1、光傳輸設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目提出的理由堅(jiān)持供給側(cè)和需求側(cè)并重，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為突破口，加快解決現(xiàn)階段我市發(fā)展面臨的區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、要素投入結(jié)構(gòu)、排放結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力結(jié)構(gòu)和收入分配結(jié)構(gòu)上存在的結(jié)構(gòu)性缺陷，從供給端入手，提高創(chuàng)新、勞動(dòng)力、土地、資本的全要素生產(chǎn)率，擴(kuò)大有效供給，推進(jìn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康可持續(xù)發(fā)展。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)光傳輸設(shè)備項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢產(chǎn)業(yè)研究中心（三）項(xiàng)目選址xx產(chǎn)業(yè)基地蘭州，簡(jiǎn)稱(chēng)蘭或皋，古稱(chēng)金城，是甘肅省省會(huì)，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交

2、通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的重要節(jié)點(diǎn)城市。蘭州地處中國(guó)西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國(guó)大陸陸域版圖的幾何中心，是中國(guó)大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國(guó)人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，也是新亞歐大陸橋中國(guó)段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地，享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車(chē)之都、瓜果名城等美譽(yù)。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在5000年前人類(lèi)就在這里繁衍生息；西漢設(shè)立縣治，取金城湯池之意而稱(chēng)金城；隋初改置蘭州總管府，始稱(chēng)蘭州；自漢至唐、宋時(shí)期，隨著絲綢之路的開(kāi)通，出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來(lái)的盛況，蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會(huì)和紐

3、帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國(guó)務(wù)院批復(fù)設(shè)立西北地區(qū)第一個(gè)、中國(guó)第五個(gè)國(guó)家級(jí)新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設(shè)蘭州新區(qū)作為深入實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目

4、建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積50558.60平方米（折合約75.80畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.73%，建筑容積率1.54，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.66%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度188.70萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e50558.60平方米，建筑物基底占地面積27165.14平方米，總建筑面積77860.24平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程58409.42平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4404.35平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)170臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6790.91萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用

5、電量1012274.41千瓦時(shí)，折合124.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量20390.41立方米，折合1.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“光傳輸設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1012274.41千瓦時(shí)，年總用水量20390.41立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）126.15噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量33.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.21%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資

6、及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資18610.66萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14303.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.86%；流動(dòng)資金4307.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.14%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入36730.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用29192.22萬(wàn)元，稅金及附加327.00萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7537.78萬(wàn)元，利稅總額8904.47萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5653.34萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3251.13萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率40.50%，投資利稅率47.85%，投資回報(bào)率30.38%，全部投資回收期4.79年，提供就業(yè)職位537個(gè)。（十三

7、）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)基地及xx產(chǎn)業(yè)基地光傳輸設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)基地光傳輸設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適

8、應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“光傳輸設(shè)備項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位537個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3251.13萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率40.50%，投資利稅率47.85%，全部投資回報(bào)率30.38%，全部投資回收期4.79年，固定資產(chǎn)投資回收期4.79年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)

9、投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。國(guó)家支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，

10、是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過(guò)河拆橋式的策略性利用。對(duì)于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒(méi)有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒(méi)有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒(méi)有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒(méi)有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫(xiě)入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國(guó)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場(chǎng)，只會(huì)越來(lái)越好、不會(huì)越來(lái)越差。到2020年，我市制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)取得顯著成效，致力于發(fā)展成為立足全球視野的領(lǐng)先技術(shù)開(kāi)

11、拓者、面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的智能制造引領(lǐng)者、支撐區(qū)域發(fā)展的服務(wù)經(jīng)濟(jì)先行者、改善地區(qū)環(huán)境的綠色發(fā)展踐行者。具體目標(biāo)如下：四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米50558.6075.80畝1.1容積率1.541.2建筑系數(shù)53.73%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝188.701.4基底面積平方米27165.141.5總建筑面積平方米77860.241.6綠化面積平方米4404.35綠化率5.66%2總投資萬(wàn)元18610.662.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14303.462.1.1土建工程投資萬(wàn)元5525.212.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元29.69%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元6790.9

