1 目 錄 第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略 一、 公司基本情況 二、 創(chuàng)業(yè) 人員的背景及素質(zhì) 三、 公司的發(fā)展規(guī)劃 第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析 一、公司產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢 二、行業(yè)和市場 三、公司的獨特性和市場競爭力 四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢 第三節(jié) 融資需求和財務(wù)預(yù)測 一、 公司目前的財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) 二、 融資需求 三、 財務(wù)分析匯總表 四、 財務(wù)分析 第四節(jié) 公司運營和管理 一、 公司發(fā)展戰(zhàn)略 二、 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 三、 人力資源規(guī)劃 四、 軟件開發(fā)管理 五、 市場策略 六、 外部支持 七、 資本運營 第五節(jié) 投資方的介入和退出 一、 投資建議 二、 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用 三、 資本退出 第六節(jié) 風險及對策 一、 風險 二、 對策 第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃 一、 公司基本情況 2 1、公司的成立與目標 算機信息技術(shù)有限公司是由 交通廳聯(lián)運中心、深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀公司共同投資組建的有限責任公司，是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 620 萬元人民幣。 注冊地址： 注冊資本：壹佰貳拾萬元 法定代表人： 成立時間： 6 月 經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發(fā)展空間 目標：面對交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場前景，我們的目標是：立足交通領(lǐng)域，推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)，用三年時間，把 設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地。 公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程 公司自成立以來，便承擔著 交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任。目前，公司已獨立開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的運政管理信息系統(tǒng)、交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)等六套應(yīng)用軟件，其中運政管理信息系統(tǒng)、辦公自動化（ 統(tǒng)已經(jīng)在威海、煙臺、濟寧三地市安裝使用，運行良好，并將在 17 地市推廣應(yīng)用。另外， 車運輸總公司對交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)也給予了高度評價。 公司將立足 極開拓全國市場。 2、 公司的股本結(jié)構(gòu) 股東名稱 出資額 出資比例 交通廳聯(lián)運中心 元 41% 深圳亞橋軟件公司 元 41% 北京方正新世紀公司 元 18% 3、 公司股東基本情況 項目 注冊資金 法人代表 經(jīng)營范圍 99 年末總資產(chǎn) 99 年末凈資產(chǎn) 交通廳聯(lián)運中心 1700 萬元 客貨聯(lián)運、代理、培訓(xùn)、配載服務(wù)、咨詢；客貨運站綜合開發(fā)；交通運輸信息咨詢服務(wù)、汽車及配件的銷售。 深圳亞橋軟件公司 500 萬元 計算機軟、硬件的開發(fā)、銷售及售后服務(wù)；通信產(chǎn)品（國家?？禺a(chǎn)品除外）的銷售。 北京方正新世紀公司 100 萬元 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)等。 4、 公司組織管理、決策方式 組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營職能，靈活地組織和管理。 建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要。 以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標管理為基礎(chǔ)、以項目管理為核心、同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理 的多元化管理模式。 戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊部門 運營管理中心負責決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責?！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進行，最后達到善斷之目的。 戰(zhàn)術(shù)管理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向管理部門和員工充分授權(quán)，積極組建具有管理自主權(quán)利的的職能機構(gòu)，管理者和員工承擔起更大的責任和獨立的開展工作，靈活機動地實施決策，并不斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強員工責任感。 3 公司經(jīng)營決策方法科學化。充分運 用“軟”、“硬”兩種技術(shù)和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗與用數(shù)學模型進行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。 公司經(jīng)營決策體制科學化。隨著公司的迅速擴展，公司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體制。 公司經(jīng)營決策程序科學化。 反饋 可 行 不可行 反饋 5、 公司主要經(jīng)營狀況 單位：元 /人民幣 項目 年期 1999 年 2000 年 主營業(yè)務(wù)收入 870,主營業(yè)務(wù)利潤 589,利潤總額 83,稅后利潤 83,總資產(chǎn) 1,167, 1,088,凈資產(chǎn) 916, 999,銷售利潤率 凈資產(chǎn)利潤率 6、 研發(fā)費用 1999 年公司研究開發(fā)費用為 ， 2000 年為 元。 二、 公司 創(chuàng)業(yè) 人員的背景和素質(zhì)。 董事長， ， 46 歲，高級經(jīng)濟師，經(jīng)濟管理專業(yè)碩士研究生。 1999 年畢業(yè)于中國社會科學院研究生院?，F(xiàn)任 交通廳聯(lián)運中心總經(jīng)理。 董事， ， 34 歲， 1989 年畢業(yè)于西安交通大學自動化控制專業(yè)，后獲得工商管理碩士學位（ 現(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司總經(jīng)理。 董事， ， 32 歲，大學本科。 1990 年畢業(yè)于吉林工業(yè)大學科技情報專業(yè)。現(xiàn)任深圳 4 亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理。 董事， ， 48 歲，大學本科，高級會計師。現(xiàn)任 交通廳運管局計財科科長。 董事， ， 47 歲，高級工程師。 1981 年畢業(yè)于曲阜師范大學數(shù)學專業(yè)。現(xiàn)任北京方正新世紀公司 司總經(jīng)理。 總經(jīng)理， ， 34 歲，大學本科。 