1、溫濕度儀表項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景“十三五”時(shí)期，江蘇經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)是：全省率先全面建成小康社會(huì)，蘇南有條件的地方在探索基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的路子上邁出堅(jiān)實(shí)步伐，人民群眾過(guò)上更加美好的生活，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的新江蘇建設(shè)取得重大成果。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全省深入實(shí)施六大戰(zhàn)略，扎實(shí)推進(jìn)“八項(xiàng)工程”，勝利完成了“十二五”規(guī)劃確定的主要目標(biāo)和任務(wù)，“兩個(gè)率先”取得新的重大成果，“邁上新臺(tái)階、建設(shè)新江蘇”實(shí)現(xiàn)良好開局，為“十三五”乃至更長(zhǎng)時(shí)期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目總投資估算

2、（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資12112.60(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金4567.89萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資16680.49萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12112.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的72.62%；流動(dòng)資金4567.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.38%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5338.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32.00%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5414.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32.46%；其它投資1359.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的8.15%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固

3、定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=12112.60+4567.89=16680.49（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入12585.20萬(wàn)元，總成本12040.30萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-2839.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2129.46萬(wàn)元，增值稅354.46萬(wàn)元，稅金及附加214.22萬(wàn)元，所得稅-709.82萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入25170.40萬(wàn)元，總成本20705.75萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1649.73萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1237.30萬(wàn)元，增值稅708.91萬(wàn)元，稅金及附加256.75萬(wàn)元，所得稅-412.43萬(wàn)元；

4、第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入31463.00萬(wàn)元，總成本25038.47萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6424.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4818.40萬(wàn)元，增值稅886.14萬(wàn)元，稅金及附加278.02萬(wàn)元，所得稅1606.13萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31463.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=886.14萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用25038.47萬(wàn)元，其

5、中：可變成本21663.62萬(wàn)元，固定成本3374.85萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加278.02萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=6424.53（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6424.5325.00%=1606.13（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=6424.53（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6424.5325.00%=1606.13（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)

6、目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6424.53萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1606.13萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=6424.53-1606.13=4818.40（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=38.52%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=45.49%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=28.89%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31463.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用25038.47萬(wàn)元，稅金及附加278.02萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6424.53萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1606.13萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4818.40萬(wàn)元，年納稅總額2770

7、.29萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.96年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.96年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率38.52%，投資利稅率45.49%，全部投資回報(bào)率28.89%，全部投資回收期4.96年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因施工對(duì)城鎮(zhèn)居民生活造成影響。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過(guò)

8、程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計(jì)和施工中，要積極吸取國(guó)內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬(wàn)無(wú)一失。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5713.737618.317074.146802.0627208.242主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4970.426627.236153.865917.1723668.682.1溫濕度儀表(A)1640.242186.992030.771952.677810.662.2溫濕度儀表(B)1143.201524.261415.391360.955443.802.3溫濕度儀表(C)844.971

9、126.631046.161005.924023.682.4溫濕度儀表(D)596.45795.27738.46710.062840.242.5溫濕度儀表(E)397.63530.18492.31473.371893.492.6溫濕度儀表(F)248.52331.36307.69295.861183.432.7溫濕度儀表(.)99.41132.54123.08118.34473.373其他業(yè)務(wù)收入743.31991.08920.29884.893539.56上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元27208.24完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元23668.68主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比86.99%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)

10、率（同比）12.93%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3115.02利潤(rùn)總額萬(wàn)元6661.52利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率15.20%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元878.84凈利潤(rùn)萬(wàn)元4996.14凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率19.86%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元827.94投資利潤(rùn)率42.37%投資回報(bào)率31.78%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.80%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元36702.59流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元36.66%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元13454.47資產(chǎn)負(fù)債率45.64%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米42921.4564.35畝1.1容積率1.441.2建筑系數(shù)66.55%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝188.231.4基底面積平方米28564.

