1、.會計崗位職責(zé)及工作流程一、崗位職責(zé)1、按照國家會計法，在公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作；2、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證；3、在財務(wù)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表， 組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；4、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況， 做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報；5、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算；6、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款；7、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密；8、按照規(guī)定，定

2、期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字；9、嚴(yán)格審核出納、倉庫保管員和打單員等崗位的財務(wù)數(shù)據(jù)，做到日清月結(jié)；定期與出納和倉庫保管核對現(xiàn)金賬目和商品明細(xì)賬并做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。.（一）貨幣資金1、每日負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查，審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等，并與出納核對現(xiàn)金賬目，登記對賬記錄；2、每月負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與總賬核對，做到賬實相符、賬賬相符

3、。（二）存貨1、負(fù)責(zé)倉庫采購入庫單的審核及錄入；2、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致；3、每月審核盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)主管和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；4、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作，不定時進(jìn)行抽盤。（三）工資1、每月對上月考勤記錄及其他工資核算原始資料進(jìn)行審核，依據(jù)審核無誤的考勤和工資資料編制工資表；2、每月 15 號將工資資料及工資表上交財務(wù)主管審核，工資表審核定稿后上交領(lǐng)導(dǎo)審批， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后送交出納處， 以便保證工資的按時發(fā)放。（四）費用1、負(fù)責(zé)公司費用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部

4、門歸.集、分配各項管理費用， 編制各部門費用明細(xì)表， 定期進(jìn)行縱向分析；2、對公司費用開支異常情況及時匯報給總經(jīng)理，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。（五）應(yīng)收賬款1、每月負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對內(nèi)部往來帳項，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)主管或總經(jīng)理處理。2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并入賬（六）應(yīng)付賬款1、負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門執(zhí)行情況；2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作；辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算；3、負(fù)責(zé)監(jiān)督出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理；（七）憑證1、負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符；2、負(fù)責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。（八）報表1