1、一、項目發(fā)展背景新能源汽車和可再生能源協(xié)同發(fā)展將更大的促進二者的綜合環(huán)境效益和經(jīng)濟效益提升，對構建智能化、集約型能源體系具有重要作用。目前新能源汽車電源主要依附于充換電基礎設施的規(guī)劃設置，對電力來源沒有特殊要求。這些電力需求可以由可再生能源電力供應，為可再生能源創(chuàng)造更多的消納空間，同時相互作用產(chǎn)生更多高效的應用形式。新能源汽車補貼退坡時間線已經(jīng)明朗，企業(yè)需要加大投入在產(chǎn)品設計和運營上貼合用戶需求，以提升吸引力和競爭力。雙積分制度將很快落地執(zhí)行，也抬高了進入門檻。上述兩項政策將影響近期新能源汽車產(chǎn)業(yè)走勢。此外，不同形式的地方保護主義仍然存在，部分城市設置地方目錄，消費者選擇車型空間被壓縮，抑制了

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。由于電池耐用性等因素的限制，在二手車市場上新能源汽車估值普遍低于初始售價相同的傳統(tǒng)燃油汽車，第三方檢測認證機構也存在空白。在售后服務方面，不同品牌新能源汽車質保內容和質量參差不齊，電池以舊換新的政策不盡相同，售后服務配套體系滯后，對培育消費市場產(chǎn)生了一定的負面影響。根據(jù)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)目標，到2020年我國純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。截止2017年底，我國新能源汽車保有量達到153萬輛，以目前產(chǎn)銷量增速計算，未來增長空間巨大。政策方面，2020年電動汽車財政補貼退出和已確定，雙積分政策也將很快正式

3、實施。擴大新能源汽車市場銷售配額，開拓共享汽車新市場，完善充電設施建設措施等方面的措施還將繼續(xù)推進。有關新能源汽車綜合能力和排放的技術標準也將更加健全。針對新能源汽車的政策創(chuàng)新還將繼續(xù)進行，預計將從碳交易制度、電價改革、商業(yè)模式創(chuàng)新、自動駕駛規(guī)劃布局、多樣化動力源等角度入手。技術方面，新能源汽車純電動化和智能化是未來最主要的發(fā)展方向。預計產(chǎn)業(yè)將進一步加大對燃料電池發(fā)動機的研發(fā)力度，并結合新一代人工智能重大項目的實施，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛技術平臺，進而推動自動駕駛上路，最終逐步進入市場應用階段。新能源汽車也將演變成移動的個人應用空間和交互終端，甚至是電力互聯(lián)終端。市場方面，共享汽車、自動駕駛租

4、賃等新興商業(yè)模式將出現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。新能源汽車企業(yè)也將從單一的提供汽車產(chǎn)品，逐漸地向產(chǎn)品、服務、充電、運營等多個環(huán)節(jié)組合和新型商業(yè)模式轉變。設施方面，充電接口將進一步形成統(tǒng)一標準，新能源汽車充換電基礎設施建設體系中私人充電樁和公共充電樁領域將保持穩(wěn)步增長、單位內部充電設施建設步伐加快、區(qū)域車樁比將進一步優(yōu)化、充電服務平臺將整合發(fā)展，同時智能化發(fā)展加速，與可再生能源微網(wǎng)等多種電源形式更加深入的融合互動。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12622.21(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金4321.84萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目

5、總投資16944.05萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12622.21萬元，占項目總投資的74.49%；流動資金4321.84萬元，占項目總投資的25.51%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6020.05萬元，占項目總投資的35.53%；設備購置費4486.43萬元，占項目總投資的26.48%；其它投資2115.73萬元，占項目總投資的12.49%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12622.21+4321.84=16944.05（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷55.

6、00%,計劃收入18286.40萬元，總成本15994.82萬元，利潤總額3638.95萬元，凈利潤2729.21萬元，增值稅536.50萬元，稅金及附加258.21萬元，所得稅909.74萬元；第二年負荷80.00%,計劃收入26598.40萬元，總成本21651.04萬元，利潤總額6878.14萬元，凈利潤5158.60萬元，增值稅780.36萬元，稅金及附加287.47萬元，所得稅1719.54萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入33248.00萬元，總成本26176.02萬元，利潤總額7071.98萬元，凈利潤5303.98萬元，增值稅975.45萬元，稅金及附加310.88萬元，所

7、得稅1767.99萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入33248.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=975.45萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用26176.02萬元，其中：可變成本22624.89萬元，固定成本3551.13萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加310.88萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜

