1、高檔磁性元器件項目審查申請書一、項目發(fā)展背景預(yù)計實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.93萬億元，增長6%。一般公共預(yù)算收入2221.8億元，增長4.8%。社會消費品零售總額6090億元，增長6%。投資保持較快增長，完成固定資產(chǎn)投資4920億元，增長8%，其中工業(yè)投資1200億元，增長8.9%。工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中向好，規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值3.34萬億元，工業(yè)增加值率提高0.5個百分點；新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值比重達到53.4%，提高1個百分點；新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、納米技術(shù)應(yīng)用、人工智能四大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比達到21%，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)入選國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點，新增省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

2、9個、特色基地2家，啟動建設(shè)國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用創(chuàng)新體驗中心。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是“強富美高”新江蘇建設(shè)再出發(fā)的起步之年，承前啟后、繼往開來，做好今年工作責(zé)任重大、意義深遠。當(dāng)前，雖然國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升，但我國經(jīng)濟長期向好的基本趨勢沒有改變，“一帶一路”倡議和長江經(jīng)濟帶、長三角一體化和自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)等國家戰(zhàn)略疊加實施給我市帶來了重大歷史機遇。我們要保持戰(zhàn)略定力，善于把外部壓力轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新發(fā)展、率先發(fā)展的強大動力。我們要著眼長遠發(fā)展，圍繞“現(xiàn)代國際大都市、美麗幸福新天堂”愿景，推動思想再解放、開放再出發(fā)、目標(biāo)再攀高，再創(chuàng)一個激情燃燒、干事創(chuàng)業(yè)的火紅年代，

3、奮力走在高水平開放最前沿、高質(zhì)量發(fā)展最前列。全市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%左右，一般公共預(yù)算收入增長4%左右，固定資產(chǎn)投資保持增長，社會消費品零售總額增長6%以上，進出口總額總體穩(wěn)定，全社會研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達到3.3%左右，企業(yè)研究與試驗發(fā)展經(jīng)費投入增長10%左右，萬人有效發(fā)明專利擁有量達到60件，全員勞動生產(chǎn)率增長6%左右，工業(yè)增加值率高于上年，居民人均可支配收入增速高于地區(qū)生產(chǎn)總值增幅，居民消費價格總水平漲幅控制在3.5%左右，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3%以內(nèi)。二、項目建設(shè)單位xxx公司三、項目咨詢單位泓域咨詢四、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投

4、資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2724.95(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金936.60萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資3661.55萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2724.95萬元，占項目總投資的74.42%；流動資金936.60萬元，占項目總投資的25.58%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1177.89萬元，占項目總投資的32.17%；設(shè)備購置費786.16萬元，占項目總投資的21.47%；其它投資760.90萬元，占項目總投資的20.78%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總

5、投資=2724.95+936.60=3661.55（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計劃收入4470.05萬元，總成本3759.49萬元，利潤總額-7202.64萬元，凈利潤-5401.98萬元，增值稅134.04萬元，稅金及附加54.56萬元，所得稅-1800.66萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計劃收入4813.90萬元，總成本3991.26萬元，利潤總額-7538.82萬元，凈利潤-5654.12萬元，增值稅144.35萬元，稅金及附加55.79萬元，所得稅-1884.70萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計劃收入6877.

6、00萬元，總成本5381.87萬元，利潤總額1495.13萬元，凈利潤1121.35萬元，增值稅206.22萬元，稅金及附加63.22萬元，所得稅373.78萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入6877.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=206.22萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用5381.87萬元，其中：可變成本4635.37萬元，固定成本746.50萬

7、元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加63.22萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1495.13（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1495.1325.00%=373.78（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1495.13（萬元）。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1495.1325.00%=373.78（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額1495.13萬元，繳納企業(yè)所得稅373.

