1、拷貝紙項(xiàng)目審查申請書一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱拷貝紙項(xiàng)目縱觀國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境，“十三五”時(shí)期，南通仍處于大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從國際環(huán)境看。和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時(shí)，國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時(shí)期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，保護(hù)主義抬頭，外部環(huán)境中不穩(wěn)定不確定因素增多。從國內(nèi)環(huán)境看。我國經(jīng)濟(jì)長期向好基本面沒有改變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，正在向形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型

2、轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長點(diǎn)。特別是“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局全面展開，創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念全面唱響，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化協(xié)同并進(jìn)，這為南通經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展既提供了重要契機(jī)，也提出了更高要求?！笆濉睍r(shí)期，我市發(fā)展既面臨風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，也面臨難得的歷史機(jī)遇。總體來看，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。從機(jī)遇看。一是多重國家戰(zhàn)略疊加效應(yīng)集中釋放。“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略的全面推進(jìn)，長三角一體化發(fā)展、江蘇沿海開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，積極對接上海自貿(mào)區(qū)、上?？萍紕?chuàng)新中心和蘇南現(xiàn)代化建設(shè)示范區(qū)，為南通深入推進(jìn)

3、跨江融合發(fā)展拓展了更加廣闊的空間。二是重大改革發(fā)展平臺活力競相迸發(fā)。全面推進(jìn)陸海統(tǒng)籌發(fā)展綜合改革試點(diǎn)，著力打造通州灣江海聯(lián)動(dòng)開發(fā)示范區(qū)，加快推進(jìn)滬蘇通融合發(fā)展，為南通深入實(shí)施陸海統(tǒng)籌、江海聯(lián)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略提供了強(qiáng)大動(dòng)力。三是國家重要區(qū)域性綜合交通樞紐功能不斷完善。隨著滬通鐵路等一批重大工程的建成，南通將成為國家沿江沿海大通道互聯(lián)互通的重要節(jié)點(diǎn)，為在更大范圍內(nèi)集聚發(fā)展要素、打造新的經(jīng)濟(jì)增長極提供了有力支撐。從挑戰(zhàn)看。我市發(fā)展還存在不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題。一是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，發(fā)展方式粗放，產(chǎn)業(yè)層次和附加值率不高，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨。二是城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不夠均

4、衡，基本公共服務(wù)供給不足，收入差距仍然較大，貧困人口尚未消除，就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出，社會保障支出壓力加大，人口老齡化加劇，公民文明素質(zhì)和社會文明程度有待提高。三是資源約束趨緊，節(jié)約集約利用水平亟待提高，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，生態(tài)環(huán)境需要進(jìn)一步改善。四是制約發(fā)展的體制機(jī)制障礙依然存在，社會建設(shè)和治理面臨一些新情況新問題。總體上看，“十三五”時(shí)期，是南通全面建成小康社會的決勝期、加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機(jī)遇期、陸海統(tǒng)籌江海聯(lián)動(dòng)的黃金發(fā)展期、全面深化改革開發(fā)開放的攻堅(jiān)突破期。呈現(xiàn)如下階段特征：1、創(chuàng)新與改革并重，不斷釋放發(fā)展動(dòng)能?！笆濉睍r(shí)期，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)將成為南通發(fā)展的主動(dòng)力，為經(jīng)濟(jì)保持中高速增長、

5、產(chǎn)業(yè)邁上中高端水平提供強(qiáng)大支撐。改革開放將成為主要的發(fā)展源泉，全面深化陸海統(tǒng)籌綜合改革將取得階段性成果，不斷釋放改革紅利，為更好發(fā)展提供強(qiáng)大活力。2、擴(kuò)量與提質(zhì)并重，不斷深化江海聯(lián)動(dòng)開發(fā)?！笆濉睍r(shí)期，實(shí)現(xiàn)建設(shè)長三角北翼經(jīng)濟(jì)中心階段性目標(biāo)，發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，必須擴(kuò)大總量，壯大實(shí)力。提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益，是適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。調(diào)速不減勢，量增質(zhì)更優(yōu)，必須加快江海聯(lián)動(dòng)開發(fā)，推動(dòng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一批重要的增長點(diǎn)。3、城鎮(zhèn)與農(nóng)村并重，不斷推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。“十三五”時(shí)期，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，為國家新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)提供可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗(yàn)，既是拓展發(fā)展

