1、家具項目立項申請一、項目概況（一）項目名稱家具項目在全國人民的共同努力下，國內疫情防控目前在少數地區(qū)仍有壓力，但總體上處于逐漸恢復正常工作、生活秩序階段。與此同時，境外疫情仍處在高峰。繼意大利首先失控后，歐洲告急，美國大范圍傳染，成全世界疫情最嚴重的國家。在疫情還未出現的1月，不少媒體就預測過2020年的趨勢和變化，而突如其來的新冠疫情，讓全球經濟損失慘重，原來的預測顯然已經過時。無論如何，疫情嚴重影響了今年的經濟發(fā)展走向，也令家具行業(yè)充滿了變數。在此，對家具行業(yè)今年的走向，作出以下審慎預測：海外疫情爆發(fā)，以美國為主的“北美外貿市場”，以德國、意大利為主的“歐盟外貿市場”，以日本和韓國為代表的

2、“東亞外貿市場”，三大主流海外市場受疫情影響嚴重。對于出口到這些地方的家具制造企業(yè)來說，面臨著：海外采購客戶取消或者延遲定單，造成極大的庫存及現金流壓力；家居作為一種耐用消費品的需求會斷崖式下降；即便有少量的訂單，在疫情未徹底解除之前，國際物流進一步受挫也將影響外貿出口；海外展會延期，如2020米蘭家具展推遲至2021年舉行，意味著出口企業(yè)要努力開拓線上渠道。2020年對于做外貿出口的家具企業(yè)來說必定是一個“生死之年”。筆者預測，一些純外貿的小工廠將萎縮、倒閉，一些主要做國外市場的大企業(yè)一邊要利用線上渠道拓客接單，一面會開拓國內渠道。一季度財報月底會發(fā)布，大家可關注一些主要做外貿的上市企業(yè)財報

3、，關注他們的經營動作。改革開放以來，家具行業(yè)憑借勞動力紅利、房地產紅利的東風野蠻生長。不過，觀察最近幾年企業(yè)經營數據就會發(fā)現，整個行業(yè)進入了增速放緩期。我們不可能再期望房地產還會有一個大的紅利爆發(fā)期，畢竟在國家政策引導上，已經明確宣傳及堅持“房住不炒”。靠時代紅利、運氣就能賺錢的時代不會再有了。在行業(yè)蛋糕“分食者”越來越多、市場存量并沒有增加的情況下，家具企業(yè)必須靠實力賺錢，把公司做輕，在內部管理上節(jié)約成本、降本增效；把客戶做大，把業(yè)務做精，廣開源頭活水。上游房地產大爆發(fā)不會再有的情況下，一次裝修的家居需求將會減少，有遠見的家居企業(yè)已經在挖掘二次裝修的市場，同時研究、整理二次裝修用戶的家居需求

4、。經濟基礎決定上層建筑。過去，國內消費一直以國外為風向標，歐式、美式、日式、北歐大行其道。這場新冠疫情，讓全世界看到了中國效率，也暴露了西方國家很多的問題，加之西方經濟增長率連年降低，最終大家發(fā)現中國是全球最具活力的市場，中國經濟的影響力大增帶來中華文化的復興。家具市場的變化，也印證了這股東風壓倒西風的趨勢。比如當下歐式走得費力，大美已經不好走了，小美開始血拼，小北歐泛濫叫好不叫座，唯新中式、現代極簡、輕奢這些處在風口浪尖，正在翹頭上！一些銷售美式家具的電商品牌營收額下降，企業(yè)裁員，這固然有疫情大環(huán)境的影響，也從一定程度上反應了歐式、美式、北歐、日式這些西式風格市場影響力的下降。未來，具有一定

5、購買力，同時又具有文化審美水平的國內消費者，將會青睞買得起的美好家居，可以預測新中式、輕奢風將繼續(xù)勁吹。（二）項目建設單位xxx（集團）有限公司（三）法定代表人韋xx（四）公司簡介順應經濟新常態(tài)，需要公司積極轉變發(fā)展方式，實現內涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經營理念，以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設及未來產能擴張，將需要大量專業(yè)技術人才充

6、實到建設、生產、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術創(chuàng)新能力。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關

7、，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優(yōu)勢明顯。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經營模式。經過多年的發(fā)展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產品奠定了堅實的基礎。上一年度，xxx科技公司實現營業(yè)收入9605.07萬元，同比增長11.67%（1003.88萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務家具生產及銷售收入為8846.90萬元，占