8、合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=7071.98（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=7071.9825.00%=1767.99（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=7071.98（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=7071.9825.00%=1767.99（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額7071.98萬元，繳納企業(yè)所得稅1767.99萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=7071.98-1767.99=5303.98（萬元

9、）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=41.74%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=49.33%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=31.30%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入33248.00萬元，總成本費用26176.02萬元，稅金及附加310.88萬元，利潤總額7071.98萬元，企業(yè)所得稅1767.99萬元，稅后凈利潤5303.98萬元，年納稅總額3054.32萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.69年。本期工程項目全部投資回收期4.69年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本

10、期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率41.74%，投資利稅率49.33%，全部投資回報率31.30%，全部投資回收期4.69年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。在建設過程中，應注意環(huán)境的保護和資源的有效利用，做到環(huán)境保護和建設同時進行，盡量減少因施工對城鎮(zhèn)居民生活造成影響。項目建設工程中不可預見的因素很多，工期、質量、成本、原材料供應等會影響到項目總體目標的實現(xiàn)；因此，在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制、招投標制等一系列措施，認真落實建設資金計劃，確保項目建設目標的順利實現(xiàn)。七、市場預測分析新能源汽車涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較

11、長，包括上游鋰、鈷資源，中游電池及材料、設備、電機電控等零部件的制造端;下游為整車及充電樁領域。在不同階段各細分領域具有不同的投資機會，例如，在2015年初至2018年，上游憑借自身定價權的優(yōu)勢，引領新能源車行業(yè)的投資機會。總體而言，過去幾年上游資源以及中游環(huán)節(jié)的產(chǎn)能增速要高于需求增速，行業(yè)性的供過于求，致使價格下行。就上游而言，短期較難企穩(wěn)，碳酸鋰從2014年底約4萬元/噸的價格上漲至2016年初的18萬元/噸，然后高位橫盤震蕩至2017年底，目前已回落至8萬元/噸左右。在國內廉價的鹽湖提鋰的影響下，未來碳酸鋰仍有一定的降幅空間。金屬鈷與之類似，從約20萬元/噸的低價上漲至約70萬元/噸，到

12、目前回落至40萬元/噸的價格，仍存在較高的盈利空間。因此，上游資源企穩(wěn)或許需較長(12年)的時間。動力電池作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵部件，也是整車成本中最敏感要素。動力電池的售價受補貼政策以及上游原材料價格波動較大，但通過技術進步、規(guī)?；约敖档驮牧铣杀镜确绞剑壳皣鴥葎恿﹄姵貎r格已大幅下降，2017、2018年的平均售價分別為1.80、1.25元/Wh，對應降幅為-23%、-31%，其主要原因為產(chǎn)能過剩疊加補貼大幅退坡影響。目前電池的四大基礎材料整體上處于下跌趨勢，根據(jù)我們對行業(yè)的判斷，多數(shù)細分領域明年將會企穩(wěn)并形成拐點，迎來較好的布局時點。短期來看，電解液與負極價格有企穩(wěn)跡象。預期行

13、業(yè)利潤逐上臺階，5年CAGR為42%:基于目前人造石墨產(chǎn)品成本下降以及利潤率較高，我們給予未來幾年-5%的價格變化，基于以上假設，我們判斷在2020年與2025年全球動力電池對石墨負極需求量分別為17.5萬噸與100萬噸，期間的CAGR為42%。對應在2020年與2025年總營收分別為95億元與419億元，同期利潤為15.2億元與41.9億元;給行業(yè)30倍PE，分別對應456億元與1257億元市值。以上數(shù)據(jù)僅對目前全球動力電池的測算，尚未包含3C與儲能等其他領域。八、行業(yè)發(fā)展趨勢汽車工業(yè)在全球主要發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)展中起著重要的支柱作用，同時影響著能源需求與應用的走勢。如今，新能源汽車的出現(xiàn)正在

14、改變著這一產(chǎn)業(yè)領域，用電力取代石油等一次能源消費，扭轉污染性高耗能需求，使得能源發(fā)展向清潔、低碳、高效的方向不斷演變。發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。從經(jīng)濟發(fā)展層面來看，新能源汽車能夠實現(xiàn)多個技術領域的聯(lián)動和綜合應用，使能源、技術、產(chǎn)業(yè)以及交通領域實現(xiàn)多維度高度融合。新能源汽車的廣泛應用和產(chǎn)業(yè)提升，不僅能夠推進能源加速轉型，并有望進一步成為新興的強勁增長點，助推整個社會經(jīng)濟轉型升級。國發(fā)能研院、綠能智庫預計，隨著更多的運作模式和創(chuàng)新思路涌入，新能源汽車對傳統(tǒng)汽車的替代將來得更快。這一趨勢也將加速汽車市場競爭格局的洗牌，抓住這次轉型痛點，迅速掌握核心競爭力的企業(yè)將占領更加廣

