1、潛水及水下救撈裝備項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱潛水及水下救撈裝備項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景綜合分析判斷，發(fā)展不足仍然是最大的區(qū)情，加快發(fā)展仍然是最緊迫的任務(wù)。對(duì)標(biāo)全國(guó)平均發(fā)展水平，我們的差距仍然十分明顯，對(duì)標(biāo)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)，我們的任務(wù)十分艱巨。必須堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，自覺把我區(qū)發(fā)展置于全國(guó)大格局中，進(jìn)一步解放思想，科學(xué)謀劃，準(zhǔn)確定位，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)動(dòng)力、破解難題、補(bǔ)齊短板上取得突破，在全區(qū)上下形成咬定目標(biāo)、不等不靠、奮力追趕、競(jìng)相發(fā)展的生動(dòng)局面。（三）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限責(zé)任公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域企業(yè)管理機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)寧夏回族自治區(qū)，簡(jiǎn)

2、稱寧，是中國(guó)5個(gè)自治區(qū)之一，首府銀川。位于中國(guó)西北內(nèi)陸地區(qū)，界于北緯3514-3914，東經(jīng)10417-10939之間，東鄰陜西，西、北接內(nèi)蒙古，南連甘肅，寧夏回族自治區(qū)總面積6.64萬平方公里，位于四大地理區(qū)劃的西北地區(qū)。寧夏地形從西南向東北逐漸傾斜，丘陵溝壑林立，地形分為三大板塊：北部引黃灌區(qū)、中部干旱帶、南部山區(qū)。寧夏地處黃河水系，地勢(shì)南高北低，呈階梯狀下降，全區(qū)屬溫帶大陸性干旱、半干旱氣候。截至2018年末，寧夏回族自治區(qū)下轄5個(gè)地級(jí)市，9個(gè)市轄區(qū)、2個(gè)縣級(jí)市、11個(gè)縣；2019年常住人口694.66萬人，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3705.18億元，其中第一產(chǎn)業(yè)279.85億元，第二產(chǎn)業(yè)165

3、0.26億元，第三產(chǎn)業(yè)1775.07億元；人均生產(chǎn)總值54094元。節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策，因地制宜合理布置。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地

4、面積25659.49平方米（折合約38.47畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.90%，建筑容積率1.33，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.16%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度190.04萬元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e25659.49平方米，建筑物基底占地面積13573.87平方米，總建筑面積34127.12平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22569.87平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2103.21平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)101臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2525.15萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1213655.26千瓦時(shí)，折合149.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量101

5、71.07立方米，折合0.87噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“潛水及水下救撈裝備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1213655.26千瓦時(shí)，年總用水量10171.07立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）150.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.25%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8693.54萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7

6、310.84萬元，占項(xiàng)目總投資的84.10%；流動(dòng)資金1382.70萬元，占項(xiàng)目總投資的15.90%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入9840.00萬元，總成本費(fèi)用7759.93萬元，稅金及附加137.07萬元，利潤(rùn)總額2080.07萬元，利稅總額2504.05萬元，稅后凈利潤(rùn)1560.05萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額944.00萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.93%，投資利稅率28.80%，投資回報(bào)率17.94%，全部投資回收期7.07年，提供就業(yè)職位209個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。對(duì)于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度

7、趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)及某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)潛水及水下救撈裝備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)潛水及水下救撈裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“潛水及水下救撈裝備項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)

8、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位209個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額944.00萬元，可以促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.93%，投資利稅率28.80%，全部投資回報(bào)率17.94%，全部投資回收期7.07年，固定資產(chǎn)投資回收期7.07年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就

9、業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個(gè)體工商戶超過了6500萬戶，注冊(cè)資本超過165萬億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投

10、資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國(guó)制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地的關(guān)鍵期。從現(xiàn)在起到2020年，我市要努力建設(shè)“強(qiáng)富美高”新我市，高水平全面建成小康社會(huì)。制造業(yè)仍然是推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展不可或缺的重要力量，是推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)向更高層次躍升的基本支撐。要加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做強(qiáng)做優(yōu)先進(jìn)制造業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動(dòng)建立創(chuàng)新能力強(qiáng)、質(zhì)量效益好、結(jié)構(gòu)布局合理、可持續(xù)發(fā)展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)新體系，在新起點(diǎn)上重振我市產(chǎn)業(yè)雄風(fēng)。

