1、成品鞋整飾設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)成品鞋整飾設(shè)備項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景“十三五”時(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的決勝期，也是南寧貫徹“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局、落實(shí)“三大定位”新使命、勇當(dāng)廣西“兩個(gè)建成”排頭兵的關(guān)鍵期。必須深刻認(rèn)識(shí)國(guó)內(nèi)外環(huán)境的新變化，準(zhǔn)確把握發(fā)展的歷史方位和階段特征，抓住用好重大戰(zhàn)略機(jī)遇，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。（三）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx公司2、規(guī)劃咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：泓域咨詢(xún)機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)南寧，簡(jiǎn)稱(chēng)邕，別稱(chēng)綠城、邕城，是廣西壯族自治區(qū)首府、北部灣城市群核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市、西南地區(qū)連接出海通道的綜合交通樞紐。截至20

2、18年，全市下轄7個(gè)區(qū)、5個(gè)縣，總面積22112平方千米，建成區(qū)面積372平方千米，常住人口725.41萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口452.61萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率62.4%。南寧地處中國(guó)華南地區(qū)、廣西南部，中國(guó)華南、西南和東南亞經(jīng)濟(jì)圈的結(jié)合部，是泛北部灣經(jīng)濟(jì)合作、大湄公河次區(qū)域合作、泛珠三角合作等多區(qū)域合作的交匯點(diǎn)，也是中國(guó)面向東盟開(kāi)放合作的前沿城市、中國(guó)東盟博覽會(huì)永久舉辦地、國(guó)家一帶一路有機(jī)銜接的重要門(mén)戶(hù)城市，南部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地。南寧古屬百越之地，東晉大興元年（318年），建晉興郡，為郡治所在地，南寧建制從此開(kāi)始，至今已有1700年歷史；唐朝貞觀年間（632年），更名邕州，設(shè)邕州都督府，南寧的簡(jiǎn)稱(chēng)邕由此而來(lái)

3、；元朝泰定元年（1324年），邕州路改名為南寧路，取南疆安寧之意，南寧得名始于此。南寧是一座歷史悠久的文化古城，同時(shí)也是一個(gè)以壯族為主的多民族和睦相處的現(xiàn)代化城市。2017年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布北部灣城市群發(fā)展規(guī)劃，將南寧定位為面向東盟的核心城市，支持建成特大城市和邊境國(guó)際城市；2018年11月入選中國(guó)城市全面小康指數(shù)前100名；2018年重新確認(rèn)國(guó)家衛(wèi)生城市（區(qū)）。2023年，第三屆全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)將在廣西舉行，廣西計(jì)劃采取以南寧市為主，其他城市輔助的辦賽模式舉辦青運(yùn)會(huì)。場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿(mǎn)足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，

4、確保能源供應(yīng)有可靠的保障。節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。場(chǎng)址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸，同時(shí)，通訊便捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)信息。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積20023.34平方米（折合約30.02畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)77.14%，建筑容積率1.02，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.68%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.83萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e20023.34平方米，建筑物基底占地面積15446.00平方米，總建筑面積2

5、0423.81平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15416.04平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1159.15平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)70臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2231.57萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1151166.17千瓦時(shí)，折合141.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量11547.80立方米，折合0.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“成品鞋整飾設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1151166.17千瓦時(shí)，年總用水量11547.80立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）142.47噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量47.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率21.71%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)

6、目符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8152.09萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資5848.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的71.75%；流動(dòng)資金2303.29萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.25%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入18411.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用13979.10萬(wàn)元，稅金及附加153.45萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4431.90萬(wàn)元，

7、利稅總額5196.65萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3323.92萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1872.72萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率54.37%，投資利稅率63.75%，投資回報(bào)率40.77%，全部投資回收期3.95年，提供就業(yè)職位292個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。實(shí)行動(dòng)態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，隨時(shí)掌握關(guān)鍵線(xiàn)路的變化狀況。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)及某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)成品鞋整飾設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)

8、整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)成品鞋整飾設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“成品鞋整飾設(shè)備項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位292個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1872.72萬(wàn)元，可以促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率54.37%，投資利稅率63.75%，全部投資回報(bào)率40.77%，全部投資回收期3.95年，固定資產(chǎn)投資回收期3.95年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)