15、闊的市場，而這樣的企業(yè)將不再局限于大型跨國公司和老牌車企。我國新能源汽車目前處于發(fā)展初期，政策對產(chǎn)業(yè)導向發(fā)揮著重要作用，現(xiàn)已形成支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎政策體系。圍繞新能源汽車的政策關鍵詞主要包括：“規(guī)劃”、“補貼”、“免稅”、“政府采購”以及“雙積分政策”等?？梢钥闯?，目前新能源汽車政策已經(jīng)逐步形成了全環(huán)節(jié)、中長期、可持續(xù)的扶持體系，有關部門也正在積極探索用戶市場的激勵措施，智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略等政策也將陸續(xù)出臺，為新能源汽車加速發(fā)展保駕護航。經(jīng)過近20多年的努力，我國新能源汽車在市場、產(chǎn)業(yè)、研發(fā)、基礎建設和政策創(chuàng)新方面已經(jīng)呈現(xiàn)了明顯的綜合優(yōu)勢，具體發(fā)展現(xiàn)狀如下。我國新能源汽車市場占全球總量的50

16、%左右，并成為世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展風向標。2017年我國新能源汽車產(chǎn)量為79.4萬輛，銷量為77.7萬輛，產(chǎn)量占比達到汽車總產(chǎn)量的2.7%，連續(xù)三年位居世界首位。其中新能源乘用車銷售表現(xiàn)突出，2017年銷售的占比接近75%，個人購買新能源汽車意愿也顯著提高，國內汽車消費市場有望從政策驅動轉向市場驅動。目前已有230多家整車企業(yè)進入了新能源汽車領域，除了內資企業(yè)，外資車企憑借已有優(yōu)勢加速本土化，合資品牌車企因雙積分要求也在加速產(chǎn)品的推出，互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力成為亮眼的新星?；谄嚬I(yè)成熟的產(chǎn)業(yè)基礎，目前新能源汽車從整車到零部件的產(chǎn)業(yè)鏈條基本形成，轉型升級的速度也在加快，競爭格局飛快變化。國發(fā)能研院、綠能智

17、庫了解到，骨干整車企業(yè)都已經(jīng)建立完善的新能源汽車正向開發(fā)體系，新能源汽車整車、動力電池等骨干企業(yè)研發(fā)投入占比達到了8%以上，高于行業(yè)世界平均水平。主要指標方面，目前國內新能源乘用車主流車型的續(xù)駛里程達到300公里以上，與國際先進水平同步。領先企業(yè)的動力電池單體的能量密度達到了每公斤2瓦時，價格達到了每瓦時1.2元人民幣。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4561.366081.825647.405430.1921720.782主營業(yè)務收入4090.855454.475064.874870.0619480.262.1新能源汽車(A)1349.981

18、799.981671.411607.126428.492.2新能源汽車(B)940.901254.531164.921120.114480.462.3新能源汽車(C)695.45927.26861.03827.913311.642.4新能源汽車(D)490.90654.54607.78584.412337.632.5新能源汽車(E)327.27436.36405.19389.611558.422.6新能源汽車(F)204.54272.72253.24243.50974.012.7新能源汽車(.)81.82109.09101.3097.40389.613其他業(yè)務收入470.51627.35582

19、.54560.132240.52上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元21720.78完成主營業(yè)務收入萬元19480.26主營業(yè)務收入占比89.68%營業(yè)收入增長率（同比）8.84%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1763.70利潤總額萬元4562.25利潤總額增長率20.15%利潤總額增長量萬元764.99凈利潤萬元3421.69凈利潤增長率12.06%凈利潤增長量萬元368.23投資利潤率45.91%投資回報率34.43%財務內部收益率24.61%企業(yè)總資產(chǎn)萬元34370.13流動資產(chǎn)總額占比萬元32.11%流動資產(chǎn)總額萬元11037.17資產(chǎn)負債率20.84%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目

20、單位指標備注1占地面積平方米48457.5572.65畝1.1容積率1.691.2建筑系數(shù)71.48%1.3投資強度萬元/畝173.741.4基底面積平方米34637.461.5總建筑面積平方米81893.261.6綠化面積平方米6196.51綠化率7.57%2總投資萬元16944.052.1固定資產(chǎn)投資萬元12622.212.1.1土建工程投資萬元6020.052.1.1.1土建工程投資占比萬元35.53%2.1.2設備投資萬元4486.432.1.2.1設備投資占比26.48%2.1.3其它投資萬元2115.732.1.3.1其它投資占比12.49%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.49%2