1989 年 7 月畢業(yè)于陜西師范大學科技情報專業(yè)，在業(yè)工作多年，既懂計算機技術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強烈的創(chuàng)新意識、深邃的洞察力和果斷的決策能力。 會計主管， ，經(jīng)濟類大學本科，精通會計業(yè)務(wù)和財務(wù)會計法規(guī)，敬業(yè)精神和原則性很強。 三、公司發(fā)展規(guī)劃 1、 公司三年發(fā)展規(guī)劃 2001 年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。實現(xiàn)銷售收入 1000 萬元，其中軟件銷售收入 350 萬元，硬件銷售收入 650 萬元，稅前利潤達到 160 萬元。 2002 年 ，完成股份制改造，進入省內(nèi)軟件企業(yè)“十強”。實現(xiàn)銷售收入 4000 萬元，其中軟件銷售收入 1400 萬元，硬件銷售收入 2600 萬元，稅前利潤達到 1200 萬元。 2003 年，達到二板上市企業(yè)標準并上市。實現(xiàn)銷售收入 10000 萬元，其中軟件銷售收入 3500 萬元，硬件銷售收入 6500 萬元，稅前利潤達到 2200 萬元。 2、關(guān)鍵 成功 因素： 奉行以人為本的企業(yè)文化。 倡導(dǎo)團隊精神、創(chuàng)新精神。 對交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。 有獨立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。 建立動態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成，公司對交通行業(yè)信息化建設(shè)項目進行分層面研發(fā)，集中精力培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實現(xiàn)技術(shù)的 成功 “嫁接”和始終保持領(lǐng)先地位。 第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析 一、產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢 1、產(chǎn)品 公司立 足于交通領(lǐng)域，以推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)、為交通運輸管理部門、運輸企業(yè)、運輸市場提供一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命。 現(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是： 運政管理信息系統(tǒng) 物流基地管理信息系統(tǒng) 交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng) 辦公自動化（ 統(tǒng)等六套管理應(yīng)用軟件。 正在開發(fā)產(chǎn)品： 5 稽查管理信息系統(tǒng) 待開發(fā)產(chǎn)品： 地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ 地理信息技術(shù)（ 交通行業(yè)的應(yīng)用 客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng) 2、特點及優(yōu)勢 技術(shù)先進?；趶V域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，符合當今信息技術(shù)發(fā)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實際需求。 前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。 功能實用。實現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理，業(yè)務(wù)涵蓋面廣。 通用性強。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)，具有很強的可復(fù)制性。 查詢方便。對每一種信息，系統(tǒng)提供多個視圖來表現(xiàn)，可從不同的角度進行查詢，方便地對信息進行綜合和分析。 運行可靠。運用大型數(shù)據(jù)庫 的事物處理機制，保證了數(shù)據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運行安全可靠。 標準規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴格遵守道路運政信息系統(tǒng)信息指標體系與編碼規(guī)則。 與辦公自動化的無縫連接，保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時效性。 二、行業(yè)和市場 公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運輸業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。 1、軟件是知識經(jīng)濟的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進入新世紀、進入知識經(jīng)濟時代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會的核心和靈魂，是全球信息化進程的關(guān)鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨有的廣泛滲透性、行業(yè)帶動性 ，不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟效益，而且是其他眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動力，對眾多經(jīng)濟領(lǐng)域有輻射作用，在國民經(jīng)濟中起到“倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當前發(fā)達國家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀綜合國力競爭的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。 我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場前景優(yōu)勢。目前我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，即將進入行業(yè)成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在 20%右，成長期將達到50%以上。 2、從交通行業(yè)來看，交通運輸業(yè)在國民經(jīng)濟中起著舉足輕重的作用，而落后的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信息化建設(shè) 迫在眉睫。以 為例，根據(jù)省經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略目標， 2010 年經(jīng)濟總量要趕上亞洲中等發(fā)達國家水平，經(jīng)濟發(fā)展平均增長速度約為 10這樣的發(fā)展速度，運輸量必將隨之高速增長，交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向發(fā)展，這必然對交通行業(yè)信息化建設(shè)提出了更緊迫的要求。 國家“十五”規(guī)劃明確提出要加快國民經(jīng)濟信息化進程。交通部部長黃鎮(zhèn)東在 2001 年全國交通廳局長會議上的講話指出：“要加快交通信息化進程。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推進”的原則，啟動政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢的 局面。