9、布關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造2025，明

10、確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。全省能源消費(fèi)總量實(shí)現(xiàn)探高回落，能源消耗強(qiáng)度繼續(xù)降低，萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗達(dá)到0.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右、CO2排放量下降4%、用水量達(dá)到10立方米左右，工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到88%。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米20023.3430.02畝1.1容積率1.021.2建筑系數(shù)77.14%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝194.831.4基底面積平方米15446.001.5總建筑面積平方米20423.811.6綠化面積平方米1159.15綠化率

11、5.68%2總投資萬(wàn)元8152.092.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5848.802.1.1土建工程投資萬(wàn)元1606.822.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元19.71%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2231.572.1.2.1設(shè)備投資占比27.37%2.1.3其它投資萬(wàn)元2010.412.1.3.1其它投資占比24.66%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.75%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2303.292.2.1流動(dòng)資金占比28.25%3收入萬(wàn)元18411.004總成本萬(wàn)元13979.105利潤(rùn)總額萬(wàn)元4431.906凈利潤(rùn)萬(wàn)元3323.927所得稅萬(wàn)元1.028增值稅萬(wàn)元611.309稅金及附加萬(wàn)元153.4510納稅總

12、額萬(wàn)元1872.7211利稅總額萬(wàn)元5196.6512投資利潤(rùn)率54.37%13投資利稅率63.75%14投資回報(bào)率40.77%15回收期年3.9516設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）7017年用電量千瓦時(shí)1151166.1718年用水量立方米11547.8019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤142.4720節(jié)能率21.71%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.4922員工數(shù)量人292土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程10920.3210920.3215416.0415416.041334.121.1主要生產(chǎn)車(chē)間6552.196552.199249.629249.6282

13、7.151.2輔助生產(chǎn)車(chē)間3494.503494.504933.134933.13426.921.3其他生產(chǎn)車(chē)間873.63873.63894.13894.1380.052倉(cāng)儲(chǔ)工程2316.902316.903255.053255.05204.872.1成品貯存579.23579.23813.76813.7651.222.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1204.791204.791692.631692.63106.532.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)532.89532.89748.66748.6647.123供配電工程123.57123.57123.57123.578.753.1供配電室123.57123.57123.5712

14、3.578.754給排水工程142.10142.10142.10142.107.834.1給排水142.10142.10142.10142.107.835服務(wù)性工程1467.371467.371467.371467.3792.355.1辦公用房780.45780.45780.45780.4539.035.2生活服務(wù)686.92686.92686.92686.9238.826消防及環(huán)保工程413.95413.95413.95413.9529.316.1消防環(huán)保工程413.95413.95413.95413.9529.317項(xiàng)目總圖工程61.7861.7861.7861.78-117.237.1場(chǎng)

15、地及道路硬化4137.02872.87872.877.2場(chǎng)區(qū)圍墻872.874137.024137.027.3安全保衛(wèi)室61.7861.7861.7861.788綠化工程1337.6146.82合計(jì)15446.0020423.8120423.811606.82節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤142.471.1年用電量千瓦時(shí)1151166.171.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤141.481.3年用水量立方米11547.801.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.992年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.493節(jié)能率21.71%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元5614.381.1完成比例68.87%

16、2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3463.172.1完成比例61.68%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2151.213.1完成比例38.32%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1991.2人均年工資萬(wàn)元4.281.3年工資額萬(wàn)元923.692工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人442.2人均年工資萬(wàn)元6.752.3年工資額萬(wàn)元253.983企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬(wàn)元7.193.3年工資額萬(wàn)元83.824品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人234.2人均年工資萬(wàn)元5.724.3年工資額萬(wàn)元123.825其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬(wàn)元7.

