年度預算,落實公司年度預算方案,R: 總裁辦公會 C: 各部門、事業(yè)部負責領導 I: 各部門、事業(yè)部員工,不通過,審核,R: 總裁,R: 總裁辦公

55、會,審議,審核,分解預算目標，并制定預算指導文件,R: 財務管理部 I: 各部門、事業(yè)部,年度預算執(zhí)行流程,公司戰(zhàn)略目標回顧,公司年度預算的制定,公司年度預算的執(zhí)行,與各部門、事業(yè)部溝通落實公司年度預算指標,R: 總裁辦公會 C: 各部門、事業(yè)部負責領導 I: 各部門、事業(yè)部員工,執(zhí)行,R: 各部門、事業(yè)部,將有關異常情況進行及時反饋，并提出應對建議,執(zhí)行監(jiān)控,R: 財務管理部,編制季度/半年度預算的執(zhí)行分析和年度預算執(zhí)行預測報告,R: 各部門、事業(yè)部,R: 財務管理部 C: 相關部門、事業(yè)部,進入戰(zhàn)略目標 年度回顧流程,4月初/7月初/10月初,10月中旬,總裁辦公會討論評估，決定必要的行動措施，并落實執(zhí)行,10月中旬11月中旬,11月中旬12月底,全年,R: 總裁辦公會 I/E: 相關部門、事業(yè)部,編制年度決算報告,R: 財務管理部,1月初,R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施,融投資部或其他部門發(fā)掘投資機會，融投資部項目