1、削勻機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景吉林正處在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要關(guān)口，處在體制機(jī)制變革、發(fā)展活力蓄積的重要關(guān)口，處在優(yōu)勢(shì)充分釋放、動(dòng)力加快轉(zhuǎn)換的重要關(guān)口?！笆濉睍r(shí)期，是我們應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、化解難題、爬坡過(guò)坎、滾石上山、大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們必須有足夠清醒的把握、足夠緊迫的意識(shí)、足夠必勝的信心，積極適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)決破除路徑依賴，更加注重發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，更加注重體制機(jī)制創(chuàng)新，更加注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，更加注重質(zhì)量效益提升，更加注重發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，更加注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)老工業(yè)基地全面振興，如期實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位泓域咨詢

2、企業(yè)管理機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2538.45(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金472.91萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資3011.36萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2538.45萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.30%；流動(dòng)資金472.91萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.70%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資885.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.41%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1003.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.33%；其它投資648.99萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.55%。3、總投資及其構(gòu)

3、成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2538.45+472.91=3011.36（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入1967.40萬(wàn)元，總成本1644.65萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-2262.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1696.82萬(wàn)元，增值稅66.58萬(wàn)元，稅金及附加41.98萬(wàn)元，所得稅-565.61萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入2623.20萬(wàn)元，總成本2059.59萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-2711.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2033.58萬(wàn)元，增值稅88.77萬(wàn)元，稅金及附加44.64萬(wàn)元，所得稅-677.86萬(wàn)元；第三

4、年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入3279.00萬(wàn)元，總成本2474.53萬(wàn)元，利潤(rùn)總額804.47萬(wàn)元，凈利潤(rùn)603.35萬(wàn)元，增值稅110.96萬(wàn)元，稅金及附加47.31萬(wàn)元，所得稅201.12萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3279.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=110.96萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用2474.53萬(wàn)元，其中：可變成本2074

5、.71萬(wàn)元，固定成本399.82萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加47.31萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=804.47（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=804.4725.00%=201.12（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=804.47（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=804.4725.00%=201.12（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額804.47萬(wàn)元

6、，繳納企業(yè)所得稅201.12萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=804.47-201.12=603.35（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=26.71%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=31.97%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=20.04%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3279.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用2474.53萬(wàn)元，稅金及附加47.31萬(wàn)元，利潤(rùn)總額804.47萬(wàn)元，企業(yè)所得稅201.12萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)603.35萬(wàn)元，年納稅總額359.39萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.4

7、9年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期6.49年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.71%，投資利稅率31.97%，全部投資回報(bào)率20.04%，全部投資回收期6.49年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因施工對(duì)城鎮(zhèn)居民生活造成影響。充分合理地利用國(guó)家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國(guó)內(nèi)

8、先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入550.51734.01681.58655.372621.462主營(yíng)業(yè)務(wù)收入512.46683.28634.47610.072440.282.1削勻機(jī)(A)169.11225.48209.38201.32805.292.2削勻機(jī)(B)117.87157.15145.93140.32561.262.3削勻機(jī)(C)87.12116.16107.86103.71414.852.4削勻機(jī)(D)61.5081.9976.1473.21292.832.5削勻機(jī)(E)41.0054.6650

9、.7648.81195.222.6削勻機(jī)(F)25.6234.1631.7230.50122.012.7削勻機(jī)(.)10.2513.6712.6912.2048.813其他業(yè)務(wù)收入38.0550.7347.1145.29181.18上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元2621.46完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元2440.28主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比93.09%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）19.25%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元423.20利潤(rùn)總額萬(wàn)元748.54利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率20.30%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元126.32凈利潤(rùn)萬(wàn)元561.40凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率24.28%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元109.68投資利潤(rùn)率29.39

10、%投資回報(bào)率22.04%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.47%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元4715.35流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元27.25%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元1284.93資產(chǎn)負(fù)債率28.58%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米8497.5812.74畝1.1容積率1.291.2建筑系數(shù)52.05%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝199.251.4基底面積平方米4422.991.5總建筑面積平方米10961.881.6綠化面積平方米763.70綠化率6.97%2總投資萬(wàn)元3011.362.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2538.452.1.1土建工程投資萬(wàn)元885.782.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元29.41%2.1.2設(shè)