6、空間的需要，也是轉(zhuǎn)型升級的重要內(nèi)容。必須加快形成新型城鎮(zhèn)化體制機(jī)制，提升中心城市首位度，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化，形成城鎮(zhèn)化發(fā)展新模式。4、資源與生態(tài)并重，不斷提升綠色發(fā)展水平?！笆濉睍r(shí)期，南通進(jìn)入新一輪黃金發(fā)展期，面臨較多資源瓶頸制約，對優(yōu)化資源利用結(jié)構(gòu)、提高資源利用效率提出更高要求。良好的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量既是可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是民生幸福的保障。必須堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益、社會效益與生態(tài)效益相統(tǒng)一，更大力度推進(jìn)資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)。5、民生與法治并重，不斷加強(qiáng)社會建設(shè)和法治建設(shè)?！笆濉睍r(shí)期，是南通跨越“中等收入陷阱”的重要階段，人民群眾對美好生活有更多期盼。發(fā)展民生利于社會和諧，加強(qiáng)法治利于社

7、會穩(wěn)定。必須加強(qiáng)公共服務(wù)，建設(shè)法治南通，推進(jìn)科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法，加快建設(shè)法治經(jīng)濟(jì)和法治社會，為民生建設(shè)提供制度性保障。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx公司（三）項(xiàng)目咨詢規(guī)劃單位泓域咨詢（四）項(xiàng)目選址某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積55000.82平方米（折合約82.46畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.67%，建筑容積率1.46，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.98%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度161.40萬元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積55000.82平方米，建筑物基底占地面積40519.10平方米，總建筑面積80301.20平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程5

8、1849.53平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積6408.06平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)146臺（套），設(shè)備購置費(fèi)7212.25萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量516755.47千瓦時(shí)，折合63.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量10960.74立方米，折合0.94噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“拷貝紙項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量516755.47千瓦時(shí)，年總用水量10960.74立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）64.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量20.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.34%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

9、規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資16262.60萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13309.04萬元，占項(xiàng)目總投資的81.84%；流動(dòng)資金2953.56萬元，占項(xiàng)目總投資的18.16%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入20833.00萬元，總成本費(fèi)用16140.62萬元，稅金及附加297.67萬元，利潤總額4692.38萬元，利稅總額5637.27萬元，稅后凈利潤3519.28萬元，達(dá)

10、產(chǎn)年納稅總額2117.99萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率28.85%，投資利稅率34.66%，投資回報(bào)率21.64%，全部投資回收期6.12年，提供就業(yè)職位405個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：拷貝紙項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定

11、的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拷貝紙行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拷貝紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“拷貝紙項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目

12、的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位405個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2117.99萬元，可以促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時(shí)，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。土建工程投資

13、一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程28647.0028647.0051849.5351849.534784.651.1主要生產(chǎn)車間17188.2017188.2031109.7231109.722966.481.2輔助生產(chǎn)車間9167.049167.0416591.8516591.851531.091.3其他生產(chǎn)車間2291.762291.763007.273007.27287.082倉儲工程6077.866077.8618493.5918493.591241.152.1成品貯存1519.461519.464623.404623.40310

14、.292.2原料倉儲3160.493160.499616.679616.67645.402.3輔助材料倉庫1397.911397.914253.534253.53285.463供配電工程324.15324.15324.15324.1524.473.1供配電室324.15324.15324.15324.1524.474給排水工程372.78372.78372.78372.7821.894.1給排水372.78372.78372.78372.7821.895服務(wù)性工程3849.313849.313849.313849.31258.345.1辦公用房2157.402157.402157.402157

15、.40120.685.2生活服務(wù)1691.911691.911691.911691.91114.596消防及環(huán)保工程1085.911085.911085.911085.9181.996.1消防環(huán)保工程1085.911085.911085.911085.9181.997項(xiàng)目總圖工程162.08162.08162.08162.08191.847.1場地及道路硬化11154.062169.412169.417.2場區(qū)圍墻2169.4111154.0611154.067.3安全保衛(wèi)室162.08162.08162.08162.088綠化工程3776.38132.17合計(jì)40519.1080301.20

16、80301.206736.50節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.451.1年用電量千瓦時(shí)516755.471.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.511.3年用水量立方米10960.741.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.942年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤20.353節(jié)能率26.34%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元11656.531.1完成比例71.68%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7593.392.1完成比例65.14%3完成流動(dòng)資金投資萬元4063.143.1完成比例34.86%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2751.2人均年工資萬元4.721.3年

17、工資額萬元1503.922工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人612.2人均年工資萬元5.782.3年工資額萬元319.353企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人163.2人均年工資萬元6.263.3年工資額萬元109.404品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人324.2人均年工資萬元5.594.3年工資額萬元185.215其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬元4.855.3年工資額萬元167.606職工工資總額萬元2285.48固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6736.507212.25161.4013309.041.1工程

18、費(fèi)用萬元6736.507212.2515833.011.1.1建筑工程費(fèi)用萬元6736.506736.5041.42%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元7212.257212.2544.35%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-639.71-639.71-3.93%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-346.38-346.381.3預(yù)備費(fèi)萬元-293.33-293.331.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-133.97-133.971.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-159.36-159.362建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13309.0413309.04流動(dòng)資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資