抓好交通運輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域性客運售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運信息系統(tǒng)建設(shè)，為實現(xiàn)公路、水路交通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費系統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。” 全國各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制定切實可行的交通行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃。 交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃提出要加快交通信息化建設(shè)步伐，開發(fā)公路運輸管理信息系統(tǒng)、貨運市場信息服務(wù)系統(tǒng)、運力宏觀調(diào)控決策支持系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、礎(chǔ)上的車輛調(diào)度管理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地為國民經(jīng)濟 和社會發(fā)展服務(wù)。 6 交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。根據(jù) 1999 年 4 月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示，截止到 1998 年底貨物運輸戶已達到 273， 886 戶，貨物實載率低于 50%，每年綜合經(jīng)濟損失高達 800 億元人民幣。雖然運輸群體規(guī)模大，但分散程度高，造成嚴重的資源浪費。采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供信息服務(wù)，如果能提高實載率 5%，即可創(chuàng)造 40 億元的綜合效益；同時，由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng) 濟效益。 智能化交通（ 21 世紀世界交通行業(yè)的發(fā)展方向?？梢哉f，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場潛力巨大。從下表可以看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅實的市場基礎(chǔ)，市場潛力巨大。 項目 地市 縣 客運站 貨運場站 營運車輛 高速公路 數(shù)量 17 個 128 個 492 個 1000 個 50 多萬輛 2006 公里 從動態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟已經(jīng)進入一個新的增長周期，未來幾年，國民經(jīng)濟將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會經(jīng)濟 的快速發(fā)展，必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響?？拓涍\輸需求將保持較高的增長速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會有較大的增加，交通管理業(yè)務(wù)將會更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會不斷增長，交通行業(yè)信息化市場潛力無限。 三、公司的獨特性及市場競爭力 1、 獨特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，承擔著 交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任，在 場有著得天獨厚的優(yōu)勢。我們以 交通信息化市場為依托，積極開拓全國市場。 2、市場競爭力 公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個方面： 技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實力雄厚的 技術(shù)隊伍，掌握了當今國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。 政府支持優(yōu)勢。交通信息化建設(shè)是 交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。 產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件，并將進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。 市場優(yōu)勢。 交通運輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居全國第一 ，交通行業(yè)信息化市場份額很大。更重要的是， 交通業(yè)在全國有很強的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策?？梢哉f，“得 得天下”。 質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究，聘請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動，縮短開發(fā)進程，降低開發(fā)風險，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。 管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。 四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢 由于交通行業(yè) 信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通部門的指導(dǎo)和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運電子商務(wù)等項目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補性。 7 “有競爭才有發(fā)展”。我們歡迎有實力的競爭對手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場 。 第三節(jié) 融資需求及財務(wù)預(yù)測 一、 公司目前財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) 算機信息技術(shù)有限公司 2000 年度財務(wù)狀況表 單位：元 /人民幣 項目 金額 或比率 固定資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 無形及遞延資產(chǎn) 流動負債 實收資本 未分配利潤 流動比率 資產(chǎn)負債率 金額或比率 1200000 從上表可以看出，公司目前財務(wù)狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負債率很低。這一方面表明公司財務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財務(wù)杠桿”效應(yīng)。 二、融資需求 公司擬吸收風險投資 1000 萬元，可以分兩期投入。