1、賽車車胎環(huán)項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司（二）公司簡介公司堅持以科技創(chuàng)新為動力，建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進的技術(shù)中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進消化吸收等多種途徑，不斷推動產(chǎn)品技術(shù)升級。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司研發(fā)試驗的核心技術(shù)團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔(dān)任研發(fā)顧問。公司基于業(yè)務(wù)優(yōu)化提升客戶體驗與滿意度，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)化改善產(chǎn)業(yè)相關(guān)流程；并結(jié)合大數(shù)據(jù)等技術(shù)實現(xiàn)智能化管理，推動業(yè)務(wù)體系提升。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24

2、001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。（三）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入17412.54萬元，同比增長31.40%（4160.92萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)賽車車胎環(huán)生產(chǎn)及銷售收入為14542.44萬元，占營業(yè)總收入的83.

3、52%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3656.634875.514527.264353.1417412.542主營業(yè)務(wù)收入3053.914071.883781.033635.6114542.442.1賽車車胎環(huán)(A)1007.791343.721247.741199.754799.012.2賽車車胎環(huán)(B)702.40936.53869.64836.193344.762.3賽車車胎環(huán)(C)519.17692.22642.78618.052472.212.4賽車車胎環(huán)(D)366.47488.63453.72436.271745.092.5賽車車胎環(huán)(

4、E)244.31325.75302.48290.851163.402.6賽車車胎環(huán)(F)152.70203.59189.05181.78727.122.7賽車車胎環(huán)(.)61.0881.4475.6272.71290.853其他業(yè)務(wù)收入602.72803.63746.23717.532870.10根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額3672.15萬元，較去年同期相比增長445.04萬元，增長率13.79%；實現(xiàn)凈利潤2754.11萬元，較去年同期相比增長331.88萬元，增長率13.70%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元17412.54完成主營業(yè)務(wù)收入萬元14542.44主營業(yè)務(wù)

5、收入占比83.52%營業(yè)收入增長率（同比）31.40%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4160.92利潤總額萬元3672.15利潤總額增長率13.79%利潤總額增長量萬元445.04凈利潤萬元2754.11凈利潤增長率13.70%凈利潤增長量萬元331.88投資利潤率47.45%投資回報率35.58%財務(wù)內(nèi)部收益率25.01%企業(yè)總資產(chǎn)萬元16247.58流動資產(chǎn)總額占比萬元36.60%流動資產(chǎn)總額萬元5947.34資產(chǎn)負(fù)債率28.77%（四）報告咨詢機構(gòu)xxx泓域咨詢二、項目建設(shè)符合性國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢總體有利于我市釋放發(fā)展?jié)摿?。和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，以信

6、息技術(shù)革命為先導(dǎo)，生物技術(shù)、新能源和新材料技術(shù)、空間利用和海洋開發(fā)技術(shù)等不斷取得重大突破，與經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合。國際經(jīng)濟格局發(fā)生深刻變化，亞太自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)全面鋪開，全球高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)逐漸形成，全球治理體系和規(guī)則面臨重大調(diào)整。從國內(nèi)看，中國經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。我國我省經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，經(jīng)濟增長速度從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉的深度調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展動力從傳

7、統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點，這對于一直堅持內(nèi)涵式發(fā)展的珠海來講，布局高端裝備、新興產(chǎn)業(yè)，搶占發(fā)展先機、實施創(chuàng)新驅(qū)動有了新支撐。國家積極參與全球經(jīng)濟治理、構(gòu)建以合作共贏為核心的新型國際關(guān)系、推進“一帶一路”建設(shè)，這對于一直堅持開放發(fā)展的珠海來講，融入國際市場、匯聚高端人才、提升內(nèi)外開放聯(lián)動有了新空間。國家更加重視生態(tài)建設(shè)，人民群眾對清新空氣、干凈飲水、安全食品、優(yōu)美環(huán)境的要求越來越強烈，珠海生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、土地開發(fā)適度、社會和諧穩(wěn)定，宜居宜業(yè)環(huán)境奠定了更顯著的發(fā)展優(yōu)勢。珠海在新常態(tài)下面臨難得的疊加發(fā)展機遇。經(jīng)濟特區(qū)設(shè)立35年來，我市始終秉持科學(xué)發(fā)展理念，沒有走上過度消耗資源和損害環(huán)境的道路，較早運用新