11、備投資萬(wàn)元1003.682.1.2.1設(shè)備投資占比33.33%2.1.3其它投資萬(wàn)元648.992.1.3.1其它投資占比21.55%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.30%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元472.912.2.1流動(dòng)資金占比15.70%3收入萬(wàn)元3279.004總成本萬(wàn)元2474.535利潤(rùn)總額萬(wàn)元804.476凈利潤(rùn)萬(wàn)元603.357所得稅萬(wàn)元1.298增值稅萬(wàn)元110.969稅金及附加萬(wàn)元47.3110納稅總額萬(wàn)元359.3911利稅總額萬(wàn)元962.7412投資利潤(rùn)率26.71%13投資利稅率31.97%14投資回報(bào)率20.04%15回收期年6.4916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9117年用電量千瓦

12、時(shí)827736.3218年用水量立方米3337.0519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤102.0220節(jié)能率25.79%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.4722員工數(shù)量人61區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元181517.80同期產(chǎn)值萬(wàn)元160040.38同比增長(zhǎng)13.42%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家692規(guī)上企業(yè)家27從業(yè)人數(shù)人34600前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元75394.60去年同期65492.18萬(wàn)元。1、xxx（集團(tuán)）有限公司（AAA）萬(wàn)元18471.682、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元16586.813、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元9801.304、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元8293.415、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元5277.

13、626、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元4900.657、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元376.978、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3091.189、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元2940.3910、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元2261.84區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元89162.051.1同期增加值萬(wàn)元80355.131.2增長(zhǎng)率10.96%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元17614.562.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元15619.902.2增長(zhǎng)率12.77%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元24875.283.12016納稅總額萬(wàn)元20905.353.2增長(zhǎng)率18.99%42017完成投資萬(wàn)元70468.104.12016行業(yè)投資

14、萬(wàn)元16.10%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值213452.51242559.67275635.992利潤(rùn)總額71284.2781004.8592050.973凈利潤(rùn)17437.5519815.4022517.504納稅總額15073.1117128.5319464.245工業(yè)增加值70548.7680169.0491101.186產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%15.00%16.87%7企業(yè)數(shù)量83010131297土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程3127.053127.058357.18

15、8357.18742.841.1主要生產(chǎn)車間1876.231876.235014.315014.31460.561.2輔助生產(chǎn)車間1000.661000.662674.302674.30237.711.3其他生產(chǎn)車間250.16250.16484.72484.7244.572倉(cāng)儲(chǔ)工程663.45663.451693.051693.05109.452.1成品貯存165.86165.86423.26423.2627.362.2原料倉(cāng)儲(chǔ)344.99344.99880.39880.3956.912.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)152.59152.59389.40389.4025.173供配電工程35.3835.38

16、35.3835.382.573.1供配電室35.3835.3835.3835.382.574給排水工程40.6940.6940.6940.692.304.1給排水40.6940.6940.6940.692.305服務(wù)性工程420.18420.18420.18420.1827.165.1辦公用房173.97173.97173.97173.9711.925.2生活服務(wù)246.21246.21246.21246.2114.176消防及環(huán)保工程118.54118.54118.54118.548.626.1消防環(huán)保工程118.54118.54118.54118.548.627項(xiàng)目總圖工程17.6917.

17、6917.6917.69-20.057.1場(chǎng)地及道路硬化1195.96228.68228.687.2場(chǎng)區(qū)圍墻228.681195.961195.967.3安全保衛(wèi)室17.6917.6917.6917.698綠化工程368.3512.89合計(jì)4422.9910961.8810961.88885.78節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤102.021.1年用電量千瓦時(shí)827736.321.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤101.731.3年用水量立方米3337.051.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.292年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.473節(jié)能率25.79%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元254

18、7.261.1完成比例84.59%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1731.082.1完成比例67.96%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元816.183.1完成比例32.04%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人411.2人均年工資萬(wàn)元4.201.3年工資額萬(wàn)元174.182工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人92.2人均年工資萬(wàn)元6.172.3年工資額萬(wàn)元55.613企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人23.2人均年工資萬(wàn)元7.423.3年工資額萬(wàn)元12.304品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人54.2人均年工資萬(wàn)元5.694.3年工資額萬(wàn)元28.775其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2

19、人均年工資萬(wàn)元6.925.3年工資額萬(wàn)元31.456職工工資總額萬(wàn)元302.31固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元885.781003.68199.252538.451.1工程費(fèi)用萬(wàn)元885.781003.682204.061.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元885.78885.7829.41%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1003.681003.6833.33%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元648.99648.9921.55%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元342.00342.001.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元306.99306.991.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元143.