8、78萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=1495.13-373.78=1121.35（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標(biāo)。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=40.83%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=48.19%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=30.63%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入6877.00萬元，總成本費用5381.87萬元，稅金及附加63.22萬元，利潤總額1495.13萬元，企業(yè)所得稅373.78萬元，稅后凈利潤1121.35萬元，年納稅總額643.22萬元。七、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.77年。本期工程項

9、目全部投資回收期4.77年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。八、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率40.83%，投資利稅率48.19%，全部投資回報率30.63%，全部投資回收期4.77年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。充分抓住經(jīng)濟全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機遇，加快該項目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險。同時，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強與社會各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項目的定位，完善各項法定手續(xù)。充分

10、抓住經(jīng)濟全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機遇，加快該項目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險。同時，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強與社會各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項目的定位，完善各項法定手續(xù)。為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門要強化項目管理的監(jiān)督機制，完善監(jiān)督體系，確保投資項目達到預(yù)期的目標(biāo)。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1003.381337.831242.271194.494777.982主營業(yè)務(wù)收入888.691184.921100.281057.964231.862.

11、1高檔磁性元器件(A)293.27391.02363.09349.131396.512.2高檔磁性元器件(B)204.40272.53253.07243.33973.332.3高檔磁性元器件(C)151.08201.44187.05179.85719.422.4高檔磁性元器件(D)106.64142.19132.03126.96507.822.5高檔磁性元器件(E)71.1094.7988.0284.64338.552.6高檔磁性元器件(F)44.4359.2555.0152.90211.592.7高檔磁性元器件(.)17.7723.7022.0121.1684.643其他業(yè)務(wù)收入114.69

12、152.91141.99136.53546.12上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元4777.98完成主營業(yè)務(wù)收入萬元4231.86主營業(yè)務(wù)收入占比88.57%營業(yè)收入增長率（同比）27.35%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1026.17利潤總額萬元1048.48利潤總額增長率16.67%利潤總額增長量萬元149.84凈利潤萬元786.36凈利潤增長率25.75%凈利潤增長量萬元161.04投資利潤率44.92%投資回報率33.69%財務(wù)內(nèi)部收益率29.18%企業(yè)總資產(chǎn)萬元6909.02流動資產(chǎn)總額占比萬元39.25%流動資產(chǎn)總額萬元2711.85資產(chǎn)負(fù)債率43.34%主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

13、序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9618.1414.42畝1.1容積率1.471.2建筑系數(shù)54.36%1.3投資強度萬元/畝188.971.4基底面積平方米5228.421.5總建筑面積平方米14138.671.6綠化面積平方米856.07綠化率6.05%2總投資萬元3661.552.1固定資產(chǎn)投資萬元2724.952.1.1土建工程投資萬元1177.892.1.1.1土建工程投資占比萬元32.17%2.1.2設(shè)備投資萬元786.162.1.2.1設(shè)備投資占比21.47%2.1.3其它投資萬元760.902.1.3.1其它投資占比20.78%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.42%2.2流

14、動資金萬元936.602.2.1流動資金占比25.58%3收入萬元6877.004總成本萬元5381.875利潤總額萬元1495.136凈利潤萬元1121.357所得稅萬元1.478增值稅萬元206.229稅金及附加萬元63.2210納稅總額萬元643.2211利稅總額萬元1764.5712投資利潤率40.83%13投資利稅率48.19%14投資回報率30.63%15回收期年4.7716設(shè)備數(shù)量臺（套）3817年用電量千瓦時980948.5018年用水量立方米6410.6419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤121.1120節(jié)能率27.75%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.9022員工數(shù)量人129區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目

15、單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元115534.40同期產(chǎn)值萬元97993.55同比增長17.90%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家746規(guī)上企業(yè)家21從業(yè)人數(shù)人37300前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元49137.87去年同期42287.32萬元。1、xxx有限公司（AAA）萬元12038.782、xxx公司萬元10810.333、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元6387.924、xxx科技發(fā)展公司萬元5405.175、xxx公司萬元3439.656、xxx（集團）有限公司萬元3193.967、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元245.698、xxx科技發(fā)展公司萬元2014.659、xxx公司萬元1916.3810、xxx（集團）有限公司萬元1474.1