21、.2流動資金萬元4321.842.2.1流動資金占比25.51%3收入萬元33248.004總成本萬元26176.025利潤總額萬元7071.986凈利潤萬元5303.987所得稅萬元1.698增值稅萬元975.459稅金及附加萬元310.8810納稅總額萬元3054.3211利稅總額萬元8358.3112投資利潤率41.74%13投資利稅率49.33%14投資回報率31.30%15回收期年4.6916設備數(shù)量臺（套）12017年用電量千瓦時693401.0518年用水量立方米23286.6819總能耗噸標準煤87.2120節(jié)能率21.80%21節(jié)能量噸標準煤26.0522員工數(shù)量人545區(qū)域

22、內行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元171592.86同期產(chǎn)值萬元143821.02同比增長19.31%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家609規(guī)上企業(yè)家20從業(yè)人數(shù)人30450前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元78530.03去年同期66675.18萬元。1、xxx公司（AAA）萬元19239.862、xxx有限公司萬元17276.613、xxx公司萬元10208.904、xxx科技發(fā)展公司萬元8638.305、xxx投資公司萬元5497.106、xxx（集團）有限公司萬元5104.457、xxx公司萬元392.658、xxx科技發(fā)展公司萬元3219.739、xxx投資公司萬元3062.6710、xxx（集團）有限公司萬

23、元2355.90區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元53747.551.1同期增加值萬元48057.541.2增長率11.84%2行業(yè)凈利潤萬元14600.582.12016年凈利潤萬元12699.472.2增長率14.97%3行業(yè)納稅總額萬元22526.643.12016納稅總額萬元20221.403.2增長率11.40%42017完成投資萬元65542.774.12016行業(yè)投資萬元11.13%區(qū)域內行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值199442.41226639.10257544.432利潤總額56701.4464433.4673

24、219.843凈利潤26157.4529724.3833777.714納稅總額14526.4116507.2818758.275工業(yè)增加值77459.7888022.48100025.556產(chǎn)業(yè)貢獻率13.00%16.00%18.29%7企業(yè)數(shù)量7318921142土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程24488.6824488.6850786.0550786.054106.661.1主要生產(chǎn)車間14693.2114693.2130471.6330471.632546.131.2輔助生產(chǎn)車間7836.387836.3816251.5

25、416251.541314.131.3其他生產(chǎn)車間1959.091959.092945.592945.59246.402倉儲工程5195.625195.6220219.6920219.691189.092.1成品貯存1298.901298.905054.925054.92297.272.2原料倉儲2701.722701.7210514.2410514.24618.332.3輔助材料倉庫1194.991194.994650.534650.53273.493供配電工程277.10277.10277.10277.1018.333.1供配電室277.10277.10277.10277.1018.334

26、給排水工程318.66318.66318.66318.6616.404.1給排水318.66318.66318.66318.6616.405服務性工程3290.563290.563290.563290.56193.515.1辦公用房1674.991674.991674.991674.9990.205.2生活服務1615.571615.571615.571615.5787.766消防及環(huán)保工程928.28928.28928.28928.2861.416.1消防環(huán)保工程928.28928.28928.28928.2861.417項目總圖工程138.55138.55138.55138.55315.8

27、57.1場地及道路硬化8913.301739.551739.557.2場區(qū)圍墻1739.558913.308913.307.3安全保衛(wèi)室138.55138.55138.55138.558綠化工程3394.19118.80合計34637.4681893.2681893.266020.05節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤87.211.1年用電量千瓦時693401.051.2年用電量噸標準煤85.221.3年用水量立方米23286.681.4年用水量噸標準煤1.992年節(jié)能量噸標準煤26.053節(jié)能率21.80%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元9937.161.1

28、完成比例58.65%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6544.862.1完成比例65.86%3完成流動資金投資萬元3392.303.1完成比例34.14%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3711.2人均年工資萬元5.071.3年工資額萬元1934.132工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人822.2人均年工資萬元5.212.3年工資額萬元534.213企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人223.2人均年工資萬元7.963.3年工資額萬元146.524品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人444.2人均年工資萬元5.094.3年工資額萬元229.225其他人員工資5.1平均人數(shù)人26