8、營業(yè)總收入的92.11%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額2395.71萬元，較去年同期相比增長602.92萬元，增長率33.63%；實現凈利潤1796.78萬元，較去年同期相比增長195.71萬元，增長率12.22%。（五）項目選址xxx工業(yè)示范區(qū)（六）項目用地規(guī)模項目總用地面積33289.97平方米（折合約49.91畝）。（七）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數60.34%，建筑容積率1.31，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.35%，固定資產投資強度170.75萬元/畝。項目凈用地面積33289.97平方米，建筑物基底占地面積20087.17平方米，總建筑面積43609.86平方米，其中：規(guī)劃建設

9、主體工程28254.68平方米，項目規(guī)劃綠化面積2767.47平方米。（八）設備選型方案項目計劃購置設備共計135臺（套），設備購置費2717.55萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量520986.50千瓦時，折合64.03噸標準煤。2、項目年總用水量10246.63立方米，折合0.88噸標準煤。3、“家具項目投資建設項目”，年用電量520986.50千瓦時，年總用水量10246.63立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）64.91噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量20.50噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.15%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構成項目預計總投資10443.14萬元，其中：

10、固定資產投資8522.13萬元，占項目總投資的81.61%；流動資金1921.01萬元，占項目總投資的18.39%。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入13344.00萬元，總成本費用10253.68萬元，稅金及附加184.31萬元，利潤總額3090.32萬元，利稅總額3700.88萬元，稅后凈利潤2317.74萬元，達產年納稅總額1383.14萬元；達產年投資利潤率29.59%，投資利稅率35.44%，投資回報率22.19%，全部投資回收期6.01年，提供就業(yè)職位222個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產年投資利潤率29.59%，投

11、資利稅率35.44%，全部投資回報率22.19%，全部投資回收期6.01年，固定資產投資回收期6.01年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、從促進產業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。二、建設背景及必要性(一)項目建設背景2018年地產周期下行，家具行業(yè)遭遇寒潮。根據國家

12、統(tǒng)計局數據，2018年，家具市場零售額與出口交貨值出現雙雙下滑，2018年家具市場零售額為2250億元，同比下降19.9%，家具出口交貨值為1750.6億元，同比下降7.5%。根據國家統(tǒng)計局數據，2018年，家具市場零售額與出口交貨值出現雙雙下滑，2018年家具市場零售額為2250億元，同比下降19.9%，家具出口交貨值為1750.6億元，同比下降7.5%；2019年1-2月，家具市場零售額累計為257億元，同比下降18.2%，出口交貨值累計為259.6億元，同比下降2.0%。2018年家具行業(yè)出現了大規(guī)模的“提前春節(jié)返鄉(xiāng)潮”，很多家具企業(yè)11月份就給員工放長假，具體開工日期還要等工廠通知。國

13、內主要家具生產基地佛山有近千家家具廠提前一個月“打烊回家過年”。由于外部經濟環(huán)境、地產環(huán)境不景氣，家具行業(yè)陷入“訂單荒”現狀。近年來中國房地產供需放緩。從供給端來看，根據國家統(tǒng)計局數據，2016-2018年，中國房屋竣工面積呈現連續(xù)下滑趨勢，2018年，中國房屋竣工面積為9.36億平米，同比下降7.82%。從需求端來看，2016-2019年，中國商品房銷售面積增速持續(xù)下行，2018年全國商品房銷售面積為17.17億平米，同比增長1.33%。2019年3月14日，國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的數據顯示，2019年1-2月商品房銷售面積為1.41億平米，同比下降3.63%。(二)必要性分析房地產行業(yè)作為家具

14、行業(yè)主要下游應用市場，兩者景氣程度高度相關。買房的人少了，裝修房子的人少了，對家具的需求也就變少了。家具行業(yè)需求放緩導致供給過剩，行業(yè)競爭加劇。根據已披露2018年報的25家上市企業(yè)業(yè)績來看，80%企業(yè)營收增長低于25%，凈利潤增長低于10%的企業(yè)有9家。從業(yè)績增幅上看，2018年全年營收數據增幅比2017年慘淡得多。索菲亞2018年營收增長18.66%，增速同比下滑17.36個百分點，兔寶寶2018年營收同比增長4.54%，增速同比下滑49.31個百分點。在家具行業(yè)市場不景氣背景下，一二線城市市場趨于飽和，同質化競爭嚴重，家具企業(yè)擁抱新零售開拓新零售市場，與AI企業(yè)合作發(fā)展智能家居，似乎成為