16、4區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元32946.281.1同期增加值萬元29542.931.2增長率11.52%2行業(yè)凈利潤萬元11609.212.12016年凈利潤萬元9701.022.2增長率19.67%3行業(yè)納稅總額萬元36998.653.12016納稅總額萬元31291.153.2增長率18.24%42017完成投資萬元32732.714.12016行業(yè)投資萬元10.43%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值135869.83154397.53175451.742利潤總額43518.3949452.7256196.273凈

17、利潤15783.3517935.6220381.394納稅總額9749.3411078.7912589.535工業(yè)增加值53900.4761250.5369602.876產(chǎn)業(yè)貢獻率6.00%10.00%11.62%7企業(yè)數(shù)量89510921398土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3696.493696.499268.949268.94849.411.1主要生產(chǎn)車間2217.892217.895561.365561.36526.631.2輔助生產(chǎn)車間1182.881182.882966.062966.06271.811.3其他生產(chǎn)

18、車間295.72295.72537.60537.6050.962倉儲工程784.26784.263165.323165.32210.962.1成品貯存196.06196.06791.33791.3352.742.2原料倉儲407.82407.821645.971645.97109.702.3輔助材料倉庫180.38180.38728.02728.0248.523供配電工程41.8341.8341.8341.833.143.1供配電室41.8341.8341.8341.833.144給排水工程48.1048.1048.1048.102.814.1給排水48.1048.1048.1048.102.

19、815服務(wù)性工程496.70496.70496.70496.7033.105.1辦公用房242.41242.41242.41242.4114.555.2生活服務(wù)254.29254.29254.29254.2915.256消防及環(huán)保工程140.12140.12140.12140.1210.516.1消防環(huán)保工程140.12140.12140.12140.1210.517項目總圖工程20.9120.9120.9120.9146.157.1場地及道路硬化1457.14279.25279.257.2場區(qū)圍墻279.251457.141457.147.3安全保衛(wèi)室20.9120.9120.9120.91

20、8綠化工程623.0421.81合計5228.4214138.6714138.671177.89節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤121.111.1年用電量千瓦時980948.501.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.561.3年用水量立方米6410.641.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.552年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.903節(jié)能率27.75%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元2334.281.1完成比例63.75%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1480.262.1完成比例63.41%3完成流動資金投資萬元854.023.1完成比例36.59%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工

21、人工資1.1平均人數(shù)人881.2人均年工資萬元4.211.3年工資額萬元420.062工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人192.2人均年工資萬元6.822.3年工資額萬元101.323企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬元7.893.3年工資額萬元38.164品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人104.2人均年工資萬元5.264.3年工資額萬元50.125其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬元7.615.3年工資額萬元38.586職工工資總額萬元648.24固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1177.8978

22、6.16188.972724.951.1工程費用萬元1177.89786.165235.271.1.1建筑工程費用萬元1177.891177.8932.17%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元786.16786.1621.47%1.2工程建設(shè)其他費用萬元760.90760.9020.78%1.2.1無形資產(chǎn)萬元368.81368.811.3預(yù)備費萬元392.09392.091.3.1基本預(yù)備費萬元198.39198.391.3.2漲價預(yù)備費萬元193.70193.702建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2724.952724.95流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第

23、五年1流動資產(chǎn)萬元5235.273519.613102.685235.275235.275235.271.1應(yīng)收賬款萬元1570.581020.881099.411570.581570.581570.581.2存貨萬元2355.871531.321649.112355.872355.872355.871.2.1原輔材料萬元706.76459.39494.73706.76706.76706.761.2.2燃料動力萬元35.3422.9724.7435.3435.3435.341.2.3在產(chǎn)品萬元1083.70704.41758.591083.701083.701083.701.2.4產(chǎn)成品萬元5