11、三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米25659.4938.47畝1.1容積率1.331.2建筑系數(shù)52.90%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝190.041.4基底面積平方米13573.871.5總建筑面積平方米34127.121.6綠化面積平方米2103.21綠化率6.16%2總投資萬元8693.542.1固定資產(chǎn)投資萬元7310.842.1.1土建工程投資萬元2420.382.1.1.1土建工程投資占比萬元27.84%2.1.2設(shè)備投資萬元2525.152.1.2.1設(shè)備投資占比29.05%2.1.3其它投資萬元2365.312.1.3.1其它投資占比27.21%2

12、.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.10%2.2流動(dòng)資金萬元1382.702.2.1流動(dòng)資金占比15.90%3收入萬元9840.004總成本萬元7759.935利潤(rùn)總額萬元2080.076凈利潤(rùn)萬元1560.057所得稅萬元1.338增值稅萬元286.919稅金及附加萬元137.0710納稅總額萬元944.0011利稅總額萬元2504.0512投資利潤(rùn)率23.93%13投資利稅率28.80%14投資回報(bào)率17.94%15回收期年7.0716設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10117年用電量千瓦時(shí)1213655.2618年用水量立方米10171.0719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤150.0320節(jié)能率25.25%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)

13、煤39.8822員工數(shù)量人209土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9596.739596.7322569.8722569.871760.781.1主要生產(chǎn)車間5758.045758.0413541.9213541.921091.681.2輔助生產(chǎn)車間3070.953070.957222.367222.36563.451.3其他生產(chǎn)車間767.74767.741309.051309.05105.652倉(cāng)儲(chǔ)工程2036.082036.087512.217512.21426.232.1成品貯存509.02509.021878.0518

14、78.05106.562.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1058.761058.763906.353906.35221.642.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)468.30468.301727.811727.8198.033供配電工程108.59108.59108.59108.596.933.1供配電室108.59108.59108.59108.596.934給排水工程124.88124.88124.88124.886.204.1給排水124.88124.88124.88124.886.205服務(wù)性工程1289.521289.521289.521289.5273.165.1辦公用房700.95700.95700.95700.954

15、0.775.2生活服務(wù)588.57588.57588.57588.5738.826消防及環(huán)保工程363.78363.78363.78363.7823.226.1消防環(huán)保工程363.78363.78363.78363.7823.227項(xiàng)目總圖工程54.3054.3054.3054.3080.867.1場(chǎng)地及道路硬化3433.24782.21782.217.2場(chǎng)區(qū)圍墻782.213433.243433.247.3安全保衛(wèi)室54.3054.3054.3054.308綠化工程1228.4343.00合計(jì)13573.8734127.1234127.122420.38節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總

16、能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤150.031.1年用電量千瓦時(shí)1213655.261.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤149.161.3年用水量立方米10171.071.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.872年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.883節(jié)能率25.25%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元8017.591.1完成比例92.22%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5852.152.1完成比例72.99%3完成流動(dòng)資金投資萬元2165.443.1完成比例27.01%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1421.2人均年工資萬元4.161.3年工資額萬元643.512工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人312.

17、2人均年工資萬元5.552.3年工資額萬元189.403企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人83.2人均年工資萬元7.073.3年工資額萬元51.774品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人174.2人均年工資萬元5.554.3年工資額萬元86.055其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬元4.065.3年工資額萬元48.536職工工資總額萬元1019.26固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2420.382525.15190.047310.841.1工程費(fèi)用萬元2420.382525.157354.071.1.1建筑工程費(fèi)用萬元

18、2420.382420.3827.84%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元2525.152525.1529.05%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2365.312365.3127.21%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1094.571094.571.3預(yù)備費(fèi)萬元1270.741270.741.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元659.56659.561.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元611.18611.182建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7310.847310.84流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元7354.074712.174454.397354.077354.077354.07

19、1.1應(yīng)收賬款萬元2206.221434.041654.672206.222206.222206.221.2存貨萬元3309.332151.072482.003309.333309.333309.331.2.1原輔材料萬元992.80645.32744.60992.80992.80992.801.2.2燃料動(dòng)力萬元49.6432.2737.2349.6449.6449.641.2.3在產(chǎn)品萬元1522.29989.491141.721522.291522.291522.291.2.4產(chǎn)成品萬元744.60483.99558.45744.60744.60744.601.3現(xiàn)金萬元1838.521