第一期 400 萬元資金主要用于運政管 8 理信息系統(tǒng)在全國的的推廣應(yīng)用以及稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表： 序號 項目 金額（萬元） 1 運政管理信息系統(tǒng)在全國的的推廣費用 200 2 稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)費用 200 第二期 600 萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ 理信息技術(shù)（ 交通行業(yè)應(yīng)用以及客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費用，具體用途見下表： 序號 項目 金額 1 地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ 理信息技術(shù)（ 交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費 300 2 客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費用 300 三、財務(wù)分析匯總表 單位：萬元 /人民幣 年期 項目 2001 年 2002 年 2003 年 銷售收入 1000 4000 10000 軟件銷售收入 350 1400 3500 稅后利潤 166 1023 2232 總資產(chǎn) 1300 3600 7000 總負債 70 213 37 所有者權(quán)益 1223 3411 6933 四、財務(wù)分析 附表： 1、損益表 2、費用成本預(yù)測表 3、現(xiàn)金流量表 4、資產(chǎn)負債表 第四節(jié) 公司運營和管理 一、 發(fā)展戰(zhàn)略 總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。 堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。 堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本”的市場競爭策略。 充分運用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段， 積極開拓產(chǎn)品市場與資本市場，實現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。 注重知識管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 1、公司的組織結(jié)構(gòu) 9 公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊，力求實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運營和管理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下： 公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強快速反應(yīng)能力，以實現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。 為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，擬設(shè)立獨立董事兩名。 2、 管理模式：以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標管理為基礎(chǔ)、以項目管理為核心，同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知 識管理。 目標管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標層層分解、落實，明確責任，以目標為尺度進行考核。 數(shù)字化管理：利用先進的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。 柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實行彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強公司靈活性、適應(yīng)性和創(chuàng)新性。 知識管理：知識經(jīng)濟時代，企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識資源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識庫，完善知識共享機制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。 三、人力資源規(guī)劃 人才 是新經(jīng)濟時代的財富之源。新經(jīng)濟時代企業(yè)之間的競爭，說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值最大化為人力資源管理的目標。 建立科學合理的人才智力、時間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實現(xiàn)人才的互補效應(yīng)。 建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度。 推行“員工持股計劃”，實現(xiàn)知識與資本的結(jié)合，構(gòu)建利益共同體，增強公司發(fā)展的動力。 采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵方式，促使經(jīng)營者以實現(xiàn)企業(yè)價值最大化為目標，解決所有者與 經(jīng)營者之間目標背離問題。 導(dǎo)入競爭機制，充分調(diào)動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。 積極開展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間交叉互動式學習，同時，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進一步提升員工素質(zhì)，實現(xiàn)公司價值與員工價值的同步增長。 四、研究與開發(fā) 1、軟件開發(fā)管理 公司積極推行項目管理，引入工程化管理思想，按照國際 量體系標準，對應(yīng)用軟件開發(fā)、供應(yīng)、維護和系統(tǒng)集成等各個環(huán)節(jié)進行嚴密監(jiān)控，實施全過 程質(zhì)量管理，建立起一個過程受控、緊密銜接、閉環(huán)運行的質(zhì)量保證體系，以實現(xiàn)“產(chǎn)品無缺陷、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標。 10 開發(fā)人員實行競爭上崗、末位淘汰制。 開發(fā)人員的報酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定項目利益分配制度和綜合技能考評制度，實現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。 公司將強化實施軟件開發(fā)的工程化和標準化，啟動軟件 量體系認證工作。 2、研究開發(fā)計劃 為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司加強研發(fā)實力，將對客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運輸安全、道路稽查、航運 等領(lǐng)域信息化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ 地理信息技術(shù)（ 在交通行業(yè)應(yīng)用進行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽期”、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。 公司計劃每年提取當期銷售額的 10%作為研發(fā)基金，提高研發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。 五、市場策略 1、總體戰(zhàn)略 實行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本 ”市場競爭戰(zhàn)略； 以運政管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，以 場為基地，以廣東市場為突破口。 建立有效的銷售渠道和強大 的銷售隊伍； 建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的市場資源進行相關(guān)產(chǎn)品的銷售。 2001 年在 場站穩(wěn)腳跟，夯實基礎(chǔ)。在 交通信息建設(shè)的新興市場占有率達到60實施“遠交近攻”策略 ,即積極搶占 周邊省市的交通行業(yè)信息化市場，同時對廣東、廣西等較遠省市的交通行業(yè)信息化市場進行密切關(guān)注。 2002 年鞏固公司在 交通信息化市場的領(lǐng)先地位，新興市場占有率達到 80%；在廣東市場要占有一定地位，市場份額居于前三位；積極開拓華北、華東市場。 