11、221.5總建筑面積平方米61806.891.6綠化面積平方米3820.66綠化率6.18%2總投資萬(wàn)元16680.492.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元12112.602.1.1土建工程投資萬(wàn)元5338.492.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元32.00%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5414.862.1.2.1設(shè)備投資占比32.46%2.1.3其它投資萬(wàn)元1359.252.1.3.1其它投資占比8.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.62%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4567.892.2.1流動(dòng)資金占比27.38%3收入萬(wàn)元31463.004總成本萬(wàn)元25038.475利潤(rùn)總額萬(wàn)元6424.536凈利潤(rùn)萬(wàn)元4818.4

12、07所得稅萬(wàn)元1.448增值稅萬(wàn)元886.149稅金及附加萬(wàn)元278.0210納稅總額萬(wàn)元2770.2911利稅總額萬(wàn)元7588.6912投資利潤(rùn)率38.52%13投資利稅率45.49%14投資回報(bào)率28.89%15回收期年4.9616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）16017年用電量千瓦時(shí)500889.1018年用水量立方米18743.2419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.1620節(jié)能率28.15%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤22.1922員工數(shù)量人616區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元109085.75同期產(chǎn)值萬(wàn)元94218.13同比增長(zhǎng)15.78%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家874規(guī)上企業(yè)家48從業(yè)人數(shù)人43700前十位企

13、業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元49233.12去年同期42449.66萬(wàn)元。1、xxx有限公司（AAA）萬(wàn)元12062.112、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元10831.293、xxx集團(tuán)萬(wàn)元6400.314、xxx科技公司萬(wàn)元5415.645、xxx投資公司萬(wàn)元3446.326、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3200.157、xxx集團(tuán)萬(wàn)元246.178、xxx科技公司萬(wàn)元2018.569、xxx投資公司萬(wàn)元1920.0910、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元1476.99區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元43457.601.1同期增加值萬(wàn)元38815.291.2增長(zhǎng)率11.96%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元9408

14、.802.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元7960.742.2增長(zhǎng)率18.19%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元25329.173.12016納稅總額萬(wàn)元21954.733.2增長(zhǎng)率15.37%42017完成投資萬(wàn)元33767.284.12016行業(yè)投資萬(wàn)元17.73%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值126850.05144147.78163804.292利潤(rùn)總額38668.6643941.6649933.703凈利潤(rùn)11641.0713228.4915032.384納稅總額8669.749851.9811195.435工業(yè)增加值38897.0844201.2350228.

15、676產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%16.00%17.62%7企業(yè)數(shù)量104912801638土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程20194.9020194.9047168.4447168.444481.521.1主要生產(chǎn)車間12116.9412116.9428301.0628301.062778.541.2輔助生產(chǎn)車間6462.376462.3715093.9015093.901434.091.3其他生產(chǎn)車間1615.591615.592735.772735.77268.892倉(cāng)儲(chǔ)工程4284.634284.639514.999514.

16、99657.482.1成品貯存1071.161071.162378.752378.75164.372.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2228.012228.014947.794947.79341.892.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)985.46985.462188.452188.45151.223供配電工程228.51228.51228.51228.5117.763.1供配電室228.51228.51228.51228.5117.764給排水工程262.79262.79262.79262.7915.894.1給排水262.79262.79262.79262.7915.895服務(wù)性工程2713.602713.602713.602

17、713.60187.515.1辦公用房1419.891419.891419.891419.8981.135.2生活服務(wù)1293.711293.711293.711293.7176.356消防及環(huán)保工程765.52765.52765.52765.5259.516.1消防環(huán)保工程765.52765.52765.52765.5259.517項(xiàng)目總圖工程114.26114.26114.26114.26-184.137.1場(chǎng)地及道路硬化7694.661513.751513.757.2場(chǎng)區(qū)圍墻1513.757694.667694.667.3安全保衛(wèi)室114.26114.26114.26114.268綠化工

18、程2941.37102.95合計(jì)28564.2261806.8961806.895338.49節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.161.1年用電量千瓦時(shí)500889.101.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤61.561.3年用水量立方米18743.241.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.602年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤22.193節(jié)能率28.15%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元15723.461.1完成比例94.26%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10118.522.1完成比例64.35%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元5604.943.1完成比例35.65%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)

19、工人工資1.1平均人數(shù)人4191.2人均年工資萬(wàn)元4.811.3年工資額萬(wàn)元1687.692工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人922.2人均年工資萬(wàn)元6.782.3年工資額萬(wàn)元591.553企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人253.2人均年工資萬(wàn)元6.873.3年工資額萬(wàn)元184.254品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人494.2人均年工資萬(wàn)元5.794.3年工資額萬(wàn)元249.035其他人員工資5.1平均人數(shù)人315.2人均年工資萬(wàn)元7.745.3年工資額萬(wàn)元141.866職工工資總額萬(wàn)元2854.38固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元