8、常態(tài)思維指導(dǎo)經(jīng)濟社會發(fā)展，具備適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)和引領(lǐng)新常態(tài)的先發(fā)優(yōu)勢。橫琴自貿(mào)片區(qū)、珠三角國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和高欄港國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的設(shè)立，港珠澳大橋、深中通道和珠港澳國際都會區(qū)的建設(shè)，珠江西岸先進裝備制造產(chǎn)業(yè)帶戰(zhàn)略的實施，是我市新常態(tài)下難得的歷史性機遇。同時，我市擁有的較高發(fā)展基礎(chǔ)和顯著生態(tài)優(yōu)勢為保持經(jīng)濟較快增長提供了堅實基礎(chǔ)?！笆濉逼陂g，區(qū)位優(yōu)勢、開放優(yōu)勢、后發(fā)優(yōu)勢、戰(zhàn)略優(yōu)勢將得到重構(gòu)，珠海的國家戰(zhàn)略地位將進一步提升。同時也要看到，全球經(jīng)濟可能維持一段時間的平庸增長，發(fā)展中國家和地區(qū)利用低成本優(yōu)勢加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將削減高開放度的珠海經(jīng)濟發(fā)展動力。國內(nèi)處于轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)的攻堅期，面臨

9、“三期疊加”持續(xù)影響，新舊增長動力轉(zhuǎn)換需要過程。我市經(jīng)濟規(guī)模與珠江西岸核心城市的要求仍有差距；內(nèi)外部交通連接瓶頸依然存在；創(chuàng)新驅(qū)動基礎(chǔ)相對薄弱，民營經(jīng)濟活力沒有充分激發(fā)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，工業(yè)增量不足，產(chǎn)業(yè)集聚程度不高，骨干企業(yè)較少；外經(jīng)貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化壓力較大；東西部和城鄉(xiāng)差距仍然較大，基本公共服務(wù)配置不夠均衡、質(zhì)量不夠高；資源環(huán)境約束趨緊，城市管理精細(xì)化水平有待提升；領(lǐng)導(dǎo)干部用創(chuàng)新思維、改革手段和法治理念推動發(fā)展的能力有待提高，體制機制創(chuàng)新優(yōu)勢弱化。三、項目概況（一）項目名稱賽車車胎環(huán)項目（二）項目選址xx產(chǎn)業(yè)基地（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積25839.58平方米（折合約38.74畝）。（四

10、）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)62.47%，建筑容積率1.39，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.65%，固定資產(chǎn)投資強度170.84萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積25839.58平方米，建筑物基底占地面積16141.99平方米，總建筑面積35917.02平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程28665.15平方米，項目規(guī)劃綠化面積2389.86平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計64臺（套），設(shè)備購置費3038.55萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量517650.49千瓦時，折合63.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量16468.87立方米，折合1.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“賽車車胎環(huán)項目

11、投資建設(shè)項目”，年用電量517650.49千瓦時，年總用水量16468.87立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）65.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量21.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.23%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資9635.75萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6618.34萬元，占項目總投資的68.69%；流動資金3017.41萬元，占項目總

12、投資的31.31%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入20361.00萬元，總成本費用16204.79萬元，稅金及附加172.15萬元，利潤總額4156.21萬元，利稅總額4901.63萬元，稅后凈利潤3117.16萬元，達產(chǎn)年納稅總額1784.47萬元；達產(chǎn)年投資利潤率43.13%，投資利稅率50.87%，投資回報率32.35%，全部投資回收期4.59年，提供就業(yè)職位339個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達給

13、參與工程施工的施工隊伍。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx產(chǎn)業(yè)基地及xx產(chǎn)業(yè)基地賽車車胎環(huán)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xx產(chǎn)業(yè)基地賽車車胎環(huán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“賽車車胎環(huán)項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位339個，達產(chǎn)年納稅總額1784.47萬元，可以促進xx產(chǎn)業(yè)基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率43.13%，投資利稅率50.87%，全部投資回報率32

14、.35%，全部投資回收期4.59年，固定資產(chǎn)投資回收期4.59年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠(yuǎn)程運維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗驗證平臺，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資

15、的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。改革開放40年來，民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間