2003 年進一步完善公司營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持體系，確立公司在交通信息化市場的主導(dǎo)地位。 1、 營銷策略 第一步：立足 公司研發(fā)的運政管理信息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品在 交通行業(yè)進行推廣，并挖掘客戶對相關(guān)產(chǎn)品的需求。 第二步：鞏固公司在 場的領(lǐng)導(dǎo)地位，以運政管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，開拓全國市場。 第三步：實施國際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化市場。 2、 營銷手段 加強擴大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專業(yè)報刊、雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目。 現(xiàn) 代交通報發(fā)行對象主要是全國各級交通主管部門、交通運輸企業(yè)、物流基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力強。公司將與其建立合作伙伴關(guān)系，利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高公司的知名度。 豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培訓(xùn)。 建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以便直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。 建立用戶培訓(xùn)基地。公司與 交通高等?？茖W校聯(lián)合建立用戶培訓(xùn)基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉 辦技術(shù)培訓(xùn)，使他們清楚了解產(chǎn)品的特點、性能及優(yōu)越性，建立起長期的合作關(guān)系。 與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個對市場、對競爭對手反應(yīng)靈敏、快捷的信息 11 網(wǎng)絡(luò)體系。 3、 銷售隊伍的組建 公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、市場兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊伍，采取“先入為主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場。 4、 品牌戰(zhàn)略 實施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴大“ 息”品牌的知名度和美譽度，使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的著名品牌。 5、 服務(wù)體 系 “軟件就是服務(wù)”的觀念日益深入人心。軟件市場的競爭不再僅僅是軟件產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務(wù)的競爭。公司將成立“客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠程監(jiān)控、現(xiàn)場支持等服務(wù)手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實現(xiàn)客戶利益的最大化、公司收益的持續(xù)性。 六、外部支持 公司獲 件園扶持，即將入駐 件園。 件園是國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。 公司作為 首批通過軟件企業(yè)認證的 40 家軟件企業(yè)之一，享受國家和省市對高新技 術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項優(yōu)惠政策。 公司將設(shè)立顧問團，邀請大專院校信息技術(shù)、管理等方面的專家教授和 界杰出技術(shù)管理人才擔任研發(fā)和管理顧問，逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強有力的技術(shù)和管理支援。 七、資本運營 企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎(chǔ)，資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司將積極開展資本經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充分實施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運營機制。 公司將積極 運用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。 第五節(jié) 投資方的介入和退出 12 一、 投資建議 為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬吸收風險投資 1000 萬元，可分兩期投入，其中第一期投入 400 萬元，第二期投入 600 萬元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實現(xiàn)。 二、 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用 投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公 司委派一名財務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務(wù)監(jiān)督，可以委托會計師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。 公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當月經(jīng)營狀況和下月財務(wù)預(yù)算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。 三、資本退出 風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當?shù)臅r候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標。 投資者退出的方式主要有 次公開發(fā)行）、 出售、清算或破產(chǎn)三種，其中 最 成功 的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國即將設(shè)立 創(chuàng)業(yè) 板，這就大大增強了風險投資家通過 式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定： 2002 年完成股份制改造； 2003 年達到 創(chuàng)業(yè) 板上市標準并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注 創(chuàng)業(yè) 板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求 2003 年公司在 創(chuàng)業(yè) 板上市，風險投資家 成功 退出。 第六節(jié) 風險及對策 一、風險 1、 技術(shù)風險。 業(yè)本身是一個風險很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一項技術(shù)今天本來可能還很先進，但是明天就有可能另一項更先進的技術(shù)取代前者。 戰(zhàn) 戰(zhàn) 等事例比比皆是，如果企業(yè)不能夠居安思危，搶占技術(shù)的制高點，直接后果就是企業(yè)衰退 13 倒閉，王安公司、賀氏公司等就是最好的案例。公司能否始終保持領(lǐng)先的技術(shù)水平，將直接影響其