19、產(chǎn)萬元15833.019576.3210821.7015833.0115833.0115833.011.1應(yīng)收賬款萬元4749.903087.443799.924749.904749.904749.901.2存貨萬元7124.854631.165699.887124.857124.857124.851.2.1原輔材料萬元2137.451389.351709.962137.452137.452137.451.2.2燃料動(dòng)力萬元106.8769.4785.50106.87106.87106.871.2.3在產(chǎn)品萬元3277.432130.332621.943277.433277.433277.43

20、1.2.4產(chǎn)成品萬元1603.091042.011282.471603.091603.091603.091.3現(xiàn)金萬元3958.252572.863166.603958.253958.253958.252流動(dòng)負(fù)債萬元12879.458371.6410303.5612879.4512879.4512879.452.1應(yīng)付賬款萬元12879.458371.6410303.5612879.4512879.4512879.453流動(dòng)資金萬元2953.561919.812362.852953.562953.562953.564鋪底流動(dòng)資金萬元984.51639.94787.62984.51984.519

21、84.51總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元16262.60122.19%122.19%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元13309.04100.00%100.00%81.84%2.1工程費(fèi)用萬元13948.75104.81%104.81%85.77%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元6736.5050.62%50.62%41.42%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元7212.2554.19%54.19%44.35%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-346.38-2.60%-2.60%-2.13%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-346.38-2.60%-2.60%-2.

22、13%2.3預(yù)備費(fèi)萬元-293.33-2.20%-2.20%-1.80%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-133.97-1.01%-1.01%-0.82%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-159.36-1.20%-1.20%-0.98%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13309.04100.00%100.00%81.84%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2953.5622.19%22.19%18.16%7鋪底流動(dòng)資金萬元984.527.40%7.40%6.05%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13541.4516666.4020833.002083

23、3.0020833.001.1萬元13541.4516666.4020833.0020833.0020833.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元4333.265333.256666.566666.566666.563增值稅萬元420.69517.78647.22647.22647.223.1銷項(xiàng)稅額萬元3333.283333.283333.283333.283333.283.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1745.942148.852686.062686.062686.064城市維護(hù)建設(shè)稅萬元29.4536.2445.3145.3145.315教育費(fèi)附加萬元12.6215.5319.4219.4219.426地方教育費(fèi)附加

24、萬元8.4110.3612.9412.9412.949土地使用稅萬元220.00220.00220.00220.00220.0010稅金及附加萬元270.49282.14297.67297.67297.67折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6736.506736.50當(dāng)期折舊額5389.20269.46269.46269.46269.46269.46凈值1347.306467.046197.585928.125658.665389.202機(jī)器設(shè)備原值7212.257212.25當(dāng)期折舊額5769.80384.65384.65384.65384.6

25、5384.65凈值6827.606442.946058.295673.645288.983建筑物及設(shè)備原值13948.75當(dāng)期折舊額11159.00654.11654.11654.11654.11654.11建筑物及設(shè)備凈值2789.7513294.6412640.5311986.4211332.3110678.204無形資產(chǎn)原值-346.38-346.38當(dāng)期攤銷額-346.38-8.66-8.66-8.66-8.66-8.66凈值-337.72-329.06-320.40-311.74-303.085合計(jì)：折舊及攤銷10812.62645.45645.45645.45645.45645.4

26、5總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元11229.527299.198983.6211229.5211229.5211229.522外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元775.12503.83620.10775.12775.12775.123工資及福利費(fèi)萬元2285.482285.482285.482285.482285.482285.484修理費(fèi)萬元78.4951.0262.7978.4978.4978.495其它成本費(fèi)用萬元1126.56732.26901.251126.561126.561126.565.1其他制造費(fèi)用萬元465.92302.85372

27、.74465.92465.92465.925.2其他管理費(fèi)用萬元242.33157.51193.86242.33242.33242.335.3其他銷售費(fèi)用萬元537.53349.39430.02537.53537.53537.536經(jīng)營成本萬元15495.1710071.8612396.1415495.1715495.1715495.177折舊費(fèi)萬元654.11654.11654.11654.11654.11654.118攤銷費(fèi)萬元-8.66-8.66-8.66-8.66-8.66-8.669利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元16140.6211517.2313498.6816140.62161

28、40.6216140.6210.1可變成本萬元13209.698586.3010567.7513209.6913209.6913209.6910.2固定成本萬元2930.932930.932930.932930.932930.932930.9311盈虧平衡點(diǎn)53.92%53.92%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20833.0013541.4516666.4020833.0020833.0020833.002稅金及附加萬元297.67270.49282.14297.67297.67297.673總成本費(fèi)用萬元16140.6211517.2313498.6816140.6216140.6216140.625增值稅萬元647.22420.69517.78647.22647.22647.226