15、當下企業(yè)的轉型破局出路。2018年2月，居然之家和阿里巴巴宣布達成新零售合作伙伴，2018年10月，紅星美美凱龍與騰訊建立全面合作伙伴關系，借助騰訊智慧零售助力行業(yè)數字化開啟。新零售在家具行業(yè)的主要表現包括：線上線下結合、體驗式消費、物流加速新零售、智能化新零售等。在互聯(lián)網大潮及消費升級背景下，新零售打通線上線下渠道，實現流量最大化，同時提高物流運輸效率、提升了消費者消費體驗。隨家具行業(yè)市場競爭加劇，行業(yè)并購成為趨勢，企業(yè)布局新零售、智能家居有助于企業(yè)在競爭中獲得更多優(yōu)勢，搶占市場份額，擺脫當下經營困境。三、產品規(guī)劃（一）產品規(guī)劃項目主要產品為家具，根據市場情況，預計年產值13344.00萬元

16、。通過以上分析表明，項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項目產品市場前景良好，投資項目建設具有良好的經濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積33289.97平方米（折合約49.91畝），其中：凈用地面積33289.97平方米（紅線范圍折合約49.91畝）。項目規(guī)劃總建筑面積43609.86平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程28254.68平方米，計容建筑面積43609.86平方米；預計建筑工程投資3418.42萬元。（三）用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系

17、數60.34%，建筑容積率1.31，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.35%，固定資產投資強度170.75萬元/畝。項目預計總建筑面積43609.86平方米，其中：計容建筑面積43609.86平方米，計劃建筑工程投資3418.42萬元，占項目總投資的32.73%。（四）選址綜合評價場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高

18、、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產品制造產業(yè)前景廣闊。四、項目風險評價分析根據項目建成后對各利益群體影響程度的不同，把影響區(qū)劃分為直接影響區(qū)和間接影響區(qū)，其中：直接影響區(qū)為項目的上、下游企業(yè)、同行企業(yè)及附近居民；間接影響區(qū)為直接影響區(qū)域之外的居民、項目周圍的商業(yè)門市、其他商業(yè)以及政府的形象等。項目建成投入運營后，將帶動和增加項目區(qū)域與周邊城鎮(zhèn)的商業(yè)來往，促進區(qū)域內旅游業(yè)、休閑觀光業(yè)、商業(yè)、房地產等相關產業(yè)的發(fā)展，滿足人民日益增長的物質、文化和社會需求；因此，對當地居民就業(yè)和收入有正面影響；綜上所述，投資項目對周邊地區(qū)居民就業(yè)和收入的提高具有很好的正面影響。投資項目符合國家的產業(yè)發(fā)展政

19、策，符合當地相關“十三五”規(guī)劃確定的戰(zhàn)略目標，對當地社會的經濟發(fā)展和社會進步具有較明顯的推動和示范作用，社會效益顯著。投資項目屬于國家鼓勵發(fā)展的相關產業(yè)，是我國近期重點發(fā)展項目，符合國家產業(yè)導向；項目承辦單位在項目產品制造上已經創(chuàng)造了一定的有利條件，且項目具有良好的投資效益、社會效益和抗風險能力。通過對以上社會影響分析、互適性分析、社會風險分析，說明投資項目的建設具有良好的社會可行性，有利于促進項目建設地和諧社會的發(fā)展，因此，投資項目從社會影響角度分析是完全可行的。五、投資可行性分析（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資8522.13(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金

20、1921.01萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資10443.14萬元，其中：固定資產投資8522.13萬元，占項目總投資的81.61%；流動資金1921.01萬元，占項目總投資的18.39%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資3418.42萬元，占項目總投資的32.73%；設備購置費2717.55萬元，占項目總投資的26.02%；其它投資2386.16萬元，占項目總投資的22.85%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=8522.13+1921.01=10443.14（萬元）。（四）資金籌措全部自籌

21、。六、項目經濟效益可行性（一）營業(yè)收入估算該“家具項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮家具行業(yè)設備相對價格變化，假設當年家具設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業(yè)收入13344.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=426.25萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用10253.68萬元，其中：可變成本8669.42萬元，固定成本1584.26萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金

22、及附加+補貼收入=3090.32（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3090.3225.00%=772.58（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3090.32（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3090.3225.00%=772.58（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額3090.32萬元，繳納企業(yè)所得稅772.58萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=3090.32-772.58=2317.74（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可