29、5.2人均年工資萬元5.835.3年工資額萬元201.226職工工資總額萬元3045.30固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6020.054486.43173.7412622.211.1工程費用萬元6020.054486.4322074.641.1.1建筑工程費用萬元6020.056020.0535.53%1.1.2設備購置及安裝費萬元4486.434486.4326.48%1.2工程建設其他費用萬元2115.732115.7312.49%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1029.951029.951.3預備費萬元1085.781085.7

30、81.3.1基本預備費萬元506.75506.751.3.2漲價預備費萬元579.03579.032建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12622.2112622.21流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元22074.6412498.2716454.0522074.6422074.6422074.641.1應收賬款萬元6622.393642.325297.916622.396622.396622.391.2存貨萬元9933.595463.477946.879933.599933.599933.591.2.1原輔材料萬元2980.081639.042

31、384.062980.082980.082980.081.2.2燃料動力萬元149.0081.95119.20149.00149.00149.001.2.3在產(chǎn)品萬元4569.452513.203655.564569.454569.454569.451.2.4產(chǎn)成品萬元2235.061229.281788.052235.062235.062235.061.3現(xiàn)金萬元5518.663035.264414.935518.665518.665518.662流動負債萬元17752.809764.0414202.2417752.8017752.8017752.802.1應付賬款萬元17752.80976

32、4.0414202.2417752.8017752.8017752.803流動資金萬元4321.842377.013457.474321.844321.844321.844鋪底流動資金萬元1440.60792.341152.491440.601440.601440.60總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元16944.05134.24%134.24%100.00%2項目建設投資萬元12622.21100.00%100.00%74.49%2.1工程費用萬元10506.4883.24%83.24%62.01%2.1.1建筑工程費萬元6020.054

33、7.69%47.69%35.53%2.1.2設備購置及安裝費萬元4486.4335.54%35.54%26.48%2.2工程建設其他費用萬元1029.958.16%8.16%6.08%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1029.958.16%8.16%6.08%2.3預備費萬元1085.788.60%8.60%6.41%2.3.1基本預備費萬元506.754.01%4.01%2.99%2.3.2漲價預備費萬元579.034.59%4.59%3.42%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12622.21100.00%100.00%74.49%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4321.8434.24%34.

34、24%25.51%7鋪底流動資金萬元1440.6111.41%11.41%8.50%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元18286.4026598.4033248.0033248.0033248.001.1萬元18286.4026598.4033248.0033248.0033248.002現(xiàn)價增加值萬元5851.658511.4910639.3610639.3610639.363增值稅萬元536.50780.36975.45975.45975.453.1銷項稅額萬元5319.685319.685319.685319.685319.683.2

35、進項稅額萬元2389.333475.384344.234344.234344.234城市維護建設稅萬元37.5554.6368.2868.2868.285教育費附加萬元16.0923.4129.2629.2629.266地方教育費附加萬元10.7315.6119.5119.5119.519土地使用稅萬元193.83193.83193.83193.83193.8310稅金及附加萬元258.21287.47310.88310.88310.88折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值6020.056020.05當期折舊額4816.04240.80240.80

36、240.80240.80240.80凈值1204.015779.255538.455297.645056.844816.042機器設備原值4486.434486.43當期折舊額3589.14239.28239.28239.28239.28239.28凈值4247.154007.883768.603529.323290.053建筑物及設備原值10506.48當期折舊額8405.18480.08480.08480.08480.08480.08建筑物及設備凈值2101.3010026.409546.329066.248586.168106.084無形資產(chǎn)原值1029.951029.95當期攤銷額10

37、29.9525.7525.7525.7525.7525.75凈值1004.20978.45952.70926.96901.215合計：折舊及攤銷9435.13505.83505.83505.83505.83505.83總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元16380.069009.0313104.0516380.0616380.0616380.062外購燃料動力費萬元1533.24843.281226.591533.241533.241533.243工資及福利費萬元3045.303045.303045.303045.303045.303045

38、.304修理費萬元57.6131.6946.0957.6157.6157.615其它成本費用萬元4653.982559.693723.184653.984653.984653.985.1其他制造費用萬元1485.60817.081188.481485.601485.601485.605.2其他管理費用萬元686.56377.61549.25686.56686.56686.565.3其他銷售費用萬元1520.75836.411216.601520.751520.751520.756經(jīng)營成本萬元25670.1914118.6020536.1525670.1925670.1925670.197折舊費萬元480.08480.08480.08480.08480.08480.088攤銷費萬元25.7525.7525.7525.7525.7525.759利息支出萬元-10總成本費用萬元26176.0215994.8221651.0426176.0226176.0226176.0210.1可變成本萬元22624.8912443.6918099.912