20、5338.495414.86188.2312112.601.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5338.495414.8619941.451.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5338.495338.4932.00%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5414.865414.8632.46%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1359.251359.258.15%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元725.56725.561.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元633.69633.691.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元319.28319.281.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元314.41314.412建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12112.6012112.60流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位

21、達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元19941.458206.8516166.2319941.4519941.4519941.451.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元5982.442392.974785.955982.445982.445982.441.2存貨萬(wàn)元8973.653589.467178.928973.658973.658973.651.2.1原輔材料萬(wàn)元2692.091076.842153.682692.092692.092692.091.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元134.6053.84107.68134.60134.60134.601.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4127.881651.15330

22、2.304127.884127.884127.881.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2019.07807.631615.262019.072019.072019.071.3現(xiàn)金萬(wàn)元4985.361994.153988.294985.364985.364985.362流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元15373.566149.4212298.8515373.5615373.5615373.562.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元15373.566149.4212298.8515373.5615373.5615373.563流動(dòng)資金萬(wàn)元4567.891827.163654.314567.894567.894567.894鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1522.61

23、609.051218.101522.611522.611522.61總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元16680.49137.71%137.71%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12112.60100.00%100.00%72.62%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元10753.3588.78%88.78%64.47%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5338.4944.07%44.07%32.00%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5414.8644.70%44.70%32.46%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元725.565.99%5.99%4.35%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)

24、元725.565.99%5.99%4.35%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元633.695.23%5.23%3.80%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元319.282.64%2.64%1.91%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元314.412.60%2.60%1.88%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12112.60100.00%100.00%72.62%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元4567.8937.71%37.71%27.38%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1522.6312.57%12.57%9.13%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元12585.2025170.4031

25、463.0031463.0031463.001.1萬(wàn)元12585.2025170.4031463.0031463.0031463.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4027.268054.5310068.1610068.1610068.163增值稅萬(wàn)元354.46708.91886.14886.14886.143.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元5034.085034.085034.085034.085034.083.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1659.183318.354147.944147.944147.944城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元24.8149.6262.0362.0362.035教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.6321.2726.5826.58

26、26.586地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.0914.1817.7217.7217.729土地使用稅萬(wàn)元171.69171.69171.69171.69171.6910稅金及附加萬(wàn)元214.22256.75278.02278.02278.02折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5338.495338.49當(dāng)期折舊額4270.79213.54213.54213.54213.54213.54凈值1067.705124.954911.414697.874484.334270.792機(jī)器設(shè)備原值5414.865414.86當(dāng)期折舊額4331.89288.79288.

27、79288.79288.79288.79凈值5126.074837.274548.484259.693970.903建筑物及設(shè)備原值10753.35當(dāng)期折舊額8602.68502.33502.33502.33502.33502.33建筑物及設(shè)備凈值2150.6710251.029748.699246.368744.038241.704無(wú)形資產(chǎn)原值725.56725.56當(dāng)期攤銷額725.5618.1418.1418.1418.1418.14凈值707.42689.28671.14653.00634.875合計(jì)：折舊及攤銷9328.24520.47520.47520.47520.47520.47

28、總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元15512.176204.8712409.7415512.1715512.1715512.172外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1406.61562.641125.291406.611406.611406.613工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2854.382854.382854.382854.382854.382854.384修理費(fèi)萬(wàn)元60.2824.1148.2260.2860.2860.285其它成本費(fèi)用萬(wàn)元4684.561873.823747.654684.564684.564684.565.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1619.296

29、47.721295.431619.291619.291619.295.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元677.73271.09542.18677.73677.73677.735.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1710.76684.301368.611710.761710.761710.766經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元24518.009807.2019614.4024518.0024518.0024518.007折舊費(fèi)萬(wàn)元502.33502.33502.33502.33502.33502.338攤銷費(fèi)萬(wàn)元18.1418.1418.1418.1418.1418.149利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元25038.4712040.30207

30、05.7525038.4725038.4725038.4710.1可變成本萬(wàn)元21663.628665.4517330.9021663.6221663.6221663.6210.2固定成本萬(wàn)元3374.853374.853374.853374.853374.853374.8511盈虧平衡點(diǎn)43.68%43.68%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元31463.0012585.2025170.4031463.0031463.0031463.002稅金及附加萬(wàn)元278.02214.22256.75278.02278.02278.023總成本費(fèi)用萬(wàn)元25038.4712040.3020705.7525038.4725038.4725038.475增值稅萬(wàn)元886.14354.46708.918