特點(diǎn)：1、 本表格適用于尚未使用會(huì)計(jì)軟件的小企業(yè)，是“自動(dòng)生成會(huì)計(jì)科目匯總表及會(huì)計(jì)報(bào)表的電2、 簡(jiǎn)單，懂一點(diǎn)電子表格知識(shí)即可操作，是會(huì)計(jì)的好幫手。3、 準(zhǔn)確、快速，憑證錄入完畢，科目匯總表、各個(gè)科目余額、各個(gè)科目本年累計(jì)發(fā)生額、利4、 歡迎交流，電子郵箱：。使用說(shuō)明：1、 本表格編入了小企業(yè)常用的會(huì)計(jì)科目，憑證號(hào)碼設(shè)定至260號(hào)，足夠使用?！皯{證錄入表”2、 各個(gè)表中黃底色單元格設(shè)有公式，已鎖定，其數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。3、 白底色、綠底色單元格可手工錄入數(shù)據(jù)。4、 首次使用月初需手工錄入的數(shù)據(jù)： “科目匯總及余額表”的月初數(shù)。（月初金額是借方的按正數(shù)輸入；月初金額是貸方的， 數(shù)不為零，則錄入有誤。） “本年累計(jì)發(fā)生額表”的年初數(shù)、上月止累計(jì)發(fā)生額。（年初金額是借方的按正數(shù)輸入， （以上兩表如果錄入數(shù)據(jù)有誤將在O列產(chǎn)生差額） “現(xiàn)金流量表（草表）”的上月止累計(jì)數(shù)。5、 日常操作： “科目匯總及余額表”：月初將“月末余額”、“本月止借方發(fā)生額”、“本月止貸方發(fā) 發(fā)生額”、“上月止貸方發(fā)生額”列中。 “現(xiàn)金流量表（草表）”：月初將“本年累計(jì)數(shù)”列的數(shù)值粘貼到“上月止累計(jì)數(shù)”列中 然后，刪除上月“憑證錄入表”中所有憑證的數(shù)據(jù)，各表本月數(shù)復(fù)零。刪除“資產(chǎn)負(fù)債表 “憑證錄入表”：將記賬憑證的數(shù)據(jù)按憑證號(hào)碼分別填入對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的借方或貸方的 產(chǎn)生差額，科目匯總及余額表下方產(chǎn)生提示及差額。） “現(xiàn)金流量表選項(xiàng)”：根據(jù)會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)內(nèi)容，到“現(xiàn)金流量表（草表）”中 “資產(chǎn)負(fù)債表”：白底色單元格需根據(jù)明細(xì)分類(lèi)賬分析填列。6、 如需要，各個(gè)表格可復(fù)制。7、 如果要保留上月數(shù)據(jù)，選擇工作薄，不打開(kāi)，復(fù)制，粘貼為復(fù)件，然后改名。電子表格-舉例”的改進(jìn)版，并增加了“現(xiàn)金流量表”。利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成。 ”中會(huì)計(jì)科目為紅色的，建議不要變更。 按負(fù)數(shù)輸入；月末余額若是負(fù)數(shù)，則為貸方余額。下方合計(jì) 是貸方的按負(fù)數(shù)輸入。下方合計(jì)數(shù)不為零，則錄入有誤。）發(fā)生額”列的數(shù)值分別粘貼到“月初余額”、“上月止借方中。（“3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況”不需復(fù)制、粘貼。）表”中白底色單元格的數(shù)據(jù)。的單元格中。（如果憑證不平衡或錄入數(shù)據(jù)有誤將在該表D列 中項(xiàng)目列，復(fù)制相應(yīng)的項(xiàng)目，粘貼到“現(xiàn)金流量表選項(xiàng)”列對(duì)應(yīng)的單元格中。單位： 2011年1月 科目匯總表 1憑證 合計(jì) 試算平 現(xiàn)金號(hào)碼 衡 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 現(xiàn)金流量表選項(xiàng) 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 1 407.9 407.9 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2 688.64 688.64 3 -92.6 -92.6 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4 92.6 92.6 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5 92.6 92.6 6 116.1 116.1 7 165.1 165.1 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 8 -210 -210 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 9 210 210 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 6401.36 6401.36 11 210 210 12 -5954.63 -5954.63 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 13 5954.63 5954.63 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 14 6191.36 6191.36 15 242.41 242.41 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 242.41 16 28465.41 28465.41 收到的其他與經(jīng)營(yíng) 28465.41 17 4284.9 4284.9 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 18 3525.36 3525.36 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19 103106.5 103106.5 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20 6000 6000 21 108680 108680 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 22 12582.35 12582.35 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 23 6401.36 6401.36 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 24 688.64 688.64 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 25 387.73 387.73 26 54172 54172 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 27 800 800 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 800 28 247268 247268 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 29 204056.35 204056.35 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 30 9773 9773 31 26000 26000 32 21000 2100033 25945 25945 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2594534 91.91 91.9135 1041.46 1041.4636 10000 10000 1000037 135755.04 135755.0438 4600 4600 