20、88143.881.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元163.11163.112建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2538.452538.45流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元2204.061345.971677.012204.062204.062204.061.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元661.22396.73528.97661.22661.22661.221.2存貨萬(wàn)元991.83595.10793.46991.83991.83991.831.2.1原輔材料萬(wàn)元297.55178.53238.04297.55297.55297.551.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元14.88

21、8.9311.9014.8814.8814.881.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元456.24273.75364.99456.24456.24456.241.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元223.16133.90178.53223.16223.16223.161.3現(xiàn)金萬(wàn)元551.01330.61440.81551.01551.01551.012流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元1731.151038.691384.921731.151731.151731.152.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元1731.151038.691384.921731.151731.151731.153流動(dòng)資金萬(wàn)元472.91283.75378.33472.91472.91472.

22、914鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元157.6494.58126.11157.64157.64157.64總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元3011.36118.63%118.63%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2538.45100.00%100.00%84.30%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1889.4674.43%74.43%62.74%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元885.7834.89%34.89%29.41%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1003.6839.54%39.54%33.33%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元342.0013.47%13.47%11.36

23、%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元342.0013.47%13.47%11.36%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元306.9912.09%12.09%10.19%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元143.885.67%5.67%4.78%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元163.116.43%6.43%5.42%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2538.45100.00%100.00%84.30%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元472.9118.63%18.63%15.70%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元157.646.21%6.21%5.23%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元1967.4

24、02623.203279.003279.003279.001.1萬(wàn)元1967.402623.203279.003279.003279.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元629.57839.421049.281049.281049.283增值稅萬(wàn)元66.5888.77110.96110.96110.963.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元524.64524.64524.64524.64524.643.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元248.21330.94413.68413.68413.684城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元4.666.217.777.777.775教育費(fèi)附加萬(wàn)元2.002.663.333.333.336地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元1.331.782.

25、222.222.229土地使用稅萬(wàn)元33.9933.9933.9933.9933.9910稅金及附加萬(wàn)元41.9844.6447.3147.3147.31折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值885.78885.78當(dāng)期折舊額708.6235.4335.4335.4335.4335.43凈值177.16850.35814.92779.49744.06708.622機(jī)器設(shè)備原值1003.681003.68當(dāng)期折舊額802.9453.5353.5353.5353.5353.53凈值950.15896.62843.09789.56736.033建筑物及設(shè)備

26、原值1889.46當(dāng)期折舊額1511.5788.9688.9688.9688.9688.96建筑物及設(shè)備凈值377.891800.501711.541622.581533.621444.664無(wú)形資產(chǎn)原值342.00342.00當(dāng)期攤銷額342.008.558.558.558.558.55凈值333.45324.90316.35307.80299.255合計(jì)：折舊及攤銷1853.5797.5197.5197.5197.5197.51總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元1535.53921.321228.421535.531535.53153

27、5.532外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元145.6987.41116.55145.69145.69145.693工資及福利費(fèi)萬(wàn)元302.31302.31302.31302.31302.31302.314修理費(fèi)萬(wàn)元10.686.418.5410.6810.6810.685其它成本費(fèi)用萬(wàn)元382.81229.69306.25382.81382.81382.815.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元186.92112.15149.54186.92186.92186.925.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元42.3825.4333.9042.3842.3842.385.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元207.89124.73166.31207.89207.

28、89207.896經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元2377.021426.211901.622377.022377.022377.027折舊費(fèi)萬(wàn)元88.9688.9688.9688.9688.9688.968攤銷費(fèi)萬(wàn)元8.558.558.558.558.558.559利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元2474.531644.652059.592474.532474.532474.5310.1可變成本萬(wàn)元2074.711244.831659.772074.712074.712074.7110.2固定成本萬(wàn)元399.82399.82399.82399.82399.82399.8211盈虧平衡點(diǎn)51.79%51.79%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元3279.001967.402623.203279.003279.003279.002稅金及附加萬(wàn)元47.3141.9844.6447.3147.3147.313總成本費(fèi)用萬(wàn)元2474.531644.652059.592474.532474.532474.535增值稅萬(wàn)元110.9666.5888.77110.96110