12、12.1.2.1設(shè)備投資占比36.49%2.1.3其它投資萬(wàn)元1987.342.1.3.1其它投資占比10.68%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.86%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4307.202.2.1流動(dòng)資金占比23.14%3收入萬(wàn)元36730.004總成本萬(wàn)元29192.225利潤(rùn)總額萬(wàn)元7537.786凈利潤(rùn)萬(wàn)元5653.347所得稅萬(wàn)元1.548增值稅萬(wàn)元1039.699稅金及附加萬(wàn)元327.0010納稅總額萬(wàn)元3251.1311利稅總額萬(wàn)元8904.4712投資利潤(rùn)率40.50%13投資利稅率47.85%14投資回報(bào)率30.38%15回收期年4.7916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）17017年用電量千瓦

13、時(shí)1012274.4118年用水量立方米20390.4119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.1520節(jié)能率24.21%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤33.5322員工數(shù)量人537土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程19205.7519205.7558409.4258409.424559.411.1主要生產(chǎn)車(chē)間11523.4511523.4535045.6535045.652826.831.2輔助生產(chǎn)車(chē)間6145.846145.8418691.0118691.011459.011.3其他生產(chǎn)車(chē)間1536.461536.463387.753387.7527

14、3.562倉(cāng)儲(chǔ)工程4074.774074.7712643.0312643.03717.752.1成品貯存1018.691018.693160.763160.76179.442.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2118.882118.886574.386574.38373.232.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)937.20937.202907.902907.90165.083供配電工程217.32217.32217.32217.3213.883.1供配電室217.32217.32217.32217.3213.884給排水工程249.92249.92249.92249.9212.414.1給排水249.92249.92249.9224

15、9.9212.415服務(wù)性工程2580.692580.692580.692580.69146.515.1辦公用房1484.761484.761484.761484.7684.775.2生活服務(wù)1095.931095.931095.931095.9364.596消防及環(huán)保工程728.03728.03728.03728.0346.506.1消防環(huán)保工程728.03728.03728.03728.0346.507項(xiàng)目總圖工程108.66108.66108.66108.66-83.557.1場(chǎng)地及道路硬化7464.701090.411090.417.2場(chǎng)區(qū)圍墻1090.417464.707464.70

16、7.3安全保衛(wèi)室108.66108.66108.66108.668綠化工程3208.43112.30合計(jì)27165.1477860.2477860.245525.21節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.151.1年用電量千瓦時(shí)1012274.411.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤124.411.3年用水量立方米20390.411.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.742年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤33.533節(jié)能率24.21%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元15411.011.1完成比例82.81%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10768.742.1完成比例69.88%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元464

17、2.273.1完成比例30.12%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3651.2人均年工資萬(wàn)元4.411.3年工資額萬(wàn)元1946.282工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人812.2人均年工資萬(wàn)元6.782.3年工資額萬(wàn)元415.623企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人213.2人均年工資萬(wàn)元7.273.3年工資額萬(wàn)元161.884品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人434.2人均年工資萬(wàn)元5.224.3年工資額萬(wàn)元222.925其他人員工資5.1平均人數(shù)人275.2人均年工資萬(wàn)元5.365.3年工資額萬(wàn)元115.516職工工資總額萬(wàn)元2862.21固定資產(chǎn)投資估算表序

18、號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5525.216790.91188.7014303.461.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5525.216790.9122686.401.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5525.215525.2129.69%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6790.916790.9136.49%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1987.341987.3410.68%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1009.741009.741.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元977.60977.601.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元559.50559.501.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元418.10418.102建設(shè)期利息萬(wàn)元

19、3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14303.4614303.46流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元22686.4017431.0820493.3622686.4022686.4022686.401.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元6805.924423.855444.746805.926805.926805.921.2存貨萬(wàn)元10208.886635.778167.1010208.8810208.8810208.881.2.1原輔材料萬(wàn)元3062.661990.732450.133062.663062.663062.661.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元153.1399.54122.