24、30.07344.55371.05530.07530.07530.071.3現(xiàn)金萬元1308.82850.73916.171308.821308.821308.822流動負(fù)債萬元4298.672794.143009.074298.674298.674298.672.1應(yīng)付賬款萬元4298.672794.143009.074298.674298.674298.673流動資金萬元936.60608.79655.62936.60936.60936.604鋪底流動資金萬元312.20202.93218.54312.20312.20312.20總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例

25、占總投資比例1項目總投資萬元3661.55134.37%134.37%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2724.95100.00%100.00%74.42%2.1工程費用萬元1964.0572.08%72.08%53.64%2.1.1建筑工程費萬元1177.8943.23%43.23%32.17%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元786.1628.85%28.85%21.47%2.2工程建設(shè)其他費用萬元368.8113.53%13.53%10.07%2.2.1無形資產(chǎn)萬元368.8113.53%13.53%10.07%2.3預(yù)備費萬元392.0914.39%14.39%10.71%2.3.1基本預(yù)

26、備費萬元198.397.28%7.28%5.42%2.3.2漲價預(yù)備費萬元193.707.11%7.11%5.29%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2724.95100.00%100.00%74.42%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元936.6034.37%34.37%25.58%7鋪底流動資金萬元312.2011.46%11.46%8.53%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4470.054813.906877.006877.006877.001.1萬元4470.054813.906877.006877.006877.002現(xiàn)價增加

27、值萬元1430.421540.452200.642200.642200.643增值稅萬元134.04144.35206.22206.22206.223.1銷項稅額萬元1100.321100.321100.321100.321100.323.2進項稅額萬元581.16625.87894.10894.10894.104城市維護建設(shè)稅萬元9.3810.1014.4414.4414.445教育費附加萬元4.024.336.196.196.196地方教育費附加萬元2.682.894.124.124.129土地使用稅萬元38.4738.4738.4738.4738.4710稅金及附加萬元54.5655.7

28、963.2263.2263.22折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1177.891177.89當(dāng)期折舊額942.3147.1247.1247.1247.1247.12凈值235.581130.771083.661036.54989.43942.312機器設(shè)備原值786.16786.16當(dāng)期折舊額628.9341.9341.9341.9341.9341.93凈值744.23702.30660.37618.45576.523建筑物及設(shè)備原值1964.05當(dāng)期折舊額1571.2489.0489.0489.0489.0489.04建筑物及設(shè)備凈值392.

29、811875.011785.971696.931607.891518.854無形資產(chǎn)原值368.81368.81當(dāng)期攤銷額368.819.229.229.229.229.22凈值359.59350.37341.15331.93322.715合計：折舊及攤銷1940.0598.2698.2698.2698.2698.26總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元3327.882163.122329.523327.883327.883327.882外購燃料動力費萬元280.36182.23196.25280.36280.36280.363工資及福利費

30、萬元648.24648.24648.24648.24648.24648.244修理費萬元10.686.947.4810.6810.6810.685其它成本費用萬元1016.45660.69711.511016.451016.451016.455.1其他制造費用萬元336.59218.78235.61336.59336.59336.595.2其他管理費用萬元203.31132.15142.32203.31203.31203.315.3其他銷售費用萬元330.07214.55231.05330.07330.07330.076經(jīng)營成本萬元5283.613434.353698.535283.61528

31、3.615283.617折舊費萬元89.0489.0489.0489.0489.0489.048攤銷費萬元9.229.229.229.229.229.229利息支出萬元-10總成本費用萬元5381.873759.493991.265381.875381.875381.8710.1可變成本萬元4635.373012.993244.764635.374635.374635.3710.2固定成本萬元746.50746.50746.50746.50746.50746.5011盈虧平衡點40.04%40.04%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6877.004470.054813.906877.006877.006877.002稅金及附加萬元63.2254.5655.7963.2263.2263.223總成本費用萬元5381.873759.493991.265381.875381.875381.8