16、投資已經(jīng)成為投資的主力軍。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米25839.5838.74畝1.1容積率1.391.2建筑系數(shù)62.47%1.3投資強度萬元/畝170.841.4基底面積平方米16141.991.5總建筑面積平方米35917.021.6綠化面積平方米2389.86綠化率6.65%2總投資萬元9635.752.1固定資產(chǎn)投資萬元6618.342.1.1土建工程投資萬元2956.872.1.1.1土建工程投資占比萬元30.69%2.1.2設(shè)備投資萬元3038.55

17、2.1.2.1設(shè)備投資占比31.53%2.1.3其它投資萬元622.922.1.3.1其它投資占比6.46%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比68.69%2.2流動資金萬元3017.412.2.1流動資金占比31.31%3收入萬元20361.004總成本萬元16204.795利潤總額萬元4156.216凈利潤萬元3117.167所得稅萬元1.398增值稅萬元573.279稅金及附加萬元172.1510納稅總額萬元1784.4711利稅總額萬元4901.6312投資利潤率43.13%13投資利稅率50.87%14投資回報率32.35%15回收期年4.5916設(shè)備數(shù)量臺（套）6417年用電量千瓦時5176

18、50.4918年用水量立方米16468.8719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤65.0320節(jié)能率27.23%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.6822員工數(shù)量人339土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11412.3911412.3928665.1528665.152595.851.1主要生產(chǎn)車間6847.436847.4317199.0917199.091609.431.2輔助生產(chǎn)車間3651.963651.969172.859172.85830.671.3其他生產(chǎn)車間912.99912.991662.581662.58155.752倉儲工程2421.

19、302421.304713.724713.72310.452.1成品貯存605.33605.331178.431178.4377.612.2原料倉儲1259.081259.082451.132451.13161.432.3輔助材料倉庫556.90556.901084.161084.1671.403供配電工程129.14129.14129.14129.149.573.1供配電室129.14129.14129.14129.149.574給排水工程148.51148.51148.51148.518.564.1給排水148.51148.51148.51148.518.565服務(wù)性工程1533.4915

20、33.491533.491533.49101.005.1辦公用房799.72799.72799.72799.7246.245.2生活服務(wù)733.77733.77733.77733.7741.016消防及環(huán)保工程432.61432.61432.61432.6132.056.1消防環(huán)保工程432.61432.61432.61432.6132.057項目總圖工程64.5764.5764.5764.57-154.977.1場地及道路硬化4475.69780.89780.897.2場區(qū)圍墻780.894475.694475.697.3安全保衛(wèi)室64.5764.5764.5764.578綠化工程1553.

21、0554.36合計16141.9935917.0235917.022956.87節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤65.031.1年用電量千瓦時517650.491.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.621.3年用水量立方米16468.871.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.412年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.683節(jié)能率27.23%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元7739.561.1完成比例80.32%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5159.012.1完成比例66.66%3完成流動資金投資萬元2580.553.1完成比例33.34%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均

22、人數(shù)人2311.2人均年工資萬元4.481.3年工資額萬元947.122工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人512.2人均年工資萬元5.342.3年工資額萬元276.203企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人143.2人均年工資萬元7.323.3年工資額萬元109.184品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人274.2人均年工資萬元5.454.3年工資額萬元161.055其他人員工資5.1平均人數(shù)人165.2人均年工資萬元6.985.3年工資額萬元68.906職工工資總額萬元1562.45固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2956.873038

23、.55170.846618.341.1工程費用萬元2956.873038.5514414.901.1.1建筑工程費用萬元2956.872956.8730.69%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3038.553038.5531.53%1.2工程建設(shè)其他費用萬元622.92622.926.46%1.2.1無形資產(chǎn)萬元337.10337.101.3預(yù)備費萬元285.82285.821.3.1基本預(yù)備費萬元154.51154.511.3.2漲價預(yù)備費萬元131.31131.312建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6618.346618.34流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四

24、年第五年1流動資產(chǎn)萬元14414.908040.6710877.4714414.9014414.9014414.901.1應(yīng)收賬款萬元4324.472378.463027.134324.474324.474324.471.2存貨萬元6486.703567.694540.696486.706486.706486.701.2.1原輔材料萬元1946.011070.311362.211946.011946.011946.011.2.2燃料動力萬元97.3053.5268.1197.3097.3097.301.2.3在產(chǎn)品萬元2983.881641.142088.722983.882983.88298