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金39 192528.04 192528.0440 226195.2 226195.241 235669.58 235669.5842 229697.02 229697.0243 1265 1265 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 126544 5696.03 5696.0345 5696.03 5696.0346 10000000 10000000 借款所收到的現(xiàn)金47 2000000 2000000 投資所支付的現(xiàn)金48 100000 100000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金49 2000000 200000050 10000 10000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1000051 2000000 2000000 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)52 10000 10000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金53 100000 100000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金54 500000 500000 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)55 1000000 1000000 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)56 150000 150000 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金57 100000 100000 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金58 10000 1000059 12000 12000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1200060 1100000 1100000 銷(xiāo)售商品、提供勞 10000061 527000 527000 收到的稅費(fèi)返還62 300000 300000 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)63 5000000 5000000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金64 2000000 200000065 20000 20000 固定資產(chǎn)折舊66 11000 1100067 10000 10000 銷(xiāo)售商品、提供勞 10000 68 100000 100000 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 69 500000 500000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 100000 70 100000 100000 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 71 10000 10000 收到的其他與經(jīng)營(yíng) 10000 72 2000 2000 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2000 73 2100000 2100000 74 2000000 2000000 75 3220000 3220000 76 2613000 2613000 77 50000 50000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 78 50000 50000 79 100000 100000 80 100000 100000 81 120000 120000 82 26000 26000 83 100000 100000 100000 84 5000000 5000000 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 85 5000000 5000000 86 234000 234000 87 20000 20000 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 88 0 0 89 0 0 90 0 0 91 0 0 92 0 0 93 0 0 94 0 0 95 0 0 96 0 0 97 0 0 98 0 0 99 0 0100 0 0101 0 0102 0 0103 0 0104 0 0105 0 0106 0 0107 0 0108 0 0109 0 0110 0 0111 0 0112 0 0113 0 0114 0 0115 0 0116 0 0117 0 0118 0 0119 0 0120 0 0121 0 0122 0 0123 0 0124 0 0125 0 0126 0 0127 0 0128 0 0129 0 0130 0 0131 0 0132 0 0133 0 0134 0 0135 0 0136 0 0137 0 0138 0 0139 0 0140 0 0141 0 0142 0 0143 0 0144 0 0145 0 0146 0 0147 0 0148 0 0149 0 0150 0 0151 0 0152 0 0153 0 0154 0 0155 0 0156 0 0157 0 0158 0 0159 0 0160 0 0161 0 0162 0 0163 0 0164 0 0165 0 0166 0 0167 0 0168 0 0169 0 0170 0 0171 0 0172 0 0173 0 0174 0 0175 0 0176 0 0177 0 0178 0 0179 0 0180 0 0181 0 0182 0 0183 0 0184 0 0185 0 0186 0 0187 0 0188 0 0189 0 0190 0 0191 0 0192 0 0193 0 0194 0 0195 0 0196 0 0197 0 0198 0 0199 0 0200 0 0201 0 0202 0 0203 0 0204 0 0205 0 0206 0 0207 0 0208 0 0209 0 0210 0 0211 0 0212 0 0213 0 0214 0 0215 0 0216 0 0217 0 0218 0 0219 0 0220 0 0221 0 0222 0 0223 0 0224 0 0225 0 0226 0 0227 0 0228 0 0229 0 0230 0 0231 0 0232 0 0233 0 0234 0 0235 0 0236 0 0237 0 0238 0 0239 0 0240 0 0241 0 0242 0 0243 0 0244 0 0245 0 0246 0 0247 0 0248 0 0249 0 0250 0 0251 0 0252 0 0253 0 0254 0 0255 0 0256 0 0257 0 0258 0 0259 0 0260 0 0 0 0合計(jì) 50330887.38 50330887.38 248465.41 162252.41 2011年1月 科目匯總表 2011年1月 2 3 4 5銀行存款 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 407.9 -92.6 92.6 116.1 -210 210 -5954.63 5954.63 4284.9 3525.36 103106.5 6000 108680 12582.35 6401.36 688.64 54172 54172 150568 96700 204056.35 10000 4600 4600 10000000 2000000 2000000 100000 2000000現(xiàn)金 2000000 10000 100000現(xiàn)金 500000現(xiàn)金 1000000 150000