農用機械有限公司年產70000輛柴油汽車項目可行性研究報告1目錄第1章總論.11.1項目建設背景.11.2項目概況.11.3投資者概況.31.4編制依據.51.5研究范圍.5第2章項目市場分析.72.1項目產品市場供求現(xiàn)狀.72.2項目產品市場發(fā)展趨勢.102.3項目產品市場競爭優(yōu)勢.122.4項目單位的市場競爭優(yōu)勢.15第3章廠址選擇及建設條件.173.1廠址所在地位置現(xiàn)狀.173.2廠址建設條件.17第4章技術、設備和工程方案.204.1設計原則.204.2設計綱領.204.3技術方案.204.4物料消耗定額表.244.5主要設備方案.264.6工程方案.28第5章主要原材料、燃料供應.305.1主要原、輔材料供應.305.2主要燃料、動力供應.32第6章總平面布置與運輸、公用輔助工程.346.1總平面布置原則和依據.346.2總平面布置與運輸.346.3公用輔助工程.35第7章節(jié)能節(jié)水措施.38農用機械有限公司年產70000輛柴油汽車項目可行性研究報告27.1節(jié)能.387.2節(jié)水.39第8章環(huán)境影響評價.408.1設計原則.408.2主要污染源及污染物.408.3適用標準.408.4環(huán)保質量及污染物排放要求.418.5治理方案.428.6環(huán)保投資.448.7環(huán)境影響評價.44第9章勞動安全衛(wèi)生與消防.459.1編制依據.459.2勞動安全衛(wèi)生.459.3消防.45第10章組織機構與人力資源配置.4710.1組織機構.4710.2勞動定員及人員培訓.48第11章投資估算與資金籌措.5011.1投資估算依據.5011.2投資估算.5011.3資金來源與籌措.51第12章財務評價.5212.1財務評價依據.5212.2銷售收入、銷售稅金和附加估算.5212.3總成本費用估算.5312.4財務效益分析.5412.5不確定性分析.5412.6財務評價結論.56第13章可行性研究結論與建議.57附錄.58*農用機械有限公司年產70000輛柴油汽車技術改造項目可行性研究報告1第1章總論1.1項目建設背景近年來黨和國家接連出臺了一系列政策措施支持農業(yè)和農村經濟發(fā)展，提出了建設社會主義新農村、實現(xiàn)城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展、全面構建和諧社會的宏偉目標，使中國廣大農村地區(qū)面臨著前所未有的發(fā)展機遇，同時也為面向農民和農村市場的企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場。農用柴油皮卡屬于中小噸位運輸車輛，價格低廉，質量可靠耐用，適應農民對運輸工具的要求、現(xiàn)階段中國農民的經濟收入水平和農民的使用水平，能夠滿足農村各種用途的運輸需要。目前市場上還沒有能夠真正替代農用柴油皮卡的其他汽車產品，廣大農村用戶對柴油皮卡汽車有巨大的現(xiàn)實需求，生產銷售農用柴油皮卡汽車具有廣闊的市場前景。為了推進*市“十一五”規(guī)劃的全面實施，*市明確提出了“南車北電東紡西綠城文”的構建，其中的“南車”，即為在*市城區(qū)南部以長安和大城兩大整車企業(yè)為主體，以長安汽車基地和*市零部件園區(qū)為依托，形成以市區(qū)為中心，與長州長安汽車基地和保興零部件園南北相呼應的百里汽車長廊，打造“華北輕型汽車城”。在國家重視“三農”問題、*市重點發(fā)展汽車工業(yè)的良好宏觀條件下，在低速汽車行業(yè)獲得極好的發(fā)展契機之時，*市*農用機械有限公司融資興建年產70000輛經濟型皮卡汽車項目，適應了中國汽車行業(yè)結構調整地需要，推動了汽車產品結構的升級，在實現(xiàn)較好經濟效益的同時，可以創(chuàng)造巨大的社會效益。1.2項目概況1.2.1項目名稱：年產70000輛柴油汽車項目1.2.2項目地址：*省*市西北郊工業(yè)區(qū)石化路108號*農用機械有限公司年產70000輛柴油汽車技術改造項目可行性研究報告21.2.3占地面積：560畝（373335平方米）1.2.4建設期：1年1.2.5建設內容：新建輕鋼結構廠房120000平方米、單身職工公寓8500平方米；改建現(xiàn)有廠房、辦公樓以及部分室外輔助工程，新建試車跑道一條，新修建廠區(qū)道路30000平方米，成品車停車廠66600平方米；引進具有國際先進技術水平的柴油皮卡焊接生產線3套、涂裝生產線3套、總裝生產線3套，對廠區(qū)原有動力設備和公司可用機械設備進行技術升級改造。1.2.6投資與收益概況項目總投資100572.77萬元，其中建設投資76769.83萬元，流動資金投資23802.94萬元。