25、3.881.2.4產(chǎn)成品萬元1459.51802.731021.661459.511459.511459.511.3現(xiàn)金萬元3603.721982.052522.613603.723603.723603.722流動負(fù)債萬元11397.496268.627978.2411397.4911397.4911397.492.1應(yīng)付賬款萬元11397.496268.627978.2411397.4911397.4911397.493流動資金萬元3017.411659.582112.193017.413017.413017.414鋪底流動資金萬元1005.79553.19704.061005.791005

26、.791005.79總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9635.75145.59%145.59%100.00%2項目建設(shè)投資萬元6618.34100.00%100.00%68.69%2.1工程費用萬元5995.4290.59%90.59%62.22%2.1.1建筑工程費萬元2956.8744.68%44.68%30.69%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3038.5545.91%45.91%31.53%2.2工程建設(shè)其他費用萬元337.105.09%5.09%3.50%2.2.1無形資產(chǎn)萬元337.105.09%5.09%3.50%2.3預(yù)備

27、費萬元285.824.32%4.32%2.97%2.3.1基本預(yù)備費萬元154.512.33%2.33%1.60%2.3.2漲價預(yù)備費萬元131.311.98%1.98%1.36%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6618.34100.00%100.00%68.69%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3017.4145.59%45.59%31.31%7鋪底流動資金萬元1005.8015.20%15.20%10.44%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11198.5514252.7020361.0020361.0020361.001.1萬元

28、11198.5514252.7020361.0020361.0020361.002現(xiàn)價增加值萬元3583.544560.866515.526515.526515.523增值稅萬元315.30401.29573.27573.27573.273.1銷項稅額萬元3257.763257.763257.763257.763257.763.2進項稅額萬元1476.471879.142684.492684.492684.494城市維護建設(shè)稅萬元22.0728.0940.1340.1340.135教育費附加萬元9.4612.0417.2017.2017.206地方教育費附加萬元6.318.0311.4711.

29、4711.479土地使用稅萬元103.36103.36103.36103.36103.3610稅金及附加萬元141.19151.51172.15172.15172.15折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2956.872956.87當(dāng)期折舊額2365.50118.27118.27118.27118.27118.27凈值591.372838.602720.322602.052483.772365.502機器設(shè)備原值3038.553038.55當(dāng)期折舊額2430.84162.06162.06162.06162.06162.06凈值2876.492714

30、.442552.382390.332228.273建筑物及設(shè)備原值5995.42當(dāng)期折舊額4796.34280.33280.33280.33280.33280.33建筑物及設(shè)備凈值1199.085715.095434.765154.434874.104593.774無形資產(chǎn)原值337.10337.10當(dāng)期攤銷額337.108.438.438.438.438.43凈值328.67320.25311.82303.39294.965合計：折舊及攤銷5133.44288.76288.76288.76288.76288.76總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原

31、材料費萬元10607.455834.107425.2210607.4510607.4510607.452外購燃料動力費萬元913.34502.34639.34913.34913.34913.343工資及福利費萬元1562.451562.451562.451562.451562.451562.454修理費萬元33.6418.5023.5533.6433.6433.645其它成本費用萬元2799.151539.531959.402799.152799.152799.155.1其他制造費用萬元1341.64737.90939.151341.641341.641341.645.2其他管理費用萬元429

32、.44236.19300.61429.44429.44429.445.3其他銷售費用萬元1432.88788.081003.021432.881432.881432.886經(jīng)營成本萬元15916.038753.8211141.2215916.0315916.0315916.037折舊費萬元280.33280.33280.33280.33280.33280.338攤銷費萬元8.438.438.438.438.438.439利息支出萬元-10總成本費用萬元16204.799745.6811898.7216204.7916204.7916204.7910.1可變成本萬元14353.587894.4710047.5114353.5814353.5814353.5810.2固定成本萬元1851.211851.211851.211851.211851.211851.2111盈虧平衡點51.83%51.83%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20361.0011198.5514252.7020361.0020361.0020361.002稅金及附加萬元172.15141.19151.51172.15172.151