20、195.041378.891838.521838.521838.522流動(dòng)負(fù)債萬元5971.373881.394478.535971.375971.375971.372.1應(yīng)付賬款萬元5971.373881.394478.535971.375971.375971.373流動(dòng)資金萬元1382.70898.761037.031382.701382.701382.704鋪底流動(dòng)資金萬元460.90299.58345.67460.90460.90460.90總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元8693.54118.91%118.91%100.00%2

21、項(xiàng)目建設(shè)投資萬元7310.84100.00%100.00%84.10%2.1工程費(fèi)用萬元4945.5367.65%67.65%56.89%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2420.3833.11%33.11%27.84%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元2525.1534.54%34.54%29.05%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1094.5714.97%14.97%12.59%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1094.5714.97%14.97%12.59%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1270.7417.38%17.38%14.62%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元659.569.02%9.02%7.59%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元61

22、1.188.36%8.36%7.03%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7310.84100.00%100.00%84.10%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1382.7018.91%18.91%15.90%7鋪底流動(dòng)資金萬元460.906.30%6.30%5.30%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元6396.007380.009840.009840.009840.001.1萬元6396.007380.009840.009840.009840.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2046.722361.603148.803148.803148.803增

23、值稅萬元186.49215.18286.91286.91286.913.1銷項(xiàng)稅額萬元1574.401574.401574.401574.401574.403.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元836.87965.621287.491287.491287.494城市維護(hù)建設(shè)稅萬元13.0515.0620.0820.0820.085教育費(fèi)附加萬元5.596.468.618.618.616地方教育費(fèi)附加萬元3.734.305.745.745.749土地使用稅萬元102.64102.64102.64102.64102.6410稅金及附加萬元125.02128.46137.07137.07137.07折舊及攤銷一覽表序號(hào)

24、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2420.382420.38當(dāng)期折舊額1936.3096.8296.8296.8296.8296.82凈值484.082323.562226.752129.932033.121936.302機(jī)器設(shè)備原值2525.152525.15當(dāng)期折舊額2020.12134.67134.67134.67134.67134.67凈值2390.482255.802121.131986.451851.783建筑物及設(shè)備原值4945.53當(dāng)期折舊額3956.42231.49231.49231.49231.49231.49建筑物及設(shè)備凈值989.11471

25、4.044482.554251.064019.573788.084無形資產(chǎn)原值1094.571094.57當(dāng)期攤銷額1094.5727.3627.3627.3627.3627.36凈值1067.211039.841012.48985.11957.755合計(jì)：折舊及攤銷5050.99258.85258.85258.85258.85258.85總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元5412.333518.014059.255412.335412.335412.332外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元360.50234.33270.38360.50360.5036

26、0.503工資及福利費(fèi)萬元1019.261019.261019.261019.261019.261019.264修理費(fèi)萬元27.7818.0620.8427.7827.7827.785其它成本費(fèi)用萬元681.21442.79510.91681.21681.21681.215.1其他制造費(fèi)用萬元169.69110.30127.27169.69169.69169.695.2其他管理費(fèi)用萬元144.9994.24108.74144.99144.99144.995.3其他銷售費(fèi)用萬元286.38186.15214.78286.38286.38286.386經(jīng)營(yíng)成本萬元7501.084875.70562

27、5.817501.087501.087501.087折舊費(fèi)萬元231.49231.49231.49231.49231.49231.498攤銷費(fèi)萬元27.3627.3627.3627.3627.3627.369利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元7759.935491.296139.477759.937759.937759.9310.1可變成本萬元6481.824213.184861.366481.826481.826481.8210.2固定成本萬元1278.111278.111278.111278.111278.111278.1111盈虧平衡點(diǎn)41.53%41.53%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元9840.006396.007380.009840.009840.009840.002稅金及附加萬元137.07125.02128.46137.07137.07137.073總成本費(fèi)用萬元7759.935491.296139.477759.937759.937759.935增值稅萬元286.91186.49215.18286.91286.91286.916利潤(rùn)總額萬元2080.07-268.10-