17、385.3年工資額萬(wàn)元82.066職工工資總額萬(wàn)元1467.37固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1606.822231.57194.835848.801.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1606.822231.5711605.861.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1606.821606.8219.71%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2231.572231.5727.37%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2010.412010.4124.66%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元936.65936.651.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1073.761073.761.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元439

18、.61439.611.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元634.15634.152建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5848.805848.80流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元11605.868719.428069.9611605.8611605.8611605.861.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3481.762263.142437.233481.763481.763481.761.2存貨萬(wàn)元5222.643394.713655.855222.645222.645222.641.2.1原輔材料萬(wàn)元1566.791018.411096.751566.791566.79

19、1566.791.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元78.3450.9254.8478.3478.3478.341.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2402.411561.571681.692402.412402.412402.411.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1175.09763.81822.571175.091175.091175.091.3現(xiàn)金萬(wàn)元2901.471885.952031.032901.472901.472901.472流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元9302.576046.676511.809302.579302.579302.572.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元9302.576046.676511.809302.579302.579302.573

20、流動(dòng)資金萬(wàn)元2303.291497.141612.302303.292303.292303.294鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元767.76499.05537.43767.76767.76767.76總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元8152.09139.38%139.38%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5848.80100.00%100.00%71.75%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3838.3965.63%65.63%47.08%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1606.8227.47%27.47%19.71%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2231.5738.15%

21、38.15%27.37%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元936.6516.01%16.01%11.49%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元936.6516.01%16.01%11.49%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1073.7618.36%18.36%13.17%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元439.617.52%7.52%5.39%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元634.1510.84%10.84%7.78%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5848.80100.00%100.00%71.75%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2303.2939.38%39.38%28.25%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元767.7613.13%13.13%9

22、.42%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元11967.1512887.7018411.0018411.0018411.001.1萬(wàn)元11967.1512887.7018411.0018411.0018411.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3829.494124.065891.525891.525891.523增值稅萬(wàn)元397.34427.91611.30611.30611.303.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2945.762945.762945.762945.762945.763.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1517.401634.122334.462334.462334.46

23、4城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元27.8129.9542.7942.7942.795教育費(fèi)附加萬(wàn)元11.9212.8418.3418.3418.346地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.958.5612.2312.2312.239土地使用稅萬(wàn)元80.0980.0980.0980.0980.0910稅金及附加萬(wàn)元127.77131.44153.45153.45153.45折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1606.821606.82當(dāng)期折舊額1285.4664.2764.2764.2764.2764.27凈值321.361542.551478.271414.001349.7

24、31285.462機(jī)器設(shè)備原值2231.572231.57當(dāng)期折舊額1785.26119.02119.02119.02119.02119.02凈值2112.551993.541874.521755.501636.483建筑物及設(shè)備原值3838.39當(dāng)期折舊額3070.71183.29183.29183.29183.29183.29建筑物及設(shè)備凈值767.683655.103471.813288.523105.232921.944無(wú)形資產(chǎn)原值936.65936.65當(dāng)期攤銷(xiāo)額936.6523.4223.4223.4223.4223.42凈值913.23889.82866.40842.99819.

25、575合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)4007.36206.71206.71206.71206.71206.71總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元9364.186086.726554.939364.189364.189364.182外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元682.58443.68477.81682.58682.58682.583工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1467.371467.371467.371467.371467.371467.374修理費(fèi)萬(wàn)元21.9914.2915.3921.9921.9921.995其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2236.271453.581565.3922

26、36.272236.272236.275.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元953.79619.96667.65953.79953.79953.795.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元270.30175.70189.21270.30270.30270.305.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1217.73791.52852.411217.731217.731217.736經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元13772.398952.059640.6713772.3913772.3913772.397折舊費(fèi)萬(wàn)元183.29183.29183.29183.29183.29183.298攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元23.4223.4223.4223.4223.4223.429利息支出

27、萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元13979.109672.3410287.5913979.1013979.1013979.1010.1可變成本萬(wàn)元12305.027998.268613.5112305.0212305.0212305.0210.2固定成本萬(wàn)元1674.081674.081674.081674.081674.081674.0811盈虧平衡點(diǎn)40.44%40.44%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元18411.0011967.1512887.7018411.0018411.0018411.002稅金及附加萬(wàn)元153.45127.77131.44153.45153.45153.453總成本費(fèi)用萬(wàn)元13979.109672.3410287.5913979.1013979.1013979.105增值稅萬(wàn)元611.30397.34427.91611.30611.30611.306利潤(rùn)總額萬(wàn)元4431.908449.989166.254431.904431.904431.