項目建成達產后，年可生產經濟型柴油皮卡50000輛、汽油皮卡10000輛、高檔SUV多功能車10000輛，年可實現(xiàn)銷售收入385000萬元，年總成本333071.00萬元，年實現(xiàn)利稅總額50108.91萬元,凈利潤37581.68萬元，所得稅12527.23萬元，投資利潤率37.37%，投資利稅率49.82%，稅后內部收益率35.84%，稅后財務凈現(xiàn)值122226.63萬元，稅后靜態(tài)投資回收期4.22年。稅前內部收益率45.46%，稅前凈現(xiàn)值179895.38萬元，稅前靜態(tài)投資回收期4.66年，其它經濟技術指標見表1-1。表1-1項目主要經濟技術指標表序號項目單位指標備注1總投資萬元100572.771.1建設投資萬元76769.831.2流動資金萬元23802.942資金籌措萬元100572.77*農用機械有限公司年產70000輛柴油汽車技術改造項目可行性研究報告32.1*市*農用機械有限公司萬元126002.2招商引資或融資萬元87972.773主要產品及產量輛700003.1農用皮卡輛500003.2汽油皮卡輛100003.3高檔SUV多功能車輛100004財務指標4.1年銷售收入萬元3850004.2年總成本萬元3330714.3年利潤總額萬元50108.914.4年繳納所得稅萬元12527.234.5年稅后利潤萬元37581.684.6投資利潤率%37.374.7投資利稅率%49.824.8內部收益率%35.84稅后4.9財務凈現(xiàn)值萬元122226.63稅后（I=12%）4.10投資回收期年4.22稅后4.11內部收益率%45.46稅前4.12財務凈現(xiàn)值萬元179895.38稅前（I=12%）4.13投資回收期年4.66稅前1.3投資者概況1.3.1*市*農用機械有限公司*市*農用機械有限公司是通過收購政策性破產的國有企業(yè)部分財產重組而成的公司制企業(yè)，其前身*機械廠農用車分廠。*機械廠是始建于1964年的國有大型軍工企業(yè)，軍轉民后由太行山區(qū)搬遷到*市區(qū)。軍轉民期間開發(fā)了汽車前后橋、四輪農用運輸車等民品。工廠由*農用機械有限公司年產70000輛柴油汽車技術改造項目可行性研究報告4于實現(xiàn)“軍轉民”和“引廠出山”的戰(zhàn)略調整負債搬遷，背上了沉重的債務負擔。2003年依據國家政策申請政策性破產，2005年12月“經國務院兼并破產再就業(yè)領導小組”批準正式列入國家軍工破產重組項目計劃實施破產。工廠自建廠以來一直受到黨中央、國務院和各級政府的親切關懷，曾經接待過十八個國家的軍事代表團，中國人民解放軍總后勤部、國家國防科工委、*省委省政府領導多次到工廠考察、視察工作。一九九一年五月時任國務院副總理的朱镕基親臨工廠視察指導工作并作重要指示。*市*農用機械有限公司注冊資本160萬元，總資產870萬元?，F(xiàn)有職工300余人，其中:高、中級工程技術人員及專業(yè)管理銷售人員40余人。具有國家批準的注冊商標為“惠農”、“王嘉”牌農用皮卡、農用變拖目錄四個，*省農機推廣許可目錄兩個，汽車改裝目錄國家申請正在審批辦理之中。目前公司租賃場地廠房和設備經營，由于受資金、場地限制，現(xiàn)年產銷800輛左右，年銷售收入2500余萬元。*市*農用機械有限公司已報請*省有關部門批準，收購位于*市新市區(qū)已列入國家破產計劃的國有企業(yè)，用公司柴油皮卡項目安置該廠400多名職工實現(xiàn)再就業(yè)。該企業(yè)是石化集團全資直屬企業(yè)，始建于1972年，位于*市西北郊工業(yè)區(qū)石化路58號，占地面積560畝，注冊資本7845萬元。由于地處原油資源緊缺的*市區(qū)，煉油裝置規(guī)模小，技術落后，在國際原油價格飆升，煉油成本提高的情況下連年嚴重虧損。2000年經集團公司批準，于當年7月關停了煉油裝置，進行產業(yè)結構調整。2004年在國家石油產業(yè)布局和產業(yè)政策調整的情況下，申報批準列入全國國有企業(yè)關閉破產工作總體規(guī)劃中的關閉破產項目。截止到*農用機械有限公司年產70000輛柴油汽車技術改造項目可行性研究報告52008年12月31日，該廠資產總額26040.81萬元，其中，固定資產19273.43萬元，流動資產6773.08萬元。目前，該廠擁有已經停產的70萬噸常減壓裝置、16萬噸催化裂化裝置、6萬噸氧化瀝青裝置和配套的原油長輸管道、油品貯運、自備鐵路專用線等生產設備設施；仍在運行的有年產1400萬平方米防水卷材生產裝置和6000千瓦熱電聯(lián)產裝置各一套。1.4編制依據根據國家有關部門的有關規(guī)定與該項目的具體情況，本