張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項目1目錄第一章總論.1一、項目概況.1二、項目編制依據(jù).2三、報告研究內(nèi)容.2四、簡要結(jié)論.3五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo).3第二章項目背景.5一、國際觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀.5二、國內(nèi)觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀.6三、觀光農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展前景.7第三章項目建設(shè)的重要性和必要性.8第四章項目的可行性.10第五章市場分析與預(yù)測.12一、整體市場概況.12二、項目市場定位.14第六章建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)營理念.15一、設(shè)計思想.15二、項目建設(shè)內(nèi)容.15三、經(jīng)營理念.16張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項目2第七章項目選址和建設(shè)條件.18一、項目選址.18二、自然條件.18第八章規(guī)劃布局.20一、規(guī)劃基本原則.20二、總體規(guī)劃方案.21第九章工程方案.23一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).23二、生態(tài)園林工程.26第十章環(huán)境保護(hù).29一、項目區(qū)環(huán)境條件.29二、環(huán)境保護(hù).29三、水土保持.30第十一章建設(shè)進(jìn)度及招投標(biāo)方案.31一、建設(shè)進(jìn)度.31二、招投標(biāo)方案.31第十二章投資估算及資金籌措.33一、投資估算范圍.33二、投資估算依據(jù).33三、計算期.34張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項目3四、項目投資.34五、資金籌措.36第十三章財務(wù)評價.37一、評價原則、依據(jù)及參數(shù).37二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算.37三、成本費用估算.38四、盈利能力分析.40五、財務(wù)生存能力分析.41六、不確定性分析.41七、財務(wù)評價結(jié)論.45第十四章社會效益評價.66第十五章結(jié)論及建議.68一、結(jié)論.68二、建議.68張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項目1第一章總論一、項目概況（一）項目名稱：張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項目（二）項目業(yè)主：重慶中孚投資有限公司（三）項目地址：張家界市武陵源區(qū)天子山鎮(zhèn)泗南峪村（四）項目性質(zhì)：新建（五）項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項目擬租賃土地600畝，其建設(shè)主要內(nèi)容為生態(tài)農(nóng)業(yè)園、民族風(fēng)情園、接待配套用房及原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地的建設(shè)。主要建設(shè)規(guī)模如下：1、生態(tài)農(nóng)業(yè)園：種植果林170畝，景觀灌木及花卉100畝，天然綠色蔬菜種植50畝。2、民族風(fēng)情園：修建民俗風(fēng)情園100畝。3、接待配套用房：改造修整原有用房2600m2，新建1200m2。4、原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地：修建原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地180畝。（六）項目工期：項目建設(shè)期擬定為1年，即2009年7月至2010年6月。（七）項目總投資及資金籌措1、項目總投資為8000萬元，其中一期投入4550萬元。張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項目22、資金籌措：項目資金全部由業(yè)主自籌。二、項目編制依據(jù)中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；中國旅游業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要地方篇；湖南省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃；湖南省城鄉(xiāng)總體規(guī)劃；湖南省旅游發(fā)展總體規(guī)劃；張家界市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要；張家界市觀光農(nóng)業(yè)總體規(guī)劃；張家界城市農(nóng)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)文件；張家界市旅游發(fā)展總體規(guī)劃。三、報告研究內(nèi)容（一）研究范圍涉及項目建設(shè)背景和原生態(tài)觀光農(nóng)莊的建設(shè)。（二）論證原生態(tài)觀光農(nóng)莊在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)的必要性和可行性。（三）根據(jù)旅游市場需求，研究項目建設(shè)規(guī)模以及相關(guān)的輔助設(shè)施工程等。（四）項目實施規(guī)劃，估算項目投資，落實資金籌措方案。（五）測算項目財務(wù)效益和社會效益。張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項目3（六）分析項目的風(fēng)險因素及規(guī)避風(fēng)險的措施。四、簡要結(jié)論原生態(tài)觀光農(nóng)莊的建設(shè)將鞏固退耕還林成果，挖掘農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，提升和豐富旅游的內(nèi)涵，還將增強城市服務(wù)輻射功能，拉動消費，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。原生態(tài)觀光農(nóng)莊項目的實施，對促進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)和帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)解決“三農(nóng)”問題，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有重要的意義。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1。表1-1技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表1總用地畝6002總建筑面積m238003容積率0.014項目總投資萬元45504.1其中：建設(shè)投資萬元45194.2建設(shè)期利息萬元04.3鋪底流動資金萬元315資金籌措萬元45505.1其中：企業(yè)自籌萬元4550企業(yè)自有資金5.2銀行借款萬元06年銷售收入萬元1927正常年份7總成本費用萬元563正常年份8所得稅萬元315正常年份張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項目49年凈利潤萬元944正常年份10所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%24.7911所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元359712所得稅前投資回收期年4.67含建設(shè)期13所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%1