23、以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=29.59%。（2）達產年投資利稅率=35.44%。（3）達產年投資回報率=22.19%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業(yè)收入13344.00萬元，總成本費用10253.68萬元，稅金及附加184.31萬元，利潤總額3090.32萬元，企業(yè)所得稅772.58萬元，稅后凈利潤2317.74萬元，年納稅總額1383.14萬元。七、總結說明1、中小企業(yè)是推動創(chuàng)新的生力軍。近年來，我國65%的發(fā)明專利、75%以上的新產品開發(fā)都是由中小企業(yè)完成的。當前，中小企業(yè)創(chuàng)新活動更加活躍、創(chuàng)新領域更加廣泛，不僅在原有的傳統(tǒng)產業(yè)中保持旺盛活力，而且在

24、信息、生物、新材料等高新技術產業(yè)和信息咨詢、工業(yè)設計、現代物流、電子商務等服務業(yè)中成為新興力量。2014年我國電子商務交易額達到13萬億元，同比增長25%，其中網絡零售額增長49.7%，絕大部分都是中小企業(yè)貢獻的。目前，中小企業(yè)已占全國經濟總量的半壁江山以上，要完成轉變發(fā)展方式、提高發(fā)展質量的任務，就必須大力支持中小企業(yè)發(fā)展，充分調動和發(fā)揮中小企業(yè)在促進經濟發(fā)展方式轉變和實施創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略中的重要作用。通過引導社會投資、財政資金支持等多種方式，重點支持在輕工、紡織、電子信息等領域建設一批產品研發(fā)、檢驗檢測、技術推廣等公共服務平臺。支持小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設，改善創(chuàng)業(yè)和發(fā)展環(huán)境。鼓勵高等院校、科研院所

25、、企業(yè)技術中心開放科技資源，開展共性關鍵技術研究，提高服務中小企業(yè)的水平。完善中小企業(yè)信息服務網絡，加快發(fā)展政策解讀、技術推廣、人才交流、業(yè)務培訓和市場營銷等重點信息服務。2、該項目屬于產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國產品的國產化進程，推動產品產業(yè)調整和行業(yè)振興；有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。3、本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率29.59%，投資利稅率35.44%，全部投資回報率22.19%，全部投資回收期6.01年（含建設期），表明本

26、期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。中國的家具行業(yè)市場進入門檻低，壓縮成本降低售價成為許多新進入市場的小廠家的殺手锏。伴隨著家具類產品包裝、物流和電商環(huán)境的日趨完善，家具品牌的競爭從區(qū)域競爭拓展為全國范圍的競爭，一些以低成本為競爭優(yōu)勢的品牌發(fā)現總能找到比自己價格還低的類似競品，就連許多高端家具品牌也受到了越來越多的競爭和壓力。中國家具品牌要思考清楚長遠發(fā)展的戰(zhàn)略問題，擺脫目光短淺的價格戰(zhàn)，不要被一時的市場熱點裹脅而隨波逐流，將經營重心放在符合家具行業(yè)發(fā)展趨勢的研發(fā)和創(chuàng)新方面，方能找到屬于自己的可持續(xù)發(fā)展的道路。以下簡單介紹下家具行業(yè)未來發(fā)展的四大趨勢?？v觀家

27、具行業(yè)的發(fā)展歷程，每一次家具行業(yè)的巨大飛躍都與新材料和工藝技術的運用密不可分。在漫長的千年時間里，木材、竹子等易于加工的植物性材料成為制作家具的主要材料，近千年的傳統(tǒng)的家具大多為木質家具;進入現代，鋼鐵和合金材料開始進入家具行業(yè)，鋼木結構的家具開始出現，家具的功能、造型和外觀有了許多變化;緊接著以PE、PVC、ABS為代表的高分子材料的大量使用促進了家具行業(yè)的快速迭代，帶來了四方面的深刻變化?，F代消費者家具消費的需求正在從“有的用”向“用得好”轉變。所有的家具最終是由人來使用的，舒適度將成為評價家具優(yōu)劣的重要標準之一，尤其是桌類、坐具、寢具等人們經常使用的家具，對其舒適性的要求更為嚴格。人體工程學(或稱之為人機工程學)與家具制造業(yè)結合得越來越緊密，就是通過科學的大規(guī)模實驗，解決家具讓人們用著更舒服、坐著更舒服、躺著更