20、51153.13153.13153.131.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4696.083052.463756.874696.084696.084696.081.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2297.001493.051837.602297.002297.002297.001.3現(xiàn)金萬(wàn)元5671.603686.544537.285671.605671.605671.602流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元18379.2011946.4814703.3618379.2018379.2018379.202.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元18379.2011946.4814703.3618379.2018379.2018379.203流動(dòng)資金萬(wàn)元4307.202

21、799.683445.764307.204307.204307.204鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1435.72933.231148.591435.721435.721435.72總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元18610.66130.11%130.11%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元14303.46100.00%100.00%76.86%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元12316.1286.11%86.11%66.18%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5525.2138.63%38.63%29.69%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6790.9147.48%47.48%

22、36.49%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1009.747.06%7.06%5.43%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1009.747.06%7.06%5.43%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元977.606.83%6.83%5.25%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元559.503.91%3.91%3.01%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元418.102.92%2.92%2.25%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14303.46100.00%100.00%76.86%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元4307.2030.11%30.11%23.14%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1435.7310.04%10.04%7.71%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和

23、增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元23874.5029384.0036730.0036730.0036730.001.1萬(wàn)元23874.5029384.0036730.0036730.0036730.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元7639.849402.8811753.6011753.6011753.603增值稅萬(wàn)元675.80831.751039.691039.691039.693.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元5876.805876.805876.805876.805876.803.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元3144.123869.694837.114837.114837.114城市維護(hù)建設(shè)稅

24、萬(wàn)元47.3158.2272.7872.7872.785教育費(fèi)附加萬(wàn)元20.2724.9531.1931.1931.196地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元13.5216.6420.7920.7920.799土地使用稅萬(wàn)元202.23202.23202.23202.23202.2310稅金及附加萬(wàn)元283.33302.04327.00327.00327.00折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5525.215525.21當(dāng)期折舊額4420.17221.01221.01221.01221.01221.01凈值1105.045304.205083.194862.184

25、641.184420.172機(jī)器設(shè)備原值6790.916790.91當(dāng)期折舊額5432.73362.18362.18362.18362.18362.18凈值6428.736066.555704.365342.184980.003建筑物及設(shè)備原值12316.12當(dāng)期折舊額9852.90583.19583.19583.19583.19583.19建筑物及設(shè)備凈值2463.2211732.9311149.7410566.559983.369400.174無(wú)形資產(chǎn)原值1009.741009.74當(dāng)期攤銷(xiāo)額1009.7425.2425.2425.2425.2425.24凈值984.50959.25934

26、.01908.77883.525合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)10862.64608.43608.43608.43608.43608.43總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元18649.9012122.4414919.9218649.9018649.9018649.902外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1411.31917.351129.051411.311411.311411.313工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2862.212862.212862.212862.212862.212862.214修理費(fèi)萬(wàn)元69.9845.4955.9869.9869.9869.985其它成本費(fèi)用

27、萬(wàn)元5590.393633.754472.315590.395590.395590.395.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元2120.631378.411696.502120.632120.632120.635.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元1527.48992.861221.981527.481527.481527.485.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1959.431273.631567.541959.431959.431959.436經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元28583.7918579.4622867.0328583.7928583.7928583.797折舊費(fèi)萬(wàn)元583.19583.19583.19583.19583.19583.198

28、攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元25.2425.2425.2425.2425.2425.249利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元29192.2220189.6724047.9029192.2229192.2229192.2210.1可變成本萬(wàn)元25721.5816719.0320577.2625721.5825721.5825721.5810.2固定成本萬(wàn)元3470.643470.643470.643470.643470.643470.6411盈虧平衡點(diǎn)58.68%58.68%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元36730.0023874.5029384.0036730.0036730.0036730.002稅金及附加萬(wàn)元327.00283.33302.04327.00327.00327.003總成本費(fèi)用萬(wàn)元29192.2220189.6724047.9029192.2229192.2229192.225增值稅萬(wàn)元1039.69675.80831.751039.691039.691039.696利潤(rùn)總額萬(wàn)元7537.7821076.1726085.577537.